光大保德信耀钱包货币A(001973) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信耀钱包货币A(001973)

2025-02-10 0.3067

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3547	0.0894	0.2653	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.7388	0.1789	0.5599	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.6673	0.3558	1.3115	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三年	5.2723	1.0656	4.2067	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近五年	9.7838	1.7763	8.0075	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	24.5515	3.2531	21.2984	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.3828	0.0894	0.2934	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8228	0.1779	0.6449	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.7726	0.3558	1.4168	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.4517	1.0656	4.3861	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近五年	10.0530	1.7763	8.2767	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	24.1112	3.1636	20.9476	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1350	0.0292	0.1058	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4384	0.0885	0.3499	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4384	0.0885	0.3499	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9217	0.1769	0.7448	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9217	0.1769	0.7448	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.8031	0.3558	1.4473	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8031	0.3558	1.4473	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.5834	1.0656	4.5178	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	5.5834	1.0656	4.5178	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近五年	10.3213	1.7763	8.5450	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	23.6380	3.0742	20.5638	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	23.6380	3.0742	20.5638	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.4812	0.0885	0.3927	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.9421	0.1779	0.7642	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	1.8249	0.3558	1.4691	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	5.6999	1.0656	4.6343	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近五年	10.5324	1.7763	8.7561	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	23.0983	2.9857	20.1126	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.4587	0.0894	0.3693	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.4587	0.0894	0.3693	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.8734	0.1789	0.6945	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.8734	0.1789	0.6945	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.7830	0.3549	1.4281	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近三年	5.8045	1.0646	4.7399	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	5.8045	1.0646	4.7399	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	10.7681	1.7753	8.9928	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-12-31	成立至今	22.5089	2.8972	19.6117	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	22.5089	2.8972	19.6117	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4128	0.0894	0.3234	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.8746	0.1779	0.6967	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近一年	1.7231	0.3549	1.3682	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	5.9371	1.0646	4.8725	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近五年	11.0445	1.7753	9.2692	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	21.9495	2.8078	19.1417	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1420	0.0292	0.1128	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4599	0.0885	0.3714	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近六个月	0.9016	0.1760	0.7256	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近六个月	0.9016	0.1760	0.7256	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.6951	0.3549	1.3402	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.6951	0.3549	1.3402	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三年	5.9431	1.0646	4.8785	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三年	5.9431	1.0646	4.8785	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近五年	11.5231	1.7753	9.7478	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	21.4481	2.7183	18.7298	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	21.4481	2.7183	18.7298	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4397	0.0875	0.3522	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.8411	0.1769	0.6642	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近一年	1.6769	0.3549	1.3220	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三年	5.9261	1.0646	4.8615	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	12.0888	1.7753	10.3135	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	20.8921	2.6299	18.2622	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.3996	0.0894	0.3102	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3996	0.0894	0.3102	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近六个月	0.7864	0.1789	0.6075	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近六个月	0.7864	0.1789	0.6075	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近一年	1.7320	0.3549	1.3771	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近一年	1.7320	0.3549	1.3771	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三年	6.0918	1.0656	5.0262	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	6.0918	1.0656	5.0262	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	12.7050	1.7753	10.9297	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	12.7050	1.7753	10.9297	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	20.3628	2.5424	17.8204	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	20.3628	2.5424	17.8204	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近三个月	0.3852	0.0894	0.2958	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近六个月	0.8288	0.1779	0.6509	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近一年	1.8598	0.3549	1.5049	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三年	6.3045	1.0656	5.2389	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.3821	1.7753	11.6068	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	19.8838	2.4529	17.4309	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1424	0.0292	0.1132	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近三个月	0.4419	0.0885	0.3534	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三个月	0.4419	0.0885	0.3534	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近六个月	0.9382	0.1760	0.7622	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近六个月	0.9382	0.1760	0.7622	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一年	1.9845	0.3549	1.6296	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近一年	1.9845	0.3549	1.6296	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.5610	1.0656	5.4954	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.5610	1.0656	5.4954	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	14.0046	1.7753	12.2293	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	19.4237	2.3635	17.0602	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	19.4237	2.3635	17.0602	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.4942	0.0875	0.4067	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.0225	0.1769	0.8456	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近一年	2.0936	0.3549	1.7387	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	6.7612	1.0656	5.6956	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.5783	1.7753	12.8030	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	18.8983	2.2750	16.6233	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5258	0.0894	0.4364	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三个月	0.5258	0.0894	0.4364	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.0365	0.1789	0.8576	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0365	0.1789	0.8576	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.1813	0.3549	1.8264	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1813	0.3549	1.8264	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.9749	1.0656	5.9093	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.9749	1.0656	5.9093	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	15.0249	1.7753	13.2496	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	15.0249	1.7753	13.2496	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	18.3136	2.1875	16.1261	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	18.3136	2.1875	16.1261	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.5081	0.0894	0.4187	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.0602	0.1779	0.8823	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.2411	0.3549	1.8862	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.1703	1.0656	6.1047	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	15.1727	1.7753	13.3974	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	17.6948	2.0981	15.5967	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.1930	0.0292	0.1638	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三个月	0.5493	0.0885	0.4608	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5493	0.0885	0.4608	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1330	0.1760	0.9570	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1330	0.1760	0.9570	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1500	0.3549	1.7951	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1500	0.3549	1.7951	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.5302	1.0656	6.4646	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.5302	1.0656	6.4646	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	15.2768	1.7753	13.5015	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	17.0999	2.0086	15.0913	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	17.0999	2.0086	15.0913	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.5805	0.0875	0.4930	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1685	0.1769	0.9916	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0428	0.3549	1.6879	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	7.9796	1.0656	6.9140	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	15.3300	1.7753	13.5547	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	16.4602	1.9201	14.5401	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.5846	0.0894	0.4952	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5846	0.0894	0.4952	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0056	0.1789	0.8267	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0056	0.1789	0.8267	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0593	0.3558	1.7035	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0593	0.3558	1.7035	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.4212	1.0656	7.3556	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.4212	1.0656	7.3556	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.3887	1.7763	13.6124	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.3887	1.7763	13.6124	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	15.7880	1.8326	13.9554	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	15.7880	1.8326	13.9554	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4186	0.0894	0.3292	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.8642	0.1779	0.6863	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.0759	0.3558	1.7201	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.8720	1.0656	7.8064	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	15.1150	1.7432	13.3718	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1306	0.0292	0.1014	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4437	0.0885	0.3552	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4437	0.0885	0.3552	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0432	0.1769	0.8663	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0432	0.1769	0.8663	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2882	0.3558	1.9324	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2882	0.3558	1.9324	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	9.4334	1.0656	8.3678	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.4334	1.0656	8.3678	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	14.6352	1.6538	12.9814	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	14.6352	1.6538	12.9814	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.5968	0.0885	0.5083	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6009	0.0894	0.5115	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6009	0.0894	0.5115	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.2321	0.1789	1.0532	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.5789	0.3549	2.2240	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.2981	1.0646	9.2335	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	13.4516	1.4768	11.9748	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.6275	0.0894	0.5381	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2070	0.0292	0.1778	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6306	0.0885	0.5421	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6306	0.0885	0.5421	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3303	0.1760	1.1543	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.9121	0.3549	2.5572	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.3260	1.0646	9.2614	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	12.0708	1.2979	10.7729	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.6954	0.0875	0.6079	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7093	0.0894	0.6199	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7093	0.0894	0.6199	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.5610	0.1789	1.3821	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.5627	0.3549	3.2078	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	10.2181	1.0656	9.1525	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	10.5994	1.1219	9.4775	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.8456	0.0894	0.7562	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.3231	0.0292	0.2939	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9695	0.0885	0.8810	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.9695	0.0885	0.8810	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	1.9710	0.1760	1.7950	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	3.9580	0.3549	3.6031	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	8.8995	0.9431	7.9564	0.0023	0.0000	0.0023
2018-03-31	近三个月	0.9919	0.0875	0.9044	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0028	0.0894	0.9134	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0028	0.0894	0.9134	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	1.9486	0.1789	1.7697	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.8261	0.3549	3.4712	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	6.7946	0.7671	6.0275	0.0023	0.0000	0.0023
2017-09-30	近三个月	0.9364	0.0894	0.8470	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3086	0.0292	0.2794	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9474	0.0885	0.8589	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9474	0.0885	0.8589	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.8416	0.1760	1.6656	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.1226	0.3549	2.7677	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	成立至今	4.7534	0.5882	4.1652	0.0022	0.0000	0.0022
2017-03-31	近三个月	0.8859	0.0875	0.7984	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.6549	0.0894	0.5655	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.6549	0.0894	0.5655	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.2578	0.1789	1.0789	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.5045	0.3558	2.1487	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	成立至今	2.8591	0.4122	2.4469	0.0017	0.0000	0.0017
2016-09-30	近三个月	0.5989	0.0894	0.5095	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.1930	0.0292	0.1638	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三个月	0.5957	0.0885	0.5072	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.5957	0.0885	0.5072	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近六个月	1.2312	0.1769	1.0543	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	成立至今	1.5815	0.2333	1.3482	0.0018	0.0000	0.0018
2016-03-31	近三个月	0.6318	0.0885	0.5433	0.0015	0.0000	0.0015

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