大成慧成货币B(002201) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成慧成货币B(002201)

2026-11-07 0.2950

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.2928	0.0882	0.2046	0.0010	0.0000	0.0010
2026-09-30	近六个月	0.6094	0.1755	0.4339	0.0008	0.0000	0.0008
2026-09-30	近一年	1.2859	0.3500	0.9359	0.0007	0.0000	0.0007
2026-09-30	近三年	5.4043	1.0500	4.3543	0.0030	0.0000	0.0030
2026-09-30	近五年	9.4049	1.7500	7.6549	0.0024	0.0000	0.0024
2026-09-30	成立至今	27.7563	3.7302	24.0261	0.0030	0.0000	0.0030
2026-09-30		25.6657	3.4998	22.1659	0.0031	0.0000	0.0031
2026-09-30		14.0789	2.4500	11.6289	0.0022	0.0000	0.0022
2026-06-30	近三个月	0.3156	0.0873	0.2283	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近三个月	0.3156	0.0873	0.2283	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近六个月	0.6472	0.1736	0.4736	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近六个月	0.6472	0.1736	0.4736	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近一年	1.3533	0.3500	1.0033	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	1.3533	0.3500	1.0033	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近三年	5.5158	1.0500	4.4658	0.0029	0.0000	0.0029
2026-06-30	近三年	5.5158	1.0500	4.4658	0.0029	0.0000	0.0029
2026-06-30	近五年	9.6715	1.7500	7.9215	0.0024	0.0000	0.0024
2026-06-30	近五年	9.6715	1.7500	7.9215	0.0024	0.0000	0.0024
2026-06-30	成立至今	27.3833	3.6420	23.7413	0.0030	0.0000	0.0030
2026-06-30	成立至今	27.3833	3.6420	23.7413	0.0030	0.0000	0.0030
2026-06-30		26.1815	3.4995	22.6820	0.0031	0.0000	0.0031
2026-06-30		26.1815	3.4995	22.6820	0.0031	0.0000	0.0031
2026-06-30		14.3355	2.4500	11.8855	0.0022	0.0000	0.0022
2026-06-30		14.3355	2.4500	11.8855	0.0022	0.0000	0.0022
2026-03-31	近三个月	0.3306	0.0863	0.2443	0.0007	0.0000	0.0007
2026-03-31	近六个月	0.6725	0.1745	0.4980	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近一年	1.4339	0.3500	1.0839	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近三年	5.6885	1.0500	4.6385	0.0029	0.0000	0.0029
2026-03-31	近五年	9.9350	1.7500	8.1850	0.0024	0.0000	0.0024
2026-03-31	成立至今	26.9825	3.5547	23.4278	0.0030	0.0000	0.0030
2025-12-31	近三个月	0.3408	0.0882	0.2526	0.0005	0.0000	0.0005
2025-12-31	近三个月	0.3408	0.0882	0.2526	0.0005	0.0000	0.0005
2025-12-31	近六个月	0.7015	0.1764	0.5251	0.0005	0.0000	0.0005
2025-12-31	近六个月	0.7015	0.1764	0.5251	0.0005	0.0000	0.0005
2025-12-31	近一年	1.5424	0.3500	1.1924	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近一年	1.5424	0.3500	1.1924	0.0008	0.0000	0.0008
2025-12-31	近三年	5.8907	1.0500	4.8407	0.0029	0.0000	0.0029
2025-12-31	近三年	5.8907	1.0500	4.8407	0.0029	0.0000	0.0029
2025-12-31	近五年	10.2505	1.7500	8.5005	0.0024	0.0000	0.0024
2025-12-31	近五年	10.2505	1.7500	8.5005	0.0024	0.0000	0.0024
2025-12-31	成立至今	26.5642	3.4684	23.0958	0.0030	0.0000	0.0030
2025-12-31	成立至今	26.5642	3.4684	23.0958	0.0030	0.0000	0.0030
2025-09-30	近三个月	0.3595	0.0882	0.2713	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.7564	0.1755	0.5809	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近一年	1.7055	0.3498	1.3557	0.0022	0.0000	0.0022
2025-09-30	近三年	5.9712	1.0500	4.9212	0.0029	0.0000	0.0029
2025-09-30	近五年	10.5712	1.7498	8.8214	0.0024	0.0000	0.0024
2025-09-30	成立至今	26.1343	3.3802	22.7541	0.0030	0.0000	0.0030
2025-06-30	近一个月	0.1263	0.0288	0.0975	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三个月	0.3954	0.0873	0.3081	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3954	0.0873	0.3081	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.8350	0.1736	0.6614	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近六个月	0.8350	0.1736	0.6614	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近一年	1.8411	0.3495	1.4916	0.0025	0.0000	0.0025
2025-06-30	近一年	1.8411	0.3495	1.4916	0.0025	0.0000	0.0025
2025-06-30	近三年	5.9794	1.0500	4.9294	0.0029	0.0000	0.0029
2025-06-30	近三年	5.9794	1.0500	4.9294	0.0029	0.0000	0.0029
2025-06-30	近五年	10.6679	1.7495	8.9184	0.0023	0.0000	0.0023
2025-06-30	成立至今	25.6825	3.2920	22.3905	0.0030	0.0000	0.0030
2025-06-30	成立至今	25.6825	3.2920	22.3905	0.0030	0.0000	0.0030
2025-03-31	近三个月	0.4379	0.0863	0.3516	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近六个月	0.9420	0.1743	0.7677	0.0030	0.0000	0.0030
2025-03-31	近一年	2.0606	0.3493	1.7113	0.0034	0.0000	0.0034
2025-03-31	近三年	6.0171	1.0500	4.9671	0.0029	0.0000	0.0029
2025-03-31	近五年	10.5965	1.7493	8.8472	0.0024	0.0000	0.0024
2025-03-31	成立至今	25.1874	3.2047	21.9827	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	近三个月	0.5019	0.0880	0.4139	0.0040	0.0000	0.0040
2024-12-31	近三个月	0.5019	0.0880	0.4139	0.0040	0.0000	0.0040
2024-12-31	近六个月	0.9977	0.1760	0.8217	0.0033	0.0000	0.0033
2024-12-31	近六个月	0.9977	0.1760	0.8217	0.0033	0.0000	0.0033
2024-12-31	近一年	2.2005	0.3500	1.8505	0.0037	0.0000	0.0037
2024-12-31	近一年	2.2005	0.3500	1.8505	0.0037	0.0000	0.0037
2024-12-31	近三年	6.1223	1.0500	5.0723	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近三年	6.1223	1.0500	5.0723	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近五年	10.6706	1.7500	8.9206	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近五年	10.6706	1.7500	8.9206	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	成立至今	24.6417	3.1184	21.5233	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	成立至今	24.6417	3.1184	21.5233	0.0031	0.0000	0.0031
2024-09-30	近三个月	0.4933	0.0880	0.4053	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近六个月	1.1082	0.1750	0.9332	0.0038	0.0000	0.0038
2024-09-30	近一年	2.3210	0.3502	1.9708	0.0042	0.0000	0.0042
2024-09-30	近三年	6.2046	1.0502	5.1544	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近五年	10.7419	1.7502	8.9917	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	成立至今	24.0192	3.0305	20.9887	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1477	0.0287	0.1190	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.6119	0.0870	0.5249	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近三个月	0.6119	0.0870	0.5249	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近六个月	1.1909	0.1740	1.0169	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近六个月	1.1909	0.1740	1.0169	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一年	2.2249	0.3505	1.8744	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一年	2.2249	0.3505	1.8744	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近三年	6.2510	1.0505	5.2005	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近三年	6.2510	1.0505	5.2005	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近五年	10.7695	1.7505	9.0190	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	23.4104	2.9425	20.4679	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	23.4104	2.9425	20.4679	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5755	0.0870	0.4885	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近六个月	1.1995	0.1752	1.0243	0.0045	0.0000	0.0045
2024-03-31	近一年	2.0908	0.3507	1.7401	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	6.1927	1.0507	5.1420	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近五年	10.6415	1.7507	8.8908	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	22.6599	2.8555	19.8044	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.6204	0.0882	0.5322	0.0055	0.0000	0.0055
2023-12-31	近三个月	0.6204	0.0882	0.5322	0.0055	0.0000	0.0055
2023-12-31	近六个月	1.0218	0.1764	0.8454	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	近六个月	1.0218	0.1764	0.8454	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	近一年	2.0369	0.3500	1.6869	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近一年	2.0369	0.3500	1.6869	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三年	6.2380	1.0500	5.1880	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	6.2380	1.0500	5.1880	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	10.5544	1.7500	8.8044	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.5544	1.7500	8.8044	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	21.9580	2.7684	19.1896	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	21.9580	2.7684	19.1896	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.3989	0.0882	0.3107	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.8807	0.1755	0.7052	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.8307	0.3500	1.4807	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.2509	1.0498	5.2011	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.5134	1.7500	8.7634	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	21.2060	2.6802	18.5258	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1319	0.0288	0.1031	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4798	0.0873	0.3925	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4798	0.0873	0.3925	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0048	0.1736	0.8312	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0048	0.1736	0.8312	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.7986	0.3500	1.4486	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.7986	0.3500	1.4486	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.3021	1.0495	5.2526	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.3021	1.0495	5.2526	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	10.7792	1.7500	9.0292	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	20.7244	2.5920	18.1324	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	20.7244	2.5920	18.1324	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.5224	0.0863	0.4361	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9417	0.1745	0.7672	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.7492	0.3500	1.3992	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.1443	1.0493	5.0950	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.2355	1.7500	9.4855	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	20.1479	2.5047	17.6432	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.4171	0.0882	0.3289	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4171	0.0882	0.3289	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7859	0.1764	0.6095	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7859	0.1764	0.6095	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.7645	0.3500	1.4145	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7645	0.3500	1.4145	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.1261	1.0500	5.0761	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.1261	1.0500	5.0761	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	11.8272	1.7500	10.0772	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	11.8272	1.7500	10.0772	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	19.5234	2.4184	17.1050	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	19.5234	2.4184	17.1050	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.3673	0.0882	0.2791	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.8000	0.1755	0.6245	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9295	0.3500	1.5795	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.2841	1.0500	5.2341	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	12.6050	1.7500	10.8550	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	19.0270	2.3302	16.6968	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1291	0.0288	0.1003	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4311	0.0873	0.3438	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4311	0.0873	0.3438	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9709	0.1736	0.7973	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9709	0.1736	0.7973	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1021	0.3500	1.7521	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.1021	0.3500	1.7521	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.4441	1.0500	5.3941	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.4441	1.0500	5.3941	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	13.4217	1.7500	11.6717	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	18.5914	2.2420	16.3494	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	18.5914	2.2420	16.3494	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.5375	0.0863	0.4512	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1205	0.1745	0.9460	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.2296	0.3500	1.8796	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	6.5124	1.0500	5.4624	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.1669	1.7500	12.4169	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	18.0823	2.1547	15.9276	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5799	0.0882	0.4917	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三个月	0.5799	0.0882	0.4917	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	1.1203	0.1764	0.9439	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.1203	0.1764	0.9439	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.3120	0.3500	1.9620	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.3120	0.3500	1.9620	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.4688	1.0500	5.4188	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	6.4688	1.0500	5.4188	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	14.6726	1.7500	12.9226	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	14.6726	1.7500	12.9226	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	17.4510	2.0684	15.3826	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	17.4510	2.0684	15.3826	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5373	0.0882	0.4491	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.0968	0.1755	0.9213	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.3656	0.3498	2.0158	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.4722	1.0500	5.4222	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.8629	1.7498	13.1131	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	16.7738	1.9802	14.7936	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1791	0.0288	0.1503	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5566	0.0873	0.4693	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5566	0.0873	0.4693	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1785	0.1736	1.0049	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1785	0.1736	1.0049	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2740	0.3495	1.9245	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2740	0.3495	1.9245	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	6.5815	1.0500	5.5315	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	6.5815	1.0500	5.5315	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	15.0540	1.7495	13.3045	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	16.1498	1.8920	14.2578	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	16.1498	1.8920	14.2578	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.6185	0.0863	0.5322	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2551	0.1743	1.0808	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.0443	0.3493	1.6950	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	6.9388	1.0500	5.8888	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	15.0678	1.7493	13.3185	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	成立至今	15.5069	1.8047	13.7022	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.6327	0.0880	0.5447	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.6327	0.0880	0.5447	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.0828	0.1760	0.9068	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0828	0.1760	0.9068	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9294	0.3500	1.5794	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.9294	0.3500	1.5794	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	7.4051	1.0500	6.3551	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	7.4051	1.0500	6.3551	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	14.7969	1.7184	13.0785	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	14.7969	1.7184	13.0785	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4472	0.0880	0.3592	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.7795	0.1750	0.6045	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	1.8625	0.3502	1.5123	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	7.9204	1.0502	6.8702	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	14.0752	1.6305	12.4447	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1420	0.0287	0.1133	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三个月	0.3307	0.0870	0.2437	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三个月	0.3307	0.0870	0.2437	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.8376	0.1740	0.6636	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.8376	0.1740	0.6636	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	1.9346	0.3505	1.5841	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.9346	0.3505	1.5841	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	8.6166	1.0505	7.5661	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三年	8.6166	1.0505	7.5661	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	13.5673	1.5425	12.0248	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	13.5673	1.5425	12.0248	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5052	0.0870	0.4182	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.5666	0.0882	0.4784	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5666	0.0882	0.4784	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.0879	0.1764	0.9115	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.0932	0.3500	1.7432	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	9.9598	1.0500	8.9098	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	12.6240	1.3684	11.2556	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.5184	0.0882	0.4302	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.1664	0.0288	0.1376	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.4956	0.0873	0.4083	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.4956	0.0873	0.4083	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	0.9944	0.1736	0.8208	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	2.2338	0.3500	1.8838	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近三年	10.3608	1.0495	9.3113	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	成立至今	11.4119	1.1920	10.2199	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.4964	0.0863	0.4101	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.5831	0.0882	0.4949	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.5831	0.0882	0.4949	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近六个月	1.2272	0.1764	1.0508	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近一年	3.2116	0.3500	2.8616	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	10.3149	1.0184	9.2965	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.6404	0.0882	0.5522	0.0054	0.0000	0.0054
2018-06-30	近一个月	0.2858	0.0288	0.2570	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8937	0.0873	0.8064	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	0.8937	0.0873	0.8064	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近六个月	1.9603	0.1736	1.7867	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近一年	4.2269	0.3500	3.8769	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	成立至今	8.9775	0.8420	8.1355	0.0025	0.0000	0.0025
2018-03-31	近三个月	1.0572	0.0863	0.9709	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.1155	0.0882	1.0273	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.1155	0.0882	1.0273	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.2230	0.1764	2.0466	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.3539	0.3500	4.0039	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	6.8822	0.6684	6.2138	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	1.0953	0.0882	1.0071	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3749	0.0288	0.3461	0.0001	0.0000	0.0001
2017-06-30	近三个月	1.0910	0.0873	1.0037	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0910	0.0873	1.0037	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	2.0845	0.1736	1.9109	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.5715	0.3495	3.2220	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	4.5579	0.4920	4.0659	0.0024	0.0000	0.0024
2017-03-31	近三个月	0.9828	0.0863	0.8965	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.7468	0.0880	0.6588	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.7500	0.0900	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	近六个月	1.4566	0.1760	1.2806	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	成立至今	2.4229	0.3184	2.1045	0.0015	0.0000	0.0015
2016-09-30	近三个月	0.7045	0.0879	0.6166	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2327	0.0287	0.2040	0.0001	0.0000	0.0001
2016-06-30	近三个月	0.5686	0.0870	0.4816	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.5686	0.0870	0.4816	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	成立至今	0.9524	0.1425	0.8099	0.0014	0.0000	0.0014

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