中信建投添鑫宝A(002260) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投添鑫宝A(002260)

2025-01-14 0.3092

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3658	0.3450	0.0208	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7345	0.6863	0.0482	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.5919	1.3725	0.2194	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近三年	5.1029	4.1100	0.9929	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	9.4726	6.8513	2.6213	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	22.2412	12.0450	10.1962	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1185	0.1125	0.0060	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.3673	0.3413	0.0260	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.3673	0.3413	0.0260	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	0.7844	0.6825	0.1019	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.7844	0.6825	0.1019	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.6314	1.3725	0.2589	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近三年	5.2661	4.1100	1.1561	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.2661	4.1100	1.1561	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	9.7039	6.8513	2.8526	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	21.7956	11.7000	10.0956	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	21.7956	11.7000	10.0956	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.4155	0.3413	0.0742	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.8511	0.6863	0.1648	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	1.6851	1.3725	0.3126	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	5.4187	4.1100	1.3087	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	9.9333	6.8513	3.0820	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	21.3499	11.3588	9.9911	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4338	0.3450	0.0888	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4338	0.3450	0.0888	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.8404	0.6900	0.1504	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.8404	0.6900	0.1504	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.6800	1.3688	0.3112	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.6800	1.3688	0.3112	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	5.5342	4.1063	1.4279	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.5342	4.1063	1.4279	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.1775	6.8475	3.3300	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	10.1775	6.8475	3.3300	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	20.8477	11.0175	9.8302	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	20.8477	11.0175	9.8302	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4048	0.3450	0.0598	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8269	0.6863	0.1406	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.6099	1.3688	0.2411	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	5.6258	4.1063	1.5195	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	10.4724	6.8475	3.6249	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	20.3257	10.6725	9.6532	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1373	0.1125	0.0248	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4204	0.3413	0.0791	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4204	0.3413	0.0791	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.8326	0.6788	0.1538	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.8326	0.6788	0.1538	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.5733	1.3688	0.2045	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	5.6639	4.1063	1.5576	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	5.6639	4.1063	1.5576	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	10.9414	6.8475	4.0939	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	19.8406	10.3275	9.5131	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	19.8406	10.3275	9.5131	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4104	0.3375	0.0729	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.7766	0.6825	0.0941	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.6042	1.3688	0.2354	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.6276	4.1063	1.5213	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.4379	6.8475	4.5904	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	19.3389	9.9863	9.3526	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.3646	0.3450	0.0196	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3646	0.3450	0.0196	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7346	0.6900	0.0446	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7346	0.6900	0.0446	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.6747	1.3688	0.3059	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.6747	1.3688	0.3059	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	5.8144	4.1100	1.7044	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	5.8144	4.1100	1.7044	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	12.0176	6.8475	5.1701	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	12.0176	6.8475	5.1701	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	18.8511	9.6488	9.2023	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	18.8511	9.6488	9.2023	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.3686	0.3450	0.0236	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.8214	0.6863	0.1351	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近一年	1.8169	1.3688	0.4481	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.0499	4.1100	1.9399	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	12.6600	6.8475	5.8125	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	18.4193	9.3038	9.1155	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1481	0.1125	0.0356	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三个月	0.4510	0.3413	0.1097	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4510	0.3413	0.1097	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.9333	0.6788	0.2545	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	0.9333	0.6788	0.2545	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	1.9721	1.3688	0.6033	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.9721	1.3688	0.6033	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.2710	4.1100	2.1610	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.2710	4.1100	2.1610	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	13.3332	6.8475	6.4857	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	17.9844	8.9588	9.0256	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	17.9844	8.9588	9.0256	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.4801	0.3375	0.1426	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	0.9874	0.6825	0.3049	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.0348	1.3688	0.6660	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	6.4045	4.1100	2.2945	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	13.8550	6.8475	7.0075	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	17.4546	8.6175	8.8371	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5049	0.3450	0.1599	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5049	0.3450	0.1599	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0292	0.6900	0.3392	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0292	0.6900	0.3392	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.0810	1.3688	0.7122	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.0810	1.3688	0.7122	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.5724	4.1100	2.4624	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.5724	4.1100	2.4624	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	14.2826	6.8475	7.4351	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	14.2826	6.8475	7.4351	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	16.8935	8.2800	8.6135	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	16.8935	8.2800	8.6135	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5217	0.3450	0.1767	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近六个月	1.0372	0.6863	0.3509	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近一年	2.0974	1.3688	0.7286	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	6.7820	4.1100	2.6720	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近五年	14.4617	6.8475	7.6142	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	16.3063	7.9350	8.3713	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1698	0.1125	0.0573	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5129	0.3413	0.1716	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5129	0.3413	0.1716	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.0411	0.6788	0.3623	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.0411	0.6788	0.3623	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.0155	1.3688	0.6467	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0155	1.3688	0.6467	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.1107	4.1100	3.0007	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	7.1107	4.1100	3.0007	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	14.5283	6.8475	7.6808	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	15.7027	7.5900	8.1127	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	15.7027	7.5900	8.1127	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.5255	0.3375	0.1880	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.0493	0.6825	0.3668	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.8866	1.3688	0.5178	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.4912	4.1100	3.3812	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	14.5426	6.8475	7.6951	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	15.1123	7.2488	7.8635	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5211	0.3450	0.1761	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.5211	0.3450	0.1761	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	0.9644	0.6900	0.2744	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9644	0.6900	0.2744	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9500	1.3725	0.5775	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9500	1.3725	0.5775	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	7.9266	4.1100	3.8166	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	7.9266	4.1100	3.8166	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	14.4458	6.8513	7.5945	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	14.4458	6.8513	7.5945	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	14.5106	6.9113	7.5993	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	14.5106	6.9113	7.5993	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4411	0.3450	0.0961	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8287	0.6863	0.1424	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.0179	1.3725	0.6454	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.3767	4.1100	4.2667	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	13.9171	6.5663	7.3508	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1200	0.1125	0.0075	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3859	0.3413	0.0446	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.3859	0.3413	0.0446	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9762	0.6825	0.2937	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.9762	0.6825	0.2937	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.1568	1.3725	0.7843	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.1568	1.3725	0.7843	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	8.9456	4.1100	4.8356	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	8.9456	4.1100	4.8356	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	13.4168	6.2213	7.1955	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	13.4168	6.2213	7.1955	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.5886	0.3413	0.2473	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.5885	0.3450	0.2435	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5885	0.3450	0.2435	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1704	0.6900	0.4804	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.4054	1.3688	1.0366	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	9.8251	4.1063	5.7188	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	12.3365	5.5388	6.7977	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.5785	0.3450	0.2335	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.1970	0.1125	0.0845	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.5778	0.3413	0.2365	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5778	0.3413	0.2365	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近六个月	1.2207	0.6788	0.5419	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	2.7810	1.3688	1.4122	0.0033	0.0000	0.0033
2019-06-30	近三年	9.9091	4.1063	5.8028	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	11.0369	4.8488	6.1881	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6392	0.3375	0.3017	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7033	0.3450	0.3583	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.7033	0.3450	0.3583	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.5414	0.6900	0.8514	0.0044	0.0000	0.0044
2018-12-31	近一年	3.3828	1.3688	2.0140	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近三年	9.6358	4.1100	5.5258	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	成立至今	9.6978	4.1700	5.5278	0.0028	0.0000	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.8323	0.3450	0.4873	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	近一个月	0.2711	0.1125	0.1586	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.8712	0.3413	0.5299	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.8712	0.3413	0.5299	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	1.8134	0.6788	1.1346	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	3.7689	1.3688	2.4001	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	8.0326	3.4800	4.5526	0.0024	0.0000	0.0024
2018-03-31	近三个月	0.9341	0.3375	0.5966	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.9415	0.3450	0.5965	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9415	0.3450	0.5965	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9207	0.6900	1.2307	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.7363	1.3688	2.3675	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	成立至今	6.1084	2.8013	3.3071	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	0.9701	0.3450	0.6251	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3117	0.1125	0.1992	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9148	0.3412	0.5736	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9148	0.3412	0.5736	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.7814	0.6787	1.1027	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	3.0513	1.3687	1.6826	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	4.1088	2.1112	1.9976	0.0023	0.0000	0.0023
2017-03-31	近三个月	0.8784	0.3375	0.5409	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6630	0.3450	0.3180	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6630	0.3450	0.3180	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近六个月	1.2477	0.6900	0.5577	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近一年	2.2288	1.3725	0.8563	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	成立至今	2.2867	1.4325	0.8542	0.0014	0.0000	0.0014
2016-09-30	近三个月	0.5808	0.3450	0.2358	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.1824	0.1125	0.0699	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.5259	0.3413	0.1846	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.5259	0.3413	0.1846	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近六个月	0.9691	0.6825	0.2866	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	成立至今	1.0262	0.7425	0.2837	0.0011	0.0000	0.0011
2016-03-31	近三个月	0.4408	0.3413	0.0995	0.0007	0.0000	0.0007

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