招商招福宝货币B(002299) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招福宝货币B(002299)

2025-05-23 0.4072

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4333	0.0875	0.3458	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.8785	0.1769	0.7016	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.8292	0.3549	1.4743	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近三年	6.2903	1.0656	5.2247	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近五年	11.4182	1.7753	9.6429	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	20.4687	2.7699	17.6988	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近三个月	0.4433	0.0894	0.3539	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.4433	0.0894	0.3539	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.8949	0.1789	0.7160	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.8949	0.1789	0.7160	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.9624	0.3558	1.6066	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.9624	0.3558	1.6066	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	6.4676	1.0656	5.4020	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	近五年	11.7172	1.7763	9.9409	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	11.7172	1.7763	9.9409	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	19.9490	2.6824	17.2666	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	成立至今	19.9490	2.6824	17.2666	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近三个月	0.4496	0.0894	0.3602	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9424	0.1779	0.7645	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	2.0824	0.3558	1.7266	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	6.6681	1.0656	5.6025	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.9095	1.7763	10.1332	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	19.4196	2.5929	16.8267	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1509	0.0292	0.1217	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4905	0.0885	0.4020	0.0017	0.0000	0.0017
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2024-06-30	近六个月	1.0581	0.1769	0.8812	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-06-30	近一年	2.1693	0.3558	1.8135	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	6.8228	1.0656	5.7572	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.8228	1.0656	5.7572	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.9524	1.7763	10.1761	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	18.8851	2.5035	16.3816	0.0024	0.0000	0.0024
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2024-03-31	近三个月	0.5647	0.0885	0.4762	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.1294	0.1779	0.9515	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2615	0.3558	1.9057	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.9147	1.0656	5.8491	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.9734	1.7763	10.1971	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	18.3047	2.4150	15.8897	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.5614	0.0894	0.4720	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5614	0.0894	0.4720	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0996	0.1789	0.9207	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0996	0.1789	0.9207	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2307	0.3549	1.8758	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	6.9881	1.0646	5.9235	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	12.0779	1.7753	10.3026	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	17.6404	2.3265	15.3139	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	17.6404	2.3265	15.3139	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近三个月	0.5352	0.0894	0.4458	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.1195	0.1779	0.9416	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	2.1398	0.3549	1.7849	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	7.0930	1.0646	6.0284	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	12.0284	1.7753	10.2531	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	16.9836	2.2371	14.7465	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1897	0.0292	0.1605	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三个月	0.5812	0.0885	0.4927	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近六个月	1.1188	0.1760	0.9428	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.1188	0.1760	0.9428	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.0943	0.3549	1.7394	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近三年	7.0957	1.0646	6.0311	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	11.9954	1.7753	10.2201	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-06-30	成立至今	16.3609	2.1476	14.2133	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.5345	0.0875	0.4470	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0090	0.1769	0.8321	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	2.0727	0.3549	1.7178	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	6.9971	1.0646	5.9325	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	11.9754	1.7753	10.2001	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	成立至今	15.6885	2.0592	13.6293	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4720	0.0894	0.3826	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4720	0.0894	0.3826	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.9647	0.1789	0.7858	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.9647	0.1789	0.7858	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.1400	0.3549	1.7851	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	2.1400	0.3549	1.7851	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	7.1762	1.0656	6.1106	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	7.1762	1.0656	6.1106	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	12.2740	1.7753	10.4987	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	12.2740	1.7753	10.4987	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	成立至今	15.0734	1.9717	13.1017	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	15.0734	1.9717	13.1017	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4904	0.0894	0.4010	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	1.0531	0.1779	0.8752	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-09-30	近三年	7.3301	1.0656	6.2645	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.0216	1.7753	11.2463	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	14.5329	1.8822	12.6507	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1839	0.0292	0.1547	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.5599	0.0885	0.4714	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.5599	0.0885	0.4714	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.1640	0.1760	0.9880	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.1640	0.1760	0.9880	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.4100	0.3549	2.0551	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.4100	0.3549	2.0551	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.3276	1.0656	6.2620	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.3276	1.0656	6.2620	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	13.7837	1.7753	12.0084	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	13.9739	1.7928	12.1811	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	13.9739	1.7928	12.1811	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.6007	0.0875	0.5132	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.2371	0.1769	1.0602	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.4273	0.3549	2.0724	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.2737	1.0656	6.2081	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	成立至今	13.3393	1.7043	11.6350	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.6325	0.0894	0.5431	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.6325	0.0894	0.5431	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.2316	0.1789	1.0527	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.2316	0.1789	1.0527	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.4609	0.3549	2.1060	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.4609	0.3549	2.1060	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.3353	1.0656	6.2697	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.3353	1.0656	6.2697	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	12.6625	1.6168	11.0457	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	12.6625	1.6168	11.0457	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5953	0.0894	0.5059	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1757	0.1779	0.9978	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.4890	0.3549	2.1341	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.2122	1.0656	6.1466	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	11.9544	1.5274	10.4270	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1952	0.0292	0.1660	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5769	0.0885	0.4884	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5769	0.0885	0.4884	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2144	0.1760	1.0384	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2144	0.1760	1.0384	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.4303	0.3549	2.0754	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.4303	0.3549	2.0754	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.1166	1.0656	6.0510	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.1166	1.0656	6.0510	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	11.2918	1.4379	9.8539	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	11.2918	1.4379	9.8539	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.6338	0.0875	0.5463	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2981	0.1769	1.1212	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.3404	0.3549	1.9855	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	7.1019	1.0656	6.0363	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	成立至今	10.6534	1.3494	9.3040	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6601	0.0894	0.5707	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.6601	0.0894	0.5707	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.2013	0.1789	1.0224	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.2013	0.1789	1.0224	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.4104	0.3558	2.0546	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.4104	0.3558	2.0546	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	7.2815	1.0656	6.2159	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.2815	1.0656	6.2159	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	9.9565	1.2619	8.6946	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	9.9565	1.2619	8.6946	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.5377	0.0894	0.4483	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	1.0289	0.1779	0.8510	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.3658	0.3558	2.0100	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	7.7942	1.0656	6.7286	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	9.2355	1.1725	8.0630	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1416	0.0292	0.1124	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4886	0.0885	0.4001	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4886	0.0885	0.4001	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.1948	0.1769	1.0179	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.1948	0.1769	1.0179	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3154	0.3558	1.9596	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3154	0.3558	1.9596	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.4699	1.0656	7.4043	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近三年	8.4699	1.0656	7.4043	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	8.6513	1.0831	7.5682	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	8.6513	1.0831	7.5682	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.7027	0.0885	0.6142	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6162	0.0894	0.5268	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6162	0.0894	0.5268	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.1074	0.1789	0.9285	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.2917	0.3549	1.9368	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	成立至今	7.3685	0.9061	6.4624	0.0035	0.0000	0.0035
2019-09-30	近三个月	0.4881	0.0894	0.3987	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.1606	0.0292	0.1314	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5094	0.0885	0.4209	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5094	0.0885	0.4209	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.1713	0.1760	0.9953	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	2.2086	0.3549	1.8537	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	6.1925	0.7272	5.4653	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.6585	0.0875	0.5710	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.5170	0.0894	0.4276	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.5170	0.0894	0.4276	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.0253	0.1789	0.8464	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	2.4096	0.3549	2.0547	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	成立至今	4.9631	0.5513	4.4118	0.0041	0.0000	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.5056	0.0894	0.4162	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.1995	0.0292	0.1703	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	近三个月	0.5632	0.0885	0.4747	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三个月	0.5632	0.0885	0.4747	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近六个月	1.3703	0.1760	1.1943	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近一年	3.7244	0.3549	3.3695	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	成立至今	3.8979	0.3724	3.5255	0.0042	0.0000	0.0042
2018-03-31	近三个月	0.8026	0.0875	0.7151	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	近三个月	1.1411	0.0894	1.0517	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三个月	1.1411	0.0894	1.0517	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近六个月	2.3223	0.1789	2.1434	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近一年	2.4934	0.1964	2.2970	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	2.4934	0.1964	2.2970	0.0026	0.0000	0.0026
2017-09-30	近三个月	1.1679	0.0894	1.0785	0.0003	0.0000	0.0003

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