华夏鼎利债券A(002459)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-29 1.5113

-0.0132%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	11.7600	-1.5000	13.2600	0.5100	0.0700	0.4400
2025-09-30	近六个月	13.2600	-0.4500	13.7100	0.4800	0.0900	0.3900
2025-09-30	近一年	18.7400	0.5700	18.1700	0.5200	0.1000	0.4200
2025-09-30	近三年	20.8800	4.7600	16.1200	0.4200	0.0800	0.3400
2025-09-30	近五年	27.2600	8.8500	18.4100	0.4200	0.0700	0.3500
2025-09-30	成立至今	94.4200	8.8700	85.5500	0.4800	0.0700	0.4100
2025-06-30	近一个月	1.8400	0.3100	1.5300	0.3000	0.0400	0.2600
2025-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.4500	0.1000	0.3500
2025-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.4500	0.1000	0.3500
2025-06-30	近六个月	2.4500	-0.1400	2.5900	0.4400	0.1100	0.3300
2025-06-30	近六个月	2.4500	-0.1400	2.5900	0.4400	0.1100	0.3300
2025-06-30	近一年	9.8500	2.3600	7.4900	0.5500	0.1000	0.4500
2025-06-30	近一年	9.8500	2.3600	7.4900	0.5500	0.1000	0.4500
2025-06-30	近三年	6.2400	7.1300	-0.8900	0.4000	0.0700	0.3300
2025-06-30	近三年	6.2400	7.1300	-0.8900	0.4000	0.0700	0.3300
2025-06-30	近五年	20.3300	8.8600	11.4700	0.4700	0.0700	0.4000
2025-06-30	成立至今	73.9700	10.5200	63.4500	0.4800	0.0700	0.4100
2025-06-30	成立至今	73.9700	10.5200	63.4500	0.4800	0.0700	0.4100
2025-03-31	近三个月	1.0900	-1.1900	2.2800	0.4300	0.1100	0.3200
2025-03-31	近六个月	4.8400	1.0200	3.8200	0.5500	0.1100	0.4400
2025-03-31	近一年	8.9000	2.3500	6.5500	0.5200	0.1000	0.4200
2025-03-31	近三年	5.7700	6.3100	-0.5400	0.3900	0.0700	0.3200
2025-03-31	近五年	27.6300	6.6000	21.0300	0.4700	0.0700	0.4000
2025-03-31	成立至今	71.6600	9.3600	62.3000	0.4800	0.0700	0.4100
2024-12-31	近三个月	3.7000	2.2300	1.4700	0.6500	0.0900	0.5600
2024-12-31	近三个月	3.7000	2.2300	1.4700	0.6500	0.0900	0.5600
2024-12-31	近六个月	7.2200	2.5000	4.7200	0.6400	0.1000	0.5400
2024-12-31	近六个月	7.2200	2.5000	4.7200	0.6400	0.1000	0.5400
2024-12-31	近一年	6.8300	4.9800	1.8500	0.5200	0.0900	0.4300
2024-12-31	近一年	6.8300	4.9800	1.8500	0.5200	0.0900	0.4300
2024-12-31	近三年	-0.7900	7.6900	-8.4800	0.3900	0.0600	0.3300
2024-12-31	近三年	-0.7900	7.6900	-8.4800	0.3900	0.0600	0.3300
2024-12-31	近五年	32.6300	9.8800	22.7500	0.5300	0.0700	0.4600
2024-12-31	近五年	32.6300	9.8800	22.7500	0.5300	0.0700	0.4600
2024-12-31	成立至今	69.8000	10.6700	59.1300	0.4900	0.0700	0.4200
2024-12-31	成立至今	69.8000	10.6700	59.1300	0.4900	0.0700	0.4200
2024-09-30	近三个月	3.3900	0.2600	3.1300	0.6300	0.1000	0.5300
2024-09-30	近六个月	3.8700	1.3200	2.5500	0.5000	0.0900	0.4100
2024-09-30	近一年	3.3400	3.5300	-0.1900	0.4200	0.0700	0.3500
2024-09-30	近三年	-1.8300	5.9700	-7.8000	0.3600	0.0600	0.3000
2024-09-30	近五年	35.5400	8.1400	27.4000	0.5200	0.0600	0.4600
2024-09-30	成立至今	63.7400	8.2600	55.4800	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	近一个月	-0.3200	0.6500	-0.9700	0.3000	0.0300	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.4700	1.0600	-0.5900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近三个月	0.4700	1.0600	-0.5900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近六个月	-0.3700	2.4200	-2.7900	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近六个月	-0.3700	2.4200	-2.7900	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近一年	-2.0400	3.2700	-5.3100	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近一年	-2.0400	3.2700	-5.3100	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近三年	-2.5700	6.5800	-9.1500	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近三年	-2.5700	6.5800	-9.1500	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近五年	35.4100	8.3500	27.0600	0.5100	0.0600	0.4500
2024-06-30	成立至今	58.3700	7.9800	50.3900	0.4700	0.0700	0.4000
2024-06-30	成立至今	58.3700	7.9800	50.3900	0.4700	0.0700	0.4000
2024-03-31	近三个月	-0.8300	1.3500	-2.1800	0.3900	0.0600	0.3300
2024-03-31	近六个月	-0.5100	2.1800	-2.6900	0.3200	0.0500	0.2700
2024-03-31	近一年	-2.0700	3.1500	-5.2200	0.2900	0.0500	0.2400
2024-03-31	近三年	-1.3500	5.9400	-7.2900	0.3400	0.0500	0.2900
2024-03-31	近五年	31.3100	6.9600	24.3500	0.5300	0.0600	0.4700
2024-03-31	成立至今	57.6400	6.8500	50.7900	0.4800	0.0700	0.4100
2023-12-31	近三个月	0.3200	0.8200	-0.5000	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近三个月	0.3200	0.8200	-0.5000	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近六个月	-1.6800	0.8300	-2.5100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近六个月	-1.6800	0.8300	-2.5100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近一年	1.4200	2.0600	-0.6400	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近一年	1.4200	2.0600	-0.6400	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近三年	-1.1900	4.7400	-5.9300	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近三年	-1.1900	4.7400	-5.9300	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近五年	48.6100	6.0400	42.5700	0.5400	0.0600	0.4800
2023-12-31	近五年	48.6100	6.0400	42.5700	0.5400	0.0600	0.4800
2023-12-31	成立至今	58.9500	5.4200	53.5300	0.4800	0.0700	0.4100
2023-12-31	成立至今	58.9500	5.4200	53.5300	0.4800	0.0700	0.4100
2023-09-30	近三个月	-2.0000	0.0100	-2.0100	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近六个月	-1.5600	0.9500	-2.5100	0.2600	0.0400	0.2200
2023-09-30	近一年	-1.4900	0.6200	-2.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近三年	3.7100	4.5400	-0.8300	0.3800	0.0500	0.3300
2023-09-30	近五年	46.9500	7.2700	39.6800	0.5500	0.0600	0.4900
2023-09-30	成立至今	58.4500	4.5600	53.8900	0.4900	0.0700	0.4200
2023-06-30	近一个月	-0.0100	0.1800	-0.1900	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三个月	0.4400	0.9400	-0.5000	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近三个月	0.4400	0.9400	-0.5000	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近六个月	3.1600	1.2200	1.9400	0.2800	0.0400	0.2400
2023-06-30	近六个月	3.1600	1.2200	1.9400	0.2800	0.0400	0.2400
2023-06-30	近一年	-1.2700	1.3500	-2.6200	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近一年	-1.2700	1.3500	-2.6200	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近三年	11.8300	2.9900	8.8400	0.4800	0.0500	0.4300
2023-06-30	近三年	11.8300	2.9900	8.8400	0.4800	0.0500	0.4300
2023-06-30	近五年	51.7700	7.8700	43.9000	0.5500	0.0600	0.4900
2023-06-30	成立至今	61.6800	4.5600	57.1200	0.5000	0.0700	0.4300
2023-06-30	成立至今	61.6800	4.5600	57.1200	0.5000	0.0700	0.4300
2023-03-31	近三个月	2.7100	0.2800	2.4300	0.2700	0.0300	0.2400
2023-03-31	近六个月	0.0800	-0.3200	0.4000	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近一年	-0.8200	0.7000	-1.5200	0.3300	0.0500	0.2800
2023-03-31	近三年	19.6800	0.9800	18.7000	0.5100	0.0600	0.4500
2023-03-31	近五年	47.6500	7.9500	39.7000	0.5600	0.0600	0.5000
2023-03-31	成立至今	60.9700	3.5900	57.3800	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近三个月	-2.5600	-0.6000	-1.9600	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近三个月	-2.5600	-0.6000	-1.9600	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近六个月	-4.2900	0.1200	-4.4100	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近六个月	-4.2900	0.1200	-4.4100	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近一年	-8.4300	0.5100	-8.9400	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近一年	-8.4300	0.5100	-8.9400	0.3700	0.0600	0.3100
2022-12-31	近三年	22.4200	2.5500	19.8700	0.6000	0.0700	0.5300
2022-12-31	近三年	22.4200	2.5500	19.8700	0.6000	0.0700	0.5300
2022-12-31	近五年	45.0400	8.8700	36.1700	0.5600	0.0700	0.4900
2022-12-31	近五年	45.0400	8.8700	36.1700	0.5600	0.0700	0.4900
2022-12-31	成立至今	56.7200	3.2900	53.4300	0.5100	0.0700	0.4400
2022-12-31	成立至今	56.7200	3.2900	53.4300	0.5100	0.0700	0.4400
2022-09-30	近三个月	-1.7800	0.7300	-2.5100	0.3200	0.0500	0.2700
2022-09-30	近六个月	-0.9000	1.0300	-1.9300	0.3500	0.0400	0.3100
2022-09-30	近一年	-3.5600	1.7300	-5.2900	0.3600	0.0500	0.3100
2022-09-30	近三年	33.1500	3.8100	29.3400	0.6000	0.0700	0.5300
2022-09-30	近五年	51.3500	8.2700	43.0800	0.5600	0.0600	0.5000
2022-09-30	成立至今	60.8500	3.9200	56.9300	0.5200	0.0700	0.4500
2022-06-30	近一个月	1.1200	-0.2400	1.3600	0.2900	0.0300	0.2600
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.3900	0.0400	0.3500
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.3900	0.0400	0.3500
2022-06-30	近六个月	-4.3200	0.3800	-4.7000	0.4100	0.0500	0.3600
2022-06-30	近六个月	-4.3200	0.3800	-4.7000	0.4100	0.0500	0.3600
2022-06-30	近一年	0.7500	1.8300	-1.0800	0.4200	0.0500	0.3700
2022-06-30	近一年	0.7500	1.8300	-1.0800	0.4200	0.0500	0.3700
2022-06-30	近三年	40.0200	3.5300	36.4900	0.6200	0.0600	0.5600
2022-06-30	近三年	40.0200	3.5300	36.4900	0.6200	0.0600	0.5600
2022-06-30	近五年	58.6800	7.3200	51.3600	0.5500	0.0600	0.4900
2022-06-30	成立至今	63.7500	3.1700	60.5800	0.5200	0.0700	0.4500
2022-06-30	成立至今	63.7500	3.1700	60.5800	0.5200	0.0700	0.4500
2022-03-31	近三个月	-5.1700	0.0900	-5.2600	0.4300	0.0600	0.3700
2022-03-31	近六个月	-2.6900	0.6900	-3.3800	0.3700	0.0600	0.3100
2022-03-31	近一年	1.5700	1.9900	-0.4200	0.3900	0.0500	0.3400
2022-03-31	近三年	35.1900	2.9800	32.2100	0.6400	0.0700	0.5700
2022-03-31	近五年	60.8500	6.0700	54.7800	0.5500	0.0700	0.4800
2022-03-31	成立至今	62.3000	2.8600	59.4400	0.5300	0.0700	0.4600
2021-12-31	近三个月	2.6200	0.6000	2.0200	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近三个月	2.6200	0.6000	2.0200	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.2900	1.4400	3.8500	0.4200	0.0500	0.3700
2021-12-31	近六个月	5.2900	1.4400	3.8500	0.4200	0.0500	0.3700
2021-12-31	近一年	6.3900	2.1000	4.2900	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近一年	6.3900	2.1000	4.2900	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近三年	60.0200	3.3700	56.6500	0.6500	0.0700	0.5800
2021-12-31	近三年	60.0200	3.3700	56.6500	0.6500	0.0700	0.5800
2021-12-31	近五年	70.8100	4.6500	66.1600	0.5400	0.0700	0.4700
2021-12-31	近五年	70.8100	4.6500	66.1600	0.5400	0.0700	0.4700
2021-12-31	成立至今	71.1500	2.7700	68.3800	0.5300	0.0700	0.4600
2021-12-31	成立至今	71.1500	2.7700	68.3800	0.5300	0.0700	0.4600
2021-09-30	近三个月	2.6100	0.8300	1.7800	0.5100	0.0600	0.4500
2021-09-30	近六个月	4.3700	1.2800	3.0900	0.4100	0.0500	0.3600
2021-09-30	近一年	9.1700	2.1300	7.0400	0.4800	0.0400	0.4400
2021-09-30	近三年	54.6800	4.8000	49.8800	0.6600	0.0700	0.5900
2021-09-30	成立至今	66.7800	2.1500	64.6300	0.5400	0.0700	0.4700
2021-06-30	近一个月	-0.2100	-0.0400	-0.1700	0.3000	0.0300	0.2700
2021-06-30	近三个月	1.7200	0.4500	1.2700	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	近三个月	1.7200	0.4500	1.2700	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	近六个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.4000	0.0400	0.3600
2021-06-30	近六个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.4000	0.0400	0.3600
2021-06-30	近一年	12.4300	-0.2000	12.6300	0.6600	0.0600	0.6000
2021-06-30	近一年	12.4300	-0.2000	12.6300	0.6600	0.0600	0.6000
2021-06-30	近三年	52.5900	4.5300	48.0600	0.6500	0.0700	0.5800
2021-06-30	近三年	52.5900	4.5300	48.0600	0.6500	0.0700	0.5800
2021-06-30	成立至今	62.5400	1.3100	61.2300	0.5400	0.0700	0.4700
2021-06-30	成立至今	62.5400	1.3100	61.2300	0.5400	0.0700	0.4700
2021-03-31	近三个月	-0.6700	0.2000	-0.8700	0.5000	0.0400	0.4600
2021-03-31	近六个月	4.5900	0.8400	3.7500	0.5300	0.0400	0.4900
2021-03-31	近一年	18.8000	-1.6800	20.4800	0.7100	0.0800	0.6300
2021-03-31	近三年	46.5700	5.1100	41.4600	0.6500	0.0700	0.5800
2021-03-31	成立至今	59.8000	0.8600	58.9400	0.5500	0.0800	0.4700
2020-12-31	近三个月	5.2900	0.6400	4.6500	0.5600	0.0400	0.5200
2020-12-31	近三个月	5.2900	0.6400	4.6500	0.5600	0.0400	0.5200
2020-12-31	近六个月	11.2700	-0.8500	12.1200	0.8300	0.0700	0.7600
2020-12-31	近六个月	11.2700	-0.8500	12.1200	0.8300	0.0700	0.7600
2020-12-31	近一年	25.6500	-0.0600	25.7100	0.8700	0.0900	0.7800
2020-12-31	近一年	25.6500	-0.0600	25.7100	0.8700	0.0900	0.7800
2020-12-31	近三年	48.8800	6.0900	42.7900	0.6400	0.0700	0.5700
2020-12-31	近三年	48.8800	6.0900	42.7900	0.6400	0.0700	0.5700
2020-12-31	成立至今	60.8700	0.6600	60.2100	0.5600	0.0800	0.4800
2020-12-31	成立至今	60.8700	0.6600	60.2100	0.5600	0.0800	0.4800
2020-09-30	近三个月	5.6700	-1.4800	7.1500	1.0100	0.0800	0.9300
2020-09-30	近六个月	13.5900	-2.5000	16.0900	0.8400	0.1000	0.7400
2020-09-30	近一年	26.4700	-0.0900	26.5600	0.8600	0.0900	0.7700
2020-09-30	近三年	43.7700	4.2100	39.5600	0.6300	0.0700	0.5600
2020-09-30	成立至今	52.7800	0.0200	52.7600	0.5600	0.0800	0.4800
2020-06-30	近一个月	3.5800	-0.9400	4.5200	0.5500	0.1200	0.4300
2020-06-30	近三个月	7.4900	-1.0400	8.5300	0.6000	0.1200	0.4800
2020-06-30	近三个月	7.4900	-1.0400	8.5300	0.6000	0.1200	0.4800
2020-06-30	近六个月	12.9300	0.7900	12.1400	0.9200	0.1100	0.8100
2020-06-30	近六个月	12.9300	0.7900	12.1400	0.9200	0.1100	0.8100
2020-06-30	近一年	23.6200	1.8700	21.7500	0.7300	0.0800	0.6500
2020-06-30	近一年	23.6200	1.8700	21.7500	0.7300	0.0800	0.6500
2020-06-30	近三年	40.0900	5.6100	34.4800	0.5500	0.0700	0.4800
2020-06-30	近三年	40.0900	5.6100	34.4800	0.5500	0.0700	0.4800
2020-06-30	成立至今	44.5800	1.5200	43.0600	0.5100	0.0800	0.4300
2020-06-30	成立至今	44.5800	1.5200	43.0600	0.5100	0.0800	0.4300
2020-03-31	近三个月	5.0600	1.8500	3.2100	1.1600	0.1000	1.0600
2019-12-31	近三个月	5.9800	0.6100	5.3700	0.4700	0.0400	0.4300
2019-12-31	近三个月	5.9800	0.6100	5.3700	0.4700	0.0400	0.4300
2019-12-31	近六个月	9.4700	1.0700	8.4000	0.5100	0.0400	0.4700
2019-12-31	近一年	19.7000	1.3100	18.3900	0.5800	0.0500	0.5300
2019-12-31	近三年	27.7700	2.5700	25.2000	0.4200	0.0600	0.3600
2019-12-31	成立至今	28.0300	0.7200	27.3100	0.4100	0.0700	0.3400
2019-09-30	近三个月	3.2900	0.4600	2.8300	0.5500	0.0400	0.5100
2019-06-30	近一个月	1.1400	0.2800	0.8600	0.6100	0.0300	0.5800
2019-06-30	近三个月	-2.5800	-0.2400	-2.3400	0.6800	0.0600	0.6200
2019-06-30	近三个月	-2.5800	-0.2400	-2.3400	0.6800	0.0600	0.6200
2019-06-30	近六个月	9.3500	0.2400	9.1100	0.6600	0.0600	0.6000
2019-06-30	近一年	9.7900	2.8200	6.9700	0.5500	0.0600	0.4900
2019-06-30	成立至今	16.9500	-0.3500	17.3000	0.3900	0.0800	0.3100
2019-03-31	近三个月	12.2400	0.4700	11.7700	0.6100	0.0500	0.5600
2018-12-31	近三个月	-0.8000	1.9900	-2.7900	0.4800	0.0500	0.4300
2018-12-31	近三个月	-0.8000	1.9900	-2.7900	0.4800	0.0500	0.4300
2018-12-31	近六个月	0.4100	2.5700	-2.1600	0.4200	0.0600	0.3600
2018-12-31	近一年	-1.0100	4.7900	-5.8000	0.3900	0.0700	0.3200
2018-12-31	成立至今	6.9600	-0.5800	7.5400	0.2900	0.0800	0.2100
2018-09-30	近三个月	1.2200	0.5700	0.6500	0.3500	0.0700	0.2800
2018-06-30	近一个月	-2.1800	0.3400	-2.5200	0.4800	0.0600	0.4200
2018-06-30	近三个月	-2.2900	1.0100	-3.3000	0.3800	0.1000	0.2800
2018-06-30	近三个月	-2.2900	1.0100	-3.3000	0.3800	0.1000	0.2800
2018-06-30	近六个月	-1.4100	2.1600	-3.5700	0.3600	0.0800	0.2800
2018-06-30	近一年	3.2200	0.8300	2.3900	0.3000	0.0600	0.2400
2018-06-30	成立至今	6.5200	-3.0800	9.6000	0.2500	0.0900	0.1600
2018-03-31	近三个月	0.9000	1.1300	-0.2300	0.3400	0.0400	0.3000
2017-12-31	近三个月	1.6800	-1.1500	2.8300	0.2300	0.0600	0.1700
2017-12-31	近三个月	1.6800	-1.1500	2.8300	0.2300	0.0600	0.1700
2017-12-31	近六个月	4.7000	-1.3000	6.0000	0.2200	0.0500	0.1700
2017-12-31	近一年	7.8400	-3.3800	11.2200	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	成立至今	8.0500	-5.1200	13.1700	0.1700	0.0900	0.0800
2017-09-30	近三个月	2.9800	-0.1500	3.1300	0.2000	0.0300	0.1700
2017-06-30	近一个月	1.9800	0.9000	1.0800	0.1900	0.0600	0.1300
2017-06-30	近三个月	2.2800	-0.8800	3.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2017-06-30	近三个月	2.2800	-0.8800	3.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.9900	-2.1100	5.1000	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	成立至今	3.2000	-3.8700	7.0700	0.1200	0.1100	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.7000	-1.2400	1.9400	0.0900	0.0700	0.0200