泰康安益纯债债券A(002528) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康安益纯债债券A(002528)

2025-07-04 1.1202

0.0357%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0200	-0.5800	0.6000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.9400	2.0600	-0.1200	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.1700	4.6300	-1.4600	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-03-31	近三年	11.3100	14.1400	-2.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	17.2900	21.0100	-3.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	35.2100	38.3300	-3.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9200	2.6500	-0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9200	2.6500	-0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9700	3.5300	-1.5600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9700	3.5300	-1.5600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.6300	7.2300	-2.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.6300	7.2300	-2.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.6200	15.6400	-4.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	19.5700	24.6900	-5.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.5700	24.6900	-5.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	35.1900	39.1300	-3.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	35.1900	39.1300	-3.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.8600	-0.8100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2000	2.5300	-1.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.7700	5.8600	-2.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.6100	13.9700	-3.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.4000	22.9800	-4.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.6300	35.5400	-2.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8200	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.6600	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.6100	3.5800	-0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6100	3.5800	-0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.0800	5.6400	-1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.0800	5.6400	-1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.9100	14.7800	-2.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.9100	14.7800	-2.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	20.0500	23.5600	-3.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.5700	34.3900	-1.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.5700	34.3900	-1.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.4400	1.8900	-0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5400	3.2500	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1300	5.5700	-1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.5800	14.2300	-2.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.0800	22.3000	-3.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	31.0600	32.2000	-1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0900	1.3300	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4300	1.9900	-0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9300	4.5500	-0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.9800	13.0700	-2.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.4000	21.3600	-2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.2000	29.7500	-0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.6500	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5500	2.2500	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.5300	3.1600	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.6000	12.9200	-2.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.8400	22.8000	-3.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	27.8100	28.0400	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.4000	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.5900	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.4600	2.5100	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.8300	3.9300	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.4800	11.5300	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.4800	11.5300	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	20.4200	23.7300	-3.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.3800	27.2200	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.3800	27.2200	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2400	0.9000	0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.9400	0.8900	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.6100	3.3300	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.1800	9.5500	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	21.9700	24.0500	-2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.7000	-0.0200	0.7200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3300	1.3800	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6500	3.1500	-0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.9600	11.2200	-1.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	22.8100	25.1400	-2.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	24.3200	24.1100	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6300	1.4000	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6300	2.4200	-0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	10.2100	12.6200	-2.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	21.5500	24.6500	-3.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	23.4600	24.1300	-0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.0000	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9900	1.0000	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3000	1.7400	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5600	4.5400	-0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.1000	12.5400	-1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	21.9900	23.8700	-1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.6800	22.4100	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.6800	22.4100	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3000	0.7300	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3000	1.9000	-0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.4200	4.7200	-1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.3700	12.1100	-1.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近五年	21.2900	22.9100	-1.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.4800	21.2000	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0000	1.1600	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0000	1.1600	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2300	2.7500	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0200	4.8500	-0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.0200	4.8500	-0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.9900	12.5300	-1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.9900	12.5300	-1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近五年	21.9600	21.6300	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近五年	21.9600	21.6300	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.1100	20.3100	0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.1100	20.3100	0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.2200	1.5700	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0900	2.7600	-0.6700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.7600	4.8800	-1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.5000	14.0600	-2.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近五年	19.3200	18.5200	0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	19.9100	18.9300	0.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.1700	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.1700	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7600	2.0400	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7600	2.0400	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.7600	2.6500	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三年	11.9900	13.8700	-1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	11.9900	13.8700	-1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.4700	17.0900	1.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.4700	17.0900	1.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8900	0.8500	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6400	2.0600	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.8900	1.2500	0.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	17.4600	15.7300	1.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7400	1.2000	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7400	1.2000	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9800	0.6000	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	0.6000	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9800	2.8400	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.9800	2.8400	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	15.0100	15.7100	-0.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.0100	15.7100	-0.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.4200	14.7500	1.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.4200	14.7500	1.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.2400	-0.5900	0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.2500	-0.8000	1.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.1600	2.8800	0.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.7800	13.8800	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	15.5600	13.4000	2.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.6500	0.0100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0100	-0.2100	0.2200	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.9700	2.2300	-0.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	近一年	4.4000	4.8700	-0.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.4000	4.8700	-0.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.6400	15.4300	-0.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	15.2900	14.0700	1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-03-31	近三个月	1.9700	2.4400	-0.4700	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.2400	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.2400	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3800	2.5900	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.6100	4.3700	-0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.8600	12.8100	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	13.0600	11.5900	1.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4400	1.3300	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.5000	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3300	0.6200	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3300	0.6200	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.2000	1.7400	-0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2019-06-30	成立至今	10.4300	8.7700	1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
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2018-12-31	近三个月	1.4600	2.5300	-1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4600	2.5300	-1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.1600	3.9800	-0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.7900	7.8000	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2018-06-30	近一个月	0.9400	0.5900	0.3500	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三个月	2.5100	1.8600	0.6500	0.1200	0.0900	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.5100	1.8600	0.6500	0.1200	0.0900	0.0300
2018-06-30	近六个月	4.4900	3.6800	0.8100	0.0900	0.0700	0.0200
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2017-12-31	近三个月	-0.3300	-0.4000	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-06-30	近六个月	1.2800	-0.0900	1.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	0.5700	-1.1700	1.7400	0.1000	0.1000	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.8600	-0.3100	1.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.1900	-1.4300	0.2400	0.1600	0.1400	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.1900	-1.4300	0.2400	0.1600	0.1400	0.0200
2016-12-31	成立至今	-0.7000	-1.0800	0.3800	0.1400	0.1200	0.0200

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