() - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

()

%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-3.1600	-1.1000	-2.0600	0.8700	0.5300	0.3400
2025-03-31	近六个月	-5.4500	0.6800	-6.1300	1.1500	0.7200	0.4300
2025-03-31	近一年	4.4900	9.1900	-4.7000	1.0300	0.6800	0.3500
2025-03-31	近三年	-0.1600	4.4300	-4.5900	1.0600	0.6000	0.4600
2025-03-31	近五年	52.7800	8.3200	44.4600	1.1700	0.6100	0.5600
2025-03-31	成立至今	83.8000	17.2900	66.5100	1.0200	0.6200	0.4000
2024-12-31	近三个月	-2.3700	1.8000	-4.1700	1.3700	0.8700	0.5000
2024-12-31	近三个月	-2.3700	1.8000	-4.1700	1.3700	0.8700	0.5000
2024-12-31	近六个月	10.0300	11.0900	-1.0600	1.2400	0.8300	0.4100
2024-12-31	近六个月	10.0300	11.0900	-1.0600	1.2400	0.8300	0.4100
2024-12-31	近一年	12.1700	11.8900	0.2800	1.0200	0.7100	0.3100
2024-12-31	近一年	12.1700	11.8900	0.2800	1.0200	0.7100	0.3100
2024-12-31	近三年	-12.8200	-1.4500	-11.3700	1.1100	0.6300	0.4800
2024-12-31	近三年	-12.8200	-1.4500	-11.3700	1.1100	0.6300	0.4800
2024-12-31	近五年	57.5100	5.2300	52.2800	1.1900	0.6400	0.5500
2024-12-31	近五年	57.5100	5.2300	52.2800	1.1900	0.6400	0.5500
2024-12-31	成立至今	89.8000	18.5900	71.2100	1.0200	0.6200	0.4000
2024-12-31	成立至今	89.8000	18.5900	71.2100	1.0200	0.6200	0.4000
2024-09-30	近三个月	12.7000	9.1200	3.5800	1.1000	0.7900	0.3100
2024-09-30	近六个月	10.5200	8.4500	2.0700	0.9000	0.6500	0.2500
2024-09-30	近一年	2.6900	5.5200	-2.8300	0.8100	0.5900	0.2200
2024-09-30	近三年	-12.3900	-3.1900	-9.2000	1.0800	0.5900	0.4900
2024-09-30	近五年	73.4200	7.0400	66.3800	1.1600	0.6200	0.5400
2024-09-30	成立至今	94.4000	16.4900	77.9100	1.0100	0.6100	0.4000
2024-06-30	近一个月	-3.5800	-1.5200	-2.0600	0.5600	0.3400	0.2200
2024-06-30	近三个月	-1.9300	-0.6200	-1.3100	0.6300	0.4300	0.2000
2024-06-30	近三个月	-1.9300	-0.6200	-1.3100	0.6300	0.4300	0.2000
2024-06-30	近六个月	1.9500	0.7200	1.2300	0.7200	0.5500	0.1700
2024-06-30	近六个月	1.9500	0.7200	1.2300	0.7200	0.5500	0.1700
2024-06-30	近一年	-12.4400	-5.2800	-7.1600	0.7300	0.4900	0.2400
2024-06-30	近一年	-12.4400	-5.2800	-7.1600	0.7300	0.4900	0.2400
2024-06-30	近三年	-26.5300	-12.8500	-13.6800	1.1000	0.5800	0.5200
2024-06-30	近三年	-26.5300	-12.8500	-13.6800	1.1000	0.5800	0.5200
2024-06-30	近五年	55.4100	-2.4200	57.8300	1.1400	0.6000	0.5400
2024-06-30	成立至今	72.5000	6.7500	65.7500	1.0100	0.6100	0.4000
2024-06-30	成立至今	72.5000	6.7500	65.7500	1.0100	0.6100	0.4000
2024-03-31	近三个月	3.9600	1.3500	2.6100	0.8000	0.6500	0.1500
2024-03-31	近六个月	-7.0800	-2.7000	-4.3800	0.7000	0.5400	0.1600
2024-03-31	近一年	-11.7900	-7.4100	-4.3800	0.7500	0.5100	0.2400
2024-03-31	近三年	-12.3100	-11.3700	-0.9400	1.1300	0.5800	0.5500
2024-03-31	近五年	58.3300	-4.6400	62.9700	1.1500	0.6200	0.5300
2024-03-31	成立至今	75.9000	7.4200	68.4800	1.0200	0.6100	0.4100
2023-12-31	近三个月	-10.6200	-4.0000	-6.6200	0.5600	0.4000	0.1600
2023-12-31	近三个月	-10.6200	-4.0000	-6.6200	0.5600	0.4000	0.1600
2023-12-31	近六个月	-14.1100	-5.9600	-8.1500	0.7400	0.4300	0.3100
2023-12-31	近六个月	-14.1100	-5.9600	-8.1500	0.7400	0.4300	0.3100
2023-12-31	近一年	-14.8900	-4.3800	-10.5100	0.7900	0.4700	0.3200
2023-12-31	近一年	-14.8900	-4.3800	-10.5100	0.7900	0.4700	0.3200
2023-12-31	近三年	-21.6300	-12.5700	-9.0600	1.2200	0.5800	0.6400
2023-12-31	近三年	-21.6300	-12.5700	-9.0600	1.2200	0.5800	0.6400
2023-12-31	近五年	71.6000	7.8000	63.8000	1.1600	0.6400	0.5200
2023-12-31	近五年	71.6000	7.8000	63.8000	1.1600	0.6400	0.5200
2023-12-31	成立至今	69.2000	5.9800	63.2200	1.0300	0.6100	0.4200
2023-12-31	成立至今	69.2000	5.9800	63.2200	1.0300	0.6100	0.4200
2023-09-30	近三个月	-3.9100	-2.0500	-1.8600	0.8700	0.4600	0.4100
2023-09-30	近六个月	-5.0700	-4.8400	-0.2300	0.8000	0.4900	0.3100
2023-09-30	近一年	2.7700	2.9200	-0.1500	1.0100	0.5300	0.4800
2023-09-30	近三年	4.4100	-6.4200	10.8300	1.2600	0.5800	0.6800
2023-09-30	近五年	83.6100	7.3100	76.3000	1.1700	0.6600	0.5100
2023-09-30	成立至今	89.3000	10.4000	78.9000	1.0400	0.6200	0.4200
2023-06-30	近一个月	2.2800	-1.2800	3.5600	0.5700	0.4900	0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.2000	-2.8500	1.6500	0.7300	0.5300	0.2000
2023-06-30	近三个月	-1.2000	-2.8500	1.6500	0.7300	0.5300	0.2000
2023-06-30	近六个月	-0.9100	1.6900	-2.6000	0.8400	0.5000	0.3400
2023-06-30	近六个月	-0.9100	1.6900	-2.6000	0.8400	0.5000	0.3400
2023-06-30	近一年	-0.4500	-1.4300	0.9800	1.0800	0.5400	0.5400
2023-06-30	近一年	-0.4500	-1.4300	0.9800	1.0800	0.5400	0.5400
2023-06-30	近三年	29.4300	-1.8400	31.2700	1.3000	0.6200	0.6800
2023-06-30	近三年	29.4300	-1.8400	31.2700	1.3000	0.6200	0.6800
2023-06-30	近五年	86.3800	8.3200	78.0600	1.1600	0.6700	0.4900
2023-06-30	成立至今	97.0000	12.7100	84.2900	1.0400	0.6200	0.4200
2023-06-30	成立至今	97.0000	12.7100	84.2900	1.0400	0.6200	0.4200
2023-03-31	近三个月	0.3000	4.6700	-4.3700	0.9400	0.4700	0.4700
2023-03-31	近六个月	8.2500	8.1600	0.0900	1.1900	0.5500	0.6400
2023-03-31	近一年	8.3100	3.3000	5.0100	1.3100	0.6100	0.7000
2023-03-31	近三年	65.7500	7.1400	58.6100	1.3100	0.6100	0.7000
2023-03-31	近五年	81.2700	5.8600	75.4100	1.1700	0.6700	0.5000
2023-03-31	成立至今	99.4000	16.0100	83.3900	1.0500	0.6300	0.4200
2022-12-31	近三个月	7.9300	3.3300	4.6000	1.4000	0.6300	0.7700
2022-12-31	近三个月	7.9300	3.3300	4.6000	1.4000	0.6300	0.7700
2022-12-31	近六个月	0.4500	-3.0700	3.5200	1.2700	0.5800	0.6900
2022-12-31	近六个月	0.4500	-3.0700	3.5200	1.2700	0.5800	0.6900
2022-12-31	近一年	-8.6800	-7.8900	-0.7900	1.4300	0.7000	0.7300
2022-12-31	近一年	-8.6800	-7.8900	-0.7900	1.4300	0.7000	0.7300
2022-12-31	近三年	64.9800	-1.6500	66.6300	1.3500	0.6700	0.6800
2022-12-31	近三年	64.9800	-1.6500	66.6300	1.3500	0.6700	0.6800
2022-12-31	近五年	77.3400	-0.0200	77.3600	1.1700	0.6800	0.4900
2022-12-31	近五年	77.3400	-0.0200	77.3600	1.1700	0.6800	0.4900
2022-12-31	成立至今	98.8000	10.8400	87.9600	1.0600	0.6300	0.4300
2022-12-31	成立至今	98.8000	10.8400	87.9600	1.0600	0.6300	0.4300
2022-09-30	近三个月	-6.9200	-6.1900	-0.7300	1.1500	0.5300	0.6200
2022-09-30	近六个月	0.0500	-4.5000	4.5500	1.4200	0.6500	0.7700
2022-09-30	近一年	-16.9900	-10.8600	-6.1300	1.3400	0.6600	0.6800
2022-09-30	近三年	64.3200	-1.4400	65.7600	1.3000	0.6500	0.6500
2022-09-30	近五年	69.9300	-0.4800	70.4100	1.1300	0.6700	0.4600
2022-09-30	成立至今	84.2000	7.2600	76.9400	1.0400	0.6300	0.4100
2022-06-30	近一个月	10.0700	3.1000	6.9700	1.2600	0.5300	0.7300
2022-06-30	近三个月	7.5000	1.8100	5.6900	1.6700	0.7600	0.9100
2022-06-30	近三个月	7.5000	1.8100	5.6900	1.6700	0.7600	0.9100
2022-06-30	近六个月	-9.1000	-4.9700	-4.1300	1.5800	0.8000	0.7800
2022-06-30	近六个月	-9.1000	-4.9700	-4.1300	1.5800	0.8000	0.7800
2022-06-30	近一年	-15.7200	-6.6500	-9.0700	1.3800	0.6800	0.7000
2022-06-30	近一年	-15.7200	-6.6500	-9.0700	1.3800	0.6800	0.7000
2022-06-30	近三年	78.2900	4.5200	73.7700	1.2600	0.6500	0.6100
2022-06-30	近三年	78.2900	4.5200	73.7700	1.2600	0.6500	0.6100
2022-06-30	近五年	88.3000	8.8800	79.4200	1.1000	0.6700	0.4300
2022-06-30	成立至今	97.9000	14.3400	83.5600	1.0400	0.6400	0.4000
2022-06-30	成立至今	97.9000	14.3400	83.5600	1.0400	0.6400	0.4000
2022-03-31	近三个月	-15.4300	-6.6600	-8.7700	1.4700	0.8500	0.6200
2022-03-31	近六个月	-17.0300	-6.6600	-10.3700	1.2600	0.6700	0.5900
2022-03-31	近一年	-8.2300	-7.3300	-0.9000	1.2400	0.6100	0.6300
2022-03-31	近三年	65.7100	-0.3000	66.0100	1.2000	0.6600	0.5400
2022-03-31	近五年	82.8200	10.5800	72.2400	1.0400	0.6500	0.3900
2022-03-31	成立至今	84.1000	12.3100	71.7900	1.0000	0.6300	0.3700
2021-12-31	近三个月	-1.8900	0.0000	-1.8900	1.0000	0.4300	0.5700
2021-12-31	近三个月	-1.8900	0.0000	-1.8900	1.0000	0.4300	0.5700
2021-12-31	近六个月	-7.2800	-1.7600	-5.5200	1.1700	0.5400	0.6300
2021-12-31	近六个月	-7.2800	-1.7600	-5.5200	1.1700	0.5400	0.6300
2021-12-31	近一年	0.8300	-0.7400	1.5700	1.3400	0.5500	0.7900
2021-12-31	近一年	0.8300	-0.7400	1.5700	1.3400	0.5500	0.7900
2021-12-31	近三年	120.7900	22.3900	98.4000	1.1600	0.6600	0.5000
2021-12-31	近三年	120.7900	22.3900	98.4000	1.1600	0.6600	0.5000
2021-12-31	近五年	118.5700	21.4800	97.0900	0.9900	0.6300	0.3600
2021-12-31	近五年	118.5700	21.4800	97.0900	0.9900	0.6300	0.3600
2021-12-31	成立至今	117.7000	20.3300	97.3700	0.9700	0.6200	0.3500
2021-12-31	成立至今	117.7000	20.3300	97.3700	0.9700	0.6200	0.3500
2021-09-30	近三个月	-5.4900	-1.7700	-3.7200	1.3200	0.6400	0.6800
2021-09-30	近六个月	10.6200	-0.7200	11.3400	1.2200	0.5500	0.6700
2021-09-30	近一年	22.3900	1.9900	20.4000	1.3800	0.5600	0.8200
2021-09-30	近三年	115.2300	16.9600	98.2700	1.1500	0.7000	0.4500
2021-09-30	成立至今	121.9000	20.3200	101.5800	0.9700	0.6300	0.3400
2021-06-30	近一个月	2.0000	-1.2400	3.2400	0.9900	0.3600	0.6300
2021-06-30	近三个月	17.0500	1.0700	15.9800	1.0900	0.4400	0.6500
2021-06-30	近三个月	17.0500	1.0700	15.9800	1.0900	0.4400	0.6500
2021-06-30	近六个月	8.7500	1.0500	7.7000	1.5000	0.5500	0.9500
2021-06-30	近六个月	8.7500	1.0500	7.7000	1.5000	0.5500	0.9500
2021-06-30	近一年	54.2700	6.6800	47.5900	1.4100	0.6200	0.7900
2021-06-30	近一年	54.2700	6.6800	47.5900	1.4100	0.6200	0.7900
2021-06-30	近三年	122.1400	17.7200	104.4200	1.1000	0.7000	0.4000
2021-06-30	近三年	122.1400	17.7200	104.4200	1.1000	0.7000	0.4000
2021-06-30	成立至今	134.8000	22.4900	112.3100	0.9500	0.6300	0.3200
2021-06-30	成立至今	134.8000	22.4900	112.3100	0.9500	0.6300	0.3200
2021-03-31	近三个月	-7.0900	-0.0200	-7.0700	1.8200	0.6500	1.1700
2021-03-31	近六个月	10.6500	2.7300	7.9200	1.5400	0.5700	0.9700
2021-03-31	近一年	66.7500	11.9200	54.8300	1.3800	0.6300	0.7500
2021-03-31	近三年	82.3600	10.5800	71.7800	1.0900	0.7200	0.3700
2021-03-31	成立至今	100.6000	21.1900	79.4100	0.9400	0.6400	0.3000
2020-12-31	近三个月	19.0800	2.7500	16.3300	1.2000	0.4900	0.7100
2020-12-31	近三个月	19.0800	2.7500	16.3300	1.2000	0.4900	0.7100
2020-12-31	近六个月	41.8500	5.5700	36.2800	1.3100	0.6800	0.6300
2020-12-31	近六个月	41.8500	5.5700	36.2800	1.3100	0.6800	0.6300
2020-12-31	近一年	79.1700	7.5600	71.6100	1.2600	0.7400	0.5200
2020-12-31	近一年	79.1700	7.5600	71.6100	1.2600	0.7400	0.5200
2020-12-31	近三年	92.6000	9.3500	83.2500	1.0000	0.7200	0.2800
2020-12-31	近三年	92.6000	9.3500	83.2500	1.0000	0.7200	0.2800
2020-12-31	成立至今	115.9000	21.2200	94.6800	0.8600	0.6300	0.2300
2020-12-31	成立至今	115.9000	21.2200	94.6800	0.8600	0.6300	0.2300
2020-09-30	近三个月	19.1200	2.7500	16.3700	1.4200	0.8200	0.6000
2020-09-30	近六个月	50.7100	8.9500	41.7600	1.2000	0.6800	0.5200
2020-09-30	近一年	61.7300	8.4100	53.3200	1.1400	0.7300	0.4100
2020-09-30	近三年	67.2500	9.4600	57.7900	0.9500	0.7100	0.2400
2020-09-30	成立至今	81.3000	17.9800	63.3200	0.8400	0.6400	0.2000
2020-06-30	近一个月	11.5000	3.8200	7.6800	0.9700	0.4600	0.5100
2020-06-30	近三个月	26.5200	6.0400	20.4800	0.9100	0.4900	0.4200
2020-06-30	近三个月	26.5200	6.0400	20.4800	0.9100	0.4900	0.4200
2020-06-30	近六个月	26.3100	1.8900	24.4200	1.2100	0.8000	0.4100
2020-06-30	近六个月	26.3100	1.8900	24.4200	1.2100	0.8000	0.4100
2020-06-30	近一年	37.1200	4.9600	32.1600	0.9300	0.6600	0.2700
2020-06-30	近一年	37.1200	4.9600	32.1600	0.9300	0.6600	0.2700
2020-06-30	近三年	44.8100	9.3300	35.4800	0.8500	0.6800	0.1700
2020-06-30	近三年	44.8100	9.3300	35.4800	0.8500	0.6800	0.1700
2020-06-30	成立至今	52.2000	14.8200	37.3800	0.7800	0.6300	0.1500
2020-06-30	成立至今	52.2000	14.8200	37.3800	0.7800	0.6300	0.1500
2020-03-31	近三个月	-0.1700	-3.9200	3.7500	1.4300	1.0300	0.4000
2019-12-31	近三个月	7.4900	3.5600	3.9300	0.5500	0.4300	0.1200
2019-12-31	近三个月	7.4900	3.5600	3.9300	0.5500	0.4300	0.1200
2019-12-31	近六个月	8.5600	3.0200	5.5400	0.5700	0.4900	0.0800
2019-12-31	近一年	22.2100	14.6300	7.5800	0.8100	0.6800	0.1300
2019-12-31	近三年	20.9800	13.7800	7.2000	0.7100	0.6100	0.1000
2019-12-31	成立至今	20.5000	12.7000	7.8000	0.6900	0.6000	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.9900	-0.5200	1.5100	0.5900	0.5400	0.0500
2019-06-30	近一个月	2.7800	2.4400	0.3400	0.7000	0.6100	0.0900
2019-06-30	近三个月	-0.0900	-2.8900	2.8000	0.9700	0.8100	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.0900	-2.8900	2.8000	0.9700	0.8100	0.1600
2019-06-30	近六个月	12.5800	11.2700	1.3100	1.0000	0.8400	0.1600
2019-06-30	近一年	5.0100	5.1300	-0.1200	0.9000	0.8200	0.0800
2019-06-30	成立至今	11.0000	9.3900	1.6100	0.7100	0.6200	0.0900
2019-03-31	近三个月	12.6800	14.5700	-1.8900	1.0200	0.8500	0.1700
2018-12-31	近三个月	-4.3600	-4.4300	0.0700	0.8500	0.8900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-4.3600	-4.4300	0.0700	0.8500	0.8900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	-6.7200	-5.5100	-1.2100	0.8000	0.7900	0.0100
2018-12-31	近一年	-12.0400	-11.3100	-0.7300	0.8500	0.7200	0.1300
2018-12-31	成立至今	-1.4000	-1.6800	0.2800	0.6200	0.5500	0.0700
2018-09-30	近三个月	-2.4600	-1.1300	-1.3300	0.7500	0.6900	0.0600
2018-06-30	近一个月	-4.7700	-4.2500	-0.5200	1.0000	0.7200	0.2800
2018-06-30	近三个月	-3.9100	-5.0600	1.1500	0.9000	0.6300	0.2700
2018-06-30	近三个月	-3.9100	-5.0600	1.1500	0.9000	0.6300	0.2700
2018-06-30	近六个月	-5.7100	-6.1400	0.4300	0.9100	0.6400	0.2700
2018-06-30	近一年	0.5700	-0.9200	1.4900	0.7100	0.5300	0.1800
2018-06-30	成立至今	5.7000	4.0500	1.6500	0.5600	0.4600	0.1000
2018-03-31	近三个月	-1.8700	-1.1400	-0.7300	0.9200	0.6500	0.2700
2017-12-31	近三个月	3.4100	2.8500	0.5600	0.5500	0.4400	0.1100
2017-12-31	近三个月	3.4100	2.8500	0.5600	0.5500	0.4400	0.1100
2017-12-31	近六个月	6.6600	5.5500	1.1100	0.4400	0.3900	0.0500
2017-12-31	近一年	12.5500	11.9200	0.6300	0.3500	0.3500	0.0000
2017-12-31	成立至今	12.1000	10.8500	1.2500	0.3300	0.3600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	3.1400	2.6300	0.5100	0.3200	0.3300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	3.0400	2.8000	0.2400	0.3600	0.3700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	4.3700	3.4100	0.9600	0.2800	0.3400	-0.0600
2017-06-30	近三个月	4.3700	3.4100	0.9600	0.2800	0.3400	-0.0600
2017-06-30	近六个月	5.5200	6.0300	-0.5100	0.2200	0.3100	-0.0900
2017-06-30	成立至今	5.1000	5.0200	0.0800	0.2000	0.3400	-0.1400
2017-03-31	近三个月	1.1000	2.5300	-1.4300	0.1400	0.2900	-0.1500
2016-12-31	近三个月	-0.4000	-0.9500	0.5500	0.0900	0.4000	-0.3100
2016-12-31	成立至今	-0.4000	-0.9500	0.5500	0.0900	0.4000	-0.3100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com