天弘永利债券E(002794)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-14 1.1322

0.3101%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8000	2.7900	-0.9900	0.3500	0.0900	0.2600
2024-12-31	近六个月	3.5800	3.7100	-0.1300	0.3200	0.1000	0.2200
2024-12-31	近一年	6.1300	7.6000	-1.4700	0.2700	0.0800	0.1900
2024-12-31	近三年	6.5800	16.4600	-9.8800	0.2200	0.0600	0.1600
2024-12-31	近五年	35.9200	26.0200	9.9000	0.2700	0.0700	0.2000
2024-12-31	成立至今	49.1300	44.3200	4.8100	0.3700	0.0700	0.3000
2024-09-30	近三个月	1.7500	0.9000	0.8500	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近六个月	2.9300	2.6500	0.2800	0.2400	0.0900	0.1500
2024-09-30	近一年	3.6200	6.1500	-2.5300	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	7.7200	14.6900	-6.9700	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	近五年	40.8900	24.2100	16.6800	0.2600	0.0700	0.1900
2024-09-30	成立至今	46.4800	40.4000	6.0800	0.3700	0.0700	0.3000
2024-06-30	近一个月	-0.5400	0.8600	-1.4000	0.1600	0.0300	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.4600	3.7600	-1.3000	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.4600	3.7600	-1.3000	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近一年	2.2200	5.9200	-3.7000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近一年	2.2200	5.9200	-3.7000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三年	12.0900	15.5500	-3.4600	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近三年	12.0900	15.5500	-3.4600	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近五年	39.3300	24.8200	14.5100	0.2600	0.0600	0.2000
2024-06-30	成立至今	43.9700	39.1600	4.8100	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	成立至今	43.9700	39.1600	4.8100	0.3800	0.0700	0.3100
2024-03-31	近三个月	1.2800	1.9800	-0.7000	0.2400	0.0600	0.1800
2024-03-31	近六个月	0.6800	3.4100	-2.7300	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近一年	0.7800	5.8500	-5.0700	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近三年	13.9100	14.9700	-1.0600	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近五年	39.3300	23.4800	15.8500	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	成立至今	42.3200	36.7800	5.5400	0.3800	0.0700	0.3100
2023-12-31	近三个月	-0.6000	1.4000	-2.0000	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.6000	1.4000	-2.0000	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近六个月	-0.2300	2.0800	-2.3100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.2300	2.0800	-2.3100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	1.9700	4.7700	-2.8000	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	1.9700	4.7700	-2.8000	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	14.8300	13.7400	1.0900	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近三年	14.8300	13.7400	1.0900	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近五年	45.7400	22.4900	23.2500	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近五年	45.7400	22.4900	23.2500	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	成立至今	40.5200	34.1200	6.4000	0.3900	0.0700	0.3200
2023-12-31	成立至今	40.5200	34.1200	6.4000	0.3900	0.0700	0.3200
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6800	-0.3100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近六个月	0.1000	2.3600	-2.2600	0.1900	0.0400	0.1500
2023-09-30	近一年	2.5700	3.3100	-0.7400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近三年	18.0600	13.5800	4.4800	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近五年	49.5300	24.0200	25.5100	0.2600	0.0600	0.2000
2023-09-30	成立至今	41.3600	32.2700	9.0900	0.3900	0.0700	0.3200
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.4200	0.1200	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.2600	1.6700	-1.9300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.2600	1.6700	-1.9300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.6300	-0.4300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.6300	-0.4300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近一年	1.8600	4.1200	-2.2600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	1.8600	4.1200	-2.2600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	24.8000	12.1100	12.6900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近三年	24.8000	12.1100	12.6900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近五年	49.4700	25.0000	24.4700	0.2600	0.0600	0.2000
2023-06-30	成立至今	40.8500	31.3800	9.4700	0.4000	0.0700	0.3300
2023-06-30	成立至今	40.8500	31.3800	9.4700	0.4000	0.0700	0.3300
2023-03-31	近三个月	2.4700	0.9500	1.5200	0.2200	0.0300	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.4600	0.9200	1.5400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近一年	3.6100	3.4800	0.1300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-03-31	近三年	24.8800	10.0100	14.8700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近五年	44.9000	25.3400	19.5600	0.2700	0.0700	0.2000
2023-03-31	成立至今	41.2200	29.2200	12.0000	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.0200	0.0100	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.0200	0.0100	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.3400	1.4500	-1.7900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-0.3400	1.4500	-1.7900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.5100	3.3000	-4.8100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.5100	3.3000	-4.8100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三年	25.6000	11.7800	13.8200	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近三年	25.6000	11.7800	13.8200	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近五年	43.0000	26.5000	16.5000	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近五年	43.0000	26.5000	16.5000	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	成立至今	37.8100	28.0100	9.8000	0.4100	0.0700	0.3400
2022-12-31	成立至今	37.8100	28.0100	9.8000	0.4100	0.0700	0.3400
2022-09-30	近三个月	-0.3300	1.4700	-1.8000	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.1200	2.5400	-1.4200	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	1.3500	4.5900	-3.2400	0.1700	0.0500	0.1200
2022-09-30	近三年	32.5600	13.2600	19.3000	0.2900	0.0700	0.2200
2022-09-30	近五年	42.8800	25.9900	16.8900	0.2600	0.0600	0.2000
2022-09-30	成立至今	37.8200	28.0300	9.7900	0.4100	0.0700	0.3400
2022-06-30	近一个月	0.7600	-0.0100	0.7700	0.1100	0.0200	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.0500	0.4100	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.0500	0.4100	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.1700	1.8300	-3.0000	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近六个月	-1.1700	1.8300	-3.0000	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	7.6600	4.7700	2.8900	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近一年	7.6600	4.7700	2.8900	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近三年	33.8200	13.1800	20.6400	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近三年	33.8200	13.1800	20.6400	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近五年	44.8100	25.1500	19.6600	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	成立至今	38.2800	26.1800	12.1000	0.4200	0.0700	0.3500
2022-06-30	成立至今	38.2800	26.1800	12.1000	0.4200	0.0700	0.3500
2022-03-31	近三个月	-2.5900	0.7700	-3.3600	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.2300	2.0000	-1.7700	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近一年	9.0900	4.9500	4.1400	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	近三年	33.4300	12.7300	20.7000	0.3000	0.0700	0.2300
2022-03-31	近五年	42.6400	24.1300	18.5100	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	成立至今	36.2900	24.8700	11.4200	0.4300	0.0700	0.3600
2021-12-31	近三个月	2.8900	1.2200	1.6700	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.8900	1.2200	1.6700	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近六个月	8.9400	2.8900	6.0500	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	8.9400	2.8900	6.0500	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近一年	14.3400	5.0900	9.2500	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近一年	14.3400	5.0900	9.2500	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近三年	45.1200	13.1700	31.9500	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三年	45.1200	13.1700	31.9500	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近五年	48.0200	22.7800	25.2400	0.2500	0.0700	0.1800
2021-12-31	近五年	48.0200	22.7800	25.2400	0.2500	0.0700	0.1800
2021-12-31	成立至今	39.9200	23.9100	16.0100	0.4300	0.0700	0.3600
2021-12-31	成立至今	39.9200	23.9100	16.0100	0.4300	0.0700	0.3600
2021-09-30	近三个月	5.8700	1.6500	4.2200	0.3900	0.0600	0.3300
2021-09-30	近六个月	8.8400	2.9000	5.9400	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近一年	13.5700	5.1300	8.4400	0.3700	0.0500	0.3200
2021-09-30	近三年	43.8400	14.7800	29.0600	0.3000	0.0700	0.2300
2021-09-30	近五年	42.8300	19.4700	23.3600	0.2500	0.0700	0.1800
2021-09-30	成立至今	35.9900	22.4200	13.5700	0.4400	0.0700	0.3700
2021-06-30	近一个月	0.7900	0.2000	0.5900	0.2300	0.0300	0.2000
2021-06-30	近三个月	2.8100	1.2300	1.5800	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.8100	1.2300	1.5800	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近六个月	4.9600	2.1400	2.8200	0.3600	0.0400	0.3200
2021-06-30	近六个月	4.9600	2.1400	2.8200	0.3600	0.0400	0.3200
2021-06-30	近一年	13.8100	2.7700	11.0400	0.3800	0.0600	0.3200
2021-06-30	近一年	13.8100	2.7700	11.0400	0.3800	0.0600	0.3200
2021-06-30	近三年	36.3100	14.5900	21.7200	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近三年	36.3100	14.5900	21.7200	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近五年	20.2000	19.6200	0.5800	0.4300	0.0700	0.3600
2021-06-30	成立至今	28.4400	20.4300	8.0100	0.4400	0.0700	0.3700
2021-06-30	成立至今	28.4400	20.4300	8.0100	0.4400	0.0700	0.3700
2021-03-31	近三个月	2.0900	0.9000	1.1900	0.4400	0.0400	0.4000
2021-03-31	近六个月	4.3400	2.1600	2.1800	0.3900	0.0400	0.3500
2021-03-31	近一年	10.4800	1.2900	9.1900	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	近三年	28.1900	15.4000	12.7900	0.2800	0.0700	0.2100
2021-03-31	成立至今	24.9400	18.9700	5.9700	0.4500	0.0700	0.3800
2020-12-31	近三个月	2.2000	1.2600	0.9400	0.3500	0.0500	0.3000
2020-12-31	近三个月	2.2000	1.2600	0.9400	0.3500	0.0500	0.3000
2020-12-31	近六个月	8.4300	0.6200	7.8100	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近六个月	8.4300	0.6200	7.8100	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近一年	11.5300	2.9700	8.5600	0.3200	0.0900	0.2300
2020-12-31	近一年	11.5300	2.9700	8.5600	0.3200	0.0900	0.2300
2020-12-31	近三年	26.9800	16.5300	10.4500	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	近三年	26.9800	16.5300	10.4500	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	成立至今	22.3700	17.9200	4.4500	0.4500	0.0800	0.3700
2020-12-31	成立至今	22.3700	17.9200	4.4500	0.4500	0.0800	0.3700
2020-09-30	近三个月	6.1000	-0.6300	6.7300	0.4400	0.0800	0.3600
2020-09-30	近六个月	5.8900	-0.8500	6.7400	0.3400	0.1000	0.2400
2020-09-30	近一年	15.1700	3.0200	12.1500	0.2900	0.0900	0.2000
2020-09-30	近三年	24.1300	14.5900	9.5400	0.2400	0.0700	0.1700
2020-09-30	成立至今	19.7400	16.4500	3.2900	0.4600	0.0800	0.3800
2020-06-30	近一个月	-0.3200	-0.6800	0.3600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2300	0.0300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2300	0.0300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.8600	2.3400	0.5200	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.8600	2.3400	0.5200	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近一年	9.2200	5.1200	4.1000	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近一年	9.2200	5.1200	4.1000	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近三年	18.1900	16.2400	1.9500	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	近三年	18.1900	16.2400	1.9500	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	成立至今	12.8600	17.1900	-4.3300	0.4600	0.0800	0.3800
2020-06-30	成立至今	12.8600	17.1900	-4.3300	0.4600	0.0800	0.3800
2020-03-31	近三个月	3.0600	2.5700	0.4900	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近三个月	5.5300	1.3000	4.2300	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近三个月	5.5300	1.3000	4.2300	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近六个月	6.1800	2.7200	3.4600	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近一年	13.7900	4.5900	9.2000	0.2400	0.0500	0.1900
2019-12-31	近三年	16.0700	13.4600	2.6100	0.1800	0.0600	0.1200
2019-12-31	成立至今	9.7200	14.5100	-4.7900	0.4800	0.0700	0.4100
2019-09-30	近三个月	0.6200	1.4000	-0.7800	0.2600	0.0400	0.2200
2019-06-30	近一个月	1.4400	0.5300	0.9100	0.2400	0.0300	0.2100
2019-06-30	近三个月	1.1600	0.6500	0.5100	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近三个月	1.1600	0.6500	0.5100	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近六个月	7.1700	1.8200	5.3500	0.2200	0.0600	0.1600
2019-06-30	近一年	9.6600	6.0800	3.5800	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	近三年	-3.3000	10.7300	-14.0300	0.4900	0.0700	0.4200
2019-06-30	成立至今	3.3300	11.4800	-8.1500	0.5100	0.0700	0.4400
2019-03-31	近三个月	5.9400	1.1600	4.7800	0.2000	0.0500	0.1500
2018-12-31	近三个月	1.9900	2.6600	-0.6700	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.9900	2.6600	-0.6700	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	2.3200	4.1800	-1.8600	0.1800	0.0600	0.1200
2018-12-31	近一年	0.0500	8.2100	-8.1600	0.2000	0.0700	0.1300
2018-12-31	成立至今	-3.5800	9.4900	-13.0700	0.5500	0.0800	0.4700
2018-09-30	近三个月	0.3300	1.4800	-1.1500	0.2100	0.0600	0.1500
2018-06-30	近一个月	-2.5100	0.6100	-3.1200	0.2700	0.0600	0.2100
2018-06-30	近三个月	-3.3100	1.9500	-5.2600	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近三个月	-3.3100	1.9500	-5.2600	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近六个月	-2.2200	3.8700	-6.0900	0.2200	0.0800	0.1400
2018-06-30	近一年	-1.3200	4.2500	-5.5700	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	成立至今	-5.7700	5.1000	-10.8700	0.6000	0.0800	0.5200
2018-03-31	近三个月	1.1300	1.8900	-0.7600	0.1000	0.0400	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.4300	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.4300	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9200	0.3600	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.9500	0.2500	1.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	-3.6300	1.1800	-4.8100	0.6800	0.0800	0.6000
2017-09-30	近三个月	1.0200	0.8000	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9100	1.2300	-0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.0600	0.2300	-0.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.0600	0.2300	-0.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.0200	-0.1100	1.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	-10.6400	0.1300	-10.7700	0.8100	0.1000	0.7100
2017-06-30	成立至今	-4.5100	0.8200	-5.3300	0.8200	0.0900	0.7300
2017-03-31	近三个月	1.0800	-0.3300	1.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.7100	-1.5000	0.7900	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.7100	-1.5000	0.7900	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-11.5400	0.2400	-11.7800	1.1300	0.1100	1.0200
2016-12-31	成立至今	-5.4700	0.9300	-6.4000	1.0800	0.1000	0.9800
2016-09-30	近三个月	-10.9000	1.7700	-12.6700	1.5800	0.0400	1.5400
2016-06-30	近一个月	6.5300	0.6900	5.8400	1.0700	0.0400	1.0300
2016-06-30	近三个月	6.8600	0.6800	6.1800	0.8400	0.0400	0.8000
2016-06-30	成立至今	6.8600	0.6800	6.1800	0.8400	0.0400	0.8000