交银天利宝货币A(002889) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银天利宝货币A(002889)

2025-07-04 0.2951

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3134	0.0863	0.2271	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近六个月	0.7228	0.1745	0.5483	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近一年	1.5822	0.3500	1.2322	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近三年	5.6823	1.0510	4.6313	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近五年	10.7245	1.7510	8.9735	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	成立至今	24.2774	2.9592	21.3182	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近三个月	0.4082	0.0882	0.3200	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三个月	0.4082	0.0882	0.3200	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近六个月	0.8161	0.1764	0.6397	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近六个月	0.8161	0.1764	0.6397	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	1.7830	0.3510	1.4320	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.7830	0.3510	1.4320	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	5.9455	1.0510	4.8945	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三年	5.9455	1.0510	4.8945	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	11.0749	1.7519	9.3230	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	11.0749	1.7519	9.3230	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	23.8891	2.8729	21.0162	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	成立至今	23.8891	2.8729	21.0162	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.4063	0.0882	0.3181	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近六个月	0.8532	0.1755	0.6777	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.8809	0.3510	1.5299	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	6.1424	1.0510	5.0914	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.3392	1.7519	9.5873	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	23.3855	2.7847	20.6008	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1395	0.0288	0.1107	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4452	0.0873	0.3579	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4452	0.0873	0.3579	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9591	0.1745	0.7846	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9591	0.1745	0.7846	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.9482	0.3510	1.5972	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.9482	0.3510	1.5972	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.3525	1.0510	5.3015	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.3525	1.0510	5.3015	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.5548	1.7519	9.8029	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	22.8863	2.6964	20.1899	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	22.8863	2.6964	20.1899	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5117	0.0873	0.4244	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.0189	0.1755	0.8434	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	2.0431	0.3510	1.6921	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	6.5336	1.0510	5.4826	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.7430	1.7519	9.9911	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	22.3417	2.6092	19.7325	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5047	0.0882	0.4165	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5047	0.0882	0.4165	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	0.9797	0.1764	0.8033	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9797	0.1764	0.8033	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.0633	0.3500	1.7133	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.0633	0.3500	1.7133	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.6953	1.0500	5.6453	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	近五年	12.0208	1.7510	10.2698	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-12-31	成立至今	21.7189	2.5219	19.1970	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	21.7189	2.5219	19.1970	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.4727	0.0882	0.3845	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.0139	0.1755	0.8384	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	2.0166	0.3500	1.6666	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.8008	1.0500	5.7508	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	12.2806	1.7510	10.5296	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	21.1077	2.4337	18.6740	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1669	0.0288	0.1381	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5387	0.0873	0.4514	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5387	0.0873	0.4514	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0730	0.1736	0.8994	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0730	0.1736	0.8994	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9732	0.3500	1.6232	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9732	0.3500	1.6232	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.8441	1.0500	5.7941	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.8441	1.0500	5.7941	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	12.8281	1.7510	11.0771	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	20.5379	2.3455	18.1924	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	20.5379	2.3455	18.1924	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5315	0.0863	0.4452	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.9926	0.1745	0.8181	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.9531	0.3500	1.6031	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.8174	1.0500	5.7674	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	13.4091	1.7510	11.6581	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	成立至今	19.8921	2.2582	17.6339	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4587	0.0882	0.3705	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4587	0.0882	0.3705	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8906	0.1764	0.7142	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8906	0.1764	0.7142	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9853	0.3500	1.6353	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.9853	0.3500	1.6353	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.9230	1.0510	5.8720	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	6.9230	1.0510	5.8720	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	14.0328	1.7510	12.2818	0.0030	0.0000	0.0030
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2022-12-31	成立至今	19.2582	2.1719	17.0863	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	19.2582	2.1719	17.0863	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4300	0.0882	0.3418	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9511	0.1755	0.7756	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.1235	0.3500	1.7735	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	7.1235	1.0510	6.0725	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	14.7270	1.7510	12.9760	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	成立至今	18.7137	2.0837	16.6300	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1604	0.0288	0.1316	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.5189	0.0873	0.4316	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5189	0.0873	0.4316	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0850	0.1736	0.9114	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0850	0.1736	0.9114	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3015	0.3500	1.9515	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.3015	0.3500	1.9515	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.3056	1.0510	6.2546	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.3056	1.0510	6.2546	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	15.4142	1.7510	13.6632	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	18.2055	1.9955	16.2100	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	18.2055	1.9955	16.2100	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5632	0.0863	0.4769	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1614	0.1745	0.9869	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.4005	0.3500	2.0505	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	7.4078	1.0510	6.3568	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	15.9162	1.7510	14.1652	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	17.5953	1.9082	15.6871	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5948	0.0882	0.5066	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.5948	0.0882	0.5066	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.2034	0.1764	1.0270	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.2034	0.1764	1.0270	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.5034	0.3500	2.1534	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.5034	0.3500	2.1534	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.6197	1.0510	6.5687	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三年	7.6197	1.0510	6.5687	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.2974	1.7510	14.5464	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	16.2974	1.7510	14.5464	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	16.9367	1.8219	15.1148	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	16.9367	1.8219	15.1148	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.6050	0.0882	0.5168	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.2249	0.1755	1.0494	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.5128	0.3500	2.1628	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.7726	1.0510	6.7216	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	16.2453	1.7337	14.5116	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.2041	0.0288	0.1753	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三个月	0.6162	0.0873	0.5289	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.6162	0.0873	0.5289	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2845	0.1736	1.1109	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.2845	0.1736	1.1109	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.4195	0.3500	2.0695	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.4195	0.3500	2.0695	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.1557	1.0510	7.1047	0.0030	0.0000	0.0030
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2021-06-30	成立至今	15.5462	1.6455	13.9007	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	15.5462	1.6455	13.9007	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.6642	0.0863	0.5779	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.2723	0.1745	1.0978	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.3150	0.3500	1.9650	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	8.6288	1.0510	7.5778	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	成立至今	14.8386	1.5582	13.2804	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6041	0.0882	0.5159	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6041	0.0882	0.5159	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1206	0.1764	0.9442	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.1206	0.1764	0.9442	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.2811	0.3510	1.9301	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.2811	0.3510	1.9301	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	9.0823	1.0510	8.0313	0.0035	0.0000	0.0035
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2020-12-31	成立至今	14.0808	1.4719	12.6089	0.0032	0.0000	0.0032
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2020-09-30	近三个月	0.5134	0.0882	0.4252	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近六个月	1.0296	0.1755	0.8541	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近一年	2.3248	0.3510	1.9738	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三年	9.5877	1.0510	8.5367	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	13.3958	1.3837	12.0121	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一个月	0.1632	0.0288	0.1344	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三个月	0.5135	0.0873	0.4262	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.5135	0.0873	0.4262	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.1476	0.1745	0.9731	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	1.1476	0.1745	0.9731	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.4137	0.3510	2.0627	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.4137	0.3510	2.0627	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	10.1525	1.0510	9.1015	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三年	10.1525	1.0510	9.1015	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	12.8166	1.2955	11.5211	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	12.8166	1.2955	11.5211	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.6308	0.0873	0.5435	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.6471	0.0882	0.5589	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.6471	0.0882	0.5589	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近六个月	1.2517	0.1764	1.0753	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近一年	2.6498	0.3500	2.2998	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近三年	10.9268	1.0500	9.8768	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	11.5366	1.1210	10.4156	0.0032	0.0000	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.6007	0.0882	0.5125	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2358	0.0288	0.2070	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近三个月	0.6146	0.0873	0.5273	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三个月	0.6146	0.0873	0.5273	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近六个月	1.3809	0.1736	1.2073	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近一年	3.1119	0.3500	2.7619	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	成立至今	10.1578	0.9445	9.2133	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.7616	0.0863	0.6753	0.0054	0.0000	0.0054
2018-12-31	近三个月	0.7377	0.0882	0.6495	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近三个月	0.7377	0.0882	0.6495	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近六个月	1.6957	0.1755	1.5202	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近一年	3.8964	0.3500	3.5464	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	成立至今	8.6573	0.7710	7.8863	0.0027	0.0000	0.0027
2018-09-30	近三个月	0.9626	0.0882	0.8744	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近一个月	0.3416	0.0288	0.3128	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.0564	0.0873	0.9691	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三个月	1.0564	0.0873	0.9691	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近六个月	2.1522	0.1736	1.9786	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.3105	0.3500	3.9605	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	成立至今	6.8332	0.5945	6.2387	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.0844	0.0863	0.9981	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0702	0.0882	0.9820	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0702	0.0882	0.9820	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.1128	0.1764	1.9364	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	4.0107	0.3500	3.6607	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.5824	0.4210	4.1614	0.0017	0.0000	0.0017
2017-09-30	近三个月	1.0315	0.0882	0.9433	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3195	0.0288	0.2907	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9561	0.0873	0.8688	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9561	0.0873	0.8688	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.8586	0.1736	1.6850	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	成立至今	2.4185	0.2445	2.1740	0.0017	0.0000	0.0017
2017-03-31	近三个月	0.8939	0.0863	0.8076	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.5497	0.0710	0.4787	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	成立至今	0.5497	0.0710	0.4787	0.0018	0.0000	0.0018

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