博时安仁一年定开债发起式C(002905) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时安仁一年定开债发起式C(002905)

2025-07-18 1.1135

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4100	-0.5200	0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.5500	2.0200	-0.4700	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近一年	2.1700	4.5300	-2.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近三年	12.5700	13.8100	-1.2400	0.1300	0.0600	0.0700
2025-03-31	近五年	16.6200	20.6300	-4.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2025-03-31	成立至今	30.0200	39.7300	-9.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.9600	2.5400	-0.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.8600	3.4100	-1.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近一年	3.2000	6.9900	-3.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近三年	13.3000	15.2400	-1.9400	0.1300	0.0600	0.0700
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2024-12-31	近五年	19.3500	24.1100	-4.7600	0.1100	0.0600	0.0500
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2024-12-31	成立至今	30.5600	40.4500	-9.8900	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-09-30	近三个月	-0.1000	0.8400	-0.9400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.6200	2.4600	-1.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	7.4600	5.6800	1.7800	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	11.6500	13.6500	-2.0000	0.1300	0.0500	0.0800
2024-09-30	近五年	18.1600	22.4900	-4.3300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	28.0400	36.9700	-8.9300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.7900	-0.5900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7200	1.6000	-0.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.3100	3.4600	-2.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近一年	8.0700	5.4800	2.5900	0.2100	0.0500	0.1600
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2024-06-30	近三年	12.9000	14.4200	-1.5200	0.1300	0.0500	0.0800
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2024-06-30	近五年	19.5300	23.0400	-3.5100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	28.1700	35.8200	-7.6500	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.5900	1.8300	-1.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	6.8000	3.1500	3.6500	0.3000	0.0500	0.2500
2024-03-31	近一年	8.1600	5.4200	2.7400	0.2100	0.0400	0.1700
2024-03-31	近三年	13.0500	13.9000	-0.8500	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近五年	19.1600	21.8500	-2.6900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	27.2600	33.6800	-6.4200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	6.1700	1.3000	4.8700	0.4200	0.0400	0.3800
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2023-12-31	近六个月	6.6700	1.9500	4.7200	0.3000	0.0400	0.2600
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2023-12-31	近一年	8.0700	4.4500	3.6200	0.2100	0.0400	0.1700
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2023-12-31	近三年	12.9900	12.8100	0.1800	0.1300	0.0400	0.0900
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2023-12-31	近五年	19.0000	20.9700	-1.9700	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-12-31	成立至今	26.5100	31.2800	-4.7700	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2800	2.2000	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近三年	7.2300	12.6600	-5.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近五年	14.1600	22.3200	-8.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.3100	2.4500	-1.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.9600	3.8600	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	6.5100	11.3500	-4.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	18.6000	28.7700	-10.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近五年	16.4900	24.5400	-8.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	17.0600	25.6900	-8.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	15.2300	21.8800	-6.6500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0200	1.5200	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近一年	3.2100	4.7600	-1.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	9.8800	13.7500	-3.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近五年	13.2100	18.3000	-5.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	14.6800	20.5100	-5.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8500	1.1500	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8500	1.1500	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4000	2.0000	-0.6000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4000	2.0000	-0.6000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.9600	2.6500	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.9600	2.6500	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.0600	13.5700	-3.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	10.0600	13.5700	-3.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近五年	13.4700	18.4200	-4.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	13.5300	18.7000	-5.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	13.5300	18.7000	-5.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.8400	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3000	2.0200	-0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	0.9600	1.3200	-0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	10.2000	14.3000	-4.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	12.5600	17.3600	-4.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.1700	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.1700	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5500	0.6400	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5500	0.6400	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3500	2.8300	-0.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3500	2.8300	-0.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.4100	15.3100	-3.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	11.4100	15.3100	-3.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.9600	16.3800	-4.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.9600	16.3800	-4.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.2100	-0.5300	0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.3400	-0.6900	0.3500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.5400	2.8800	-0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三年	10.1700	13.5800	-3.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	11.1200	15.0300	-3.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0000	-0.6000	-0.4000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-0.1600	0.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-0.1600	0.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7900	2.1900	-0.4000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7900	2.1900	-0.4000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8500	4.7600	-0.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8500	4.7600	-0.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	11.3400	15.0400	-3.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	11.3400	15.0400	-3.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.3500	15.6400	-4.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.3500	15.6400	-4.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9200	2.3500	-0.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9400	1.2100	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9400	1.2100	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0200	2.5200	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	2.8900	4.2800	-1.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三年	10.5600	12.5500	-1.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.3900	13.1700	-3.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0700	1.3000	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.4000	0.6200	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	0.8600	1.7100	-0.8500	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近一年	3.9500	5.6200	-1.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三年	7.1700	10.1300	-2.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2019-06-30	成立至今	7.2200	10.3900	-3.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.4600	1.0800	-0.6200	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.8600	2.4300	-0.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8600	2.4300	-0.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近六个月	3.0700	3.8400	-0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	5.7900	7.5300	-1.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	6.3100	8.5300	-2.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.1900	1.3700	-0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
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2018-06-30	近三个月	0.9800	1.7900	-0.8100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9800	1.7900	-0.8100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.6500	3.5600	-0.9100	0.0800	0.0700	0.0100
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2018-06-30	成立至今	3.1500	4.5200	-1.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6500	1.7300	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3700	-0.3500	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2017-12-31	近六个月	0.4800	0.4000	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2017-12-31	成立至今	0.4900	0.9200	-0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
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2017-06-30	近一个月	1.2300	1.1200	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.9300	0.2400	0.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2017-06-30	近六个月	1.0800	-0.0300	1.1100	0.0800	0.0700	0.0100
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2017-06-30	成立至今	0.0100	0.5200	-0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.1500	-0.2700	0.4200	0.1000	0.0700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.3300	-1.2900	-1.0400	0.1500	0.1300	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.3300	-1.2900	-1.0400	0.1500	0.1300	0.0200
2016-12-31	近六个月	-1.1100	0.3200	-1.4300	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	成立至今	-1.0600	0.5500	-1.6100	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.2500	1.6300	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000

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