中欧双利债券A(002961)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-26 1.1814

-0.2112%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0900	-1.1700	1.2600	0.2000	0.1200	0.0800
2025-03-31	近六个月	1.6400	0.6900	0.9500	0.3100	0.1600	0.1500
2025-03-31	近一年	4.4900	3.2900	1.2000	0.2700	0.1300	0.1400
2025-03-31	近三年	7.5800	5.2500	2.3300	0.2400	0.1100	0.1300
2025-03-31	近五年	18.8100	7.3100	11.5000	0.2600	0.1200	0.1400
2025-03-31	成立至今	39.7700	11.1200	28.6500	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	近三个月	1.5600	1.8800	-0.3200	0.3900	0.1800	0.2100
2024-12-31	近三个月	1.5600	1.8800	-0.3200	0.3900	0.1800	0.2100
2024-12-31	近六个月	2.9900	3.7300	-0.7400	0.3300	0.1600	0.1700
2024-12-31	近六个月	2.9900	3.7300	-0.7400	0.3300	0.1600	0.1700
2024-12-31	近一年	7.2800	6.1300	1.1500	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近一年	7.2800	6.1300	1.1500	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近三年	4.0400	4.9800	-0.9400	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近三年	4.0400	4.9800	-0.9400	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近五年	20.1500	9.3400	10.8100	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近五年	20.1500	9.3400	10.8100	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	成立至今	39.6500	12.4300	27.2200	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	成立至今	39.6500	12.4300	27.2200	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近三个月	1.4100	1.8100	-0.4000	0.2700	0.1300	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.8000	2.5800	0.2200	0.2300	0.1100	0.1200
2024-09-30	近一年	5.2200	4.2000	1.0200	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近三年	4.0500	3.7700	0.2800	0.2300	0.1100	0.1200
2024-09-30	近五年	21.8000	8.7100	13.0900	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	成立至今	37.5100	10.3600	27.1500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.0100	0.2500	-0.2400	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.3700	0.7500	0.6200	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.3700	0.7500	0.6200	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	4.1700	2.3100	1.8600	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	4.1700	2.3100	1.8600	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	3.5300	1.9600	1.5700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	3.5300	1.9600	1.5700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三年	2.0900	2.0000	0.0900	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近三年	2.0900	2.0000	0.0900	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近五年	22.2800	7.2100	15.0700	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	35.6000	8.3900	27.2100	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	成立至今	35.6000	8.3900	27.2100	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近三个月	2.7600	1.5500	1.2100	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近六个月	2.3600	1.5800	0.7800	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近一年	2.2400	1.5400	0.7000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-03-31	近三年	3.5400	2.0300	1.5100	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	近五年	20.8800	6.1200	14.7600	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	成立至今	33.7700	7.5900	26.1800	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.3900	0.0300	-0.4200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.3900	0.0300	-0.4200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.6100	-0.3500	-0.2600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.6100	-0.3500	-0.2600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	1.4200	0.7100	0.7100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	1.4200	0.7100	0.7100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	0.4300	0.4000	0.0300	0.2600	0.1200	0.1400
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2023-12-31	近五年	21.2400	7.6900	13.5500	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近五年	21.2400	7.6900	13.5500	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	30.1700	5.9400	24.2300	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	30.1700	5.9400	24.2300	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近三个月	-0.2200	-0.3700	0.1500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.1200	-0.0400	-0.0800	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	0.3600	0.3600	0.0000	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	近三年	5.5200	2.2700	3.2500	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近五年	22.5200	8.2300	14.2900	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	30.6800	5.9100	24.7700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近一个月	1.0000	0.2800	0.7200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.1100	0.3300	-0.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.1100	0.3300	-0.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.0600	0.9900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.0600	0.9900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一年	-1.6300	-0.2300	-1.4000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.6300	-0.2300	-1.4000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近三年	8.2800	2.3500	5.9300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近三年	8.2800	2.3500	5.9300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近五年	24.4700	9.0200	15.4500	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	成立至今	30.9800	6.3100	24.6700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	成立至今	30.9800	6.3100	24.6700	0.2200	0.1200	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.9400	0.7300	1.2100	0.2100	0.0800	0.1300
2023-03-31	近六个月	0.4800	0.4000	0.0800	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近一年	0.7000	0.3600	0.3400	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近三年	11.2200	2.3300	8.8900	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	近五年	23.3600	8.5500	14.8100	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	成立至今	30.8400	5.9600	24.8800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.4300	-0.3200	-1.1100	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.4300	-0.3200	-1.1100	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.6000	-1.2800	-2.3200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-3.6000	-1.2800	-2.3200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近一年	-4.3800	-1.7800	-2.6000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近一年	-4.3800	-1.7800	-2.6000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三年	10.4200	2.3000	8.1200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三年	10.4200	2.3000	8.1200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近五年	22.5300	8.5400	13.9900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近五年	22.5300	8.5400	13.9900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	成立至今	28.3500	5.1900	23.1600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	成立至今	28.3500	5.1900	23.1600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近三个月	-2.2000	-0.9600	-1.2400	0.2000	0.1000	0.1000
2022-09-30	近六个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近一年	-1.4800	-0.7600	-0.7200	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	近三年	15.3300	3.9500	11.3800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近五年	25.2500	8.3200	16.9300	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	成立至今	30.2100	5.5300	24.6800	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近一个月	2.1800	0.7200	1.4600	0.2600	0.1000	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.4700	0.9300	1.5400	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近三个月	2.4700	0.9300	1.5400	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近六个月	-0.8100	-0.5100	-0.3000	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近六个月	-0.8100	-0.5100	-0.3000	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近一年	0.2400	0.2800	-0.0400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近一年	0.2400	0.2800	-0.0400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近三年	20.0700	5.3900	14.6800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	20.0700	5.3900	14.6800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近五年	29.4300	9.7300	19.7000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	33.1400	6.5500	26.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	33.1400	6.5500	26.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近三个月	-3.2000	-1.4200	-1.7800	0.3100	0.1600	0.1500
2022-03-31	近六个月	-1.6900	-0.7200	-0.9700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近一年	0.5800	0.1300	0.4500	0.2800	0.1200	0.1600
2022-03-31	近三年	17.4100	4.1400	13.2700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-03-31	近五年	28.2600	8.5100	19.7500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	29.9300	5.5800	24.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.5700	0.7100	0.8600	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.5700	0.7100	0.8600	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近六个月	1.0600	0.7900	0.2700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近六个月	1.0600	0.7900	0.2700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近一年	3.5600	1.5000	2.0600	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近一年	3.5600	1.5000	2.0600	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三年	25.0200	8.8700	16.1500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近三年	25.0200	8.8700	16.1500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近五年	33.8300	9.3200	24.5100	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	近五年	33.8300	9.3200	24.5100	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	成立至今	34.2300	7.1000	27.1300	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	成立至今	34.2300	7.1000	27.1300	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三个月	-0.4900	0.0800	-0.5700	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近六个月	2.3000	0.8500	1.4500	0.2900	0.1200	0.1700
2021-09-30	近一年	6.7100	2.6900	4.0200	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近三年	23.9100	8.6700	15.2400	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	32.1600	6.3400	25.8200	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.2500	0.0900	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.8100	0.7700	2.0400	0.2500	0.1000	0.1500
2021-06-30	近三个月	2.8100	0.7700	2.0400	0.2500	0.1000	0.1500
2021-06-30	近六个月	2.4700	0.7000	1.7700	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近六个月	2.4700	0.7000	1.7700	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近一年	9.8000	2.3100	7.4900	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近一年	9.8000	2.3100	7.4900	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近三年	26.2200	8.9800	17.2400	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近三年	26.2200	8.9800	17.2400	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	成立至今	32.8200	6.2600	26.5600	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	成立至今	32.8200	6.2600	26.5600	0.2100	0.1300	0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.3300	-0.0700	-0.2600	0.4300	0.1700	0.2600
2021-03-31	近六个月	4.3100	1.8200	2.4900	0.3500	0.1400	0.2100
2021-03-31	近一年	9.8200	1.8300	7.9900	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近三年	21.8100	8.0200	13.7900	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	成立至今	29.1900	5.4400	23.7500	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.6600	1.8900	2.7700	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近三个月	4.6600	1.8900	2.7700	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近六个月	7.1600	1.5900	5.5700	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近六个月	7.1600	1.5900	5.5700	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近一年	11.5200	2.6200	8.9000	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	11.5200	2.6200	8.9000	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	23.7400	8.8800	14.8600	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三年	23.7400	8.8800	14.8600	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	29.6200	5.5200	24.1000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	29.6200	5.5200	24.1000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.3900	-0.2900	2.6800	0.3300	0.1400	0.1900
2020-09-30	近六个月	5.2800	0.0100	5.2700	0.2800	0.1400	0.1400
2020-09-30	近一年	9.7000	2.0100	7.6900	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	近三年	19.1300	6.3000	12.8300	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	23.8500	3.5600	20.2900	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近一个月	1.2700	-0.1000	1.3700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.8200	0.3000	2.5200	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	4.0700	1.0100	3.0600	0.3000	0.1500	0.1500
2020-06-30	近六个月	4.0700	1.0100	3.0600	0.3000	0.1500	0.1500
2020-06-30	近一年	9.0800	2.7300	6.3500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近一年	9.0800	2.7300	6.3500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三年	17.5900	6.9600	10.6300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三年	17.5900	6.9600	10.6300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	20.9600	3.8600	17.1000	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	成立至今	20.9600	3.8600	17.1000	0.1600	0.1300	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.2100	0.7000	0.5100	0.3700	0.1600	0.2100
2019-12-31	近三个月	2.9500	1.2900	1.6600	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.9500	1.2900	1.6600	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近六个月	4.8200	1.7000	3.1200	0.1300	0.0900	0.0400
2019-12-31	近一年	8.2500	4.5300	3.7200	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	近三年	15.8800	4.9600	10.9200	0.1300	0.1200	0.0100
2019-12-31	成立至今	16.2300	2.8300	13.4000	0.1300	0.1200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8100	0.4100	1.4000	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近一个月	1.0000	0.7900	0.2100	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.2100	-0.2700	0.4800	0.1700	0.1400	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.2100	-0.2700	0.4800	0.1700	0.1400	0.0300
2019-06-30	近六个月	3.2800	2.7800	0.5000	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近一年	5.3800	3.6900	1.6900	0.1300	0.1500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	10.8900	1.1100	9.7800	0.1300	0.1300	0.0000
2019-03-31	近三个月	3.0600	3.0600	0.0000	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.6700	0.5200	0.1500	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.6700	0.5200	0.1500	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近六个月	2.0300	0.8800	1.1500	0.1100	0.1500	-0.0400
2018-12-31	近一年	2.5000	1.5100	0.9900	0.1400	0.1400	0.0000
2018-12-31	成立至今	7.3700	-1.6300	9.0000	0.1200	0.1200	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.3600	0.3600	1.0000	0.1100	0.1400	-0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.8900	-0.4700	-0.4200	0.1700	0.1300	0.0400
2018-06-30	近三个月	-0.7800	-0.1100	-0.6700	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.7800	-0.1100	-0.6700	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近六个月	0.4600	0.6200	-0.1600	0.1600	0.1300	0.0300
2018-06-30	近一年	2.2900	0.4100	1.8800	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	成立至今	5.2300	-2.4900	7.7200	0.1300	0.1200	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.2500	0.7200	0.5300	0.1900	0.1100	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.7600	-0.5300	1.2900	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7600	-0.5300	1.2900	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.8300	-0.2000	2.0300	0.1300	0.0800	0.0500
2017-12-31	近一年	4.4400	-1.0800	5.5200	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	成立至今	4.7500	-3.0900	7.8400	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0600	0.3300	0.7300	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.8700	1.3100	0.5600	0.1400	0.0900	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.5500	-0.1900	1.7400	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.5500	-0.1900	1.7400	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近六个月	2.5600	-0.8800	3.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.8700	-2.8900	5.7600	0.0800	0.1400	-0.0600
2017-03-31	近三个月	1.0000	-0.6900	1.6900	0.0600	0.0900	-0.0300