中海合嘉增强收益债券A(002965)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-12 1.2205

-0.0491%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.4700	-0.8000	2.2700	0.2500	0.1400	0.1100
2025-03-31	近六个月	4.2500	1.9600	2.2900	0.3800	0.1600	0.2200
2025-03-31	近一年	3.1700	5.9800	-2.8100	0.3200	0.1400	0.1800
2025-03-31	近三年	0.5600	13.4900	-12.9300	0.3100	0.1200	0.1900
2025-03-31	近五年	26.0100	21.5100	4.5000	0.4600	0.1300	0.3300
2025-03-31	成立至今	30.9500	40.1600	-9.2100	0.4200	0.1400	0.2800
2024-12-31	近三个月	2.7300	2.7800	-0.0500	0.4600	0.1800	0.2800
2024-12-31	近三个月	2.7300	2.7800	-0.0500	0.4600	0.1800	0.2800
2024-12-31	近六个月	0.8900	5.3900	-4.5000	0.3800	0.1600	0.2200
2024-12-31	近六个月	0.8900	5.3900	-4.5000	0.3800	0.1600	0.2200
2024-12-31	近一年	1.8100	9.1700	-7.3600	0.3200	0.1400	0.1800
2024-12-31	近一年	1.8100	9.1700	-7.3600	0.3200	0.1400	0.1800
2024-12-31	近三年	-7.8900	13.3000	-21.1900	0.3400	0.1300	0.2100
2024-12-31	近三年	-7.8900	13.3000	-21.1900	0.3400	0.1300	0.2100
2024-12-31	近五年	27.1800	25.1700	2.0100	0.5000	0.1400	0.3600
2024-12-31	近五年	27.1800	25.1700	2.0100	0.5000	0.1400	0.3600
2024-12-31	成立至今	29.0500	41.2900	-12.2400	0.4200	0.1300	0.2900
2024-12-31	成立至今	29.0500	41.2900	-12.2400	0.4200	0.1300	0.2900
2024-09-30	近三个月	-1.7900	2.5400	-4.3300	0.2800	0.1500	0.1300
2024-09-30	近六个月	-1.0300	3.9500	-4.9800	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近一年	-0.2400	6.8300	-7.0700	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近三年	-7.6300	11.8900	-19.5200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近五年	29.9500	24.2500	5.7000	0.4900	0.1300	0.3600
2024-09-30	成立至今	25.6200	37.4600	-11.8400	0.4200	0.1300	0.2900
2024-06-30	近一个月	-1.0200	0.5100	-1.5300	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.7700	1.3700	-0.6000	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近三个月	0.7700	1.3700	-0.6000	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近六个月	0.9100	3.5800	-2.6700	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.9100	3.5800	-2.6700	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近一年	2.9200	4.3700	-1.4500	0.2000	0.1000	0.1000
2024-06-30	近一年	2.9200	4.3700	-1.4500	0.2000	0.1000	0.1000
2024-06-30	近三年	-0.9100	10.3600	-11.2700	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	近三年	-0.9100	10.3600	-11.2700	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	近五年	31.3000	22.6700	8.6300	0.4900	0.1300	0.3600
2024-06-30	成立至今	27.9100	34.0600	-6.1500	0.4200	0.1300	0.2900
2024-06-30	成立至今	27.9100	34.0600	-6.1500	0.4200	0.1300	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.1300	2.1800	-2.0500	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.8000	2.7700	-1.9700	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近一年	3.0000	4.1500	-1.1500	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近三年	3.1000	10.6300	-7.5300	0.3400	0.1200	0.2200
2024-03-31	近五年	28.4300	21.3600	7.0700	0.5000	0.1300	0.3700
2024-03-31	成立至今	26.9300	32.2400	-5.3100	0.4300	0.1300	0.3000
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.5800	0.0900	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.5800	0.0900	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近六个月	2.0000	0.7600	1.2400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	2.0000	0.7600	1.2400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	4.7700	3.0300	1.7400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	4.7700	3.0300	1.7400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三年	2.2100	8.6600	-6.4500	0.3700	0.1300	0.2400
2023-12-31	近三年	2.2100	8.6600	-6.4500	0.3700	0.1300	0.2400
2023-12-31	近五年	35.2100	23.1000	12.1100	0.5000	0.1300	0.3700
2023-12-31	近五年	35.2100	23.1000	12.1100	0.5000	0.1300	0.3700
2023-12-31	成立至今	26.7600	29.4200	-2.6600	0.4300	0.1300	0.3000
2023-12-31	成立至今	26.7600	29.4200	-2.6600	0.4300	0.1300	0.3000
2023-09-30	近三个月	1.3200	0.1800	1.1400	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.1800	1.3400	0.8400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	2.3100	2.9000	-0.5900	0.2700	0.1000	0.1700
2023-09-30	近三年	8.2900	11.0300	-2.7400	0.4300	0.1300	0.3000
2023-09-30	近五年	28.6500	24.5900	4.0600	0.5100	0.1400	0.3700
2023-09-30	成立至今	25.9200	28.6800	-2.7600	0.4400	0.1400	0.3000
2023-06-30	近一个月	-0.1800	0.6000	-0.7800	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8500	1.1600	-0.3100	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.8500	1.1600	-0.3100	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.7200	2.2500	0.4700	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近六个月	2.7200	2.2500	0.4700	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近一年	-2.4900	2.4700	-4.9600	0.3500	0.1000	0.2500
2023-06-30	近一年	-2.4900	2.4700	-4.9600	0.3500	0.1000	0.2500
2023-06-30	近三年	14.5300	10.8100	3.7200	0.5300	0.1300	0.4000
2023-06-30	近三年	14.5300	10.8100	3.7200	0.5300	0.1300	0.4000
2023-06-30	近五年	26.3000	25.3000	1.0000	0.5100	0.1400	0.3700
2023-06-30	成立至今	24.2800	28.4500	-4.1700	0.4500	0.1400	0.3100
2023-06-30	成立至今	24.2800	28.4500	-4.1700	0.4500	0.1400	0.3100
2023-03-31	近三个月	1.8500	1.0800	0.7700	0.3000	0.0800	0.2200
2023-03-31	近六个月	0.1200	1.5400	-1.4200	0.3500	0.1100	0.2400
2023-03-31	近一年	-5.3700	2.8100	-8.1800	0.3700	0.1200	0.2500
2023-03-31	近三年	18.5800	10.0800	8.5000	0.5500	0.1400	0.4100
2023-03-31	近五年	23.0900	25.6300	-2.5400	0.5200	0.1400	0.3800
2023-03-31	成立至今	23.2300	26.9800	-3.7500	0.4500	0.1400	0.3100
2022-12-31	近三个月	-1.7000	0.4500	-2.1500	0.4000	0.1400	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.7000	0.4500	-2.1500	0.4000	0.1400	0.2600
2022-12-31	近六个月	-5.0700	0.2100	-5.2800	0.4100	0.1200	0.2900
2022-12-31	近六个月	-5.0700	0.2100	-5.2800	0.4100	0.1200	0.2900
2022-12-31	近一年	-13.6500	0.7300	-14.3800	0.4300	0.1400	0.2900
2022-12-31	近一年	-13.6500	0.7300	-14.3800	0.4300	0.1400	0.2900
2022-12-31	近三年	19.2400	11.2900	7.9500	0.6000	0.1500	0.4500
2022-12-31	近三年	19.2400	11.2900	7.9500	0.6000	0.1500	0.4500
2022-12-31	近五年	20.8900	26.3200	-5.4300	0.5100	0.1400	0.3700
2022-12-31	近五年	20.8900	26.3200	-5.4300	0.5100	0.1400	0.3700
2022-12-31	成立至今	20.9900	25.6200	-4.6300	0.4600	0.1400	0.3200
2022-12-31	成立至今	20.9900	25.6200	-4.6300	0.4600	0.1400	0.3200
2022-09-30	近三个月	-3.4300	-0.2400	-3.1900	0.4300	0.1100	0.3200
2022-09-30	近六个月	-5.4800	1.2600	-6.7400	0.3900	0.1300	0.2600
2022-09-30	近一年	-9.4900	1.7900	-11.2800	0.4200	0.1400	0.2800
2022-09-30	近三年	27.3200	13.0300	14.2900	0.6000	0.1400	0.4600
2022-09-30	近五年	23.4600	25.4100	-1.9500	0.5100	0.1400	0.3700
2022-09-30	成立至今	23.0800	25.0500	-1.9700	0.4600	0.1400	0.3200
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.8900	-0.8000	0.0200	0.1100	-0.0900
2022-06-30	近三个月	-2.1300	1.5000	-3.6300	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近三个月	-2.1300	1.5000	-3.6300	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近六个月	-9.0400	0.5200	-9.5600	0.4500	0.1600	0.2900
2022-06-30	近六个月	-9.0400	0.5200	-9.5600	0.4500	0.1600	0.2900
2022-06-30	近一年	-1.2700	3.1900	-4.4600	0.4200	0.1500	0.2700
2022-06-30	近一年	-1.2700	3.1900	-4.4600	0.4200	0.1500	0.2700
2022-06-30	近三年	30.8300	14.7100	16.1200	0.5900	0.1400	0.4500
2022-06-30	近三年	30.8300	14.7100	16.1200	0.5900	0.1400	0.4500
2022-06-30	近五年	30.6800	26.6700	4.0100	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	成立至今	27.4500	25.3500	2.1000	0.4600	0.1400	0.3200
2022-06-30	成立至今	27.4500	25.3500	2.1000	0.4600	0.1400	0.3200
2022-03-31	近三个月	-7.0600	-0.9700	-6.0900	0.5400	0.1800	0.3600
2022-03-31	近六个月	-4.2400	0.5200	-4.7600	0.4500	0.1500	0.3000
2022-03-31	近一年	5.7800	3.3100	2.4700	0.4200	0.1400	0.2800
2022-03-31	近三年	31.7600	13.3400	18.4200	0.5900	0.1400	0.4500
2022-03-31	近五年	35.2400	25.4000	9.8400	0.4900	0.1400	0.3500
2022-03-31	成立至今	30.2200	23.5000	6.7200	0.4700	0.1400	0.3300
2021-12-31	近三个月	3.0300	1.5100	1.5200	0.3000	0.1000	0.2000
2021-12-31	近三个月	3.0300	1.5100	1.5200	0.3000	0.1000	0.2000
2021-12-31	近六个月	8.5400	2.6600	5.8800	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近六个月	8.5400	2.6600	5.8800	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近一年	12.9700	4.7000	8.2700	0.4100	0.1400	0.2700
2021-12-31	近一年	12.9700	4.7000	8.2700	0.4100	0.1400	0.2700
2021-12-31	近三年	49.4500	18.6100	30.8400	0.5800	0.1400	0.4400
2021-12-31	近三年	49.4500	18.6100	30.8400	0.5800	0.1400	0.4400
2021-12-31	近五年	44.3500	26.5900	17.7600	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	近五年	44.3500	26.5900	17.7600	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	成立至今	40.1100	24.7100	15.4000	0.4600	0.1400	0.3200
2021-12-31	成立至今	40.1100	24.7100	15.4000	0.4600	0.1400	0.3200
2021-09-30	近三个月	5.3500	1.1300	4.2200	0.4400	0.1500	0.2900
2021-09-30	近六个月	10.4600	2.7800	7.6800	0.3900	0.1300	0.2600
2021-09-30	近一年	16.9500	6.0100	10.9400	0.5400	0.1400	0.4000
2021-09-30	近三年	38.9400	18.9600	19.9800	0.5900	0.1500	0.4400
2021-09-30	近五年	35.8500	22.7600	13.0900	0.4700	0.1400	0.3300
2021-09-30	成立至今	35.9900	22.8600	13.1300	0.4700	0.1400	0.3300
2021-06-30	近一个月	0.5900	-0.1200	0.7100	0.3500	0.1000	0.2500
2021-06-30	近三个月	4.8600	1.6200	3.2400	0.3300	0.1100	0.2200
2021-06-30	近三个月	4.8600	1.6200	3.2400	0.3300	0.1100	0.2200
2021-06-30	近六个月	4.0900	1.9900	2.1000	0.4400	0.1500	0.2900
2021-06-30	近六个月	4.0900	1.9900	2.1000	0.4400	0.1500	0.2900
2021-06-30	近一年	18.9700	4.8000	14.1700	0.7400	0.1400	0.6000
2021-06-30	近一年	18.9700	4.8000	14.1700	0.7400	0.1400	0.6000
2021-06-30	近三年	31.1900	18.5000	12.6900	0.5800	0.1400	0.4400
2021-06-30	近三年	31.1900	18.5000	12.6900	0.5800	0.1400	0.4400
2021-06-30	成立至今	29.0900	21.4800	7.6100	0.4700	0.1400	0.3300
2021-06-30	成立至今	29.0900	21.4800	7.6100	0.4700	0.1400	0.3300
2021-03-31	近三个月	-0.7300	0.3600	-1.0900	0.5200	0.1800	0.3400
2021-03-31	近六个月	5.8700	3.1400	2.7300	0.6700	0.1500	0.5200
2021-03-31	近一年	18.4700	3.6400	14.8300	0.7600	0.1600	0.6000
2021-03-31	近三年	22.9700	18.2700	4.7000	0.5800	0.1500	0.4300
2021-03-31	成立至今	23.1100	19.5400	3.5700	0.4800	0.1400	0.3400
2020-12-31	近三个月	6.6600	2.7700	3.8900	0.7900	0.1200	0.6700
2020-12-31	近三个月	6.6600	2.7700	3.8900	0.7900	0.1200	0.6700
2020-12-31	近六个月	14.2900	2.7500	11.5400	0.9300	0.1400	0.7900
2020-12-31	近六个月	14.2900	2.7500	11.5400	0.9300	0.1400	0.7900
2020-12-31	近一年	22.2200	5.5200	16.7000	0.8500	0.1600	0.6900
2020-12-31	近一年	22.2200	5.5200	16.7000	0.8500	0.1600	0.6900
2020-12-31	近三年	23.9200	19.7800	4.1400	0.5600	0.1400	0.4200
2020-12-31	近三年	23.9200	19.7800	4.1400	0.5600	0.1400	0.4200
2020-12-31	成立至今	24.0200	19.1100	4.9100	0.4700	0.1400	0.3300
2020-12-31	成立至今	24.0200	19.1100	4.9100	0.4700	0.1400	0.3300
2020-09-30	近三个月	7.1600	-0.0200	7.1800	1.0500	0.1500	0.9000
2020-09-30	近六个月	11.8900	0.4800	11.4100	0.8400	0.1700	0.6700
2020-09-30	近一年	20.2900	4.7500	15.5400	0.7700	0.1500	0.6200
2020-09-30	近三年	16.6400	16.2200	0.4200	0.5200	0.1400	0.3800
2020-09-30	成立至今	16.2800	15.8900	0.3900	0.4500	0.1400	0.3100
2020-06-30	近一个月	3.8200	-0.0100	3.8300	0.6000	0.1800	0.4200
2020-06-30	近三个月	4.4200	0.5000	3.9200	0.5200	0.1900	0.3300
2020-06-30	近三个月	4.4200	0.5000	3.9200	0.5200	0.1900	0.3300
2020-06-30	近六个月	6.9400	2.7000	4.2400	0.7500	0.1800	0.5700
2020-06-30	近六个月	6.9400	2.7000	4.2400	0.7500	0.1800	0.5700
2020-06-30	近一年	11.3800	6.0700	5.3100	0.5700	0.1400	0.4300
2020-06-30	近一年	11.3800	6.0700	5.3100	0.5700	0.1400	0.4300
2020-06-30	近三年	11.2600	17.1300	-5.8700	0.4100	0.1400	0.2700
2020-06-30	近三年	11.2600	17.1300	-5.8700	0.4100	0.1400	0.2700
2020-06-30	成立至今	8.5100	15.9200	-7.4100	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	成立至今	8.5100	15.9200	-7.4100	0.3700	0.1400	0.2300
2020-03-31	近三个月	2.4100	2.1900	0.2200	0.9200	0.1600	0.7600
2019-12-31	近三个月	4.9700	2.0300	2.9400	0.3700	0.1000	0.2700
2019-12-31	近三个月	4.9700	2.0300	2.9400	0.3700	0.1000	0.2700
2019-12-31	近六个月	4.1600	3.2900	0.8700	0.3400	0.1000	0.2400
2019-12-31	近一年	8.2300	7.3600	0.8700	0.3600	0.1200	0.2400
2019-12-31	近三年	4.5400	14.5800	-10.0400	0.2900	0.1300	0.1600
2019-12-31	成立至今	1.4700	12.8800	-11.4100	0.2800	0.1300	0.1500
2019-09-30	近三个月	-0.7700	1.2400	-2.0100	0.3000	0.1000	0.2000
2019-06-30	近一个月	1.7500	1.1200	0.6300	0.3400	0.1000	0.2400
2019-06-30	近三个月	-1.4300	0.2900	-1.7200	0.3800	0.1400	0.2400
2019-06-30	近三个月	-1.4300	0.2900	-1.7200	0.3800	0.1400	0.2400
2019-06-30	近六个月	3.9100	3.9400	-0.0300	0.3800	0.1400	0.2400
2019-06-30	近一年	-1.0000	6.6000	-7.6000	0.3900	0.1500	0.2400
2019-06-30	成立至今	-2.5800	9.2800	-11.8600	0.2700	0.1400	0.1300
2019-03-31	近三个月	5.4200	3.6400	1.7800	0.3800	0.1400	0.2400
2018-12-31	近三个月	-4.2200	1.8000	-6.0200	0.4800	0.1600	0.3200
2018-12-31	近三个月	-4.2200	1.8000	-6.0200	0.4800	0.1600	0.3200
2018-12-31	近六个月	-4.7300	2.5600	-7.2900	0.4000	0.1500	0.2500
2018-12-31	近一年	-6.3200	5.7300	-12.0500	0.3400	0.1500	0.1900
2018-12-31	成立至今	-6.2500	5.1400	-11.3900	0.2400	0.1400	0.1000
2018-09-30	近三个月	-0.5300	0.7500	-1.2800	0.3100	0.1500	0.1600
2018-06-30	近一个月	-0.8000	0.1400	-0.9400	0.3300	0.1400	0.1900
2018-06-30	近三个月	-1.7100	1.4200	-3.1300	0.2900	0.1700	0.1200
2018-06-30	近三个月	-1.7100	1.4200	-3.1300	0.2900	0.1700	0.1200
2018-06-30	近六个月	-1.6800	3.0900	-4.7700	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近一年	0.8900	3.5800	-2.6900	0.2000	0.1200	0.0800
2018-06-30	成立至今	-1.6000	2.5100	-4.1100	0.1700	0.1300	0.0400
2018-03-31	近三个月	0.0300	1.6400	-1.6100	0.2200	0.1200	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.3900	-0.2800	0.6700	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.3900	-0.2800	0.6700	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近六个月	2.6100	0.4800	2.1300	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近一年	3.1100	0.9400	2.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2017-12-31	成立至今	0.0800	-0.5600	0.6400	0.1300	0.1300	0.0000
2017-09-30	近三个月	2.2100	0.7600	1.4500	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.3300	1.4500	0.8800	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2900	0.4900	0.8000	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2900	0.4900	0.8000	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.4800	0.4600	0.0200	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	成立至今	-2.4700	-1.0400	-1.4300	0.1300	0.1500	-0.0200
2017-03-31	近三个月	-0.7900	-0.0300	-0.7600	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-3.0400	-1.5600	-1.4800	0.1600	0.2100	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-3.0400	-1.5600	-1.4800	0.1600	0.2100	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-2.9400	-1.4900	-1.4500	0.1400	0.1800	-0.0400