国联恒泰纯债C(003014) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒泰纯债C(003014)

2024-12-04 1.0661

0.1127%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.9000	-0.9300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.8000	2.6500	-1.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.7800	6.1600	-3.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.6600	14.7000	-6.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.6600	24.2400	-7.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	31.8000	39.8000	-8.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.8700	-0.7100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.7400	-0.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.7400	-0.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9800	3.7600	-1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9800	3.7600	-1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1900	5.9300	-2.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.1700	15.5600	-5.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.6800	24.8600	-7.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	31.8300	38.5600	-6.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1500	1.9900	-0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9700	3.4200	-1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4500	5.8600	-2.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.4200	14.9900	-4.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.8000	23.5200	-6.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	30.7500	36.1900	-5.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.4000	-0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1900	2.0900	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9200	4.7800	-1.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1400	13.7600	-3.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.5400	22.5200	-5.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.2700	33.5300	-4.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	29.2700	33.5300	-4.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6800	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4500	2.3600	-0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.7200	3.3100	-1.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.7400	13.6000	-3.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	17.3700	24.0500	-6.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.2300	31.6900	-3.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.4200	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0800	1.6700	-0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7100	2.6400	-0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4700	4.1200	-1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.1000	12.1200	-3.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	18.8000	25.0400	-6.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.7500	30.8100	-3.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.9500	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2600	0.9200	-0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5600	3.4900	-0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.9200	10.0300	-2.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	19.3600	25.3900	-6.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.3900	28.6500	-2.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.0200	-0.3400	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7500	1.4500	-0.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5300	3.3100	-0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.8700	11.8000	-1.9300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	20.4800	26.5500	-6.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.6100	27.4400	-1.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.6100	27.4400	-1.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1100	1.4700	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2900	2.5400	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7700	1.8300	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1900	4.7800	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近五年	22.5100	25.1900	-2.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近五年	22.2200	24.1600	-1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0000	1.2200	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3800	2.8900	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3800	5.0900	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近五年	22.4500	22.8000	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	22.5100	23.3700	-0.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3700	1.6500	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	1.0500	1.2300	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9500	2.1400	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.6600	19.9000	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.6600	19.9000	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8900	0.9000	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3400	2.1700	-0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	11.8300	15.4300	-3.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	18.4100	18.4400	-0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4500	1.2600	-0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4500	1.2600	-0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2300	0.6200	-0.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2300	0.6200	-0.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6600	2.9800	-0.3200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6600	2.9800	-0.3200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	12.5800	16.5600	-3.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.5800	16.5600	-3.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3700	17.3900	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3700	17.3900	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2100	-0.6300	0.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2300	-0.8500	0.6200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.4300	3.0300	0.4000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	13.5300	14.6200	-1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	16.8500	15.9300	0.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0100	-0.6800	-0.3300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2200	0.2000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2200	0.2000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4200	2.3500	0.0700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4200	2.3500	0.0700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5300	5.1300	-0.6000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5300	5.1300	-0.6000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.0600	16.2600	-1.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.0600	16.2600	-1.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.1000	16.6600	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.1000	16.6600	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4400	2.5800	-0.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3000	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3000	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0500	2.7200	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.0600	4.5900	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	14.2700	13.4600	0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.3300	13.9900	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8500	1.4000	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.0400	0.5300	-0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.0700	0.6500	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.0700	0.6500	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	0.9900	1.8200	-0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.1700	6.0800	-1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.0300	10.9700	1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9200	1.1600	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5400	2.6700	-1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5400	2.6700	-1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.1500	4.1900	-1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.4000	8.2200	-1.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.9300	8.9900	1.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.5900	1.4800	0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.9500	-0.3900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.9500	-0.3900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.1500	3.8700	-0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	5.6700	4.2500	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	7.5400	4.6100	2.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.5700	1.8800	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.3000	-0.4300	1.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三个月	1.3000	-0.4300	1.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近六个月	2.4500	0.3600	2.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近一年	4.2100	0.2400	3.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	4.2600	0.7100	3.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.1300	0.7900	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.3800	1.2400	-0.8600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9300	0.2200	0.7100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9300	0.2200	0.7100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.7200	-0.1200	1.8400	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.7700	0.3500	1.4200	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.7800	-0.3400	1.1200	0.0200	0.0700	-0.0500

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