国联睿祥纯债A(003071) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联睿祥纯债A(003071)

2025-06-12 1.2086

-0.0083%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-1.1900	1.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.3500	1.0200	0.3300	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	2.3600	2.3500	0.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	11.3700	6.3100	5.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	18.4100	6.6000	11.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	19.0400	7.3500	11.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5300	2.2300	-0.7000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5300	2.2300	-0.7000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0800	2.5000	-1.4200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0800	2.5000	-1.4200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.1100	4.9800	-0.8700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.1100	4.9800	-0.8700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.2000	7.6900	4.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	19.2600	8.6400	10.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	19.2600	8.6400	10.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.4400	0.2600	-0.7000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9700	3.5300	0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.9600	5.9700	5.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.4600	6.2700	11.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	3.0000	2.4200	0.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.8100	3.2700	2.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.8900	6.5800	7.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.9800	5.9900	11.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5300	1.3500	0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.9400	2.1800	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.6300	3.1500	2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.5600	5.9400	7.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.3000	4.8800	11.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3900	0.8200	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.7300	0.8300	1.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	6.2300	2.0600	4.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.9000	4.7400	8.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.5500	3.4900	11.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.3200	0.0100	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.6100	0.9500	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9200	0.6200	2.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.0000	4.5400	7.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.9800	2.6400	10.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.4100	1.2200	2.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7500	1.3500	1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7700	2.9900	7.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.5000	2.6400	8.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.1100	0.2800	1.8300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3000	-0.3200	0.6200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三年	9.5100	0.9800	8.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.7700	-0.6000	-1.1700	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.6400	0.1200	-0.7600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.4500	0.5100	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	7.8300	1.4000	6.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.5200	0.2900	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1000	0.3800	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.7500	1.8300	2.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.5200	1.2700	7.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.0900	0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8800	0.6900	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	6.8900	0.9700	5.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.6000	1.4400	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.7600	2.1000	2.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.2900	0.8800	5.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1600	0.4500	0.7100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.1100	0.6500	1.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.9200	-0.2000	3.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	3.5900	-0.5500	4.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.9400	0.2000	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	1.4600	-1.1900	2.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.2100	-1.4800	1.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.3300	-2.5000	2.8300	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	成立至今	0.8700	-1.8200	2.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.9400	0.3800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	成立至今	0.6600	-0.3400	1.0000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	0.6600	-0.3400	1.0000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-03-31	近三个月	0.5400	0.7000	-0.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-02-18	近三个月	1.7000	1.5000	0.2000	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-02-18	近六个月	1.7000	1.5000	0.2000	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-02-18	近一年	4.7500	4.2600	0.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-02-18	成立至今	15.4700	14.9000	0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2100	1.3000	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2100	1.3000	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.0000	2.7200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.7300	4.5900	1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	13.5400	13.2000	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7700	1.4000	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.5300	-0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.6500	1.8200	0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.6100	6.0800	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	10.2300	10.2000	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.9200	1.1600	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.6700	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.6700	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.8300	4.1900	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.5100	8.2200	-0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	7.3900	8.2300	-0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.7300	1.4800	1.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.1200	0.6200	-0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.4200	1.9500	-1.5300	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.4200	1.9500	-1.5300	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.5500	3.8700	-1.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	2.4400	3.8900	-1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	2.1200	1.8800	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4500	-0.4300	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4500	-0.4300	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.1100	0.0100	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100

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