光大保德信安祺债券C(003108)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-14 1.2942

0.0155%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.6600	-0.6500	2.3100	0.2700	0.1200	0.1500
2025-03-31	近六个月	4.8400	1.7100	3.1300	0.4200	0.1600	0.2600
2025-03-31	近一年	8.8000	5.5700	3.2300	0.4300	0.1300	0.3000
2025-03-31	近三年	9.0800	12.8600	-3.7800	0.3600	0.1100	0.2500
2025-03-31	近五年	16.6700	21.2900	-4.6200	0.3300	0.1200	0.2100
2025-03-31	成立至今	32.5900	41.0700	-8.4800	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三个月	3.1300	2.3800	0.7500	0.5300	0.1800	0.3500
2024-12-31	近三个月	3.1300	2.3800	0.7500	0.5300	0.1800	0.3500
2024-12-31	近六个月	6.9000	4.8300	2.0700	0.5200	0.1600	0.3600
2024-12-31	近六个月	6.9000	4.8300	2.0700	0.5200	0.1600	0.3600
2024-12-31	近一年	5.8100	8.5200	-2.7100	0.4700	0.1300	0.3400
2024-12-31	近一年	5.8100	8.5200	-2.7100	0.4700	0.1300	0.3400
2024-12-31	近三年	2.0800	12.6600	-10.5800	0.3700	0.1200	0.2500
2024-12-31	近三年	2.0800	12.6600	-10.5800	0.3700	0.1200	0.2500
2024-12-31	近五年	18.9100	23.7400	-4.8300	0.3300	0.1200	0.2100
2024-12-31	近五年	18.9100	23.7400	-4.8300	0.3300	0.1200	0.2100
2024-12-31	成立至今	30.4200	41.9900	-11.5700	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	成立至今	30.4200	41.9900	-11.5700	0.2800	0.1200	0.1600
2024-09-30	近三个月	3.6500	2.4000	1.2500	0.5100	0.1300	0.3800
2024-09-30	近六个月	3.7800	3.7900	-0.0100	0.4300	0.1100	0.3200
2024-09-30	近一年	3.0200	6.5800	-3.5600	0.4000	0.1000	0.3000
2024-09-30	近三年	3.3100	11.4400	-8.1300	0.3500	0.1100	0.2400
2024-09-30	近五年	18.0600	23.1700	-5.1100	0.3100	0.1200	0.1900
2024-09-30	成立至今	26.4600	38.6900	-12.2300	0.2700	0.1200	0.1500
2024-06-30	近一个月	-1.2700	0.4400	-1.7100	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.1200	1.3600	-1.2400	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.1200	1.3600	-1.2400	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近六个月	-1.0100	3.5200	-4.5300	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近六个月	-1.0100	3.5200	-4.5300	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近一年	-1.0100	4.3200	-5.3300	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近一年	-1.0100	4.3200	-5.3300	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近三年	3.2700	9.7100	-6.4400	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近三年	3.2700	9.7100	-6.4400	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近五年	16.9200	21.8000	-4.8800	0.2900	0.1200	0.1700
2024-06-30	成立至今	22.0100	35.4500	-13.4400	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	22.0100	35.4500	-13.4400	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近三个月	-1.1300	2.1300	-3.2600	0.4800	0.1100	0.3700
2024-03-31	近六个月	-0.7300	2.6800	-3.4100	0.3700	0.1000	0.2700
2024-03-31	近一年	-1.6200	3.9300	-5.5500	0.3100	0.0900	0.2200
2024-03-31	近三年	5.9500	9.8400	-3.8900	0.3200	0.1100	0.2100
2024-03-31	近五年	16.7900	20.8000	-4.0100	0.2800	0.1200	0.1600
2024-03-31	成立至今	21.8600	33.6300	-11.7700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.4100	0.5400	-0.1300	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三个月	0.4100	0.5400	-0.1300	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近六个月	0.0100	0.7700	-0.7600	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近六个月	0.0100	0.7700	-0.7600	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	1.8000	3.1200	-1.3200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	1.8000	3.1200	-1.3200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三年	7.1100	8.1500	-1.0400	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三年	7.1100	8.1500	-1.0400	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近五年	19.9000	22.6500	-2.7500	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近五年	19.9000	22.6500	-2.7500	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	23.2600	30.8400	-7.5800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	23.2600	30.8400	-7.5800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.4000	0.2300	-0.6300	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近六个月	-0.9000	1.2200	-2.1200	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近一年	1.8000	2.7700	-0.9700	0.2500	0.1000	0.1500
2023-09-30	近三年	8.2900	10.2100	-1.9200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	近五年	20.1200	23.3500	-3.2300	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	成立至今	22.7600	30.1400	-7.3800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.5000	-0.1400	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.5000	0.9900	-1.4900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.5000	0.9900	-1.4900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.7900	2.3300	-0.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	1.7900	2.3300	-0.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-0.3500	2.2300	-2.5800	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近一年	-0.3500	2.2300	-2.5800	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近三年	10.7000	10.4900	0.2100	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三年	10.7000	10.4900	0.2100	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近五年	20.6400	24.5200	-3.8800	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	成立至今	23.2500	29.8400	-6.5900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	成立至今	23.2500	29.8400	-6.5900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	近三个月	2.3000	1.3300	0.9700	0.2400	0.0900	0.1500
2023-03-31	近六个月	2.7300	1.5300	1.2000	0.2700	0.1100	0.1600
2023-03-31	近一年	1.9100	2.8600	-0.9500	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	9.0000	10.5500	-1.5500	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	近五年	16.1800	24.2100	-8.0300	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	成立至今	23.8700	28.5700	-4.7000	0.2400	0.1200	0.1200
2022-12-31	近三个月	0.4100	0.2000	0.2100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三个月	0.4100	0.2000	0.2100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近六个月	-2.1000	-0.1000	-2.0000	0.2900	0.1100	0.1800
2022-12-31	近六个月	-2.1000	-0.1000	-2.0000	0.2900	0.1100	0.1800
2022-12-31	近一年	-5.2300	0.6700	-5.9000	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近一年	-5.2300	0.6700	-5.9000	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三年	10.4000	10.5700	-0.1700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三年	10.4000	10.5700	-0.1700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近五年	14.1600	24.2900	-10.1300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近五年	14.1600	24.2900	-10.1300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	21.0800	26.8800	-5.8000	0.2400	0.1200	0.1200
2022-12-31	成立至今	21.0800	26.8800	-5.8000	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近三个月	-2.5000	-0.3000	-2.2000	0.2700	0.1000	0.1700
2022-09-30	近六个月	-0.8000	1.3000	-2.1000	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近一年	-1.4900	1.7500	-3.2400	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近三年	12.5700	12.4600	0.1100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近五年	15.8900	24.1900	-8.3000	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	20.5800	26.6300	-6.0500	0.2400	0.1200	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.7200	0.9300	1.7900	0.3000	0.1000	0.2000
2022-06-30	近三个月	1.7500	1.6100	0.1400	0.4500	0.1400	0.3100
2022-06-30	近三个月	1.7500	1.6100	0.1400	0.4500	0.1400	0.3100
2022-06-30	近六个月	-3.2000	0.7800	-3.9800	0.4500	0.1500	0.3000
2022-06-30	近六个月	-3.2000	0.7800	-3.9800	0.4500	0.1500	0.3000
2022-06-30	近一年	4.6800	2.8800	1.8000	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一年	4.6800	2.8800	1.8000	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三年	18.5200	14.2200	4.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	18.5200	14.2200	4.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近五年	22.9100	26.0400	-3.1300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	23.6700	27.0100	-3.3400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	23.6700	27.0100	-3.3400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近三个月	-4.8700	-0.8200	-4.0500	0.4500	0.1600	0.2900
2022-03-31	近六个月	-0.7000	0.4400	-1.1400	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近一年	5.6800	2.7500	2.9300	0.3300	0.1200	0.2100
2022-03-31	近三年	16.4900	13.0000	3.4900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	近五年	20.9000	25.0400	-4.1400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	21.5500	25.0000	-3.4500	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	4.3800	1.2700	3.1100	0.2500	0.0800	0.1700
2021-12-31	近三个月	4.3800	1.2700	3.1100	0.2500	0.0800	0.1700
2021-12-31	近六个月	8.1400	2.0900	6.0500	0.3100	0.1100	0.2000
2021-12-31	近六个月	8.1400	2.0900	6.0500	0.3100	0.1100	0.2000
2021-12-31	近一年	11.0200	4.1700	6.8500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近一年	11.0200	4.1700	6.8500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三年	24.2900	18.1400	6.1500	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三年	24.2900	18.1400	6.1500	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	成立至今	27.7700	26.0300	1.7400	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	成立至今	27.7700	26.0300	1.7400	0.2000	0.1200	0.0800
2021-09-30	近三个月	3.6100	0.8100	2.8000	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	近六个月	6.4200	2.3000	4.1200	0.2900	0.1200	0.1700
2021-09-30	近一年	7.9800	5.3900	2.5900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近三年	19.7700	17.9700	1.8000	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	成立至今	22.4100	24.4500	-2.0400	0.2000	0.1200	0.0800
2021-06-30	近一个月	1.0200	-0.0200	1.0400	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.7200	1.4800	1.2400	0.2000	0.1000	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.7200	1.4800	1.2400	0.2000	0.1000	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.6700	2.0400	0.6300	0.2100	0.1400	0.0700
2021-06-30	近六个月	2.6700	2.0400	0.6300	0.2100	0.1400	0.0700
2021-06-30	近一年	6.1300	5.0500	1.0800	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一年	6.1300	5.0500	1.0800	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近三年	15.6500	18.4000	-2.7500	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近三年	15.6500	18.4000	-2.7500	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	18.1500	23.4500	-5.3000	0.1900	0.1200	0.0700
2021-06-30	成立至今	18.1500	23.4500	-5.3000	0.1900	0.1200	0.0700
2021-03-31	近三个月	-0.0500	0.5500	-0.6000	0.2300	0.1700	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.4600	3.0200	-1.5600	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	近一年	1.2100	4.6000	-3.3900	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	近三年	7.8800	17.5300	-9.6500	0.1900	0.1400	0.0500
2021-03-31	成立至今	15.0200	21.6500	-6.6300	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.5200	2.4600	-0.9400	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.5200	2.4600	-0.9400	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近六个月	3.3700	2.9500	0.4200	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近六个月	3.3700	2.9500	0.4200	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近一年	4.9200	5.4300	-0.5100	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近一年	4.9200	5.4300	-0.5100	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近三年	8.5000	18.5100	-10.0100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三年	8.5000	18.5100	-10.0100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	15.0800	20.9900	-5.9100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	成立至今	15.0800	20.9900	-5.9100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-09-30	近三个月	1.8200	0.4800	1.3400	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近六个月	-0.2500	1.5300	-1.7800	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近一年	5.8300	4.8700	0.9600	0.2500	0.1300	0.1200
2020-09-30	近三年	8.9500	15.8100	-6.8600	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	13.3600	18.0800	-4.7200	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.3800	0.1300	-0.5100	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-2.0300	1.0400	-3.0700	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近三个月	-2.0300	1.0400	-3.0700	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.5000	2.4100	-0.9100	0.2900	0.1500	0.1400
2020-06-30	近六个月	1.5000	2.4100	-0.9100	0.2900	0.1500	0.1400
2020-06-30	近一年	6.6900	5.6800	1.0100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近一年	6.6900	5.6800	1.0100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近三年	10.6400	16.6200	-5.9800	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三年	10.6400	16.6200	-5.9800	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	成立至今	11.3300	17.5200	-6.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	11.3300	17.5200	-6.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-03-31	近三个月	3.6100	1.3500	2.2600	0.3300	0.1600	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.3900	1.9100	0.4800	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近三个月	2.3900	1.9100	0.4800	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近六个月	5.1100	3.1900	1.9200	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	6.6900	7.5700	-0.8800	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-12-31	成立至今	9.6800	14.7500	-5.0700	0.1500	0.1200	0.0300
2019-09-30	近三个月	2.6500	1.2600	1.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2300	1.0200	-0.7900	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.0100	0.5300	-0.5200	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近三个月	0.0100	0.5300	-0.5200	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近六个月	1.5100	4.2400	-2.7300	0.0600	0.1400	-0.0800
2019-06-30	近一年	2.1400	6.6500	-4.5100	0.1000	0.1500	-0.0500
2019-06-30	成立至今	4.3500	11.2000	-6.8500	0.1600	0.1200	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.5000	3.6900	-2.1900	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-12-31	近三个月	0.5900	1.1200	-0.5300	0.0900	0.1600	-0.0700
2018-12-31	近三个月	0.5900	1.1200	-0.5300	0.0900	0.1600	-0.0700
2018-12-31	近六个月	0.6300	2.3100	-1.6800	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近一年	-3.0700	4.5000	-7.5700	0.2000	0.1400	0.0600
2018-12-31	成立至今	2.8000	6.6800	-3.8800	0.1800	0.1200	0.0600
2018-09-30	近三个月	0.0400	1.1800	-1.1400	0.1700	0.1400	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.9700	-0.2300	-0.7400	0.1800	0.1300	0.0500
2018-06-30	近三个月	-4.1800	0.7300	-4.9100	0.2300	0.1400	0.0900
2018-06-30	近三个月	-4.1800	0.7300	-4.9100	0.2300	0.1400	0.0900
2018-06-30	近六个月	-3.6800	2.1400	-5.8200	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近一年	1.5300	3.4700	-1.9400	0.2200	0.1100	0.1100
2018-06-30	成立至今	2.1600	4.2700	-2.1100	0.1900	0.1000	0.0900
2018-03-31	近三个月	0.5300	1.3900	-0.8600	0.2800	0.1200	0.1600
2017-12-31	近三个月	1.9300	0.1200	1.8100	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近三个月	1.9300	0.1200	1.8100	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近六个月	5.4100	1.3100	4.1000	0.1700	0.0800	0.0900
2017-12-31	成立至今	6.0600	2.0900	3.9700	0.1400	0.0900	0.0500
2017-09-30	近三个月	3.4100	1.1800	2.2300	0.1700	0.0600	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.1600	1.6100	-0.4500	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.0800	0.8000	-0.7200	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.0800	0.8000	-0.7200	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.6200	0.7700	-0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.5400	-0.0300	0.5700	0.0500	0.0900	-0.0400