中信保诚稳健债券C(003227) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚稳健债券C(003227)

2025-07-09 1.0330

-0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6100	-0.6600	0.0500	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	0.9300	2.0300	-1.1000	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	2.3400	4.9900	-2.6500	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	9.3600	15.1900	-5.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	16.9000	22.6000	-5.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	35.8100	41.3800	-5.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.7100	-1.1600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5500	2.7100	-1.1600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7500	3.8700	-2.1200	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.7500	3.8700	-2.1200	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.0500	7.8900	-3.8400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0500	7.8900	-3.8400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.7800	16.8400	-6.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.7800	16.8400	-6.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.6700	26.6000	-6.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.6700	26.6000	-6.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	36.6500	42.3200	-5.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	36.6500	42.3200	-5.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2000	1.1400	-0.9400	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4000	2.9000	-1.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2900	6.4500	-3.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.5500	15.1900	-4.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.2500	24.7500	-5.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	34.5600	38.5700	-4.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.8800	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.7400	-0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.2500	3.8700	-1.6200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.5400	5.9800	-2.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5400	5.9800	-2.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	12.0000	15.8300	-3.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.0000	15.8300	-3.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	20.9700	25.0700	-4.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	34.3000	37.0100	-2.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	34.3000	37.0100	-2.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0400	2.0900	-1.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.8700	3.4500	-1.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.6500	6.0200	-2.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	12.3600	15.2400	-2.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.6500	23.7000	-3.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.7100	34.6600	-1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.3300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2600	2.0300	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9500	4.8100	-0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.4000	13.9500	-1.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	21.0500	22.8100	-1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.3400	31.9000	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	31.3400	31.9000	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4400	0.6900	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	2.4900	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1600	3.3900	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.0500	13.8200	-1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.3700	24.3200	-2.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	30.2800	30.1800	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5000	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.7800	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.7800	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6600	2.7300	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0900	4.2400	-1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0900	4.2400	-1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.4300	12.3900	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	11.4300	12.3900	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.8100	25.1000	-1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	29.7100	29.2800	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.7100	29.2800	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.3300	0.9300	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4000	0.8900	-0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.0900	3.4900	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.2100	10.1400	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.3300	25.3200	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	28.0300	27.0200	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9200	-0.0400	-0.8800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4200	1.4700	-1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4300	3.3200	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.6400	11.9500	-1.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	25.0700	26.6800	-1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	26.3500	25.8500	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	26.3500	25.8500	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3600	1.5200	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6800	2.5800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.7700	4.6600	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	13.0100	13.3500	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	26.3400	26.1500	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	27.5200	25.9000	1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0000	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3100	1.0500	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3100	1.0500	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0000	1.8200	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0000	1.8200	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.9200	4.8500	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.9200	4.8500	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	13.3300	13.2100	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	25.5900	25.0500	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.8100	24.0200	1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	25.8100	24.0200	1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.7600	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0300	2.0300	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.1500	5.0300	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	24.1900	22.7400	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3400	1.2500	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3400	1.2500	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.8700	2.9700	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8700	2.9700	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.5700	5.2300	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.5700	5.2300	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	13.6900	13.4100	0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近五年	24.8900	22.9600	1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近五年	24.8900	22.9600	1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	23.3500	21.8100	1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	23.3500	21.8100	1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.5100	1.7000	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	3.0600	2.9500	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.6900	5.1900	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.4000	14.8900	-1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近五年	21.4500	19.7400	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	21.7200	20.3000	1.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5200	1.2300	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5200	1.2300	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6200	2.1900	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6200	2.1900	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.0200	2.8400	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.0200	2.8400	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.4600	14.4600	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.9100	18.2900	1.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.9100	18.2900	1.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.0800	0.9500	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近一年	1.6600	1.3300	0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	18.1100	16.8500	1.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5000	1.2100	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5000	1.2100	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3800	0.6300	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3800	0.6300	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3200	2.9700	-0.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	近三年	15.6700	16.5200	-0.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	16.8500	15.7500	1.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.1200	-0.5700	0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0700	-0.8300	0.9000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.0400	2.9600	0.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三年	15.1900	14.5900	0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.2600	14.3600	1.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.7400	0.0500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.2600	0.4500	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	近六个月	1.9300	2.3200	-0.3900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2020-06-30	近一年	4.8500	5.0000	-0.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近三年	16.1900	15.9800	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	16.4000	15.0300	1.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-03-31	近三个月	1.7400	2.5800	-0.8400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8600	2.6200	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.2600	4.6700	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	15.6200	13.4900	2.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.1900	12.4200	1.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6400	1.3900	0.2500	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2019-06-30	近六个月	2.3300	2.0000	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2018-12-31	近六个月	3.5600	3.9300	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2017-03-31	近三个月	0.4000	-0.1300	0.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.4500	-1.4100	-0.0400	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.4500	-1.4100	-0.0400	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	成立至今	-1.2300	-0.9400	-0.2900	0.1400	0.1100	0.0300

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