万家鑫璟纯债A(003327) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫璟纯债A(003327)

2025-06-30 1.2622

-0.1029%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.4700	-0.5200	-0.9500	0.2800	0.1000	0.1800
2025-03-31	近六个月	2.7100	2.0200	0.6900	0.2500	0.1000	0.1500
2025-03-31	近一年	3.7300	4.5300	-0.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2025-03-31	近三年	9.9900	13.8100	-3.8200	0.1300	0.0600	0.0700
2025-03-31	近五年	17.8300	20.6300	-2.8000	0.1100	0.0600	0.0500
2025-03-31	成立至今	45.4400	37.5000	7.9400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近三个月	4.2500	2.5400	1.7100	0.2100	0.0800	0.1300
2024-12-31	近三个月	4.2500	2.5400	1.7100	0.2100	0.0800	0.1300
2024-12-31	近六个月	4.2400	3.4100	0.8300	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近六个月	4.2400	3.4100	0.8300	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近一年	6.2300	6.9900	-0.7600	0.1600	0.0800	0.0800
2024-12-31	近一年	6.2300	6.9900	-0.7600	0.1600	0.0800	0.0800
2024-12-31	近三年	12.2900	15.2400	-2.9500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近三年	12.2900	15.2400	-2.9500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	23.8100	24.1100	-0.3000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近五年	23.8100	24.1100	-0.3000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	47.6100	38.2200	9.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	成立至今	47.6100	38.2200	9.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.8400	-0.8500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-09-30	近六个月	0.9900	2.4600	-1.4700	0.1600	0.0800	0.0800
2024-09-30	近一年	3.2200	5.6900	-2.4700	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三年	9.1500	13.6500	-4.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近五年	20.5000	22.4900	-1.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	41.6000	34.7900	6.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.1200	0.7900	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.6000	-0.6000	0.1100	0.0600	0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.9100	3.4600	-1.5500	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.2000	5.4800	-2.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一年	3.2000	5.4800	-2.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	11.1300	14.4200	-3.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.1300	14.4200	-3.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	22.8700	23.0400	-0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	41.6100	33.6600	7.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9000	1.8300	-0.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2000	3.1500	-0.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.5000	5.4200	-1.9200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	11.0500	13.9000	-2.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	23.8300	21.8500	1.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	40.2100	31.5500	8.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2900	1.3000	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.2200	4.4500	-1.2300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.0600	12.8100	-1.7500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	24.5600	20.9700	3.5900	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	38.9600	29.1900	9.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	38.9600	29.1900	9.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三个月	-0.0200	0.6500	-0.6700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.2700	2.2000	-0.9300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.7200	3.1300	-1.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.0300	12.6600	-1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	25.9000	22.3200	3.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	37.1900	27.5400	9.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.3900	0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.5400	-0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.5400	-0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9300	2.4500	-0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9700	3.8600	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3200	11.3500	-1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.3200	11.3500	-1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	27.8500	23.2000	4.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	37.2200	26.7200	10.5000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.8900	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三年	9.7500	9.4700	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	28.1000	23.5100	4.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	35.4700	24.7900	10.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1800	0.0200	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1800	0.0200	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0300	1.3800	-0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0300	1.3800	-0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4100	3.1200	-0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	12.9200	11.0600	1.8600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近五年	29.5800	24.5400	5.0400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	34.6300	23.6900	10.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	34.6300	23.6900	10.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.2100	1.3600	-0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.0000	2.3600	-0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.9700	4.2800	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	14.7800	12.3900	2.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近五年	30.0500	24.0800	5.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	34.8700	23.6700	11.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0600	0.0100	-0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.9800	-0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3700	1.7200	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.5700	4.4400	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	15.6200	12.3100	3.3100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近五年	30.0700	23.3300	6.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	33.2600	22.0100	11.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9300	1.8700	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三年	16.7800	11.9100	4.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近五年	30.5000	22.4200	8.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	32.2300	20.8200	11.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3300	1.1400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3300	1.1400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.1600	2.6800	0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.0600	4.7300	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	17.8300	12.3100	5.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三年	17.8300	12.3100	5.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近五年	31.0500	21.2100	9.8400	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	31.4500	19.9400	11.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	31.4500	19.9400	11.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.8000	1.5200	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.7400	2.6900	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	4.9900	4.7600	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	19.0500	13.7500	5.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近五年	29.6100	18.3000	11.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	29.7200	18.5900	11.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1000	0.1900	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9300	1.1500	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9300	1.1500	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8400	2.0000	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8400	2.0000	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	2.4500	2.6500	-0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一年	2.4500	2.6500	-0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近三年	18.7300	13.5800	5.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	18.7300	13.5800	5.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	成立至今	27.4300	16.8100	10.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	27.4300	16.8100	10.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9100	0.8400	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1900	2.0200	0.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.2900	1.3200	0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	19.3900	14.3000	5.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	26.2600	15.4900	10.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2600	1.1700	0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2600	1.1700	0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近一年	4.9500	2.8300	2.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	4.9500	2.8300	2.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	20.4300	15.3100	5.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	20.4300	15.3100	5.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	25.1200	14.5300	10.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	25.1200	14.5300	10.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6600	-0.5300	-0.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1000	-0.6900	0.7900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	5.1500	2.8800	2.2700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三年	19.1400	13.5800	5.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	23.5600	13.2000	10.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.0300	-0.6000	0.6300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.7700	-0.1600	0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.7700	-0.1600	0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	4.3200	2.1900	2.1300	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	4.3200	2.1900	2.1300	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	7.9100	4.7600	3.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	7.9100	4.7600	3.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三年	21.4000	15.0400	6.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	21.4000	15.0400	6.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	24.3700	13.8000	10.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	24.3800	13.8000	10.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	3.5300	2.3500	1.1800	0.1800	0.1000	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.4600	1.2100	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4600	1.2100	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.4400	2.5200	0.9200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	6.8700	4.2800	2.5900	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三年	18.8700	12.5500	6.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	19.2200	11.3700	7.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.9600	1.3000	0.6600	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.9100	0.4900	0.4200	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近三个月	1.7900	0.6200	1.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.7900	0.6200	1.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近六个月	3.3200	1.7100	1.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近一年	7.3900	5.6200	1.7700	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	成立至今	15.2500	8.6300	6.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5000	1.0800	0.4200	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3800	2.4300	-0.0500	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3800	2.4300	-0.0500	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	3.9400	3.8400	0.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	7.3800	7.5300	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	11.5600	6.8000	4.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.5300	1.3700	0.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3300	0.5700	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4900	1.7900	-0.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4900	1.7900	-0.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.3100	3.5600	-0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.7600	3.9700	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	7.3300	2.8500	4.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7900	1.7300	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1800	-0.3500	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1800	-0.3500	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.4100	0.4000	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	3.5800	0.3700	3.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.8900	-0.6800	4.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	1.2300	0.7500	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7000	1.1200	-0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1200	0.2400	0.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1200	0.2400	0.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	2.1400	-0.0300	2.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.4500	-1.0800	3.5300	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-03-31	近三个月	1.0200	-0.2700	1.2900	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	0.2100	-1.2900	1.5000	0.0300	0.1300	-0.1000
2016-12-31	近三个月	0.2100	-1.3000	1.5100	0.0300	0.1300	-0.1000
2016-12-31	成立至今	0.3000	-1.0500	1.3500	0.0300	0.1200	-0.0900

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