万家鑫安纯债C(003330) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫安纯债C(003330)

2025-07-07 1.0085

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.8700	-0.5200	-0.3500	0.1800	0.1000	0.0800
2025-03-31	近六个月	1.7400	2.0200	-0.2800	0.1500	0.1000	0.0500
2025-03-31	近一年	2.7500	4.5300	-1.7800	0.1200	0.0900	0.0300
2025-03-31	近三年	8.2600	13.8100	-5.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	近五年	14.5300	20.6300	-6.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	成立至今	35.1100	37.5100	-2.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.6200	2.5400	0.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.6200	2.5400	0.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3000	3.4100	-1.1100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3000	3.4100	-1.1100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近一年	4.5800	6.9900	-2.4100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	4.5800	6.9900	-2.4100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	9.6900	15.2400	-5.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	18.3700	24.1100	-5.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	18.3700	24.1100	-5.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	36.2900	38.2200	-1.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	36.2900	38.2200	-1.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.3200	0.8400	-1.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9900	2.4600	-1.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	2.8000	5.6900	-2.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.0900	13.6500	-5.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	16.9000	22.4900	-5.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	32.8100	34.7900	-1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.7900	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.6000	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.6000	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2300	3.4600	-1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2300	3.4600	-1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4700	5.4800	-2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4700	5.4800	-2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	9.6000	14.4200	-4.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	9.6000	14.4200	-4.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	18.6100	23.0400	-4.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	33.2300	33.6600	-0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9000	1.8300	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7900	3.1500	-1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2900	5.4200	-2.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	9.4700	13.9000	-4.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.0800	21.8500	-3.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	31.5000	31.5500	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.3000	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.3000	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.9500	-0.7400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.9500	-0.7400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	2.7100	4.4500	-1.7400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.4900	12.8100	-3.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	18.6300	20.9700	-2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	18.6300	20.9700	-2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	30.3200	29.1900	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.6500	-0.3200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.4800	2.2000	-0.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.0800	3.1300	-1.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.0300	12.6600	-2.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	19.7300	22.3200	-2.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	29.1900	27.5400	1.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.3900	0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.5400	-0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.5400	-0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4800	2.4500	-0.9700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4800	2.4500	-0.9700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7100	3.8600	-1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7100	3.8600	-1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.9500	11.3500	-2.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.9500	11.3500	-2.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	21.1800	23.2000	-2.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	28.7700	26.7200	2.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.7700	26.7200	2.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5900	0.9100	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.0100	3.2900	-1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.9200	9.4700	-1.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	21.6800	23.5100	-1.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	27.3100	24.7900	2.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2600	0.0200	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.2100	1.3800	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2100	1.3800	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.1200	3.1200	-1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1200	3.1200	-1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.2000	11.0600	-0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近五年	23.1800	24.5400	-1.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	26.8900	23.6900	3.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9500	1.3600	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4100	2.3600	-0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.0000	4.2800	-1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.4000	12.3900	-0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近五年	23.0800	24.0800	-1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	26.5600	23.6700	2.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0300	0.0100	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.4500	0.9800	-0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.4500	0.9800	-0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.9000	1.7200	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.9000	1.7200	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.1200	4.4400	-1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.1200	4.4400	-1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.6000	12.3100	-0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	23.0300	23.3300	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	25.3600	22.0100	3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.3600	22.0100	3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.7300	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5700	1.8700	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.8900	4.6100	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	12.0700	11.9100	0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	23.6900	22.4200	1.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	24.8000	20.8200	3.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.1400	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.1400	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2100	2.6800	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3900	4.7300	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	13.1000	12.3100	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三年	13.1000	12.3100	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	24.1100	21.2100	2.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近五年	24.1100	21.2100	2.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	24.2500	19.9400	4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	24.2500	19.9400	4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0700	1.5200	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2900	2.6900	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.6500	4.7600	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	13.8700	13.7500	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近五年	22.7200	18.3000	4.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	22.8700	18.5900	4.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1900	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.1500	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.1500	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.1300	2.0000	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1300	2.0000	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	2.8500	2.6500	0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一年	2.8500	2.6500	0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近三年	14.4000	13.5800	0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	14.4000	13.5800	0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	21.5700	16.8100	4.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	21.5700	16.8100	4.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.3100	2.0200	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.8300	1.3200	0.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	14.8100	14.3000	0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	20.1300	15.4900	4.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3800	1.1700	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3800	1.1700	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7100	0.6400	0.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7100	0.6400	0.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	3.3800	2.8300	0.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.3800	2.8300	0.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	15.5500	15.3100	0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.5500	15.3100	0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.0300	14.5300	4.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.0300	14.5300	4.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6600	-0.5300	-0.1300	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.4800	-0.6900	0.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	3.3500	2.8800	0.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	14.1900	13.5800	0.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	17.4100	13.2000	4.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8200	-0.6000	-0.2200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.1600	0.3500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.1600	0.3500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.6500	2.1900	0.4600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.6500	2.1900	0.4600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.2200	4.7600	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.2200	4.7600	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.9900	15.0400	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	15.9900	15.0400	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.1900	13.8000	4.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	18.1900	13.8000	4.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.4600	2.3500	0.1100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3400	1.2100	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3400	1.2100	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5000	2.5200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.8100	4.2800	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三年	15.0100	12.5500	2.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	15.1400	11.3700	3.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1400	1.3000	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5900	0.4900	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2500	1.7100	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.7100	5.6200	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.3300	8.6300	3.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3700	1.0800	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8000	2.4300	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8000	2.4300	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.3800	3.8400	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.6500	7.5300	-0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.8500	6.8000	3.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5500	1.3700	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6100	0.5700	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.7900	-0.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.7900	-0.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.1600	3.5600	-0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	0.1800	-0.3500	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.0900	0.4000	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2017-09-30	近三个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.9900	0.2400	0.7500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.2400	0.7500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.7900	-0.0300	1.8200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.9000	-1.0800	2.9800	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.7900	-0.2700	1.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.0100	-1.2900	1.2800	0.0400	0.1300	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.0100	-1.2900	1.2800	0.0400	0.1300	-0.0900
2016-12-31	成立至今	0.1100	-1.0500	1.1600	0.0400	0.1200	-0.0800

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