光大保德信耀钱包货币B(003481) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信耀钱包货币B(003481)

2024-12-04 0.3777

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4434	0.0894	0.3540	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9440	0.1779	0.7661	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	2.0175	0.3558	1.6617	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	6.2137	1.0656	5.1481	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近五年	11.3813	1.7763	9.6050	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	23.0569	2.7621	20.2948	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1548	0.0292	0.1256	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4983	0.0885	0.4098	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4983	0.0885	0.4098	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	1.0423	0.1769	0.8654	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	1.0423	0.1769	0.8654	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.0481	0.3558	1.6923	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-06-30	近三年	6.3466	1.0656	5.2810	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	6.3466	1.0656	5.2810	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近五年	11.6527	1.7763	9.8764	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	22.5136	2.6726	19.8410	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	22.5136	2.6726	19.8410	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5412	0.0885	0.4527	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0635	0.1779	0.8856	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	2.0702	0.3558	1.7144	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.4641	1.0656	5.3985	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近五年	11.8663	1.7763	10.0900	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	21.9061	2.5842	19.3219	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5194	0.0894	0.4300	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.5194	0.0894	0.4300	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.9955	0.1789	0.8166	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近一年	2.0275	0.3549	1.6726	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.0275	0.3549	1.6726	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	6.5687	1.0646	5.5041	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	6.5687	1.0646	5.5041	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	12.1037	1.7753	10.3284	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	12.1037	1.7753	10.3284	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	21.2499	2.4957	18.7542	0.0026	0.0000	0.0026
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2023-09-30	近三个月	0.4736	0.0894	0.3842	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.9961	0.1779	0.8182	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近一年	1.9675	0.3549	1.6126	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	6.7020	1.0646	5.6374	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近五年	12.3835	1.7753	10.6082	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	20.6233	2.4063	18.2170	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1618	0.0292	0.1326	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5200	0.0885	0.4315	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近六个月	1.0218	0.1760	0.8458	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-06-30	近一年	1.9395	0.3549	1.5846	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-06-30	近三年	6.7079	1.0646	5.6433	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-06-30	近五年	12.8678	1.7753	11.0925	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	20.0547	2.3168	17.7379	0.0026	0.0000	0.0026
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2023-03-31	近三个月	0.4992	0.0875	0.4117	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9618	0.1769	0.7849	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近一年	1.9211	0.3549	1.5662	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三年	6.6905	1.0646	5.6259	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	13.4399	1.7753	11.6646	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	19.4336	2.2283	17.2053	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4603	0.0894	0.3709	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4603	0.0894	0.3709	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近六个月	0.9084	0.1789	0.7295	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近六个月	0.9084	0.1789	0.7295	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近一年	1.9763	0.3549	1.6214	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近一年	1.9763	0.3549	1.6214	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三年	6.8578	1.0656	5.7922	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	6.8578	1.0656	5.7922	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	14.0634	1.7753	12.2881	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	14.0634	1.7753	12.2881	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	18.8403	2.1408	16.6995	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	18.8403	2.1408	16.6995	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4460	0.0894	0.3566	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近六个月	0.9502	0.1779	0.7723	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近一年	2.1043	0.3549	1.7494	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三年	7.0720	1.0656	6.0064	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	14.7485	1.7753	12.9732	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	18.2958	2.0514	16.2444	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1622	0.0292	0.1330	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近三个月	0.5020	0.0885	0.4135	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-06-30	近六个月	1.0583	0.1760	0.8823	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-06-30	近一年	2.2294	0.3549	1.8745	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近一年	2.2294	0.3549	1.8745	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	7.3301	1.0656	6.2645	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	7.3301	1.0656	6.2645	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	15.3785	1.7753	13.6032	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	17.7706	1.9619	15.8087	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	17.7706	1.9619	15.8087	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5536	0.0875	0.4661	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.1433	0.1769	0.9664	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近一年	2.3387	0.3549	1.9838	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	7.5315	1.0656	6.4659	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	15.9591	1.7753	14.1838	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	17.1824	1.8735	15.3089	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5865	0.0894	0.4971	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三个月	0.5865	0.0894	0.4971	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.1589	0.1789	0.9800	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.1589	0.1789	0.9800	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.4267	0.3549	2.0718	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.4267	0.3549	2.0718	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.7466	1.0656	6.6810	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.7466	1.0656	6.6810	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	16.4105	1.7753	14.6352	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.4105	1.7753	14.6352	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	16.5373	1.7860	14.7513	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	16.5373	1.7860	14.7513	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近三个月	0.5691	0.0894	0.4797	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1820	0.1779	1.0041	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.4865	0.3549	2.1316	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.9435	1.0656	6.8779	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	15.8578	1.6965	14.1613	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.2127	0.0292	0.1835	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三个月	0.6094	0.0885	0.5209	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.6094	0.0885	0.5209	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2533	0.1760	1.0773	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.2533	0.1760	1.0773	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.3949	0.3549	2.0400	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3949	0.3549	2.0400	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.3058	1.0656	7.2402	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.3058	1.0656	7.2402	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	成立至今	15.2022	1.6071	13.5951	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	15.2022	1.6071	13.5951	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.6400	0.0875	0.5525	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2893	0.1769	1.1124	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.2872	0.3549	1.9323	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.7581	1.0656	7.6925	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	14.5044	1.5186	12.9858	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.6452	0.0894	0.5558	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.6452	0.0894	0.5558	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.1275	0.1789	0.9486	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1275	0.1789	0.9486	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3043	0.3558	1.9485	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3043	0.3558	1.9485	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	9.2029	1.0656	8.1373	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	9.2029	1.0656	8.1373	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	13.7762	1.4311	12.3451	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.7762	1.4311	12.3451	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.4792	0.0894	0.3898	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9852	0.1779	0.8073	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.3211	0.3558	1.9653	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.6570	1.0656	8.5914	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	13.0469	1.3417	11.7052	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1503	0.0292	0.1211	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.5036	0.0885	0.4151	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.5036	0.0885	0.4151	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.1637	0.1769	0.9868	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.1637	0.1769	0.9868	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.5338	0.3558	2.1780	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.5338	0.3558	2.1780	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	10.2226	1.0656	9.1570	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.2226	1.0656	9.1570	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	12.5078	1.2522	11.2556	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	12.5078	1.2522	11.2556	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6568	0.0885	0.5683	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6617	0.0894	0.5723	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6617	0.0894	0.5723	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.3544	0.1789	1.1755	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.8245	0.3549	2.4696	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	11.0925	1.0646	10.0279	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	11.2135	1.0753	10.1382	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6881	0.0894	0.5987	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2268	0.0292	0.1976	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6906	0.0885	0.6021	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6906	0.0885	0.6021	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.4505	0.1760	1.2745	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.1588	0.3549	2.8039	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	9.7274	0.8964	8.8310	0.0017	0.0000	0.0017
2019-03-31	近三个月	0.7547	0.0875	0.6672	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7703	0.0894	0.6809	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7703	0.0894	0.6809	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.6839	0.1789	1.5050	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.8111	0.3549	3.4562	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	8.1586	0.7204	7.4382	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.9066	0.0894	0.8172	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.3428	0.0292	0.3136	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0296	0.0885	0.9411	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.0296	0.0885	0.9411	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	2.0920	0.1760	1.9160	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	4.2070	0.3549	3.8521	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	成立至今	6.3675	0.5415	5.8260	0.0012	0.0000	0.0012
2018-03-31	近三个月	1.0516	0.0875	0.9641	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0637	0.0894	0.9743	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0637	0.0894	0.9743	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0717	0.1789	1.8928	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	4.0746	0.3549	3.7197	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.1879	0.3656	3.8223	0.0011	0.0000	0.0011
2017-09-30	近三个月	0.9974	0.0894	0.9080	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3284	0.0292	0.2992	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	1.0077	0.0885	0.9192	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0077	0.0885	0.9192	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.9622	0.1760	1.7862	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	成立至今	2.0733	0.1857	1.8876	0.0013	0.0000	0.0013
2017-03-31	近三个月	0.9450	0.0875	0.8575	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.1089	0.0097	0.0992	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	成立至今	0.1089	0.0097	0.0992	0.0045	0.0000	0.0045

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