国泰利是宝货币(003515) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰利是宝货币(003515)

2026-10-13 0.2453

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2573	0.3366	-0.0793	0.0003	0.0000	0.0003
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2026-06-30	近六个月	0.5170	0.6695	-0.1525	0.0003	0.0000	0.0003
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2026-06-30	近一年	1.0859	1.3500	-0.2641	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近一年	1.0859	1.3500	-0.2641	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近三年	4.3337	4.0500	0.2837	0.0009	0.0000	0.0009
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2026-06-30	近五年	8.2391	6.7500	1.4891	0.0010	0.0000	0.0010
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2026-06-30	成立至今	23.1564	12.8563	10.3001	0.0024	0.0000	0.0024
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2026-06-30		12.9347	9.4500	3.4847	0.0012	0.0000	0.0012
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2026-03-31	近三个月	0.2591	0.3329	-0.0738	0.0002	0.0000	0.0002
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2026-03-31	近五年	8.5447	6.7500	1.7947	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	成立至今	22.8403	12.5198	10.3205	0.0024	0.0000	0.0024
2025-12-31	近三个月	0.2775	0.3403	-0.0628	0.0005	0.0000	0.0005
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2025-12-31	近六个月	0.5660	0.6805	-0.1145	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-12-31	近一年	1.2080	1.3500	-0.1420	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-12-31	近五年	8.8927	6.7500	2.1427	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-12-31	成立至今	22.5229	12.1869	10.3360	0.0024	0.0000	0.0024
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2025-09-30	近三个月	0.2877	0.3403	-0.0526	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.6047	0.6768	-0.0721	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-06-30	近六个月	0.6384	0.6695	-0.0311	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近一年	1.3791	1.3481	0.0310	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-06-30	近三年	4.9818	4.0500	0.9318	0.0008	0.0000	0.0008
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2025-06-30	成立至今	21.8333	11.5063	10.3270	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-12-31	近三个月	0.3630	0.3393	0.0237	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7360	0.6787	0.0573	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-12-31	近一年	1.6586	1.3500	0.3086	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	近三年	5.3080	4.0500	1.2580	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	近五年	9.7086	6.7500	2.9586	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-09-30	近三个月	0.3716	0.3393	0.0323	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近三个月	0.4297	0.3357	0.0940	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近六个月	0.9159	0.6713	0.2446	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近一年	1.8089	1.3519	0.4570	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	5.6197	4.0519	1.5678	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	10.2017	6.7519	3.4498	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	20.1760	10.1582	10.0178	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-03-31	近三个月	0.4841	0.3357	0.1484	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-03-31	成立至今	19.6618	9.8225	9.8393	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4563	0.3403	0.1160	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近六个月	0.8848	0.6805	0.2043	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	1.8304	1.3500	0.4804	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	5.8374	4.0500	1.7874	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	10.6019	6.7500	3.8519	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	19.0852	9.4869	9.5983	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	19.0852	9.4869	9.5983	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.4266	0.3403	0.0863	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一个月	0.1466	0.1110	0.0356	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4657	0.3366	0.1291	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近六个月	0.9373	0.6695	0.2678	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.7138	1.3500	0.3638	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	5.9384	4.0481	1.8903	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	11.3556	6.7500	4.6056	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	18.0408	8.8063	9.2345	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	18.0408	8.8063	9.2345	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4694	0.3329	0.1365	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8574	0.6732	0.1842	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.7038	1.3500	0.3538	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.8573	4.0472	1.8101	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	11.9767	6.7500	5.2267	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	17.4936	8.4698	9.0238	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.3861	0.3403	0.0458	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3861	0.3403	0.0458	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7693	0.6805	0.0888	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7693	0.6805	0.0888	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.7278	1.3500	0.3778	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7278	1.3500	0.3778	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	5.9788	4.0500	1.9288	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.9788	4.0500	1.9288	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	12.6594	6.7500	5.9094	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.6594	6.7500	5.9094	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	16.9446	8.1369	8.8077	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	16.9446	8.1369	8.8077	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.3817	0.3403	0.0414	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8393	0.6768	0.1625	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8605	1.3500	0.5105	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.1925	4.0500	2.1425	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.3754	6.7500	6.6254	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	16.4948	7.7966	8.6982	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1415	0.1110	0.0305	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4558	0.3366	0.1192	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4558	0.3366	0.1192	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9512	0.6695	0.2817	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9512	0.6695	0.2817	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.9951	1.3500	0.6451	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	1.9951	1.3500	0.6451	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.4199	4.0500	2.3699	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.4199	4.0500	2.3699	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.0954	6.7500	7.3454	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	16.0519	7.4563	8.5956	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	16.0519	7.4563	8.5956	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.4931	0.3329	0.1602	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0128	0.6732	0.3396	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.0810	1.3500	0.7310	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	6.5832	4.0500	2.5332	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	14.5653	6.7500	7.8153	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	15.5253	7.1198	8.4055	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5171	0.3403	0.1768	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5171	0.3403	0.1768	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0341	0.6805	0.3536	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0341	0.6805	0.3536	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.1697	1.3500	0.8197	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1697	1.3500	0.8197	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.7690	4.0500	2.7190	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.7690	4.0500	2.7190	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	14.8707	6.7500	8.1207	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.8707	6.7500	8.1207	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	14.9584	6.7869	8.1715	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	14.9584	6.7869	8.1715	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5143	0.3403	0.1740	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.0575	0.6768	0.3807	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-09-30	近三年	6.9794	4.0500	2.9294	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	14.3670	6.4466	7.9204	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1723	0.1110	0.0613	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5404	0.3366	0.2038	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5404	0.3366	0.2038	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1240	0.6695	0.4545	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1240	0.6695	0.4545	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1161	1.3481	0.7680	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1161	1.3481	0.7680	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.3378	4.0500	3.2878	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.3378	4.0500	3.2878	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	13.7818	6.1063	7.6755	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	13.7818	6.1063	7.6755	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.5805	0.3329	0.2476	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1385	0.6722	0.4663	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.9621	1.3472	0.6149	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	7.8563	4.0500	3.8063	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	13.1702	5.7698	7.4004	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5548	0.3393	0.2155	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5548	0.3393	0.2155	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9811	0.6787	0.3024	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9811	0.6787	0.3024	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.9664	1.3500	0.6164	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9664	1.3500	0.6164	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.3942	4.0500	4.3442	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.3942	4.0500	4.3442	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	12.5171	5.4369	7.0802	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	12.5171	5.4369	7.0802	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4240	0.3393	0.0847	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8143	0.6750	0.1393	0.0006	0.0000	0.0006
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2020-06-30	近一个月	0.1231	0.1107	0.0124	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3887	0.3357	0.0530	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3887	0.3357	0.0530	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.9757	0.6713	0.3044	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9757	0.6713	0.3044	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1761	1.3519	0.8242	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.1761	1.3519	0.8242	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	9.5455	4.0519	5.4936	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.5455	4.0519	5.4936	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.4239	4.7582	6.6657	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	11.4239	4.7582	6.6657	0.0024	0.0000	0.0024
2020-03-31	近三个月	0.5848	0.3357	0.2491	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5886	0.3403	0.2483	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.5886	0.3403	0.2483	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.1887	0.6805	0.5082	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.4864	1.3500	1.1364	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.2631	4.0500	6.2131	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	10.3472	4.0869	6.2603	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.5966	0.3403	0.2563	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1960	0.1110	0.0850	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.3366	0.2734	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.3366	0.2734	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2824	0.6695	0.6129	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.8749	1.3500	1.5249	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	9.0509	3.4063	5.6446	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.6683	0.3329	0.3354	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7152	0.3403	0.3749	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7152	0.3403	0.3749	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.5723	0.6805	0.8918	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.7248	1.3500	2.3748	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	成立至今	7.6702	2.7369	4.9333	0.0020	0.0000	0.0020
2018-09-30	近三个月	0.8510	0.3403	0.5107	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3318	0.1110	0.2208	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0260	0.3366	0.6894	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0260	0.3366	0.6894	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1192	0.6695	1.4497	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.2164	1.3500	2.8664	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	成立至今	6.0035	2.0563	3.9472	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	1.0821	0.3329	0.7492	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0241	0.3403	0.6838	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0241	0.3403	0.6838	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.0537	0.6805	1.3732	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	3.7245	1.3500	2.3745	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	成立至今	3.8037	1.3869	2.4168	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	1.0192	0.3403	0.6789	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近一个月	0.3010	0.1110	0.1900	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8695	0.3366	0.5329	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8695	0.3366	0.5329	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.6372	0.6695	0.9677	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	成立至今	1.7148	0.7063	1.0085	0.0010	0.0000	0.0010
2017-03-31	近三个月	0.7611	0.3329	0.4282	0.0008	0.0000	0.0008

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