融通通祺债券A(003648) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通通祺债券A(003648)

2025-07-03 1.0426

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2025-03-31	近一年	3.9300	2.3500	1.5800	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	10.3800	6.3100	4.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	16.3800	6.6000	9.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	近三个月	2.7400	2.2300	0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近六个月	3.0200	2.5000	0.5200	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.9600	4.9800	0.9800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.5900	7.6900	3.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	37.7300	10.0800	27.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.7200	1.3200	0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-09-30	成立至今	34.0500	7.6700	26.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.0600	0.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.8500	2.4200	0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2700	3.2700	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.7500	6.5800	4.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.6600	8.3500	10.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.6800	7.4000	26.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.3500	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8900	2.0600	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.9700	6.0400	11.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.9800	4.8600	25.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	26.3300	2.7400	23.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三年	12.5700	4.8000	7.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	22.0700	1.6100	20.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0400	-0.0400	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.4500	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.4500	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7200	0.6500	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7200	0.6500	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.4400	-0.2000	2.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4400	-0.2000	2.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.3600	4.5300	8.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.3600	4.5300	8.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.7000	0.7700	19.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	20.7000	0.7700	19.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7300	0.2000	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9100	0.8400	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.5800	-1.6800	3.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.6500	5.1100	8.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	19.5200	0.3200	19.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1700	0.6400	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1700	0.6400	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8500	1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8500	1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.2200	-0.0600	3.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2200	-0.0600	3.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.0300	6.0900	8.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.0300	6.0900	8.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	18.6600	0.1200	18.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.6600	0.1200	18.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.4600	-1.4800	1.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3200	-2.5000	2.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.0300	-0.0900	3.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	14.6400	4.2100	10.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	17.2800	-0.5200	17.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8200	-0.9400	0.1200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.8100	1.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.8100	1.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5900	1.8700	2.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5900	1.8700	2.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.4000	5.6100	9.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.4000	5.6100	9.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.8300	0.9800	16.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.8300	0.9800	16.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.3600	1.8500	0.5100	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0500	1.0700	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.3400	1.3100	3.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.9700	2.5700	11.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.9600	0.1800	14.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.4600	0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2500	0.2400	2.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.7900	2.8200	2.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	12.6500	-0.8800	13.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6000	1.9900	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6000	1.9900	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.4700	2.5700	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.8100	4.7900	2.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.1800	-1.1200	11.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8400	0.5700	1.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3500	0.3400	0.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.2300	2.1600	1.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.2900	0.8300	3.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.4800	-3.6000	10.0800	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.9500	1.1300	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.0300	-1.3000	2.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2017-12-31	成立至今	3.1500	-5.6300	8.7800	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.2100	-0.1500	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5800	0.9000	-0.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.6800	-0.8800	1.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6800	-0.8800	1.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.2200	-2.1100	3.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.1000	-4.3900	6.4900	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.5400	-1.2400	1.7800	0.0300	0.0700	-0.0400

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