鹏华兴惠定期开放混合(003828) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华兴惠定期开放混合(003828)

2024-01-25 1.3431

0.2538%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-01-25	近三个月	-1.0000	0.3500	-1.3500	0.1900	0.2600	-0.0700
2024-01-25	近六个月	-1.9400	-2.7100	0.7700	0.1800	0.2600	-0.0800
2024-01-25	近一年	-4.1400	-2.4000	-1.7400	0.2000	0.2500	-0.0500
2024-01-25	近三年	-3.4200	-4.5600	1.1400	0.2600	0.3300	-0.0700
2024-01-25	近五年	28.7000	20.5000	8.2000	0.3100	0.3600	-0.0500
2024-01-25	成立至今	34.3100	26.9600	7.3500	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.1900	-1.1300	1.3200	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-0.5900	-1.7700	1.1800	0.1700	0.2500	-0.0800
2023-12-31	近一年	-0.9400	0.1300	-1.0700	0.1900	0.2500	-0.0600
2023-12-31	近三年	1.3100	-1.7400	3.0500	0.2700	0.3300	-0.0600
2023-12-31	近五年	32.7900	23.5600	9.2300	0.3100	0.3600	-0.0500
2023-12-31	成立至今	36.4700	27.2400	9.2300	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.7800	-0.6500	-0.1300	0.1900	0.2600	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-2.0500	-0.8100	-1.2400	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近一年	-1.9400	1.8200	-3.7600	0.2100	0.2900	-0.0800
2023-09-30	近三年	6.4900	4.2600	2.2300	0.2800	0.3400	-0.0600
2023-09-30	近五年	28.4400	22.7400	5.7000	0.3100	0.3700	-0.0600
2023-09-30	成立至今	36.2100	28.6900	7.5200	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-06-30	近一个月	-0.3700	0.7500	-1.1200	0.2500	0.2500	0.0000
2023-06-30	近三个月	-1.2800	-0.1700	-1.1100	0.2100	0.2400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-1.2800	-0.1700	-1.1100	0.2100	0.2400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	-0.3600	1.9300	-2.2900	0.2100	0.2500	-0.0400
2023-06-30	近六个月	-0.3600	1.9300	-2.2900	0.2100	0.2500	-0.0400
2023-06-30	近一年	-2.1900	-1.2400	-0.9500	0.2100	0.2900	-0.0800
2023-06-30	近一年	-2.1900	-1.2400	-0.9500	0.2100	0.2900	-0.0800
2023-06-30	近三年	9.5800	7.6500	1.9300	0.3100	0.3600	-0.0500
2023-06-30	近三年	9.5800	7.6500	1.9300	0.3100	0.3600	-0.0500
2023-06-30	近五年	26.1100	24.0900	2.0200	0.3300	0.3800	-0.0500
2023-06-30	成立至今	37.2800	29.5300	7.7500	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-06-30	成立至今	37.2800	29.5300	7.7500	0.3100	0.3500	-0.0400
2023-03-31	近三个月	0.9400	2.1100	-1.1700	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.1100	2.6500	-2.5400	0.2200	0.3200	-0.1000
2023-03-31	近一年	0.0100	1.6500	-1.6400	0.2200	0.3400	-0.1200
2023-03-31	近三年	17.8800	11.6000	6.2800	0.3100	0.3600	-0.0500
2023-03-31	近五年	27.1100	22.3800	4.7300	0.3400	0.3800	-0.0400
2023-03-31	成立至今	39.0600	29.7500	9.3100	0.3200	0.3600	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.8200	0.5400	-1.3600	0.2400	0.3700	-0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.8200	0.5400	-1.3600	0.2400	0.3700	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.8500	-3.1100	1.2600	0.2100	0.3200	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.8500	-3.1100	1.2600	0.2100	0.3200	-0.1100
2022-12-31	近一年	-3.5900	-4.3800	0.7900	0.2500	0.3800	-0.1300
2022-12-31	近一年	-3.5900	-4.3800	0.7900	0.2500	0.3800	-0.1300
2022-12-31	近三年	17.6800	8.3200	9.3600	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-12-31	近三年	17.6800	8.3200	9.3600	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-12-31	近五年	26.3100	20.5400	5.7700	0.3400	0.3800	-0.0400
2022-12-31	近五年	26.3100	20.5400	5.7700	0.3400	0.3800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	37.7700	27.0700	10.7000	0.3200	0.3600	-0.0400
2022-12-31	成立至今	37.7700	27.0700	10.7000	0.3200	0.3600	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-1.0300	-3.6300	2.6000	0.1900	0.2700	-0.0800
2022-09-30	近六个月	-0.1000	-0.9800	0.8800	0.2300	0.3500	-0.1200
2022-09-30	近一年	-1.1500	-3.5100	2.3600	0.2400	0.3500	-0.1100
2022-09-30	近三年	21.4900	11.1100	10.3800	0.3400	0.3700	-0.0300
2022-09-30	近五年	31.1000	21.1500	9.9500	0.3400	0.3800	-0.0400
2022-09-30	成立至今	38.9100	26.3900	12.5200	0.3200	0.3600	-0.0400
2022-06-30	近一个月	2.0200	2.8000	-0.7800	0.2200	0.3200	-0.1000
2022-06-30	近三个月	0.9400	2.7500	-1.8100	0.2700	0.4200	-0.1500
2022-06-30	近三个月	0.9400	2.7500	-1.8100	0.2700	0.4200	-0.1500
2022-06-30	近六个月	-1.7800	-1.3100	-0.4700	0.2800	0.4400	-0.1600
2022-06-30	近六个月	-1.7800	-1.3100	-0.4700	0.2800	0.4400	-0.1600
2022-06-30	近一年	0.3100	-0.6100	0.9200	0.2600	0.3700	-0.1100
2022-06-30	近一年	0.3100	-0.6100	0.9200	0.2600	0.3700	-0.1100
2022-06-30	近三年	28.3700	16.4800	11.8900	0.3400	0.3700	-0.0300
2022-06-30	近三年	28.3700	16.4800	11.8900	0.3400	0.3700	-0.0300
2022-06-30	近五年	35.6100	27.9600	7.6500	0.3400	0.3700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	40.3600	31.1500	9.2100	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	40.3600	31.1500	9.2100	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.6900	-3.9500	1.2600	0.2900	0.4400	-0.1500
2022-03-31	近六个月	-1.0500	-2.5500	1.5000	0.2500	0.3500	-0.1000
2022-03-31	近一年	3.5200	-1.3100	4.8300	0.2700	0.3400	-0.0700
2022-03-31	近三年	28.4600	13.6300	14.8300	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-03-31	近五年	37.6200	26.9100	10.7100	0.3400	0.3700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	39.0500	27.6500	11.4000	0.3300	0.3600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6900	1.4500	0.2400	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6900	1.4500	0.2400	0.2000	0.2300	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1300	0.7100	1.4200	0.2500	0.3100	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.1300	0.7100	1.4200	0.2500	0.3100	-0.0600
2021-12-31	近一年	6.0800	2.6300	3.4500	0.3500	0.3500	0.0000
2021-12-31	近一年	6.0800	2.6300	3.4500	0.3500	0.3500	0.0000
2021-12-31	近三年	39.0500	29.0600	9.9900	0.3500	0.3800	-0.0300
2021-12-31	近三年	39.0500	29.0600	9.9900	0.3500	0.3800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	42.9000	32.9000	10.0000	0.3300	0.3600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	42.9000	32.9000	10.0000	0.3300	0.3600	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.4400	-0.7300	1.1700	0.2900	0.3600	-0.0700
2021-09-30	近六个月	4.6200	1.2700	3.3500	0.2800	0.3300	-0.0500
2021-09-30	近一年	9.8700	6.1300	3.7400	0.3700	0.3700	0.0000
2021-09-30	近三年	32.5100	24.9300	7.5800	0.3600	0.4000	-0.0400
2021-09-30	成立至今	40.5300	30.9900	9.5400	0.3400	0.3600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	1.6000	-0.4700	2.0700	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	4.1700	2.0200	2.1500	0.2700	0.3000	-0.0300
2021-06-30	近三个月	4.1700	2.0200	2.1500	0.2700	0.3000	-0.0300
2021-06-30	近六个月	3.8700	1.9000	1.9700	0.4300	0.4000	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.8700	1.9000	1.9700	0.4300	0.4000	0.0300
2021-06-30	近一年	11.6900	9.6600	2.0300	0.4100	0.4000	0.0100
2021-06-30	近一年	11.6900	9.6600	2.0300	0.4100	0.4000	0.0100
2021-06-30	近三年	28.5300	26.4200	2.1100	0.3800	0.4000	-0.0200
2021-06-30	近三年	28.5300	26.4200	2.1100	0.3800	0.4000	-0.0200
2021-06-30	成立至今	39.9200	31.9600	7.9600	0.3400	0.3600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	39.9200	31.9600	7.9600	0.3400	0.3600	-0.0200
2021-03-31	近三个月	-0.2900	-0.1200	-0.1700	0.5500	0.4900	0.0600
2021-03-31	近六个月	5.0100	4.7900	0.2200	0.4400	0.4000	0.0400
2021-03-31	近一年	13.8600	11.2500	2.6100	0.4100	0.4000	0.0100
2021-03-31	近三年	22.7800	22.0000	0.7800	0.3900	0.4000	-0.0100
2021-03-31	成立至今	34.3200	29.3400	4.9800	0.3500	0.3700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	5.3200	4.9100	0.4100	0.3000	0.3000	0.0000
2020-12-31	近三个月	5.3200	4.9100	0.4100	0.3000	0.3000	0.0000
2020-12-31	近六个月	7.5300	7.6200	-0.0900	0.3900	0.4000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	7.5300	7.6200	-0.0900	0.3900	0.4000	-0.0100
2020-12-31	近一年	15.0700	10.3800	4.6900	0.4200	0.4100	0.0100
2020-12-31	近一年	15.0700	10.3800	4.6900	0.4200	0.4100	0.0100
2020-12-31	近三年	23.5100	22.8400	0.6700	0.3600	0.3900	-0.0300
2020-12-31	近三年	23.5100	22.8400	0.6700	0.3600	0.3900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	34.7100	29.4900	5.2200	0.3300	0.3600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	34.7100	29.4900	5.2200	0.3300	0.3600	-0.0300
2020-09-30	近三个月	2.1000	2.5800	-0.4800	0.4500	0.4700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	8.4300	6.1600	2.2700	0.3800	0.3900	-0.0100
2020-09-30	近一年	11.8700	8.5100	3.3600	0.4000	0.4000	0.0000
2020-09-30	近三年	20.7200	18.3100	2.4100	0.3600	0.3900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	27.9100	23.4300	4.4800	0.3300	0.3600	-0.0300
2020-06-30	近一个月	2.2900	1.6400	0.6500	0.2400	0.2700	-0.0300
2020-06-30	近三个月	6.2000	3.5000	2.7000	0.2600	0.2800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	6.2000	3.5000	2.7000	0.2600	0.2800	-0.0200
2020-06-30	近六个月	7.0100	2.5700	4.4400	0.4500	0.4300	0.0200
2020-06-30	近六个月	7.0100	2.5700	4.4400	0.4500	0.4300	0.0200
2020-06-30	近一年	14.5800	6.8700	7.7100	0.3500	0.3500	0.0000
2020-06-30	近一年	14.5800	6.8700	7.7100	0.3500	0.3500	0.0000
2020-06-30	近三年	21.0400	17.4000	3.6400	0.3400	0.3700	-0.0300
2020-06-30	近三年	21.0400	17.4000	3.6400	0.3400	0.3700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	25.2800	20.3300	4.9500	0.3200	0.3500	-0.0300
2020-06-30	成立至今	25.2800	20.3300	4.9500	0.3200	0.3500	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.7700	-0.9000	1.6700	0.5800	0.5500	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.3900	3.1300	-0.7400	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-12-31	近三个月	2.3900	3.1300	-0.7400	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-12-31	近六个月	7.0700	4.1900	2.8800	0.2100	0.2500	-0.0400
2019-12-31	近一年	13.9100	13.9300	-0.0200	0.2800	0.3600	-0.0800
2019-12-31	成立至今	17.0700	17.3200	-0.2500	0.3000	0.3400	-0.0400
2019-09-30	近三个月	4.5700	1.0300	3.5400	0.2300	0.2800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	1.4000	2.0200	-0.6200	0.3200	0.3400	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0200	0.2300	0.7900	0.3500	0.4400	-0.0900
2019-06-30	近三个月	1.0200	0.2300	0.7900	0.3500	0.4400	-0.0900
2019-06-30	近六个月	6.3900	9.3400	-2.9500	0.3300	0.4500	-0.1200
2019-06-30	近一年	0.4400	7.8700	-7.4300	0.3700	0.4500	-0.0800
2019-06-30	成立至今	9.3400	12.6000	-3.2600	0.3100	0.3500	-0.0400
2019-03-31	近三个月	5.3200	9.0900	-3.7700	0.3200	0.4600	-0.1400
2018-12-31	近三个月	-3.0900	-1.7900	-1.3000	0.3400	0.4900	-0.1500
2018-12-31	近三个月	-3.0900	-1.7900	-1.3000	0.3400	0.4900	-0.1500
2018-12-31	近六个月	-5.5900	-1.3500	-4.2400	0.4000	0.4400	-0.0400
2018-12-31	近一年	-5.7800	-2.3100	-3.4700	0.3800	0.4000	-0.0200
2018-12-31	成立至今	2.7700	2.9800	-0.2100	0.3000	0.3200	-0.0200
2018-09-30	近三个月	-2.5800	0.4500	-3.0300	0.4500	0.4000	0.0500
2018-06-30	近一个月	-1.4800	-1.8700	0.3900	0.4900	0.3800	0.1100
2018-06-30	近三个月	-0.4900	-1.5400	1.0500	0.4000	0.3400	0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.4900	-1.5400	1.0500	0.4000	0.3400	0.0600
2018-06-30	近六个月	-0.1900	-0.9800	0.7900	0.3500	0.3500	0.0000
2018-06-30	近一年	5.1800	1.8400	3.3400	0.2900	0.2900	0.0000
2018-06-30	成立至今	8.8600	4.3800	4.4800	0.2600	0.2600	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.2900	0.3500	-0.0600
2017-12-31	近三个月	2.9400	1.0400	1.9000	0.2800	0.2500	0.0300
2017-12-31	近三个月	2.9400	1.0400	1.9000	0.2800	0.2500	0.0300
2017-12-31	近六个月	5.3800	2.8500	2.5300	0.2300	0.2100	0.0200
2017-12-31	成立至今	9.0700	5.4200	3.6500	0.2000	0.2000	0.0000
2017-09-30	近三个月	2.3800	1.7900	0.5900	0.1700	0.1700	0.0000
2017-06-30	近一个月	2.2400	2.3300	-0.0900	0.1900	0.2000	-0.0100
2017-06-30	近三个月	2.4300	1.9100	0.5200	0.1700	0.2000	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.4300	1.9100	0.5200	0.1700	0.2000	-0.0300
2017-06-30	成立至今	3.5000	2.5000	1.0000	0.1500	0.1900	-0.0400
2017-03-31	近三个月	1.0400	0.5800	0.4600	0.1200	0.1700	-0.0500

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com