浙商日添金A(003874) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商日添金A(003874)

2025-07-01 0.3512

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3639	0.0863	0.2776	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近六个月	0.7636	0.1745	0.5891	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近一年	1.6008	0.3500	1.2508	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近三年	5.5283	1.0510	4.4773	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近五年	10.0607	1.7510	8.3097	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	成立至今	22.2683	2.9179	19.3504	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近三个月	0.3983	0.0882	0.3101	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三个月	0.3983	0.0882	0.3101	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.7966	0.1764	0.6202	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.7966	0.1764	0.6202	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近一年	1.7490	0.3510	1.3980	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近一年	1.7490	0.3510	1.3980	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三年	5.7079	1.0510	4.6569	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三年	5.7079	1.0510	4.6569	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	10.3117	1.7519	8.5598	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	10.3117	1.7519	8.5598	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	21.8249	2.8316	18.9933	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	成立至今	21.8249	2.8316	18.9933	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.3968	0.0882	0.3086	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8308	0.1755	0.6553	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.8623	0.3510	1.5113	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三年	5.8733	1.0510	4.8223	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	10.5631	1.7519	8.8112	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	21.3416	2.7434	18.5982	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1477	0.0288	0.1189	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4323	0.0873	0.3450	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4323	0.0873	0.3450	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9448	0.1745	0.7703	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9448	0.1745	0.7703	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.9450	0.3510	1.5940	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.9450	0.3510	1.5940	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.0204	1.0510	4.9694	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.0204	1.0510	4.9694	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	10.7976	1.7519	9.0457	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	20.8621	2.6552	18.2069	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	20.8621	2.6552	18.2069	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.5103	0.0873	0.4230	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.0230	0.1755	0.8475	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	2.0222	0.3510	1.6712	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	6.1447	1.0510	5.0937	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近五年	10.9904	1.7519	9.2385	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	20.3419	2.5679	17.7740	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5101	0.0882	0.4219	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5101	0.0882	0.4219	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	0.9908	0.1764	0.8144	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	0.9908	0.1764	0.8144	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	2.0134	0.3500	1.6634	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.0134	0.3500	1.6634	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	6.2450	1.0500	5.1950	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	6.2450	1.0500	5.1950	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.1235	1.7510	9.3725	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	11.1235	1.7510	9.3725	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	19.7308	2.4807	17.2501	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	19.7308	2.4807	17.2501	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.4783	0.0882	0.3901	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.9891	0.1755	0.8136	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.9235	0.3500	1.5735	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.3476	1.0500	5.2976	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	11.2667	1.7510	9.5157	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	19.1232	2.3925	16.7307	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1744	0.0288	0.1456	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三个月	0.5084	0.0873	0.4211	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5084	0.0873	0.4211	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0126	0.1736	0.8390	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近六个月	1.0126	0.1736	0.8390	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.8495	0.3500	1.4995	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.8495	0.3500	1.4995	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	6.3236	1.0500	5.2736	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	6.3236	1.0500	5.2736	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	11.6262	1.7510	9.8752	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	18.5562	2.3042	16.2520	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	18.5562	2.3042	16.2520	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.5017	0.0863	0.4154	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近六个月	0.9253	0.1745	0.7508	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近一年	1.8069	0.3500	1.4569	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三年	6.1794	1.0500	5.1294	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	12.0920	1.7510	10.3410	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	17.9565	2.2170	15.7395	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.4215	0.0882	0.3333	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.4215	0.0882	0.3333	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.8285	0.1764	0.6521	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.8285	0.1764	0.6521	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	1.8404	0.3500	1.4904	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.8404	0.3500	1.4904	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	6.2757	1.0510	5.2247	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.2757	1.0510	5.2247	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	12.6579	1.7510	10.9069	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.6579	1.7510	10.9069	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	17.3677	2.1307	15.2370	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	17.3677	2.1307	15.2370	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.4053	0.0882	0.3171	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.8736	0.1755	0.6981	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.9762	0.3500	1.6262	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.4934	1.0510	5.4424	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.3458	1.7510	11.5948	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	16.8751	2.0425	14.8326	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1504	0.0288	0.1216	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4664	0.0873	0.3791	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4664	0.0873	0.3791	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	1.0035	0.1736	0.8299	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0035	0.1736	0.8299	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.1092	0.3500	1.7592	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.1092	0.3500	1.7592	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.7101	1.0510	5.6591	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.7101	1.0510	5.6591	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	13.9835	1.7510	12.2325	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	16.4033	1.9542	14.4491	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	16.4033	1.9542	14.4491	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.5347	0.0863	0.4484	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.0930	0.1745	0.9185	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.1942	0.3500	1.8442	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	6.8595	1.0510	5.8085	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	14.5875	1.7510	12.8365	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	15.8630	1.8670	13.9960	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5554	0.0882	0.4672	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.5554	0.0882	0.4672	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.0947	0.1764	0.9183	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0947	0.1764	0.9183	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.2660	0.3500	1.9160	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.2660	0.3500	1.9160	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.9618	1.0510	5.9108	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.9618	1.0510	5.9108	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	14.9406	1.7510	13.1896	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	14.9406	1.7510	13.1896	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	15.2467	1.7807	13.4660	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	15.2467	1.7807	13.4660	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近三个月	0.5363	0.0882	0.4481	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.0892	0.1755	0.9137	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.3186	0.3500	1.9686	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.0514	1.0510	6.0004	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	14.6102	1.6925	12.9177	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.1817	0.0288	0.1529	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5500	0.0873	0.4627	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5500	0.0873	0.4627	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1586	0.1736	0.9850	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1586	0.1736	0.9850	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2365	0.3500	1.8865	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2365	0.3500	1.8865	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.3353	1.0510	6.2843	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.3353	1.0510	6.2843	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	13.9989	1.6042	12.3947	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	13.9989	1.6042	12.3947	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.6053	0.0863	0.5190	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.2161	0.1745	1.0416	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.0556	0.3500	1.7056	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.7385	1.0510	6.6875	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	成立至今	13.3753	1.5170	11.8583	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.6072	0.0882	0.5190	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6072	0.0882	0.5190	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0655	0.1764	0.8891	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0655	0.1764	0.8891	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0429	0.3510	1.6919	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0429	0.3510	1.6919	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.1709	1.0510	7.1199	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.1709	1.0510	7.1199	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	成立至今	12.6932	1.4307	11.2625	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	12.6932	1.4307	11.2625	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.4555	0.0882	0.3673	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8294	0.1755	0.6539	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.0632	0.3510	1.7122	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.6306	1.0510	7.5796	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	12.0130	1.3425	10.6705	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1235	0.0288	0.0947	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3721	0.0873	0.2848	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3721	0.0873	0.2848	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9671	0.1745	0.7926	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9671	0.1745	0.7926	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2198	0.3510	1.8688	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2198	0.3510	1.8688	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.1871	1.0510	8.1361	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.1871	1.0510	8.1361	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	11.5051	1.2542	10.2509	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	11.5051	1.2542	10.2509	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.5928	0.0873	0.5055	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6272	0.0882	0.5390	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6272	0.0882	0.5390	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2406	0.1764	1.0642	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.4978	0.3500	2.1478	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三年	10.1436	1.0500	9.0936	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	成立至今	10.4370	1.0797	9.3573	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6097	0.0882	0.5215	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.2029	0.0288	0.1741	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6070	0.0873	0.5197	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6070	0.0873	0.5197	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2418	0.1736	1.0682	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.7074	0.3500	2.3574	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	9.0837	0.9033	8.1804	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.6309	0.0863	0.5446	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6396	0.0882	0.5514	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6396	0.0882	0.5514	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.4476	0.1764	1.2712	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.4220	0.3500	3.0720	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	7.7457	0.7297	7.0160	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.8029	0.0882	0.7147	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3106	0.0288	0.2818	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9278	0.0873	0.8405	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9278	0.0873	0.8405	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	1.9462	0.1736	1.7726	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.0004	0.3500	3.6504	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	成立至今	6.2082	0.5533	5.6549	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	1.0091	0.0863	0.9228	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0347	0.0882	0.9465	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0347	0.0882	0.9465	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.0149	0.1764	1.8385	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.9039	0.3500	3.5539	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	成立至今	4.1806	0.3797	3.8009	0.0012	0.0000	0.0012
2017-09-30	近三个月	0.9702	0.0882	0.8820	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3418	0.0288	0.3130	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9987	0.0873	0.9114	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9987	0.0873	0.9114	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.8516	0.1736	1.6780	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	2.1229	0.2033	1.9196	0.0012	0.0000	0.0012
2017-03-31	近三个月	0.8445	0.0863	0.7582	0.0010	0.0000	0.0010

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