永赢丰益债券(003898) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢丰益债券(003898)

2025-06-30 1.0218

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2500	-1.1900	0.9400	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.3200	1.0200	0.3000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.5500	2.3500	0.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.0400	6.3100	2.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	15.8900	6.6000	9.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	35.3600	12.4700	22.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.2300	-0.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.2300	-0.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.7300	4.9800	-1.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.7300	4.9800	-1.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	9.9300	7.6900	2.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	18.5900	9.8800	8.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	18.5900	9.8800	8.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.7100	13.8200	21.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.7100	13.8200	21.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.3200	-0.1100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8800	3.5300	-0.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.5500	5.9700	3.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.1600	8.1400	10.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	33.6000	11.3300	22.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.9000	2.4200	-0.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9000	2.4200	-0.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.1600	3.2700	-0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1600	3.2700	-0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.8500	6.5800	4.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.8500	6.5800	4.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.2600	8.3500	10.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.3200	11.0500	22.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9000	1.3500	-0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6500	2.1800	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2700	3.1500	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.0400	5.9400	5.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.0100	6.9600	12.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.0000	9.8800	22.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2400	0.8300	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3000	2.0600	1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9800	4.7400	6.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.5700	6.0400	13.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.8300	8.4200	22.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2100	0.6200	1.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.4200	4.5400	6.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.5100	7.2700	13.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	29.8600	7.5400	22.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0400	1.2200	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0300	1.3500	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0300	1.3500	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.6700	2.9900	7.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.6700	2.9900	7.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	21.9700	7.8700	14.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	29.2300	7.5300	21.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	29.2300	7.5300	21.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9200	0.2800	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6100	-0.3200	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9600	0.7000	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.4300	0.9800	8.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.5700	7.9500	14.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	27.8200	6.5300	21.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3100	-0.6000	0.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9700	0.1200	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.6700	2.5500	8.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.6700	2.5500	8.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	23.9700	8.8700	15.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	23.9700	8.8700	15.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.6500	6.2300	20.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.6500	6.2300	20.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3400	1.0300	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.1800	1.7300	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	12.3700	3.8100	8.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	24.3100	8.2700	16.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	27.0500	6.8700	20.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.2900	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.2900	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.3000	1.8300	2.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.3000	1.8300	2.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.2100	3.5300	8.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	12.2100	3.5300	8.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	23.5300	7.3200	16.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.4300	6.1000	19.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.4300	6.1000	19.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8000	0.6900	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.4300	1.9900	2.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.9200	2.9800	8.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	23.5800	6.0700	17.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	24.1500	5.7900	18.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6500	1.4400	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6500	1.4400	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.7200	2.1000	2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.7200	2.1000	2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.8300	3.3700	9.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.8300	3.3700	9.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	23.4500	5.6900	17.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	23.4500	5.6900	17.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5900	1.2800	1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.6300	2.1300	2.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	13.1700	4.8000	8.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	21.9500	5.0600	16.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9900	-0.2000	3.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9900	-0.2000	3.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.5100	4.5300	8.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.5100	4.5300	8.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	20.2700	4.1900	16.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.2700	4.1900	16.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.2000	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近一年	1.7700	-1.6800	3.4500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	13.9900	5.1100	8.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	18.8800	3.7300	15.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.6400	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.6400	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9600	-0.8500	1.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	-0.8500	1.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.0100	-0.0600	3.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.0100	-0.0600	3.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.3900	6.0900	9.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.3900	6.0900	9.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.8900	3.5200	14.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.8900	3.5200	14.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-1.4800	1.2900	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0400	1.0100	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.0400	0.7900	1.2500	0.1100	0.1100	0.0000
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2020-06-30	近一年	4.4600	1.8700	2.5900	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近三年	15.0000	5.6100	9.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.0000	5.6100	9.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.7700	4.4100	12.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.7700	4.4100	12.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0700	1.8500	0.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3700	1.0700	1.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.2400	1.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.2400	1.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.1600	0.2400	1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2019-06-30	成立至今	11.7800	2.4800	9.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2018-12-31	近三个月	1.5300	1.9900	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5300	1.9900	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2700	2.5700	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.1000	4.7900	2.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.4100	2.2400	7.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.7100	0.5700	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5300	0.3400	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6000	1.0100	0.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.6000	1.0100	0.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.7100	2.1600	1.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2017-12-31	近三个月	-0.0400	-1.1500	1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2017-09-30	近三个月	0.6600	-0.1500	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.4800	0.9000	-0.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0800	-0.8800	1.9600	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0800	-0.8800	1.9600	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.5400	-1.1400	2.6800	0.0100	0.0700	-0.0600

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