金鹰添荣纯债债券A(004033) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添荣纯债债券A(004033)

2023-03-10 0.8621

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-12-28	近三个月	-6.0100	-0.5100	-5.5000	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-28	近六个月	-13.1500	0.1400	-13.2900	0.2500	0.0500	0.2000
2022-12-28	近一年	-18.9200	0.6000	-19.5200	0.1900	0.0500	0.1400
2022-12-28	近三年	-11.9100	2.8600	-14.7700	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-28	近五年	-1.2700	8.5600	-9.8300	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-28	成立至今	1.8300	6.7900	-4.9600	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三个月	-7.6000	0.6600	-8.2600	0.1200	0.0400	0.0800
2022-09-30	近六个月	-11.1400	0.9700	-12.1100	0.1000	0.0300	0.0700
2022-09-30	近一年	-11.6700	1.6900	-13.3600	0.1100	0.0400	0.0700
2022-09-30	近三年	-5.1400	3.9800	-9.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近五年	4.9600	8.2000	-3.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	成立至今	8.3400	7.3400	1.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一个月	-1.5700	-0.1600	-1.4100	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三个月	-3.8300	0.3100	-4.1400	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近六个月	-6.6300	0.4600	-7.0900	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近一年	-3.8000	1.7700	-5.5700	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-06-30	近三年	3.9500	3.7600	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近五年	14.7100	7.4400	7.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	17.2600	6.6300	10.6300	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-2.9200	0.1500	-3.0700	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近三个月	2.3900	0.5600	1.8300	0.1100	0.0400	0.0700
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2021-12-31	近六个月	3.0400	1.3100	1.7300	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-12-31	近一年	3.8200	1.9900	1.8300	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	近三年	13.5800	3.6300	9.9500	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	成立至今	25.5900	6.1500	19.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.6300	0.7400	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.4900	1.1800	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0100	0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.7600	0.6700	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7700	0.1400	2.6300	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-06-30	近三年	14.6700	4.5600	10.1100	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	成立至今	21.8900	4.7800	17.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	-0.0900	0.2400	-0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.6000	0.7900	1.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-06-30	近一年	5.1400	1.8100	3.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	18.6000	4.6300	13.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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