国联安鑫乾混合C(004082)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-08-12 1.7569

-0.0057%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.1700	0.9000	-0.7300	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-06-30	近三个月	0.5000	1.2900	-0.7900	0.0400	0.1900	-0.1500
2025-06-30	近三个月	0.5000	1.2900	-0.7900	0.0400	0.1900	-0.1500
2025-06-30	近六个月	0.3900	1.1900	-0.8000	0.0400	0.1900	-0.1500
2025-06-30	近六个月	0.3900	1.1900	-0.8000	0.0400	0.1900	-0.1500
2025-06-30	近一年	3.1300	7.3900	-4.2600	0.0700	0.2600	-0.1900
2025-06-30	近一年	3.1300	7.3900	-4.2600	0.0700	0.2600	-0.1900
2025-06-30	近三年	1.2600	10.0600	-8.8000	0.1100	0.2100	-0.1000
2025-06-30	近三年	1.2600	10.0600	-8.8000	0.1100	0.2100	-0.1000
2025-06-30	近五年	24.1700	18.8200	5.3500	0.2900	0.2300	0.0600
2025-06-30	成立至今	108.8400	38.2800	70.5600	0.7700	0.2400	0.5300
2025-06-30	成立至今	108.8400	38.2800	70.5600	0.7700	0.2400	0.5300
2025-03-31	近三个月	-0.1000	-0.1000	0.0000	0.0500	0.1800	-0.1300
2025-03-31	近六个月	2.1700	1.7100	0.4600	0.0900	0.2800	-0.1900
2025-03-31	近一年	2.6300	7.2200	-4.5900	0.0700	0.2500	-0.1800
2025-03-31	近三年	2.8400	11.0400	-8.2000	0.1300	0.2200	-0.0900
2025-03-31	近五年	29.7600	20.8300	8.9300	0.2900	0.2300	0.0600
2025-03-31	成立至今	107.8100	36.5200	71.2900	0.7800	0.2400	0.5400
2024-12-31	近三个月	2.2700	1.8100	0.4600	0.1100	0.3500	-0.2400
2024-12-31	近三个月	2.2700	1.8100	0.4600	0.1100	0.3500	-0.2400
2024-12-31	近六个月	2.7300	6.1200	-3.3900	0.0900	0.3100	-0.2200
2024-12-31	近六个月	2.7300	6.1200	-3.3900	0.0900	0.3100	-0.2200
2024-12-31	近一年	3.1300	9.7300	-6.6000	0.0600	0.2600	-0.2000
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2024-12-31	近三年	0.7300	8.6400	-7.9100	0.1500	0.2300	-0.0800
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2024-12-31	近五年	31.9800	20.8200	11.1600	0.3000	0.2400	0.0600
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2024-12-31	成立至今	108.0200	36.6600	71.3600	0.8000	0.2400	0.5600
2024-12-31	成立至今	108.0200	36.6600	71.3600	0.8000	0.2400	0.5600
2024-09-30	近三个月	0.4400	4.2400	-3.8000	0.0500	0.2800	-0.2300
2024-09-30	近六个月	0.4500	5.4200	-4.9700	0.0400	0.2300	-0.1900
2024-09-30	近一年	1.2900	6.9200	-5.6300	0.0300	0.2100	-0.1800
2024-09-30	近三年	1.0800	7.9500	-6.8700	0.1600	0.2100	-0.0500
2024-09-30	近五年	34.8100	21.3600	13.4500	0.3100	0.2300	0.0800
2024-09-30	成立至今	103.3900	34.2300	69.1600	0.8100	0.2300	0.5800
2024-06-30	近一个月	0.0400	-0.1300	0.1700	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-06-30	近三个月	0.0100	1.1300	-1.1200	0.0200	0.1500	-0.1300
2024-06-30	近三个月	0.0100	1.1300	-1.1200	0.0200	0.1500	-0.1300
2024-06-30	近六个月	0.4000	3.4000	-3.0000	0.0200	0.1800	-0.1600
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2024-06-30	近一年	1.1300	2.4600	-1.3300	0.0200	0.1700	-0.1500
2024-06-30	近一年	1.1300	2.4600	-1.3300	0.0200	0.1700	-0.1500
2024-06-30	近三年	5.2600	3.3700	1.8900	0.2200	0.2100	0.0100
2024-06-30	近三年	5.2600	3.3700	1.8900	0.2200	0.2100	0.0100
2024-06-30	近五年	40.9600	17.6000	23.3600	0.3400	0.2300	0.1100
2024-06-30	成立至今	102.5000	28.7700	73.7300	0.8200	0.2300	0.5900
2024-06-30	成立至今	102.5000	28.7700	73.7300	0.8200	0.2300	0.5900
2024-03-31	近三个月	0.3800	2.2500	-1.8700	0.0100	0.2000	-0.1900
2024-03-31	近六个月	0.8300	1.4300	-0.6000	0.0200	0.1800	-0.1600
2024-03-31	近一年	1.2600	1.4200	-0.1600	0.0100	0.1700	-0.1600
2024-03-31	近三年	6.5700	3.6800	2.8900	0.2300	0.2100	0.0200
2024-03-31	近五年	91.4600	16.8400	74.6200	1.0000	0.2400	0.7600
2024-03-31	成立至今	102.4800	27.3300	75.1500	0.8400	0.2300	0.6100
2023-12-31	近三个月	0.4500	-0.8000	1.2500	0.0200	0.1600	-0.1400
2023-12-31	近三个月	0.4500	-0.8000	1.2500	0.0200	0.1600	-0.1400
2023-12-31	近六个月	0.7400	-0.9100	1.6500	0.0200	0.1700	-0.1500
2023-12-31	近六个月	0.7400	-0.9100	1.6500	0.0200	0.1700	-0.1500
2023-12-31	近一年	0.8200	0.7000	0.1200	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-12-31	近一年	0.8200	0.7000	0.1200	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-12-31	近三年	6.4700	1.5300	4.9400	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近三年	6.4700	1.5300	4.9400	0.2600	0.2200	0.0400
2023-12-31	近五年	92.2000	21.5300	70.6700	1.0000	0.2400	0.7600
2023-12-31	近五年	92.2000	21.5300	70.6700	1.0000	0.2400	0.7600
2023-12-31	成立至今	101.7100	24.5400	77.1700	0.8500	0.2400	0.6100
2023-12-31	成立至今	101.7100	24.5400	77.1700	0.8500	0.2400	0.6100
2023-09-30	近三个月	0.2900	-0.1100	0.4000	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-09-30	近六个月	0.4300	-0.0100	0.4400	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-09-30	近一年	-0.4700	2.2300	-2.7000	0.1500	0.1900	-0.0400
2023-09-30	近三年	10.7700	5.3700	5.4000	0.2700	0.2300	0.0400
2023-09-30	近五年	93.7900	21.1400	72.6500	1.0000	0.2500	0.7500
2023-09-30	成立至今	100.8000	25.5400	75.2600	0.8700	0.2400	0.6300
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.5900	-0.5000	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-06-30	近三个月	0.1400	0.1000	0.0400	0.0100	0.1600	-0.1500
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2023-06-30	近六个月	0.0900	1.6300	-1.5400	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-06-30	近六个月	0.0900	1.6300	-1.5400	0.0100	0.1700	-0.1600
2023-06-30	近一年	-2.9200	0.0300	-2.9500	0.1700	0.2000	-0.0300
2023-06-30	近一年	-2.9200	0.0300	-2.9500	0.1700	0.2000	-0.0300
2023-06-30	近三年	19.0500	8.0000	11.0500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近三年	19.0500	8.0000	11.0500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近五年	93.5400	21.7500	71.7900	1.0000	0.2500	0.7500
2023-06-30	成立至今	100.2300	25.6800	74.5500	0.8900	0.2400	0.6500
2023-06-30	成立至今	100.2300	25.6800	74.5500	0.8900	0.2400	0.6500
2023-03-31	近三个月	-0.0500	1.5300	-1.5800	0.0100	0.1800	-0.1700
2023-03-31	近六个月	-0.8900	2.2400	-3.1300	0.2100	0.2200	-0.0100
2023-03-31	近一年	-1.0500	2.1200	-3.1700	0.2100	0.2300	-0.0200
2023-03-31	近三年	24.8600	11.1200	13.7400	0.3700	0.2400	0.1300
2023-03-31	近五年	88.4500	20.6400	67.8100	0.9900	0.2600	0.7300
2023-03-31	成立至今	99.9500	25.5500	74.4000	0.9000	0.2400	0.6600
2022-12-31	近三个月	-0.8400	0.7000	-1.5400	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.8400	0.7000	-1.5400	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近六个月	-3.0000	-1.5700	-1.4300	0.2400	0.2200	0.0200
2022-12-31	近六个月	-3.0000	-1.5700	-1.4300	0.2400	0.2200	0.0200
2022-12-31	近一年	-3.1300	-1.6900	-1.4400	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-12-31	近一年	-3.1300	-1.6900	-1.4400	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-12-31	近三年	26.9300	9.3300	17.6000	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近三年	26.9300	9.3300	17.6000	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近五年	91.7100	19.3500	72.3600	1.0000	0.2600	0.7400
2022-12-31	近五年	91.7100	19.3500	72.3600	1.0000	0.2600	0.7400
2022-12-31	成立至今	100.0600	23.6700	76.3900	0.9200	0.2400	0.6800
2022-12-31	成立至今	100.0600	23.6700	76.3900	0.9200	0.2400	0.6800
2022-09-30	近三个月	-2.1800	-2.2600	0.0800	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-0.1600	-0.1200	-0.0400	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-09-30	近一年	0.2600	-1.2400	1.5000	0.2300	0.2400	-0.0100
2022-09-30	近三年	33.7200	11.0300	22.6900	0.3900	0.2500	0.1400
2022-09-30	近五年	95.4900	19.8200	75.6700	0.9900	0.2600	0.7300
2022-09-30	成立至今	101.7400	22.8000	78.9400	0.9400	0.2400	0.7000
2022-06-30	近一个月	1.1600	2.0400	-0.8800	0.2300	0.2100	0.0200
2022-06-30	近三个月	2.0700	2.1900	-0.1200	0.2500	0.2900	-0.0400
2022-06-30	近三个月	2.0700	2.1900	-0.1200	0.2500	0.2900	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.1300	-0.1200	-0.0100	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.1300	-0.1200	-0.0100	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近一年	7.2000	0.8600	6.3400	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近一年	7.2000	0.8600	6.3400	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近三年	43.5600	14.7500	28.8100	0.4300	0.2500	0.1800
2022-06-30	近三年	43.5600	14.7500	28.8100	0.4300	0.2500	0.1800
2022-06-30	近五年	103.0400	23.9100	79.1300	0.9900	0.2500	0.7400
2022-06-30	成立至今	106.2400	25.6400	80.6000	0.9600	0.2500	0.7100
2022-06-30	成立至今	106.2400	25.6400	80.6000	0.9600	0.2500	0.7100
2022-03-31	近三个月	-2.1500	-2.2600	0.1100	0.2800	0.2900	-0.0100
2022-03-31	近六个月	0.4300	-1.1300	1.5600	0.2400	0.2400	0.0000
2022-03-31	近一年	6.3500	0.1100	6.2400	0.3300	0.2300	0.1000
2022-03-31	近三年	91.0700	12.8100	78.2600	1.2800	0.2500	1.0300
2022-03-31	近五年	101.7100	22.8500	78.8600	0.9900	0.2500	0.7400
2022-03-31	成立至今	102.0700	22.9500	79.1200	0.9800	0.2400	0.7400
2021-12-31	近三个月	2.6300	1.1600	1.4700	0.2000	0.1700	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.6300	1.1600	1.4700	0.2000	0.1700	0.0300
2021-12-31	近六个月	7.3400	0.9800	6.3600	0.3900	0.2100	0.1800
2021-12-31	近六个月	7.3400	0.9800	6.3600	0.3900	0.2100	0.1800
2021-12-31	近一年	9.0100	2.5500	6.4600	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近一年	9.0100	2.5500	6.4600	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近三年	96.7700	22.7500	74.0200	1.2700	0.2600	1.0100
2021-12-31	近三年	96.7700	22.7500	74.0200	1.2700	0.2600	1.0100
2021-12-31	成立至今	106.5100	25.7900	80.7200	1.0000	0.2400	0.7600
2021-12-31	成立至今	106.5100	25.7900	80.7200	1.0000	0.2400	0.7600
2021-09-30	近三个月	4.5900	-0.1700	4.7600	0.5000	0.2400	0.2600
2021-09-30	近六个月	5.9000	1.2500	4.6500	0.3900	0.2200	0.1700
2021-09-30	近一年	11.0000	4.3800	6.6200	0.3800	0.2500	0.1300
2021-09-30	近三年	94.1900	20.0000	74.1900	1.2700	0.2700	1.0000
2021-09-30	成立至今	101.2100	24.3500	76.8600	1.0300	0.2500	0.7800
2021-06-30	近一个月	-0.5300	-0.3000	-0.2300	0.2200	0.1800	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.4300	-0.1800	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.4300	-0.1800	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5500	1.5500	0.0000	0.3500	0.2700	0.0800
2021-06-30	近六个月	1.5500	1.5500	0.0000	0.3500	0.2700	0.0800
2021-06-30	近一年	14.3900	7.0400	7.3500	0.5100	0.2700	0.2400
2021-06-30	近一年	14.3900	7.0400	7.3500	0.5100	0.2700	0.2400
2021-06-30	近三年	85.9600	20.6700	65.2900	1.2600	0.2700	0.9900
2021-06-30	近三年	85.9600	20.6700	65.2900	1.2600	0.2700	0.9900
2021-06-30	成立至今	92.3900	24.5700	67.8200	1.0500	0.2500	0.8000
2021-06-30	成立至今	92.3900	24.5700	67.8200	1.0500	0.2500	0.8000
2021-03-31	近三个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.4600	0.3200	0.1400
2021-03-31	近六个月	4.8100	3.0900	1.7200	0.3600	0.2700	0.0900
2021-03-31	近一年	18.6400	8.7000	9.9400	0.5200	0.2600	0.2600
2021-03-31	近三年	79.0700	18.0000	61.0700	1.2600	0.2700	0.9900
2021-03-31	成立至今	90.0000	22.8100	67.1900	1.0800	0.2500	0.8300
2020-12-31	近三个月	4.5100	2.9600	1.5500	0.2400	0.2000	0.0400
2020-12-31	近三个月	4.5100	2.9600	1.5500	0.2400	0.2000	0.0400
2020-12-31	近六个月	12.6400	5.4000	7.2400	0.6200	0.2700	0.3500
2020-12-31	近六个月	12.6400	5.4000	7.2400	0.6200	0.2700	0.3500
2020-12-31	近一年	20.2000	8.4500	11.7500	0.5000	0.2800	0.2200
2020-12-31	近一年	20.2000	8.4500	11.7500	0.5000	0.2800	0.2200
2020-12-31	近三年	81.5400	18.3800	63.1600	1.2600	0.2700	0.9900
2020-12-31	近三年	81.5400	18.3800	63.1600	1.2600	0.2700	0.9900
2020-12-31	成立至今	89.4500	22.6600	66.7900	1.1100	0.2400	0.8700
2020-12-31	成立至今	89.4500	22.6600	66.7900	1.1100	0.2400	0.8700
2020-09-30	近三个月	7.7800	2.3700	5.4100	0.8300	0.3200	0.5100
2020-09-30	近六个月	13.1900	5.4400	7.7500	0.6300	0.2600	0.3700
2020-09-30	近一年	20.1500	7.7200	12.4300	0.5100	0.2700	0.2400
2020-09-30	近三年	75.6600	16.2400	59.4200	1.2500	0.2600	0.9900
2020-09-30	成立至今	81.2800	19.1300	62.1500	1.1500	0.2500	0.9000
2020-06-30	近一个月	3.5300	1.3900	2.1400	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	近三个月	5.0200	3.0000	2.0200	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	近三个月	5.0200	3.0000	2.0200	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	近六个月	6.7100	2.8900	3.8200	0.3400	0.2900	0.0500
2020-06-30	近六个月	6.7100	2.8900	3.8200	0.3400	0.2900	0.0500
2020-06-30	近一年	17.0700	6.2800	10.7900	0.4200	0.2400	0.1800
2020-06-30	近一年	17.0700	6.2800	10.7900	0.4200	0.2400	0.1800
2020-06-30	近三年	65.5700	14.7700	50.8000	1.2300	0.2500	0.9800
2020-06-30	近三年	65.5700	14.7700	50.8000	1.2300	0.2500	0.9800
2020-06-30	成立至今	68.1900	16.3700	51.8200	1.1700	0.2400	0.9300
2020-06-30	成立至今	68.1900	16.3700	51.8200	1.1700	0.2400	0.9300
2020-03-31	近三个月	1.6100	-0.1100	1.7200	0.3900	0.3700	0.0200
2019-12-31	近三个月	4.4700	2.2700	2.2000	0.2800	0.1500	0.1300
2019-12-31	近三个月	4.4700	2.2700	2.2000	0.2800	0.1500	0.1300
2019-12-31	近六个月	9.7100	3.3000	6.4100	0.4900	0.1700	0.3200
2019-12-31	近一年	50.1800	10.3800	39.8000	2.1100	0.2500	1.8600
2019-12-31	成立至今	57.6100	13.1100	44.5000	1.2500	0.2300	1.0200
2019-09-30	近三个月	5.0200	1.0100	4.0100	0.6200	0.1900	0.4300
2019-06-30	近一个月	36.0100	1.4300	34.5800	7.2800	0.2500	7.0300
2019-06-30	近三个月	35.8400	0.4700	35.3700	4.1800	0.3100	3.8700
2019-06-30	近三个月	35.8400	0.4700	35.3700	4.1800	0.3100	3.8700
2019-06-30	近六个月	36.8900	6.8500	30.0400	2.9800	0.3100	2.6700
2019-06-30	近一年	38.8600	6.0700	32.7900	2.0800	0.3000	1.7800
2019-06-30	成立至今	43.6600	9.4900	34.1700	1.3700	0.2400	1.1300
2019-03-31	近三个月	0.7700	6.3500	-5.5800	0.0500	0.3100	-0.2600
2018-12-31	近三个月	1.2800	-1.1100	2.3900	0.0500	0.3200	-0.2700
2018-12-31	近三个月	1.2800	-1.1100	2.3900	0.0500	0.3200	-0.2700
2018-12-31	近六个月	1.4400	-0.7300	2.1700	0.0500	0.3000	-0.2500
2018-12-31	近一年	0.5700	-1.1000	1.6700	0.1200	0.2700	-0.1500
2018-12-31	成立至今	4.9500	2.4800	2.4700	0.1200	0.2200	-0.1000
2018-09-30	近三个月	0.1600	0.3900	-0.2300	0.0600	0.2700	-0.2100
2018-06-30	近一个月	0.2200	-1.2000	1.4200	0.0100	0.2600	-0.2500
2018-06-30	近三个月	-2.5000	-0.8200	-1.6800	0.0800	0.2300	-0.1500
2018-06-30	近三个月	-2.5000	-0.8200	-1.6800	0.0800	0.2300	-0.1500
2018-06-30	近六个月	-0.8600	-0.3800	-0.4800	0.1600	0.2300	-0.0700
2018-06-30	近一年	1.8500	1.8000	0.0500	0.1500	0.1900	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.4500	3.2300	0.2200	0.1400	0.1800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6800	0.4500	1.2300	0.2100	0.2400	-0.0300
2017-12-31	近三个月	1.1200	1.1000	0.0200	0.1900	0.1600	0.0300
2017-12-31	近三个月	1.1200	1.1000	0.0200	0.1900	0.1600	0.0300
2017-12-31	近六个月	2.7300	2.1800	0.5500	0.1500	0.1400	0.0100
2017-12-31	成立至今	4.3500	3.6200	0.7300	0.1200	0.1400	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.6000	1.0700	0.5300	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.9500	1.1100	-0.1600	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.4000	1.3300	0.0700	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.4000	1.3300	0.0700	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.5800	1.4000	0.1800	0.0600	0.1300	-0.0700