银华添润定期开放债券A(004087) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华添润定期开放债券A(004087)

2025-06-09 1.0209

0.0392%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3400	-1.1900	0.8500	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.6200	1.0200	0.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	2.8900	2.3500	0.5400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	10.3000	6.3100	3.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.0700	6.6000	10.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	25.3300	10.3800	14.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9600	2.2300	-0.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9600	2.2300	-0.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.8700	2.5000	-0.6300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	4.7000	4.9800	-0.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.4100	7.6900	3.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	19.9200	9.8800	10.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	25.7600	11.7100	14.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.0900	0.2600	-0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2600	1.3200	-0.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5200	3.5300	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.5300	5.9700	4.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.6000	8.1400	10.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	23.3300	9.2700	14.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.1900	3.2700	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.8800	6.5800	5.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	20.4600	8.3500	12.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.4400	8.9900	14.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3100	3.1500	1.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.5100	5.9400	5.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.9000	6.9600	12.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	21.8000	7.8500	13.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6900	2.0600	1.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.0100	4.7400	6.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	20.0600	6.0400	14.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.1100	6.4100	13.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0300	0.9500	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	11.0900	4.5400	6.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	19.1400	5.5500	13.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2900	1.2200	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9500	1.3500	1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.4700	2.9900	7.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	18.4800	5.5400	12.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8100	0.2800	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6200	0.5100	2.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.4600	2.5500	7.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	15.8300	4.2600	11.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9600	0.3800	1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3100	1.8300	2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.3100	3.5300	8.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.0900	4.1300	10.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.1600	0.6000	0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.3100	1.4400	0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.8400	3.3700	9.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	12.8800	3.7400	9.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1300	0.8300	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9700	0.6500	1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	10.3300	2.2600	8.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.2000	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.0400	-1.6800	3.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	9.2300	1.8100	7.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1800	-0.0600	3.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1800	-0.0600	3.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	8.2000	1.6000	6.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	8.2000	1.6000	6.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0100	-1.4800	1.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1800	-2.5000	2.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1200	-0.0900	3.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	7.2400	0.9600	6.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-0.9400	0.0300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2800	0.7900	1.4900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2800	0.7900	1.4900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6600	1.8700	2.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6600	1.8700	2.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.2500	2.4700	4.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	7.2500	2.4700	4.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3300	1.0700	1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8200	1.3100	3.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.8600	1.6700	3.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4800	0.4600	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.4400	0.2400	2.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.4800	0.5900	1.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5500	0.4700	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.0400	0.3500	-0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	0.0400	0.3500	-0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-13	近三个月	1.9200	0.4100	1.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-13	近三个月	1.5300	0.3400	1.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-13	近六个月	4.0900	0.8300	3.2600	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-13	近一年	7.1200	1.6600	5.4600	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-13	成立至今	8.6300	2.9700	5.6600	0.0500	0.0000	0.0500
2018-09-30	近三个月	2.1900	0.4200	1.7700	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.1400	0.1800	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3900	0.4100	0.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3900	0.4100	0.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近六个月	3.2600	0.8200	2.4400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近一年	3.3800	1.6600	1.7200	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	成立至今	4.7000	2.2000	2.5000	0.0400	0.0000	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8500	0.4100	1.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.5800	0.4200	-1.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.5800	0.4200	-1.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.1100	0.8400	-0.7300	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	成立至今	1.3900	1.3700	0.0200	0.0400	0.0000	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.6900	0.4200	0.2700	0.0200	0.0000	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.6900	0.1400	0.5500	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0200	0.4100	0.6100	0.0200	0.0000	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.0200	0.4100	0.6100	0.0200	0.0000	0.0200
2017-06-30	成立至今	1.2800	0.5300	0.7500	0.0200	0.0000	0.0200

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