中信保诚稳鑫债券A(004104) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚稳鑫债券A(004104)

2024-12-13 1.1414

0.3517%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8100	1.1400	-0.3300	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5600	2.9000	-1.3400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.7900	6.4500	-3.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	13.7300	15.1900	-1.4600	0.1900	0.0600	0.1300
2024-09-30	近五年	21.1000	24.7500	-3.6500	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	成立至今	37.7100	40.2400	-2.5300	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.8800	-0.6100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7500	1.7400	-0.9900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.5300	3.8700	-2.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.3800	5.9800	-3.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.9200	15.8300	-1.9100	0.1900	0.0600	0.1300
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2024-06-30	近五年	21.5100	25.0700	-3.5600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	成立至今	36.6100	38.6600	-2.0500	0.1300	0.0600	0.0700
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2024-03-31	近三个月	0.7700	2.0900	-1.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.2100	3.4500	-2.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.7900	6.0200	-3.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.3400	15.2400	-0.9000	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近五年	21.3500	23.7000	-2.3500	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	成立至今	35.5900	36.2800	-0.6900	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.4300	1.3300	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8400	2.0300	-1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	7.3500	4.8100	2.5400	0.3100	0.0400	0.2700
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2023-12-31	近三年	14.1500	13.9500	0.2000	0.1900	0.0500	0.1400
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2023-12-31	近五年	22.2700	22.8100	-0.5400	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-12-31	成立至今	34.5500	33.4900	1.0600	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.6900	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5700	2.4900	-0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	6.6100	3.3900	3.2200	0.3200	0.0500	0.2700
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2023-09-30	近五年	24.4700	24.3200	0.1500	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	33.9800	31.7400	2.2400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5000	-0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.7800	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	6.4500	2.7300	3.7200	0.4500	0.0400	0.4100
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2023-06-30	近一年	7.5200	4.2400	3.2800	0.3200	0.0500	0.2700
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2023-06-30	近三年	14.0000	12.3900	1.6100	0.1900	0.0500	0.1400
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2023-06-30	近五年	26.5000	25.1000	1.4000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	成立至今	33.4300	30.8400	2.5900	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-03-31	近三个月	5.2400	0.9300	4.3100	0.6400	0.0300	0.6100
2023-03-31	近六个月	4.9600	0.8900	4.0700	0.4500	0.0600	0.3900
2023-03-31	近一年	7.3700	3.4900	3.8800	0.3200	0.0500	0.2700
2023-03-31	近三年	12.3300	10.1400	2.1900	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近五年	27.2300	25.3200	1.9100	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	成立至今	31.9100	28.5500	3.3600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.0400	-0.2300	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0000	1.4700	-0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4800	3.3200	-0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.0600	11.9500	-2.8900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	23.2300	26.6800	-3.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	25.3400	27.3600	-2.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2700	1.5200	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4800	4.8500	-1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.3800	13.2100	-2.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	23.0000	25.0500	-2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9900	2.9700	-0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7500	5.2300	-1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近三年	14.3800	15.2900	-0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	18.5900	18.2600	0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7100	0.6300	0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7100	0.6300	0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5700	2.9700	-0.4000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5700	2.9700	-0.4000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.9000	16.5200	-0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.9000	16.5200	-0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.8800	17.1500	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.8800	17.1500	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3600	-0.5700	0.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.6800	-0.8300	0.1500	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	2.5600	2.9600	-0.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	14.6000	14.5900	0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	16.6300	15.7400	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1500	-0.7400	-0.4100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-0.2600	-0.0700	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-0.2600	-0.0700	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8400	2.3200	-0.4800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8400	2.3200	-0.4800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.1100	5.0000	-0.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.1100	5.0000	-0.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	16.0100	15.9800	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	16.0100	15.9800	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	17.0400	16.4100	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.0400	16.4100	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1800	2.5800	-0.4000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2300	2.6200	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.4300	4.6700	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.9200	13.7700	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1500	1.3900	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.5200	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1600	2.0000	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.5900	6.0000	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	12.4200	10.8700	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5300	1.3500	0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2400	2.5700	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.2400	2.5700	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.3400	3.9300	0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	8.2000	8.1200	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.0500	8.7000	1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0500	1.3200	0.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7300	1.9700	-0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.7300	1.9700	-0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.7000	4.0400	-0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.5400	4.2000	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.4700	4.5900	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9400	2.0300	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.0600	-0.4700	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0600	-0.4700	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.8100	0.1600	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.7100	0.5300	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8700	0.6300	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.3400	1.0600	-0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.7400	0.2600	0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7400	0.2600	0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.8900	0.3700	0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300

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