兴银长益定开债(004122) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银长益定开债(004122)

2025-01-20 1.0277

-0.0195%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7800	3.5300	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.2500	5.9700	5.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.2300	8.1400	12.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	36.5900	11.7200	24.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.0600	0.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.0600	0.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7900	2.4200	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7900	2.4200	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4400	3.2700	1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.5000	6.5800	5.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.6600	8.3500	13.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	36.5100	11.4400	25.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	36.5100	11.4400	25.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2900	2.1800	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3300	3.1500	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.4000	5.9400	6.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.0600	6.9600	14.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	34.6300	10.2700	24.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6000	0.8300	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.2900	2.0600	2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.2900	2.0600	2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.9700	4.7400	7.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.9700	4.7400	7.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.0500	6.0400	15.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.0500	6.0400	15.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	32.8000	8.8000	24.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	32.8000	8.8000	24.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6900	0.0100	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0000	0.9500	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6700	0.6200	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.7300	4.5400	7.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.2600	7.2700	14.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	31.6200	7.9200	23.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6400	1.2200	1.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1700	1.3500	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.9100	2.9900	7.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	23.8000	7.8700	15.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.7100	7.9100	22.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.7100	7.9100	22.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.3300	0.2800	1.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6600	-0.3200	0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1100	0.7000	2.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.6400	0.9800	8.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	23.7500	7.9500	15.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	29.0400	6.9100	22.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6700	-0.6000	-0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6700	-0.6000	-0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5200	0.1200	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3700	0.5100	1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.7800	2.5500	8.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.7800	2.5500	8.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	24.3300	8.8700	15.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	27.3400	6.6000	20.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	27.3400	6.6000	20.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1900	0.7300	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4400	1.0300	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.4100	1.7300	2.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.8400	3.8100	9.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.2900	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8500	0.3800	1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.4000	1.8300	2.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.9000	3.5300	9.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	25.2000	7.3200	17.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	26.6900	6.4700	20.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	26.6900	6.4700	20.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9300	0.6900	1.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	25.1500	6.1600	18.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5100	1.4400	1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8800	2.1000	2.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.3800	3.3700	10.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	24.3900	6.0700	18.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三年	14.0500	4.8000	9.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3100	0.4500	0.8600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.3100	0.6500	1.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3100	0.6500	1.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9600	-0.2000	3.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	14.9300	4.5300	10.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	21.3400	4.5600	16.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	21.3400	4.5600	16.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.9900	0.2000	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6800	0.8400	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7700	-1.6800	3.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.8700	5.1100	9.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	19.7800	4.0900	15.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1800	-0.0600	3.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.1800	-0.0600	3.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.7900	6.0900	9.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.7900	6.0900	9.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.6000	3.8800	14.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	18.6000	3.8800	14.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-1.4800	1.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0900	-2.5000	2.5900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.6900	-0.0900	3.7800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	15.3500	4.2100	11.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	17.8000	3.2300	14.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0200	-0.9400	-0.0800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5300	0.7900	1.7400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5300	0.7900	1.7400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.0300	1.8700	3.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.0300	1.8700	3.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.4600	5.6100	10.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	16.4600	5.6100	10.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.8600	4.7700	13.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.8600	4.7700	13.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3900	1.8500	0.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4400	1.0700	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.7700	1.3100	3.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.9500	3.9500	11.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2500	0.4600	0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.2800	0.2400	2.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.2800	2.8200	3.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	12.2100	2.8500	9.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3700	0.4700	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9100	1.9900	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.9100	1.9900	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.9100	2.5700	1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	7.1100	4.7900	2.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.7100	2.6100	7.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.9600	0.5700	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.3500	-0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.0800	2.1600	0.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.3300	0.8300	3.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.5800	0.0300	5.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.8100	1.1400	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.1500	1.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.1500	1.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.2100	-1.3100	2.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.4300	-2.0800	4.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9100	-0.1600	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5000	0.9000	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.0000	-0.8800	1.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0000	-0.8800	1.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.2000	-0.7900	1.9900	0.0400	0.0800	-0.0400

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