国寿安保稳诚混合A(004225)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-07 1.1117

-0.1885%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.7500	-1.1600	1.9100	0.3500	0.1500	0.2000
2025-03-31	近六个月	1.7200	0.5200	1.2000	0.5000	0.2100	0.2900
2025-03-31	近一年	7.1300	3.7400	3.3900	0.4400	0.1900	0.2500
2025-03-31	近三年	6.4800	4.6900	1.7900	0.3000	0.1600	0.1400
2025-03-31	近五年	31.0200	7.6000	23.4200	0.2800	0.1700	0.1100
2025-03-31	成立至今	51.3600	14.6100	36.7500	0.2600	0.1800	0.0800
2024-12-31	近三个月	0.9700	1.7000	-0.7300	0.6200	0.2600	0.3600
2024-12-31	近三个月	0.9700	1.7000	-0.7300	0.6200	0.2600	0.3600
2024-12-31	近六个月	5.6300	4.3400	1.2900	0.5300	0.2300	0.3000
2024-12-31	近六个月	5.6300	4.3400	1.2900	0.5300	0.2300	0.3000
2024-12-31	近一年	9.5300	6.6900	2.8400	0.4300	0.1900	0.2400
2024-12-31	近一年	9.5300	6.6900	2.8400	0.4300	0.1900	0.2400
2024-12-31	近三年	3.9800	3.6100	0.3700	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近三年	3.9800	3.6100	0.3700	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近五年	31.7600	9.0000	22.7600	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	近五年	31.7600	9.0000	22.7600	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	成立至今	50.2400	15.9500	34.2900	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	成立至今	50.2400	15.9500	34.2900	0.2500	0.1800	0.0700
2024-09-30	近三个月	4.6200	2.5900	2.0300	0.4400	0.2000	0.2400
2024-09-30	近六个月	5.3200	3.2000	2.1200	0.3800	0.1600	0.2200
2024-09-30	近一年	6.3400	4.5200	1.8200	0.3100	0.1500	0.1600
2024-09-30	近三年	6.5300	2.6600	3.8700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近五年	32.2500	8.9200	23.3300	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	成立至今	48.8000	14.0200	34.7800	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近一个月	1.4600	0.0500	1.4100	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.5900	0.0800	0.3000	0.1000	0.2000
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.5900	0.0800	0.3000	0.1000	0.2000
2024-06-30	近六个月	3.6900	2.2600	1.4300	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近六个月	3.6900	2.2600	1.4300	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近一年	0.7800	1.3000	-0.5200	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近一年	0.7800	1.3000	-0.5200	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近三年	3.3400	-0.2400	3.5800	0.2100	0.1600	0.0500
2024-06-30	近三年	3.3400	-0.2400	3.5800	0.2100	0.1600	0.0500
2024-06-30	近五年	27.3400	6.5700	20.7700	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	成立至今	42.2200	11.1300	31.0900	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	成立至今	42.2200	11.1300	31.0900	0.2200	0.1700	0.0500
2024-03-31	近三个月	3.0100	1.6500	1.3600	0.2500	0.1500	0.1000
2024-03-31	近六个月	0.9700	1.2800	-0.3100	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	近一年	-1.4500	0.7300	-2.1800	0.2300	0.1300	0.1000
2024-03-31	近三年	4.6000	0.1000	4.5000	0.2000	0.1600	0.0400
2024-03-31	近五年	27.3800	5.6300	21.7500	0.2400	0.1700	0.0700
2024-03-31	成立至今	41.2800	10.4800	30.8000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	近三个月	-1.9800	-0.3700	-1.6100	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.9800	-0.3700	-1.6100	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近六个月	-2.8000	-0.9300	-1.8700	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近六个月	-2.8000	-0.9300	-1.8700	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近一年	-2.7500	0.0400	-2.7900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近一年	-2.7500	0.0400	-2.7900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三年	3.1700	-1.7400	4.9100	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近三年	3.1700	-1.7400	4.9100	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近五年	25.0000	8.4600	16.5400	0.2300	0.1800	0.0500
2023-12-31	近五年	25.0000	8.4600	16.5400	0.2300	0.1800	0.0500
2023-12-31	成立至今	37.1600	8.6800	28.4800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	成立至今	37.1600	8.6800	28.4800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近三个月	-0.8400	-0.5700	-0.2700	0.2500	0.1300	0.1200
2023-09-30	近六个月	-2.3900	-0.5400	-1.8500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近一年	-3.0300	0.2200	-3.2500	0.2200	0.1400	0.0800
2023-09-30	近三年	10.4200	1.1200	9.3000	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近五年	30.1700	8.6300	21.5400	0.2300	0.1800	0.0500
2023-09-30	成立至今	39.9300	9.0800	30.8500	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	近一个月	-0.4300	0.3300	-0.7600	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.5600	0.0300	-1.5900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.5600	0.0300	-1.5900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.0600	0.9800	-0.9200	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.0600	0.9800	-0.9200	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近一年	-2.8000	-1.0200	-1.7800	0.1900	0.1400	0.0500
2023-06-30	近一年	-2.8000	-1.0200	-1.7800	0.1900	0.1400	0.0500
2023-06-30	近三年	17.8300	2.0000	15.8300	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	近三年	17.8300	2.0000	15.8300	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	近五年	32.4800	9.5200	22.9600	0.2200	0.1900	0.0300
2023-06-30	成立至今	41.1200	9.7000	31.4200	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	成立至今	41.1200	9.7000	31.4200	0.2200	0.1800	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.6500	0.9500	0.7000	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近六个月	-0.6500	0.7600	-1.4100	0.1900	0.1600	0.0300
2023-03-31	近一年	0.8500	0.1800	0.6700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-03-31	近三年	24.0900	2.9700	21.1200	0.2200	0.1800	0.0400
2023-03-31	近五年	34.8400	8.7700	26.0700	0.2200	0.1900	0.0300
2023-03-31	成立至今	43.3600	9.6700	33.6900	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-2.2600	-0.1900	-2.0700	0.1500	0.1800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.2600	-0.1900	-2.0700	0.1500	0.1800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.8600	-1.9800	-0.8800	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.8600	-1.9800	-0.8800	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-12-31	近一年	-2.3900	-2.9200	0.5300	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-12-31	近一年	-2.3900	-2.9200	0.5300	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-12-31	近三年	23.6900	2.1300	21.5600	0.2500	0.1900	0.0600
2022-12-31	近三年	23.6900	2.1300	21.5600	0.2500	0.1900	0.0600
2022-12-31	近五年	31.3600	8.2900	23.0700	0.2300	0.1900	0.0400
2022-12-31	近五年	31.3600	8.2900	23.0700	0.2300	0.1900	0.0400
2022-12-31	成立至今	41.0300	8.6400	32.3900	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	成立至今	41.0300	8.6400	32.3900	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.6100	-1.8000	1.1900	0.1300	0.1400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5100	-0.5800	2.0900	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.3100	-2.0000	5.3100	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-09-30	近三年	28.2600	3.9800	24.2800	0.2500	0.1900	0.0600
2022-09-30	近五年	36.3900	8.2600	28.1300	0.2300	0.1900	0.0400
2022-09-30	成立至今	44.3000	8.8400	35.4600	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.8500	1.2000	-0.3500	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	2.1400	1.2400	0.9000	0.1600	0.2100	-0.0500
2022-06-30	近三个月	2.1400	1.2400	0.9000	0.1600	0.2100	-0.0500
2022-06-30	近六个月	0.4900	-0.9600	1.4500	0.1800	0.2200	-0.0400
2022-06-30	近六个月	0.4900	-0.9600	1.4500	0.1800	0.2200	-0.0400
2022-06-30	近一年	5.4900	-0.5100	6.0000	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.4900	-0.5100	6.0000	0.1700	0.1900	-0.0200
2022-06-30	近三年	29.9900	6.2900	23.7000	0.2500	0.1900	0.0600
2022-06-30	近三年	29.9900	6.2900	23.7000	0.2500	0.1900	0.0600
2022-06-30	近五年	40.4500	10.8700	29.5800	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	45.1800	10.8300	34.3500	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	成立至今	45.1800	10.8300	34.3500	0.2200	0.1800	0.0400
2022-03-31	近三个月	-1.6100	-2.1700	0.5600	0.2000	0.2300	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7700	-1.4300	3.2000	0.1800	0.1800	0.0000
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2022-03-31	近三年	28.1600	4.6800	23.4800	0.2500	0.1900	0.0600
2022-03-31	近五年	40.2000	9.6800	30.5200	0.2300	0.1800	0.0500
2022-03-31	成立至今	42.1500	9.4800	32.6700	0.2200	0.1800	0.0400
2021-12-31	近三个月	3.4400	0.7700	2.6700	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.4400	0.7700	2.6700	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.9800	0.4600	4.5200	0.1600	0.1600	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.9800	0.4600	4.5200	0.1600	0.1600	0.0000
2021-12-31	近一年	8.6800	1.1900	7.4900	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近一年	8.6800	1.1900	7.4900	0.2400	0.1800	0.0600
2021-12-31	近三年	31.6700	11.6800	19.9900	0.2500	0.1900	0.0600
2021-12-31	近三年	31.6700	11.6800	19.9900	0.2500	0.1900	0.0600
2021-12-31	成立至今	44.4800	11.9100	32.5700	0.2200	0.1800	0.0400
2021-12-31	成立至今	44.4800	11.9100	32.5700	0.2200	0.1800	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.4900	-0.3000	1.7900	0.1800	0.1900	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.4100	0.6300	2.7800	0.1800	0.1700	0.0100
2021-09-30	近一年	10.2200	2.9500	7.2700	0.2600	0.1900	0.0700
2021-09-30	近三年	29.9500	10.6000	19.3500	0.2500	0.2000	0.0500
2021-09-30	成立至今	39.6800	11.0600	28.6200	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.0600	-0.3300	0.2700	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.8900	0.9300	0.9600	0.1900	0.1500	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.8900	0.9300	0.9600	0.1900	0.1500	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.5300	0.7200	2.8100	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.5300	0.7200	2.8100	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近一年	14.9200	3.5700	11.3500	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近一年	14.9200	3.5700	11.3500	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三年	29.2100	11.2100	18.0000	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近三年	29.2100	11.2100	18.0000	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	成立至今	37.6300	11.4000	26.2300	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	成立至今	37.6300	11.4000	26.2300	0.2300	0.1800	0.0500
2021-03-31	近三个月	1.6100	-0.2100	1.8200	0.3900	0.2500	0.1400
2021-03-31	近六个月	6.5900	2.3000	4.2900	0.3200	0.2100	0.1100
2021-03-31	近一年	16.9200	3.6200	13.3000	0.3000	0.2000	0.1000
2021-03-31	近三年	27.0500	9.4500	17.6000	0.2400	0.2000	0.0400
2021-03-31	成立至今	35.0800	10.3700	24.7100	0.2300	0.1800	0.0500
2020-12-31	近三个月	4.9000	2.5200	2.3800	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近三个月	4.9000	2.5200	2.3800	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近六个月	11.0000	2.8300	8.1700	0.2700	0.1900	0.0800
2020-12-31	近六个月	11.0000	2.8300	8.1700	0.2700	0.1900	0.0800
2020-12-31	近一年	16.5900	3.9700	12.6200	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近一年	16.5900	3.9700	12.6200	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近三年	23.8200	10.2500	13.5700	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	近三年	23.8200	10.2500	13.5700	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	成立至今	32.9400	10.6000	22.3400	0.2200	0.1800	0.0400
2020-12-31	成立至今	32.9400	10.6000	22.3400	0.2200	0.1800	0.0400
2020-09-30	近三个月	5.8200	0.3000	5.5200	0.3100	0.2200	0.0900
2020-09-30	近六个月	9.7000	1.2800	8.4200	0.2700	0.1900	0.0800
2020-09-30	近一年	12.6400	3.0600	9.5800	0.3000	0.1900	0.1100
2020-09-30	近三年	19.7800	7.3000	12.4800	0.2400	0.1900	0.0500
2020-09-30	成立至今	26.7300	7.8800	18.8500	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近一个月	1.2400	0.3200	0.9200	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近三个月	3.6700	0.9800	2.6900	0.2300	0.1700	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.6700	0.9800	2.6900	0.2300	0.1700	0.0600
2020-06-30	近六个月	5.0400	1.1100	3.9300	0.3500	0.2100	0.1400
2020-06-30	近六个月	5.0400	1.1100	3.9300	0.3500	0.2100	0.1400
2020-06-30	近一年	7.2300	3.1400	4.0900	0.2700	0.1800	0.0900
2020-06-30	近一年	7.2300	3.1400	4.0900	0.2700	0.1800	0.0900
2020-06-30	近三年	15.8600	7.5900	8.2700	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近三年	15.8600	7.5900	8.2700	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	成立至今	19.7600	7.5600	12.2000	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	成立至今	19.7600	7.5600	12.2000	0.2100	0.1800	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3200	0.1300	1.1900	0.4400	0.2500	0.1900
2019-12-31	近三个月	1.3500	1.6200	-0.2700	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.3500	1.6200	-0.2700	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	近六个月	2.0900	2.0100	0.0800	0.1600	0.1300	0.0300
2019-12-31	近一年	3.9100	6.1600	-2.2500	0.1900	0.1800	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.0200	6.3800	7.6400	0.1800	0.1700	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7300	0.3800	0.3500	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.8900	1.0500	-0.1600	0.1200	0.1600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2900	0.9900	0.2300	0.2100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2900	0.9900	0.2300	0.2100	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7900	4.0600	-2.2700	0.2100	0.2200	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.8500	4.1000	0.7500	0.1600	0.2200	-0.0600
2019-06-30	成立至今	11.6900	4.2700	7.4200	0.1800	0.1800	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.0800	4.3600	-3.2800	0.1800	0.2200	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.0800	-0.2100	2.2900	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-12-31	近三个月	2.0800	-0.2100	2.2900	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-12-31	近六个月	3.0200	0.0400	2.9800	0.0700	0.2200	-0.1500
2018-12-31	近一年	2.2000	-0.1200	2.3200	0.2100	0.2000	0.0100
2018-12-31	成立至今	9.7300	0.2000	9.5300	0.1700	0.1600	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.9200	0.2500	0.6700	0.0700	0.2000	-0.1300
2018-06-30	近一个月	-0.3200	-0.8800	0.5600	0.1800	0.1900	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.1900	-0.6600	0.8500	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.1900	-0.6600	0.8500	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-0.7900	-0.1600	-0.6300	0.3000	0.1800	0.1200
2018-06-30	近一年	3.0400	0.1900	2.8500	0.2200	0.1500	0.0700
2018-06-30	成立至今	6.5200	0.1600	6.3600	0.2000	0.1400	0.0600
2018-03-31	近三个月	-0.9800	0.5100	-1.4900	0.3900	0.1700	0.2200
2017-12-31	近三个月	1.4800	-0.2100	1.6900	0.1300	0.1300	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.4800	-0.2100	1.6900	0.1300	0.1300	0.0000
2017-12-31	近六个月	3.8700	0.3500	3.5200	0.1100	0.1100	0.0000
2017-12-31	成立至今	7.3700	0.3200	7.0500	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-09-30	近三个月	2.3500	0.5600	1.7900	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.2600	1.5100	-0.2500	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.9500	0.1500	1.8000	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.9500	0.1500	1.8000	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.3700	-0.0300	3.4000	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-03-31	近三个月	1.3900	-0.1800	1.5700	0.1100	0.1100	0.0000