永赢添益债券(004230) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢添益债券(004230)

2025-11-24 1.0419

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.5900	-1.5500	0.9600	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.7400	-0.7300	1.4700	0.1100	0.1000	0.0100
2025-09-30	近一年	2.5900	0.4100	2.1800	0.1200	0.1200	0.0000
2025-09-30	近三年	9.8100	4.4400	5.3700	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-09-30	近五年	20.3500	8.5400	11.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-09-30	成立至今	41.9700	11.6900	30.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.3300	0.8400	0.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.3300	0.8400	0.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.2200	-0.6500	0.8700	0.1200	0.1300	-0.0100
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2025-06-30	近一年	4.0200	2.4500	1.5700	0.1100	0.1300	-0.0200
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2025-06-30	近三年	11.2300	7.0000	4.2300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2025-06-30	近五年	19.9300	8.0400	11.8900	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	成立至今	42.8000	13.4400	29.3600	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	成立至今	42.8000	13.4400	29.3600	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三个月	-1.1000	-1.4800	0.3800	0.1300	0.1400	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.8300	1.1500	0.6800	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.7900	2.6000	1.1900	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.4900	6.1100	4.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.9400	5.3200	12.6200	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	成立至今	40.9200	12.5000	28.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.9600	2.6600	0.3000	0.1000	0.1200	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	3.7900	3.1200	0.6700	0.0900	0.1200	-0.0300
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2024-12-31	近一年	6.1900	5.4300	0.7600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-12-31	近三年	12.4900	7.3900	5.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近五年	23.1200	9.6700	13.4500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	42.4900	14.1900	28.3000	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.8000	0.4400	0.3600	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9300	1.4300	0.5000	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.2000	3.5400	0.6600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.4000	5.4100	5.9900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近五年	21.4500	7.7300	13.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	成立至今	38.3900	11.2200	27.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.7200	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1200	0.9800	0.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.3100	2.2400	0.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.7600	3.0500	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.0800	6.2600	5.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近五年	21.7700	7.9200	13.8500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	37.2900	10.7300	26.5600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.2500	-0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.2300	2.0800	0.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-03-31	近三年	12.4700	5.7100	6.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.3800	6.3000	15.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-03-31	成立至今	35.7700	9.6500	26.1200	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4100	0.7900	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6500	1.6600	1.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近五年	21.4000	5.1600	16.2400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	34.1900	8.3000	25.8900	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3800	-0.0300	0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0900	0.9900	1.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7300	0.4500	2.2800	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-09-30	成立至今	32.8100	7.4200	25.3900	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.2000	0.8700	1.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.3800	0.5300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8400	0.4800	0.3600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2100	0.1900	2.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近三年	11.8700	2.3100	9.5600	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	近五年	26.6200	9.8200	16.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	29.4700	6.5300	22.9400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.6900	0.8600	-0.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	29.2800	6.9300	22.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3600	-0.2900	1.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近三年	13.8700	3.3300	10.5400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近三年	13.8700	3.3300	10.5400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近五年	26.3500	7.2900	19.0600	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	28.3900	6.0200	22.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-06-30	成立至今	28.3900	6.0200	22.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6900	-0.2900	0.9800	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	2.6700	0.4800	2.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.6600	2.2000	3.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-03-31	近三年	14.0200	2.7800	11.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-03-31	近五年	27.0700	6.1700	20.9000	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-03-31	成立至今	27.5400	6.0200	21.5200	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.9600	0.7700	1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.9600	0.7700	1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.4100	2.0300	1.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.4100	2.0300	1.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.4800	2.2800	3.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.4800	2.2800	3.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三年	14.6000	3.2400	11.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近三年	14.6000	3.2400	11.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	成立至今	26.6700	6.3300	20.3400	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	成立至今	26.6700	6.3300	20.3400	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.4200	1.2500	0.1700	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.9100	1.7200	1.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近一年	5.3100	2.5400	2.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近三年	14.9200	5.4300	9.4900	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-09-30	成立至今	24.2300	5.5100	18.7200	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.1600	0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.4600	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.4600	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.2400	1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.2400	1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8700	-0.7600	3.6300	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8700	-0.7600	3.6300	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-06-30	近三年	15.4900	4.3000	11.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	近三年	15.4900	4.3000	11.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	成立至今	22.4900	4.2100	18.2800	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-06-30	成立至今	22.4900	4.2100	18.2800	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5200	-0.2100	0.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.3300	0.8100	1.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.0300	-2.8900	3.9200	0.1300	0.1300	0.0000
2021-03-31	近三年	15.9300	5.6500	10.2800	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-03-31	成立至今	20.7200	3.7300	16.9900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.8000	1.0300	0.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8000	1.0300	0.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-1.0000	1.8600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-1.0000	1.8600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.7700	-0.1600	3.9300	0.1500	0.1500	0.0000
2020-12-31	近一年	3.7700	-0.1600	3.9300	0.1500	0.1500	0.0000
2020-12-31	近三年	17.4500	7.1600	10.2900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近三年	17.4500	7.1600	10.2900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	20.0900	3.9500	16.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	成立至今	20.0900	3.9500	16.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.9300	-2.0000	1.0700	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.2800	-3.6700	2.3900	0.1700	0.1700	0.0000
2020-09-30	近一年	3.5300	-0.3300	3.8600	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-09-30	近三年	15.1700	4.5600	10.6100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-09-30	成立至今	17.9600	2.9000	15.0600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-1.0300	0.1600	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-1.7000	1.3500	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-1.7000	1.3500	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8900	0.8400	2.0500	0.1800	0.1800	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.8900	0.8400	2.0500	0.1800	0.1800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.6100	2.3300	3.2800	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.6100	2.3300	3.2800	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三年	17.1800	6.2500	10.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三年	17.1800	6.2500	10.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	19.0700	5.0000	14.0700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	19.0700	5.0000	14.0700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-03-31	近三个月	3.2500	2.5900	0.6600	0.1300	0.1500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5700	0.8500	0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5700	0.8500	0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6400	1.4700	1.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-12-31	近一年	4.7000	1.1000	3.6000	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	成立至今	15.7300	4.1200	11.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.6200	0.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.6600	0.4700	0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8000	-0.5300	1.3300	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8000	-0.5300	1.3300	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-06-30	近六个月	2.0000	-0.3700	2.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2019-06-30	成立至今	12.7500	2.6100	10.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.2000	0.1500	1.0500	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2500	2.9100	-0.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	2.2500	2.9100	-0.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	4.2200	3.0800	1.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-12-31	近一年	8.1000	6.1700	1.9300	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-12-31	成立至今	10.5300	2.9900	7.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.9200	0.1700	1.7500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.7800	0.8700	-0.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.8600	1.7600	0.1000	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.8600	1.7600	0.1000	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近六个月	3.7300	2.9900	0.7400	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3800	1.1100	3.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	成立至今	6.0600	-0.0900	6.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.8400	1.2100	0.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1700	-1.4200	1.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.1700	-1.4200	1.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	0.6200	-1.8300	2.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.2500	-2.9900	5.2400	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.8000	-0.4200	1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.7800	0.8700	-0.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2400	-1.0400	2.2800	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	近三个月	1.2400	-1.0400	2.2800	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	成立至今	1.6200	-1.1800	2.8000	0.0300	0.1000	-0.0700

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