永赢瑞益债券A(004238) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢瑞益债券A(004238)

2025-12-31 1.1096

0.0270%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.3200	-1.5500	1.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近六个月	0.6200	-0.7300	1.3500	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.4200	0.4100	2.0100	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-09-30	近三年	8.5400	4.4400	4.1000	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-09-30	近五年	17.9500	8.5400	9.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	成立至今	45.7500	11.8900	33.8600	0.1100	0.1000	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2700	0.2900	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.9400	0.8400	0.1000	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-06-30	近三个月	0.9400	0.8400	0.1000	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-06-30	近六个月	0.7500	-0.6500	1.4000	0.0500	0.1300	-0.0800
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2025-06-30	近一年	2.7500	2.4500	0.3000	0.0700	0.1300	-0.0600
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2025-06-30	近三年	10.4700	7.0000	3.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近五年	18.0200	8.0400	9.9800	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	成立至今	46.2200	13.6600	32.5600	0.1200	0.1000	0.0200
2025-06-30	成立至今	46.2200	13.6600	32.5600	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近三个月	-0.2000	-1.4800	1.2800	0.0600	0.1400	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.7900	1.1500	0.6400	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-03-31	近一年	3.1300	2.6000	0.5300	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-03-31	近三年	10.8200	6.1100	4.7100	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-03-31	近五年	17.1400	5.3200	11.8200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	成立至今	44.8500	12.7100	32.1400	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9900	2.6600	-0.6700	0.0800	0.1200	-0.0400
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2024-12-31	近六个月	1.9900	3.1200	-1.1300	0.0800	0.1200	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.7900	5.4300	-0.6400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2024-12-31	近三年	11.7000	7.3900	4.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近五年	20.0100	9.6700	10.3400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	45.1400	14.4000	30.7400	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.0000	0.4400	-0.4400	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.4300	-0.1100	0.0600	0.1100	-0.0500
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2024-09-30	近三年	10.7000	5.4100	5.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近五年	18.7500	7.7300	11.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	成立至今	42.3100	11.4300	30.8800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7200	-0.3100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.7500	2.2400	0.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.1700	3.0500	1.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.8400	6.2600	5.5800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近五年	20.4800	7.9200	12.5600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	42.3100	10.9400	31.3700	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.2500	0.1600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.3700	2.0800	0.2900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.1500	3.1000	1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近五年	20.1400	6.3000	13.8400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	40.4500	9.8600	30.5900	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.3900	0.7900	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	0.7900	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.3300	1.6600	2.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.1000	4.1800	6.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	11.1000	4.1800	6.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近五年	20.1000	5.1600	14.9400	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近五年	20.1000	5.1600	14.9400	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	成立至今	38.5000	8.5100	29.9900	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	成立至今	38.5000	8.5100	29.9900	0.1200	0.1000	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4300	-0.0300	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.9900	0.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.1700	0.4500	1.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	11.0300	4.4000	6.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近五年	20.6300	7.3300	13.3000	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	成立至今	37.2000	7.6200	29.5800	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3000	1.0300	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.9000	0.8700	2.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	3.2100	1.3500	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	10.2700	2.3400	7.9300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	近五年	22.1200	7.5500	14.5700	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	36.6100	7.6600	28.9500	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	成立至今	36.6100	7.6600	28.9500	0.1300	0.1000	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.5700	-0.1600	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近五年	22.3200	8.3300	13.9900	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	成立至今	34.8500	6.5600	28.2900	0.1300	0.1000	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-0.3800	-0.7500	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.3000	0.4800	-0.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-12-31	近一年	2.1700	0.1900	1.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	近三年	9.7800	2.3100	7.4700	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近五年	22.7100	9.8200	12.8900	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	32.7600	6.7300	26.0300	0.1300	0.1000	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.4500	0.8600	0.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	2.7300	0.8600	1.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	4.4600	1.3500	3.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近三年	12.0600	3.5800	8.4800	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	近五年	25.9500	8.6700	17.2800	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	34.2800	7.1300	27.1500	0.1400	0.1000	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2800	0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2600	0.0000	1.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.8700	-0.2900	2.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	4.0200	1.7400	2.2800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-06-30	近三年	12.0600	3.3300	8.7300	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	32.3600	6.2200	26.1400	0.1400	0.1000	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6000	-0.2900	0.8900	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	1.6700	0.4800	1.1900	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近一年	3.9400	2.2000	1.7400	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近三年	11.8100	2.7800	9.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	近五年	30.2900	6.1700	24.1200	0.1400	0.1100	0.0300
2022-03-31	成立至今	30.7100	6.2200	24.4900	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.7700	0.3000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.7700	0.3000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.1100	2.0300	0.0800	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.1100	2.0300	0.0800	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近一年	4.2300	2.2800	1.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近一年	4.2300	2.2800	1.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三年	12.6700	3.2400	9.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三年	12.6700	3.2400	9.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	29.9400	6.5300	23.4100	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	成立至今	29.9400	6.5300	23.4100	0.1500	0.1100	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.0300	1.2500	-0.2200	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-09-30	近六个月	2.2300	1.7200	0.5100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	4.0300	2.5400	1.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近三年	13.0300	5.4300	7.6000	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-09-30	成立至今	28.5600	5.7100	22.8500	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.1600	0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.4600	0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.4600	0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.0700	0.2400	1.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	2.0700	0.2400	1.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一年	2.7100	-0.7600	3.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.7100	-0.7600	3.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近三年	13.7600	4.3000	9.4600	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近三年	13.7600	4.3000	9.4600	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	27.2500	4.4000	22.8500	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	成立至今	27.2500	4.4000	22.8500	0.1500	0.1100	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.8700	-0.2100	1.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.7600	0.8100	0.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.7000	-2.8900	4.5900	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三年	14.0700	5.6500	8.4200	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	成立至今	25.7500	3.9300	21.8200	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.0300	-0.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.0300	-0.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6300	-1.0000	1.6300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.6300	-1.0000	1.6300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近一年	3.0800	-0.1600	3.2400	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近一年	3.0800	-0.1600	3.2400	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近三年	15.2200	7.1600	8.0600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三年	15.2200	7.1600	8.0600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	24.6600	4.1500	20.5100	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	成立至今	24.6600	4.1500	20.5100	0.1600	0.1100	0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.2600	-2.0000	1.7400	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.0700	-3.6700	3.6000	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	3.1200	-0.3300	3.4500	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-09-30	近三年	15.9100	4.5600	11.3500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	成立至今	23.5700	3.0900	20.4800	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.9500	-1.0300	0.0800	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.7000	1.8900	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.7000	1.8900	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.4400	0.8400	1.6000	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.4400	0.8400	1.6000	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.8900	2.3300	2.5600	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.8900	2.3300	2.5600	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	近三年	16.7500	6.2500	10.5000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三年	16.7500	6.2500	10.5000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	23.8900	5.2000	18.6900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	成立至今	23.8900	5.2000	18.6900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-03-31	近三个月	2.2500	2.5900	-0.3400	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.8500	0.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.8500	0.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.3900	1.4700	0.9200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	4.8700	1.1000	3.7700	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	成立至今	20.9400	4.3200	16.6200	0.1800	0.1000	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.4600	0.6200	0.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.4700	0.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	1.0300	-0.5300	1.5600	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	1.0300	-0.5300	1.5600	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近六个月	2.4200	-0.3700	2.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近一年	5.5900	2.7000	2.8900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	18.1200	2.8000	15.3200	0.2000	0.1000	0.1000
2019-03-31	近三个月	1.3700	0.1500	1.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.3900	2.9100	-1.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.3900	2.9100	-1.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	3.1000	3.0800	0.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-12-31	近一年	6.5900	6.1700	0.4200	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-12-31	成立至今	15.3200	3.1900	12.1300	0.2200	0.1000	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.6800	0.1700	1.5100	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.8700	-0.3900	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.4600	1.7600	-0.3000	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	1.4600	1.7600	-0.3000	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近六个月	3.3900	2.9900	0.4000	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一年	5.4200	1.1100	4.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	11.8600	0.1000	11.7600	0.2600	0.1000	0.1600
2018-03-31	近三个月	1.8900	1.2100	0.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	1.4800	-1.4200	2.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.4800	-1.4200	2.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近六个月	1.9600	-1.8300	3.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2017-12-31	成立至今	8.2000	-2.8100	11.0100	0.3300	0.0900	0.2400
2017-09-30	近三个月	0.4700	-0.4200	0.8900	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近一个月	4.9900	0.8700	4.1200	1.0000	0.1000	0.9000
2017-06-30	近三个月	5.7700	-1.0400	6.8100	0.6000	0.1100	0.4900
2017-06-30	近三个月	5.7700	-1.0400	6.8100	0.6000	0.1100	0.4900
2017-06-30	成立至今	6.1100	-1.0000	7.1100	0.5200	0.1000	0.4200

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