国寿安保稳嘉混合A(004258)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-03-25 1.2348

0.0567%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近三个月	0.1000	0.0300	0.0700	0.3600	0.1900	0.1700
2025-12-31	近六个月	4.7100	2.1900	2.5200	0.3900	0.1700	0.2200
2025-12-31	近一年	5.9000	2.1900	3.7100	0.3300	0.1800	0.1500
2025-12-31	近三年	13.8900	8.8900	5.0000	0.3100	0.2000	0.1100
2025-12-31	近五年	12.6200	5.3700	7.2500	0.3300	0.2200	0.1100
2025-12-31	成立至今	64.4600	19.4700	44.9900	0.3200	0.2300	0.0900
2025-09-30	近三个月	4.6000	2.1500	2.4500	0.4200	0.1600	0.2600
2025-09-30	近六个月	5.9700	3.3500	2.6200	0.3400	0.1700	0.1700
2025-09-30	近一年	8.7400	3.7000	5.0400	0.3400	0.2300	0.1100
2025-09-30	近三年	11.4400	8.8000	2.6400	0.3000	0.2100	0.0900
2025-09-30	近五年	19.4300	8.6600	10.7700	0.3300	0.2200	0.1100
2025-09-30	成立至今	64.3000	19.4300	44.8700	0.3200	0.2300	0.0900
2025-06-30	近一个月	0.3700	0.7500	-0.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2025-06-30	近三个月	1.3100	1.1700	0.1400	0.2200	0.1800	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.3100	1.1700	0.1400	0.2200	0.1800	0.0400
2025-06-30	近六个月	1.1400	0.0000	1.1400	0.2500	0.1800	0.0700
2025-06-30	近六个月	1.1400	0.0000	1.1400	0.2500	0.1800	0.0700
2025-06-30	近一年	10.1500	4.9400	5.2100	0.3600	0.2600	0.1000
2025-06-30	近一年	10.1500	4.9400	5.2100	0.3600	0.2600	0.1000
2025-06-30	近三年	4.2500	3.7100	0.5400	0.3000	0.2100	0.0900
2025-06-30	近三年	4.2500	3.7100	0.5400	0.3000	0.2100	0.0900
2025-06-30	近五年	20.9600	7.3200	13.6400	0.3300	0.2300	0.1000
2025-06-30	成立至今	57.0700	16.9100	40.1600	0.3100	0.2300	0.0800
2025-06-30	成立至今	57.0700	16.9100	40.1600	0.3100	0.2300	0.0800
2025-03-31	近三个月	-0.1700	-1.1500	0.9800	0.2900	0.1900	0.1000
2025-03-31	近六个月	2.6200	0.3400	2.2800	0.3400	0.2800	0.0600
2025-03-31	近一年	9.7900	4.1800	5.6100	0.3500	0.2500	0.1000
2025-03-31	近三年	6.5700	4.1000	2.4700	0.3100	0.2200	0.0900
2025-03-31	近五年	25.5200	7.8400	17.6800	0.3300	0.2300	0.1000
2025-03-31	成立至今	55.0400	15.5600	39.4800	0.3200	0.2300	0.0900
2024-12-31	近三个月	2.7900	1.5100	1.2800	0.3800	0.3400	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.7900	1.5100	1.2800	0.3800	0.3400	0.0400
2024-12-31	近六个月	8.9100	4.9400	3.9700	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	近六个月	8.9100	4.9400	3.9700	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	近一年	8.3600	7.2400	1.1200	0.3500	0.2500	0.1000
2024-12-31	近一年	8.3600	7.2400	1.1200	0.3500	0.2500	0.1000
2024-12-31	近三年	3.6500	2.2300	1.4200	0.3200	0.2300	0.0900
2024-12-31	近三年	3.6500	2.2300	1.4200	0.3200	0.2300	0.0900
2024-12-31	近五年	26.7300	8.6000	18.1300	0.3500	0.2400	0.1100
2024-12-31	近五年	26.7300	8.6000	18.1300	0.3500	0.2400	0.1100
2024-12-31	成立至今	55.3000	16.9100	38.3900	0.3200	0.2300	0.0900
2024-12-31	成立至今	55.3000	16.9100	38.3900	0.3200	0.2300	0.0900
2024-09-30	近三个月	5.9600	3.3800	2.5800	0.4700	0.2800	0.1900
2024-09-30	近六个月	6.9900	3.8300	3.1600	0.3500	0.2200	0.1300
2024-09-30	近一年	6.3800	4.8400	1.5400	0.3200	0.2000	0.1200
2024-09-30	近三年	2.3900	1.5300	0.8600	0.3000	0.2100	0.0900
2024-09-30	近五年	27.2400	9.0900	18.1500	0.3400	0.2300	0.1100
2024-09-30	成立至今	51.0900	15.1700	35.9200	0.3200	0.2300	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.0900	-0.1500	0.2400	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9700	0.4400	0.5300	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9700	0.4400	0.5300	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-0.5100	2.1900	-2.7000	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近六个月	-0.5100	2.1900	-2.7000	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一年	-1.7400	0.6400	-2.3800	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一年	-1.7400	0.6400	-2.3800	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近三年	-4.5300	-2.4500	-2.0800	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近三年	-4.5300	-2.4500	-2.0800	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近五年	24.5600	5.9000	18.6600	0.3300	0.2200	0.1100
2024-06-30	成立至今	42.5900	11.4100	31.1800	0.3100	0.2300	0.0800
2024-06-30	成立至今	42.5900	11.4100	31.1800	0.3100	0.2300	0.0800
2024-03-31	近三个月	-1.4700	1.7500	-3.2200	0.3100	0.2000	0.1100
2024-03-31	近六个月	-0.5700	0.9700	-1.5400	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	近一年	-2.7400	-0.0700	-2.6700	0.2400	0.1800	0.0600
2024-03-31	近三年	-2.2600	-1.8100	-0.4500	0.3000	0.2100	0.0900
2024-03-31	近五年	24.8400	5.1000	19.7400	0.3400	0.2300	0.1100
2024-03-31	成立至今	41.2100	10.9200	30.2900	0.3100	0.2300	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.9100	-0.7600	1.6700	0.2600	0.1600	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.9100	-0.7600	1.6700	0.2600	0.1600	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.2400	-1.5200	0.2800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.2400	-1.5200	0.2800	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.7500	-0.6400	-0.1100	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	近一年	-0.7500	-0.6400	-0.1100	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	近三年	-1.8600	-3.8500	1.9900	0.3200	0.2200	0.1000
2023-12-31	近三年	-1.8600	-3.8500	1.9900	0.3200	0.2200	0.1000
2023-12-31	近五年	32.6600	9.1700	23.4900	0.3400	0.2400	0.1000
2023-12-31	近五年	32.6600	9.1700	23.4900	0.3400	0.2400	0.1000
2023-12-31	成立至今	43.3200	9.0200	34.3000	0.3100	0.2300	0.0800
2023-12-31	成立至今	43.3200	9.0200	34.3000	0.3100	0.2300	0.0800
2023-09-30	近三个月	-2.1300	-0.7600	-1.3700	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	近六个月	-2.1800	-1.0300	-1.1500	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近一年	-3.6700	0.0800	-3.7500	0.2400	0.1900	0.0500
2023-09-30	近三年	3.2300	-0.0500	3.2800	0.3300	0.2300	0.1000
2023-09-30	近五年	32.2100	8.9800	23.2300	0.3300	0.2400	0.0900
2023-09-30	成立至今	42.0200	9.8500	32.1700	0.3100	0.2300	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.3800	0.2300	0.1700	0.1700	0.0000
2023-06-30	近三个月	-0.0600	-0.2800	0.2200	0.1700	0.1600	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.0600	-0.2800	0.2200	0.1700	0.1600	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.5000	0.8900	-0.3900	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近六个月	0.5000	0.8900	-0.3900	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近一年	-3.6800	-1.8100	-1.8700	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近一年	-3.6800	-1.8100	-1.8700	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近三年	11.7500	1.6100	10.1400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近三年	11.7500	1.6100	10.1400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近五年	36.5800	9.9600	26.6200	0.3300	0.2500	0.0800
2023-06-30	成立至今	45.1100	10.6900	34.4200	0.3200	0.2400	0.0800
2023-06-30	成立至今	45.1100	10.6900	34.4200	0.3200	0.2400	0.0800
2023-03-31	近三个月	0.5500	1.1700	-0.6200	0.2200	0.1700	0.0500
2023-03-31	近六个月	-1.5200	1.1200	-2.6400	0.2900	0.2100	0.0800
2023-03-31	近一年	-0.2000	-0.0100	-0.1900	0.3300	0.2200	0.1100
2023-03-31	近三年	17.5500	3.5900	13.9600	0.3500	0.2400	0.1100
2023-03-31	近五年	35.8700	8.9300	26.9400	0.3400	0.2500	0.0900
2023-03-31	成立至今	45.1900	11.0000	34.1900	0.3200	0.2400	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.0600	-0.0500	-2.0100	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.0600	-0.0500	-2.0100	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近六个月	-4.1600	-2.6800	-1.4800	0.3600	0.2100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-4.1600	-2.6800	-1.4800	0.3600	0.2100	0.1500
2022-12-31	近一年	-3.6200	-4.0600	0.4400	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近一年	-3.6200	-4.0600	0.4400	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近三年	17.8300	1.9200	15.9100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-12-31	近三年	17.8300	1.9200	15.9100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-12-31	近五年	35.1900	7.9900	27.2000	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近五年	35.1900	7.9900	27.2000	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	成立至今	44.4000	9.7200	34.6800	0.3300	0.2400	0.0900
2022-12-31	成立至今	44.4000	9.7200	34.6800	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近三个月	-2.1500	-2.6300	0.4800	0.3700	0.1800	0.1900
2022-09-30	近六个月	1.3400	-1.1200	2.4600	0.3600	0.2400	0.1200
2022-09-30	近一年	-0.1000	-3.2300	3.1300	0.3400	0.2400	0.1000
2022-09-30	近三年	24.1600	3.9700	20.1900	0.3700	0.2500	0.1200
2022-09-30	近五年	40.1700	8.1500	32.0200	0.3400	0.2500	0.0900
2022-09-30	成立至今	47.4300	9.7700	37.6600	0.3300	0.2400	0.0900
2022-06-30	近一个月	2.2300	1.6800	0.5500	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.5600	1.5500	2.0100	0.3500	0.2800	0.0700
2022-06-30	近三个月	3.5600	1.5500	2.0100	0.3500	0.2800	0.0700
2022-06-30	近六个月	0.5600	-1.4200	1.9800	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近六个月	0.5600	-1.4200	1.9800	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近一年	0.8700	-1.2900	2.1600	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近一年	0.8700	-1.2900	2.1600	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近三年	31.6100	7.1600	24.4500	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	近三年	31.6100	7.1600	24.4500	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	近五年	46.4000	11.9600	34.4400	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	成立至今	50.6600	12.7300	37.9300	0.3200	0.2400	0.0800
2022-06-30	成立至今	50.6600	12.7300	37.9300	0.3200	0.2400	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.9000	-2.9200	0.0200	0.3800	0.3000	0.0800
2022-03-31	近六个月	-1.4200	-2.1300	0.7100	0.3200	0.2400	0.0800
2022-03-31	近一年	0.7000	-1.7300	2.4300	0.3100	0.2300	0.0800
2022-03-31	近三年	28.6100	5.1900	23.4200	0.3700	0.2500	0.1200
2022-03-31	近五年	44.7000	10.8000	33.9000	0.3300	0.2400	0.0900
2022-03-31	成立至今	45.4800	11.0100	34.4700	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5300	0.8200	0.7100	0.2400	0.1600	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5300	0.8200	0.7100	0.2400	0.1600	0.0800
2021-12-31	近六个月	0.3100	0.1300	0.1800	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近六个月	0.3100	0.1300	0.1800	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近一年	2.6000	0.8700	1.7300	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近一年	2.6000	0.8700	1.7300	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近三年	38.6900	14.5300	24.1600	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	近三年	38.6900	14.5300	24.1600	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	成立至今	49.8300	14.3600	35.4700	0.3200	0.2400	0.0800
2021-12-31	成立至今	49.8300	14.3600	35.4700	0.3200	0.2400	0.0800
2021-09-30	近三个月	-1.2000	-0.6800	-0.5200	0.3100	0.2500	0.0600
2021-09-30	近六个月	2.1400	0.4100	1.7300	0.3100	0.2200	0.0900
2021-09-30	近一年	7.2700	3.2000	4.0700	0.3800	0.2500	0.1300
2021-09-30	近三年	37.3700	12.5300	24.8400	0.3600	0.2600	0.1000
2021-09-30	成立至今	47.5700	13.4300	34.1400	0.3200	0.2400	0.0800
2021-06-30	近一个月	-0.0400	-0.4300	0.3900	0.2600	0.1700	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.3800	1.0900	2.2900	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近三个月	3.3800	1.0900	2.2900	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.2800	0.7300	1.5500	0.4400	0.2700	0.1700
2021-06-30	近六个月	2.2800	0.7300	1.5500	0.4400	0.2700	0.1700
2021-06-30	近一年	15.0200	4.8400	10.1800	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近一年	15.0200	4.8400	10.1800	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近三年	40.5800	13.4500	27.1300	0.3500	0.2600	0.0900
2021-06-30	近三年	40.5800	13.4500	27.1300	0.3500	0.2600	0.0900
2021-06-30	成立至今	49.3600	14.2100	35.1500	0.3200	0.2400	0.0800
2021-06-30	成立至今	49.3600	14.2100	35.1500	0.3200	0.2400	0.0800
2021-03-31	近三个月	-1.0700	-0.3600	-0.7100	0.5500	0.3300	0.2200
2021-03-31	近六个月	5.0200	2.7900	2.2300	0.4500	0.2700	0.1800
2021-03-31	近一年	16.9700	5.4200	11.5500	0.4100	0.2600	0.1500
2021-03-31	近三年	35.1900	10.8600	24.3300	0.3500	0.2700	0.0800
2021-03-31	成立至今	44.4700	12.9700	31.5000	0.3200	0.2400	0.0800
2020-12-31	近三个月	6.1500	3.1500	3.0000	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三个月	6.1500	3.1500	3.0000	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近六个月	12.4600	4.0800	8.3800	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近六个月	12.4600	4.0800	8.3800	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近一年	19.1700	5.3200	13.8500	0.4000	0.2700	0.1300
2020-12-31	近一年	19.1700	5.3200	13.8500	0.4000	0.2700	0.1300
2020-12-31	近三年	36.7200	11.5900	25.1300	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	近三年	36.7200	11.5900	25.1300	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	成立至今	46.0300	13.3800	32.6500	0.3100	0.2400	0.0700
2020-12-31	成立至今	46.0300	13.3800	32.6500	0.3100	0.2400	0.0700
2020-09-30	近三个月	5.9400	0.8900	5.0500	0.4300	0.3000	0.1300
2020-09-30	近六个月	11.3800	2.5700	8.8100	0.3600	0.2600	0.1000
2020-09-30	近一年	15.8600	4.1000	11.7600	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	近三年	30.8000	8.2800	22.5200	0.3300	0.2600	0.0700
2020-09-30	成立至今	37.5700	9.9100	27.6600	0.3000	0.2400	0.0600
2020-06-30	近一个月	1.9400	0.7400	1.2000	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近三个月	5.1300	1.6600	3.4700	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	近三个月	5.1300	1.6600	3.4700	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	近六个月	5.9600	1.2000	4.7600	0.4100	0.2900	0.1200
2020-06-30	近六个月	5.9600	1.2000	4.7600	0.4100	0.2900	0.1200
2020-06-30	近一年	13.4300	3.5500	9.8800	0.3500	0.2300	0.1200
2020-06-30	近一年	13.4300	3.5500	9.8800	0.3500	0.2300	0.1200
2020-06-30	近三年	26.1800	8.1900	17.9900	0.3100	0.2400	0.0700
2020-06-30	近三年	26.1800	8.1900	17.9900	0.3100	0.2400	0.0700
2020-06-30	成立至今	29.8500	8.9400	20.9100	0.2900	0.2300	0.0600
2020-06-30	成立至今	29.8500	8.9400	20.9100	0.2900	0.2300	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.7900	-0.4500	1.2400	0.5200	0.3500	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.2100	1.9600	1.2500	0.2400	0.1500	0.0900
2019-12-31	近三个月	3.2100	1.9600	1.2500	0.2400	0.1500	0.0900
2019-12-31	近六个月	7.0500	2.3200	4.7300	0.2800	0.1700	0.1100
2019-12-31	近一年	13.4400	7.8000	5.6400	0.3000	0.2400	0.0600
2019-12-31	成立至今	22.5500	7.6500	14.9000	0.2700	0.2200	0.0500
2019-09-30	近三个月	3.7200	0.3600	3.3600	0.3100	0.1900	0.1200
2019-06-30	近一个月	2.1900	1.3100	0.8800	0.2600	0.2200	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.2000	-0.3200	1.5200	0.3600	0.2900	0.0700
2019-06-30	近三个月	1.2000	-0.3200	1.5200	0.3600	0.2900	0.0700
2019-06-30	近六个月	5.9700	5.3600	0.6100	0.3300	0.3000	0.0300
2019-06-30	近一年	7.7500	4.5100	3.2400	0.2600	0.2900	-0.0300
2019-06-30	成立至今	14.4800	5.2000	9.2800	0.2600	0.2300	0.0300
2019-03-31	近三个月	4.7100	5.6900	-0.9800	0.2900	0.3000	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.5700	-0.9400	1.5100	0.1700	0.3200	-0.1500
2018-12-31	近三个月	0.5700	-0.9400	1.5100	0.1700	0.3200	-0.1500
2018-12-31	近六个月	1.6800	-0.8100	2.4900	0.1800	0.2900	-0.1100
2018-12-31	近一年	1.1400	-1.7200	2.8600	0.2900	0.2600	0.0300
2018-12-31	成立至今	8.0300	-0.1500	8.1800	0.2400	0.2100	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.1100	0.1400	0.9700	0.1900	0.2700	-0.0800
2018-06-30	近一个月	-1.2100	-1.2800	0.0700	0.2800	0.2500	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.5800	-1.2200	0.6400	0.3100	0.2300	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.5800	-1.2200	0.6400	0.3100	0.2300	0.0800
2018-06-30	近六个月	-0.5300	-0.9200	0.3900	0.3700	0.2300	0.1400
2018-06-30	近一年	3.2400	-0.0200	3.2600	0.3000	0.1900	0.1100
2018-06-30	成立至今	6.2400	0.6700	5.5700	0.2600	0.1800	0.0800
2018-03-31	近三个月	0.0500	0.3000	-0.2500	0.4300	0.2300	0.2000
2017-12-31	近三个月	1.5500	0.0900	1.4600	0.2800	0.1600	0.1200
2017-12-31	近三个月	1.5500	0.0900	1.4600	0.2800	0.1600	0.1200
2017-12-31	近六个月	3.7900	0.9000	2.8900	0.2100	0.1400	0.0700
2017-12-31	成立至今	6.8100	1.6000	5.2100	0.1800	0.1400	0.0400
2017-09-30	近三个月	2.2100	0.8100	1.4000	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.5100	1.7100	-0.2000	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-06-30	近三个月	2.3600	0.5000	1.8600	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	2.3600	0.5000	1.8600	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-06-30	成立至今	2.9100	0.6900	2.2200	0.1200	0.1400	-0.0200