金鹰民丰回报混合(004265)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-07 0.9937

-0.2510%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.7200	-0.8200	3.5400	0.9600	0.1500	0.8100
2025-03-31	近六个月	9.2200	1.5400	7.6800	1.1700	0.2200	0.9500
2025-03-31	近一年	13.4400	6.4400	7.0000	1.0900	0.1900	0.9000
2025-03-31	近三年	-1.5700	13.2800	-14.8500	0.8800	0.1700	0.7100
2025-03-31	近五年	25.4200	22.6600	2.7600	0.7700	0.1800	0.5900
2025-03-31	成立至今	52.2800	41.7900	10.4900	0.6600	0.1800	0.4800
2024-12-31	近三个月	6.3300	2.3900	3.9400	1.3500	0.2700	1.0800
2024-12-31	近三个月	6.3300	2.3900	3.9400	1.3500	0.2700	1.0800
2024-12-31	近六个月	11.0700	5.9200	5.1500	1.2600	0.2400	1.0200
2024-12-31	近六个月	11.0700	5.9200	5.1500	1.2600	0.2400	1.0200
2024-12-31	近一年	4.4900	10.0000	-5.5100	1.1400	0.1900	0.9500
2024-12-31	近一年	4.4900	10.0000	-5.5100	1.1400	0.1900	0.9500
2024-12-31	近三年	-10.2100	12.4000	-22.6100	0.8600	0.1700	0.6900
2024-12-31	近三年	-10.2100	12.4000	-22.6100	0.8600	0.1700	0.6900
2024-12-31	近五年	20.2400	24.9400	-4.7000	0.7700	0.1800	0.5900
2024-12-31	近五年	20.2400	24.9400	-4.7000	0.7700	0.1800	0.5900
2024-12-31	成立至今	48.2500	42.9600	5.2900	0.6400	0.1800	0.4600
2024-12-31	成立至今	48.2500	42.9600	5.2900	0.6400	0.1800	0.4600
2024-09-30	近三个月	4.4600	3.4500	1.0100	1.1900	0.2100	0.9800
2024-09-30	近六个月	3.8600	4.8200	-0.9600	1.0100	0.1700	0.8400
2024-09-30	近一年	-3.7000	7.6000	-11.3000	1.0000	0.1600	0.8400
2024-09-30	近三年	-14.0600	11.3300	-25.3900	0.7900	0.1600	0.6300
2024-09-30	近五年	18.9600	24.7300	-5.7700	0.7100	0.1700	0.5400
2024-09-30	成立至今	39.4300	39.6300	-0.2000	0.6100	0.1800	0.4300
2024-06-30	近一个月	-2.3300	0.3400	-2.6700	0.7600	0.0700	0.6900
2024-06-30	近三个月	-0.5700	1.3300	-1.9000	0.7900	0.1000	0.6900
2024-06-30	近三个月	-0.5700	1.3300	-1.9000	0.7900	0.1000	0.6900
2024-06-30	近六个月	-5.9300	3.8500	-9.7800	1.0000	0.1300	0.8700
2024-06-30	近六个月	-5.9300	3.8500	-9.7800	1.0000	0.1300	0.8700
2024-06-30	近一年	-13.3100	4.0600	-17.3700	0.8500	0.1300	0.7200
2024-06-30	近一年	-13.3100	4.0600	-17.3700	0.8500	0.1300	0.7200
2024-06-30	近三年	-11.8600	8.2300	-20.0900	0.7300	0.1600	0.5700
2024-06-30	近三年	-11.8600	8.2300	-20.0900	0.7300	0.1600	0.5700
2024-06-30	近五年	18.2500	22.1100	-3.8600	0.6700	0.1700	0.5000
2024-06-30	成立至今	33.4700	34.9700	-1.5000	0.5700	0.1800	0.3900
2024-06-30	成立至今	33.4700	34.9700	-1.5000	0.5700	0.1800	0.3900
2024-03-31	近三个月	-5.3800	2.4900	-7.8700	1.1800	0.1600	1.0200
2024-03-31	近六个月	-7.2800	2.6500	-9.9300	0.9800	0.1400	0.8400
2024-03-31	近一年	-14.3400	3.6300	-17.9700	0.8200	0.1300	0.6900
2024-03-31	近三年	-4.7100	8.6000	-13.3100	0.7100	0.1600	0.5500
2024-03-31	近五年	17.6800	21.0500	-3.3700	0.6500	0.1700	0.4800
2024-03-31	成立至今	34.2500	33.2000	1.0500	0.5700	0.1800	0.3900
2023-12-31	近三个月	-2.0000	0.1500	-2.1500	0.7600	0.1300	0.6300
2023-12-31	近三个月	-2.0000	0.1500	-2.1500	0.7600	0.1300	0.6300
2023-12-31	近六个月	-7.8500	0.2000	-8.0500	0.6800	0.1200	0.5600
2023-12-31	近六个月	-7.8500	0.2000	-8.0500	0.6800	0.1200	0.5600
2023-12-31	近一年	-6.2200	2.6700	-8.8900	0.6500	0.1200	0.5300
2023-12-31	近一年	-6.2200	2.6700	-8.8900	0.6500	0.1200	0.5300
2023-12-31	近三年	0.0300	6.4300	-6.4000	0.6600	0.1700	0.4900
2023-12-31	近三年	0.0300	6.4300	-6.4000	0.6600	0.1700	0.4900
2023-12-31	近五年	33.2800	24.2500	9.0300	0.6000	0.1800	0.4200
2023-12-31	近五年	33.2800	24.2500	9.0300	0.6000	0.1800	0.4200
2023-12-31	成立至今	41.8900	29.9600	11.9300	0.5300	0.1800	0.3500
2023-12-31	成立至今	41.8900	29.9600	11.9300	0.5300	0.1800	0.3500
2023-09-30	近三个月	-5.9600	0.0500	-6.0100	0.6000	0.1200	0.4800
2023-09-30	近六个月	-7.6200	0.9500	-8.5700	0.6300	0.1200	0.5100
2023-09-30	近一年	-5.1300	2.7300	-7.8600	0.6300	0.1400	0.4900
2023-09-30	近三年	11.6700	9.5600	2.1100	0.6400	0.1700	0.4700
2023-09-30	近五年	37.7100	24.7500	12.9600	0.5800	0.1800	0.4000
2023-09-30	成立至今	44.7800	29.7600	15.0200	0.5200	0.1800	0.3400
2023-06-30	近一个月	2.2300	0.6500	1.5800	0.6300	0.1200	0.5100
2023-06-30	近三个月	-1.7600	0.9100	-2.6700	0.6600	0.1200	0.5400
2023-06-30	近三个月	-1.7600	0.9100	-2.6700	0.6600	0.1200	0.5400
2023-06-30	近六个月	1.7700	2.4600	-0.6900	0.6100	0.1200	0.4900
2023-06-30	近六个月	1.7700	2.4600	-0.6900	0.6100	0.1200	0.4900
2023-06-30	近一年	-4.3900	1.6600	-6.0500	0.6500	0.1400	0.5100
2023-06-30	近一年	-4.3900	1.6600	-6.0500	0.6500	0.1400	0.5100
2023-06-30	近三年	21.2300	10.5000	10.7300	0.6300	0.1800	0.4500
2023-06-30	近三年	21.2300	10.5000	10.7300	0.6300	0.1800	0.4500
2023-06-30	近五年	49.3000	25.8300	23.4700	0.5600	0.1900	0.3700
2023-06-30	成立至今	53.9700	29.7000	24.2700	0.5100	0.1800	0.3300
2023-06-30	成立至今	53.9700	29.7000	24.2700	0.5100	0.1800	0.3300
2023-03-31	近三个月	3.5900	1.5400	2.0500	0.5600	0.1200	0.4400
2023-03-31	近六个月	2.6900	1.7600	0.9300	0.6400	0.1600	0.4800
2023-03-31	近一年	1.3000	2.7000	-1.4000	0.6900	0.1700	0.5200
2023-03-31	近三年	29.0800	11.2000	17.8800	0.6100	0.1800	0.4300
2023-03-31	近五年	52.0100	25.0800	26.9300	0.5400	0.1900	0.3500
2023-03-31	成立至今	56.7300	28.5400	28.1900	0.5100	0.1800	0.3300
2022-12-31	近三个月	-0.8700	0.2100	-1.0800	0.7100	0.1800	0.5300
2022-12-31	近三个月	-0.8700	0.2100	-1.0800	0.7100	0.1800	0.5300
2022-12-31	近六个月	-6.0500	-0.7900	-5.2600	0.6800	0.1600	0.5200
2022-12-31	近六个月	-6.0500	-0.7900	-5.2600	0.6800	0.1600	0.5200
2022-12-31	近一年	-8.3700	-0.4800	-7.8900	0.7200	0.1900	0.5300
2022-12-31	近一年	-8.3700	-0.4800	-7.8900	0.7200	0.1900	0.5300
2022-12-31	近三年	22.7000	10.6300	12.0700	0.6400	0.1900	0.4500
2022-12-31	近三年	22.7000	10.6300	12.0700	0.6400	0.1900	0.4500
2022-12-31	近五年	50.9300	24.8600	26.0700	0.5300	0.1900	0.3400
2022-12-31	近五年	50.9300	24.8600	26.0700	0.5300	0.1900	0.3400
2022-12-31	成立至今	51.2900	26.5800	24.7100	0.5100	0.1900	0.3200
2022-12-31	成立至今	51.2900	26.5800	24.7100	0.5100	0.1900	0.3200
2022-09-30	近三个月	-5.2300	-1.0000	-4.2300	0.6600	0.1400	0.5200
2022-09-30	近六个月	-1.3500	0.9200	-2.2700	0.7400	0.1800	0.5600
2022-09-30	近一年	-5.9300	0.7200	-6.6500	0.6800	0.1800	0.5000
2022-09-30	近三年	30.2100	12.8400	17.3700	0.6200	0.1900	0.4300
2022-09-30	近五年	51.3000	24.8100	26.4900	0.5100	0.1900	0.3200
2022-09-30	成立至今	52.6100	26.3200	26.2900	0.4900	0.1900	0.3000
2022-06-30	近一个月	5.7700	1.3800	4.3900	0.6200	0.1600	0.4600
2022-06-30	近三个月	4.0900	1.9400	2.1500	0.8200	0.2100	0.6100
2022-06-30	近三个月	4.0900	1.9400	2.1500	0.8200	0.2100	0.6100
2022-06-30	近六个月	-2.4600	0.3100	-2.7700	0.7600	0.2200	0.5400
2022-06-30	近六个月	-2.4600	0.3100	-2.7700	0.7600	0.2200	0.5400
2022-06-30	近一年	6.3400	2.3100	4.0300	0.6900	0.1900	0.5000
2022-06-30	近一年	6.3400	2.3100	4.0300	0.6900	0.1900	0.5000
2022-06-30	近三年	42.6800	15.4300	27.2500	0.6000	0.1900	0.4100
2022-06-30	近三年	42.6800	15.4300	27.2500	0.6000	0.1900	0.4100
2022-06-30	近五年	61.0100	27.5400	33.4700	0.4800	0.1900	0.2900
2022-06-30	成立至今	61.0400	27.5900	33.4500	0.4800	0.1900	0.2900
2022-06-30	成立至今	61.0400	27.5900	33.4500	0.4800	0.1900	0.2900
2022-03-31	近三个月	-6.3000	-1.6000	-4.7000	0.6800	0.2300	0.4500
2022-03-31	近六个月	-4.6400	-0.2100	-4.4300	0.6200	0.1800	0.4400
2022-03-31	近一年	9.8100	2.0400	7.7700	0.6000	0.1800	0.4200
2022-03-31	近三年	35.6100	13.7400	21.8700	0.5700	0.1900	0.3800
2022-03-31	成立至今	54.7100	25.1600	29.5500	0.4600	0.1900	0.2700
2021-12-31	近三个月	1.7700	1.4200	0.3500	0.5600	0.1200	0.4400
2021-12-31	近三个月	1.7700	1.4200	0.3500	0.5600	0.1200	0.4400
2021-12-31	近六个月	9.0200	1.9900	7.0300	0.6200	0.1600	0.4600
2021-12-31	近六个月	9.0200	1.9900	7.0300	0.6200	0.1600	0.4600
2021-12-31	近一年	16.4000	4.1700	12.2300	0.6200	0.1800	0.4400
2021-12-31	近一年	16.4000	4.1700	12.2300	0.6200	0.1800	0.4400
2021-12-31	近三年	55.0900	21.6100	33.4800	0.5400	0.1900	0.3500
2021-12-31	近三年	55.0900	21.6100	33.4800	0.5400	0.1900	0.3500
2021-12-31	成立至今	65.1100	27.1900	37.9200	0.4400	0.1800	0.2600
2021-12-31	成立至今	65.1100	27.1900	37.9200	0.4400	0.1800	0.2600
2021-09-30	近三个月	7.1300	0.5700	6.5600	0.6700	0.1900	0.4800
2021-09-30	近六个月	15.1500	2.2500	12.9000	0.5600	0.1700	0.3900
2021-09-30	近一年	25.1300	5.9000	19.2300	0.6000	0.1900	0.4100
2021-09-30	近三年	54.3000	20.5700	33.7300	0.5200	0.2000	0.3200
2021-09-30	成立至今	62.2300	25.4200	36.8100	0.4400	0.1900	0.2500
2021-06-30	近一个月	0.4200	-0.1500	0.5700	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近三个月	7.4900	1.6700	5.8200	0.4300	0.1500	0.2800
2021-06-30	近三个月	7.4900	1.6700	5.8200	0.4300	0.1500	0.2800
2021-06-30	近六个月	6.7600	2.1300	4.6300	0.6300	0.2100	0.4200
2021-06-30	近六个月	6.7600	2.1300	4.6300	0.6300	0.2100	0.4200
2021-06-30	近一年	19.2300	6.2500	12.9800	0.5300	0.2000	0.3300
2021-06-30	近一年	19.2300	6.2500	12.9800	0.5300	0.2000	0.3300
2021-06-30	近三年	46.8400	20.9800	25.8600	0.4800	0.2000	0.2800
2021-06-30	近三年	46.8400	20.9800	25.8600	0.4800	0.2000	0.2800
2021-06-30	成立至今	51.4400	24.7100	26.7300	0.4200	0.1900	0.2300
2021-06-30	成立至今	51.4400	24.7100	26.7300	0.4200	0.1900	0.2300
2021-03-31	近三个月	-0.6800	0.4500	-1.1300	0.7900	0.2500	0.5400
2021-03-31	近六个月	8.6600	3.5600	5.1000	0.6400	0.2100	0.4300
2021-03-31	近一年	16.0300	6.1100	9.9200	0.5200	0.2000	0.3200
2021-03-31	近三年	36.6500	19.3500	17.3000	0.4700	0.2000	0.2700
2021-03-31	成立至今	40.8900	22.6600	18.2300	0.4200	0.1900	0.2300
2020-12-31	近三个月	9.4000	3.1000	6.3000	0.4600	0.1500	0.3100
2020-12-31	近三个月	9.4000	3.1000	6.3000	0.4600	0.1500	0.3100
2020-12-31	近六个月	11.6800	4.0300	7.6500	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	近六个月	11.6800	4.0300	7.6500	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	近一年	15.0400	6.7100	8.3300	0.5800	0.2000	0.3800
2020-12-31	近一年	15.0400	6.7100	8.3300	0.5800	0.2000	0.3800
2020-12-31	近三年	41.5100	20.4400	21.0700	0.4100	0.2000	0.2100
2020-12-31	近三年	41.5100	20.4400	21.0700	0.4100	0.2000	0.2100
2020-12-31	成立至今	41.8500	22.1100	19.7400	0.3800	0.1900	0.1900
2020-12-31	成立至今	41.8500	22.1100	19.7400	0.3800	0.1900	0.1900
2020-09-30	近三个月	2.0800	0.9000	1.1800	0.3800	0.2300	0.1500
2020-09-30	近六个月	6.7800	2.4600	4.3200	0.3600	0.2000	0.1600
2020-09-30	近一年	10.6200	5.8000	4.8200	0.5600	0.2000	0.3600
2020-09-30	近三年	28.5300	17.0200	11.5100	0.3900	0.1900	0.2000
2020-09-30	成立至今	29.6500	18.4400	11.2100	0.3700	0.1900	0.1800
2020-06-30	近一个月	1.8600	0.3800	1.4800	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近三个月	4.6000	1.5400	3.0600	0.3300	0.1700	0.1600
2020-06-30	近三个月	4.6000	1.5400	3.0600	0.3300	0.1700	0.1600
2020-06-30	近六个月	3.0100	2.5800	0.4300	0.7100	0.2100	0.5000
2020-06-30	近六个月	3.0100	2.5800	0.4300	0.7100	0.2100	0.5000
2020-06-30	近一年	12.5300	6.1900	6.3400	0.5800	0.1700	0.4100
2020-06-30	近一年	12.5300	6.1900	6.3400	0.5800	0.1700	0.4100
2020-06-30	近三年	26.9800	17.3300	9.6500	0.3700	0.1800	0.1900
2020-06-30	近三年	26.9800	17.3300	9.6500	0.3700	0.1800	0.1900
2020-06-30	成立至今	27.0100	17.3700	9.6400	0.3700	0.1800	0.1900
2020-06-30	成立至今	27.0100	17.3700	9.6400	0.3700	0.1800	0.1900
2020-03-31	近三个月	-1.5200	1.0200	-2.5400	0.9500	0.2500	0.7000
2019-12-31	近三个月	5.2000	2.2200	2.9800	0.3500	0.1100	0.2400
2019-12-31	近三个月	5.2000	2.2200	2.9800	0.3500	0.1100	0.2400
2019-12-31	近六个月	9.2400	3.5200	5.7200	0.4400	0.1300	0.3100
2019-12-31	近一年	15.8200	9.4000	6.4200	0.4100	0.1800	0.2300
2019-12-31	成立至今	23.3000	14.4200	8.8800	0.2700	0.1800	0.0900
2019-09-30	近三个月	3.8500	1.2700	2.5800	0.5100	0.1400	0.3700
2019-06-30	近一个月	2.0500	1.3000	0.7500	0.2900	0.1600	0.1300
2019-06-30	近三个月	-1.0600	0.4500	-1.5100	0.4100	0.2100	0.2000
2019-06-30	近三个月	-1.0600	0.4500	-1.5100	0.4100	0.2100	0.2000
2019-06-30	近六个月	6.0200	5.6800	0.3400	0.3800	0.2200	0.1600
2019-06-30	近一年	9.4400	7.2300	2.2100	0.2700	0.2200	0.0500
2019-06-30	成立至今	12.8700	10.5300	2.3400	0.2000	0.1900	0.0100
2019-03-31	近三个月	7.1600	5.2100	1.9500	0.3400	0.2300	0.1100
2018-12-31	近三个月	1.2600	0.5600	0.7000	0.0900	0.2400	-0.1500
2018-12-31	近三个月	1.2600	0.5600	0.7000	0.0900	0.2400	-0.1500
2018-12-31	近六个月	3.2300	1.4700	1.7600	0.0800	0.2200	-0.1400
2018-12-31	近一年	6.2100	3.1700	3.0400	0.0800	0.2000	-0.1200
2018-12-31	成立至今	6.4600	4.6000	1.8600	0.0800	0.1800	-0.1000
2018-09-30	近三个月	1.9500	0.9100	1.0400	0.0700	0.2000	-0.1300
2018-06-30	近一个月	0.2600	-0.6000	0.8600	0.0400	0.1900	-0.1500
2018-06-30	近三个月	0.0300	0.3000	-0.2700	0.0700	0.1900	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.0300	0.3000	-0.2700	0.0700	0.1900	-0.1200
2018-06-30	近六个月	2.8800	1.6700	1.2100	0.0800	0.1800	-0.1000
2018-06-30	近一年	3.1100	3.0400	0.0700	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-06-30	成立至今	3.1300	3.0800	0.0500	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-03-31	近三个月	2.8500	1.3700	1.4800	0.0900	0.1700	-0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.6200	0.1700	-0.7900	0.0800	0.1400	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.6200	0.1700	-0.7900	0.0800	0.1400	-0.0600
2017-12-31	近六个月	0.2200	1.3500	-1.1300	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-12-31	成立至今	0.2400	1.3800	-1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8500	1.1700	-0.3200	0.0300	0.0900	-0.0600