博时华盈纯债债券A(004458) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时华盈纯债债券A(004458)

2026-01-05 1.0120

0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.2300	-0.8000	0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.6200	0.7300	-0.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	近一年	2.1800	2.7600	-0.5800	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	近三年	6.5400	12.0000	-5.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近五年	14.8200	22.3600	-7.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2025-09-30	成立至今	33.1400	40.6500	-7.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.2200	0.4600	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.8500	1.5400	-0.6900	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-06-30	近三个月	0.8500	1.5400	-0.6900	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-06-30	近六个月	0.5200	1.0200	-0.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近一年	2.9700	4.4600	-1.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-06-30	近三年	8.0900	14.4400	-6.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	近五年	14.5800	22.6900	-8.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2025-06-30	成立至今	33.4400	41.7900	-8.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.3300	-0.5200	0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.5500	2.0200	-0.4700	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.1400	4.5300	-1.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近三年	8.2000	13.8100	-5.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2025-03-31	近五年	13.3000	20.6300	-7.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	32.3200	39.6300	-7.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.5400	-0.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.4400	3.4100	-0.9700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.5500	6.9900	-2.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近三年	9.0600	15.2400	-6.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	16.3500	24.1100	-7.7600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	32.7600	40.3600	-7.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.5400	0.8400	-0.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5700	2.4600	-0.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.3000	5.6800	-2.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.1000	13.6500	-5.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	15.5600	22.4900	-6.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	30.3000	36.8700	-6.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.7900	-0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.6000	-0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0600	3.4600	-1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.1700	5.4800	-2.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.5100	14.4200	-5.9100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.0700	23.0400	-6.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.5900	35.7300	-6.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.5900	35.7300	-6.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0300	1.8300	-0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7000	3.1500	-1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3000	5.4200	-2.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.5600	13.9000	-5.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	15.7400	21.8500	-6.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	28.2900	33.5900	-5.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.3000	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.3000	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0900	1.9500	-0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5000	4.4500	-1.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.8500	12.8100	-4.9600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	15.8800	20.9700	-5.0900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	26.9800	31.1900	-4.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	26.9800	31.1900	-4.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5600	2.2000	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近五年	17.4700	22.3200	-4.8500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2500	0.3900	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4000	2.4500	-1.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.7500	3.8600	-2.1100	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	7.8600	11.3500	-3.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	7.8600	11.3500	-3.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	18.6600	23.2000	-4.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	25.6100	28.6800	-3.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.2500	0.8900	-0.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.6200	0.9100	-1.5300	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-03-31	近五年	18.6700	23.5100	-4.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	24.1900	26.7200	-2.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8700	0.0200	-0.8900	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.8700	0.0200	-0.8900	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.3400	1.3800	-1.0400	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.7700	3.1200	-1.3500	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近三年	8.5700	11.0600	-2.4900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近五年	20.1500	24.5400	-4.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.8800	25.6000	-1.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2300	1.3600	-0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近三个月	0.9600	0.9800	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4200	1.7200	-0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7300	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4600	1.8700	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.4800	4.6100	-1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.3200	11.9100	-1.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近五年	21.9900	22.4200	-0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	22.2900	22.6900	-0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9200	2.6800	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9200	2.6800	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.3900	4.7300	-1.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近一年	3.3900	4.7300	-1.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三年	11.0900	12.3100	-1.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三年	11.0900	12.3100	-1.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	21.7300	21.8000	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	21.7300	21.8000	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9200	1.5200	-0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9900	2.6900	-0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.9400	4.7600	-0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	12.2500	13.7500	-1.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	20.5300	20.4300	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1900	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0700	1.1500	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0700	1.1500	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4400	2.0000	-0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.4400	2.0000	-0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	2.5500	2.6500	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一年	2.5500	2.6500	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三年	12.8300	13.5700	-0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	12.8300	13.5700	-0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.4300	18.6200	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.4300	18.6200	0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3700	0.8400	-0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9100	2.0200	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.1900	1.3200	-0.1300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近三年	12.9200	14.3000	-1.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	18.1700	17.2800	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5300	1.1700	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.5300	1.1700	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1900	2.8300	0.3600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1900	2.8300	0.3600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	14.1900	15.3100	-1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	14.1900	15.3100	-1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.7400	16.3000	1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.7400	16.3000	1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4300	-0.5300	0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7100	-0.6900	-0.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	2.8400	2.8800	-0.0400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	13.3000	13.5800	-0.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	15.9600	14.9500	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8100	-0.6000	-0.2100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-0.1600	-0.1200	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-0.1600	-0.1200	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0700	2.1900	-0.1200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0700	2.1900	-0.1200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.3100	4.7600	-0.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.3100	4.7600	-0.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	14.9300	15.0400	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	14.9300	15.0400	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.4600	15.5600	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.4600	15.5600	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.3500	2.3500	0.0000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2100	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2100	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1900	2.5200	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1300	4.2800	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.1000	13.0900	1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9900	1.3000	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2019-06-30	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8900	1.7100	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2019-06-30	成立至今	11.6500	10.3100	1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1500	1.0800	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.4300	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.4300	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.5200	3.8400	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	6.2800	7.5300	-1.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.5800	8.4500	1.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.4400	1.3700	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.7900	-0.6400	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.7900	-0.6400	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.6700	3.5600	-0.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.4600	3.9700	0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.8600	4.4400	1.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5000	1.7300	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.3500	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7400	-0.3500	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.7500	0.4000	1.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.1100	0.8600	2.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0000	0.7500	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4100	1.1200	-0.7100	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2400	0.8500	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2400	0.8500	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.3300	0.4600	0.8700	0.0100	0.0700	-0.0600

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