鑫元瑞利定期开放(004459) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元瑞利定期开放(004459)

2025-12-31 1.1185

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.1000	-1.1200	1.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近六个月	1.1700	0.8100	0.3600	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	近一年	2.8500	3.0600	-0.2100	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-09-30	近三年	12.4700	14.3600	-1.8900	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	近五年	28.7500	26.8400	1.9100	0.1300	0.0800	0.0500
2025-09-30	成立至今	46.7800	47.8900	-1.1100	0.1000	0.0800	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2700	0.5900	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0700	1.9500	-0.8800	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-06-30	近三个月	1.0700	1.9500	-0.8800	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-06-30	近六个月	1.0700	1.1400	-0.0700	0.0500	0.1200	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.9300	5.5200	-2.5900	0.0600	0.1200	-0.0600
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2025-06-30	近三年	14.3700	17.6200	-3.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-06-30	近五年	29.0300	27.2800	1.7500	0.1300	0.0800	0.0500
2025-06-30	成立至今	46.6300	49.5700	-2.9400	0.1000	0.0800	0.0200
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2025-03-31	近三个月	0.0000	-0.7900	0.7900	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.6600	2.2300	-0.5700	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-03-31	近一年	3.8300	5.4900	-1.6600	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近三年	14.7700	16.6500	-1.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	近五年	28.2200	24.3600	3.8600	0.1300	0.0800	0.0500
2025-03-31	成立至今	45.0900	46.7100	-1.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.6600	3.0500	-1.3900	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-12-31	近六个月	1.8500	4.3300	-2.4800	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-12-31	近一年	5.8300	8.8300	-3.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近三年	15.5500	18.5100	-2.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近五年	30.4200	29.0200	1.4000	0.1300	0.0800	0.0500
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2024-12-31	成立至今	45.0900	47.8900	-2.8000	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.1900	1.2400	-1.0500	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-09-30	近三年	14.9700	16.5700	-1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	28.5100	26.8300	1.6800	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	成立至今	42.7200	43.5100	-0.7900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.9900	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.9400	1.9200	0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	3.9200	4.3100	-0.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近一年	6.8800	6.5900	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	16.5100	17.2900	-0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	27.1800	27.1600	0.0200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	成立至今	42.4600	41.7500	0.7100	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.9400	2.3400	-0.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	4.0900	3.8100	0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	6.7200	6.6500	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	15.7900	16.5900	-0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	25.6200	25.5500	0.0700	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	成立至今	39.7400	39.0700	0.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	近三个月	2.1200	1.4400	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.8500	2.1900	0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	6.2600	5.2300	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	19.6700	15.0500	4.6200	0.1600	0.0600	0.1000
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2023-12-31	近五年	25.3100	24.4300	0.8800	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-12-31	成立至今	37.0900	35.8900	1.2000	0.1100	0.0700	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.7300	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.5300	2.7300	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三年	17.7500	14.8900	2.8600	0.1600	0.0600	0.1000
2023-09-30	近五年	25.0500	26.2300	-1.1800	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5500	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.3100	2.9800	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9600	4.5800	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	17.2900	13.1700	4.1200	0.1600	0.0600	0.1000
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2023-06-30	近五年	26.1700	27.0100	-0.8400	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.4900	0.9800	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.1500	-0.1400	-1.0100	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.7500	3.4900	-0.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	15.9700	12.6600	3.3100	0.1600	0.0800	0.0800
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2022-12-31	近五年	25.5500	28.7100	-3.1600	0.1300	0.0700	0.0600
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2022-12-31	成立至今	29.0100	29.1400	-0.1300	0.1200	0.0700	0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.8000	1.7000	0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	26.6600	26.5600	0.1000	0.1200	0.0700	0.0500
2022-06-30	成立至今	28.2100	27.1600	1.0500	0.1200	0.0700	0.0500
2022-06-30	成立至今	28.2100	27.1600	1.0500	0.1200	0.0700	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.7800	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8300	2.1600	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.7400	5.4400	-0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三年	13.6300	13.5400	0.0900	0.1500	0.0700	0.0800
2022-03-31	近五年	26.2000	25.3400	0.8600	0.1200	0.0700	0.0500
2022-03-31	成立至今	26.4100	25.7700	0.6400	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.1400	1.3700	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1400	1.3700	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6900	3.2600	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6900	3.2600	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近一年	9.6000	5.6500	3.9500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近一年	9.6000	5.6500	3.9500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三年	14.7700	14.2600	0.5100	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近三年	14.7700	14.2600	0.5100	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	25.5600	24.7900	0.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	成立至今	25.5600	24.7900	0.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.5300	1.8700	-0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.8600	3.2100	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	8.8900	5.5800	3.3100	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近三年	15.6400	16.0000	-0.3600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-09-30	成立至今	24.1400	23.1100	1.0300	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3100	1.3200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3100	1.3200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	6.7300	2.3100	4.4200	0.3700	0.0400	0.3300
2021-06-30	近六个月	6.7300	2.3100	4.4200	0.3700	0.0400	0.3300
2021-06-30	近一年	7.5900	2.8400	4.7500	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	近一年	7.5900	2.8400	4.7500	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	近三年	15.7400	15.4200	0.3200	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	近三年	15.7400	15.4200	0.3200	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	22.2700	20.8500	1.4200	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	成立至今	22.2700	20.8500	1.4200	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	近三个月	5.3500	0.9800	4.3700	0.5200	0.0500	0.4700
2021-03-31	近六个月	5.8500	2.3000	3.5500	0.3700	0.0500	0.3200
2021-03-31	近一年	6.6600	1.1100	5.5500	0.2600	0.0800	0.1800
2021-03-31	近三年	15.6500	16.3800	-0.7300	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	成立至今	20.6800	19.2800	1.4000	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.4800	1.3100	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4800	1.3100	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8000	0.5200	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8000	0.5200	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9800	3.0500	-0.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.9800	3.0500	-0.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三年	11.4800	17.7200	-6.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	11.4800	17.7200	-6.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.5600	18.1200	-3.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.5600	18.1200	-3.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.3200	-0.7800	1.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.7600	-1.1700	1.9300	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.6500	3.0500	-0.4000	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近三年	11.7000	15.4000	-3.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	14.0100	16.6000	-2.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.8700	0.2000	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.4400	-0.3900	0.8300	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.4400	-0.3900	0.8300	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.5200	-0.3600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.5200	-0.3600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	1.4600	5.4200	-3.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	1.4600	5.4200	-3.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.2700	16.9500	-4.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.2700	16.9500	-4.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.6400	17.5200	-3.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.6400	17.5200	-3.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7100	2.9200	-1.2100	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.1600	1.3100	-1.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.1600	1.3100	-1.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	-0.6800	2.8300	-3.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	1.6900	4.9600	-3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.2500	14.6300	-3.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	-0.8400	1.5000	-2.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.0300	0.5700	-0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6900	0.6300	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6900	0.6300	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3900	2.0700	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.0200	6.4600	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.0100	11.4700	0.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.6900	1.4200	0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	2.9100	-1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	2.9100	-1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.5500	4.3100	-0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.4500	8.8500	-2.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.3900	9.2200	0.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.6100	1.3500	0.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.6700	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2300	2.1600	-0.9300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2300	2.1600	-0.9300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.8100	4.3500	-1.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.3700	4.2100	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.6500	4.7100	0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.5500	2.1400	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6800	-0.6900	1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6800	-0.6900	1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.5200	-0.1400	1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.7600	0.3400	2.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8400	0.5600	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.5100	1.2100	-0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0500	0.1400	0.9100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0500	0.1400	0.9100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.2200	0.4800	0.7400	0.0200	0.0700	-0.0500

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