中银中高等级债券C(004548) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银中高等级债券C(004548)

2024-12-12 1.1492

0.0348%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.2600	0.0900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.2200	1.3200	0.9000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	5.6500	3.5300	2.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.9900	5.9700	5.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.3700	8.1400	11.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	39.0100	11.6700	27.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7300	0.6500	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	4.0200	2.4200	1.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	5.7200	3.2700	2.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.8600	6.5800	5.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	20.2000	8.3500	11.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.5300	11.3800	27.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	38.5300	11.3800	27.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.1200	1.3500	0.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.3600	2.1800	1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.1200	3.1500	1.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.9700	5.9400	5.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.1200	6.9600	12.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	35.9900	10.2100	25.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6300	0.8300	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0100	2.0600	1.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.7000	4.7400	4.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	17.9700	6.0400	11.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	33.1700	8.7500	24.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.3700	0.6200	0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.5300	4.5400	4.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	19.6500	7.2700	12.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	31.5700	7.8600	23.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.3500	1.2200	1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3100	1.3500	0.9600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.0900	2.9900	6.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	21.4500	7.8700	13.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	31.0400	7.8500	23.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0400	0.2800	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.3300	-0.3200	-0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.2300	0.7000	1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	7.5900	0.9800	6.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.3400	7.9500	14.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	29.3700	6.8500	22.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.6000	-0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.0300	0.1200	-0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.2800	0.5100	0.7700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.4200	2.5500	6.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	23.5500	8.8700	14.6800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	28.0300	6.5500	21.4800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3400	0.7300	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5600	1.0300	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	11.4600	3.8100	7.6500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一个月	-0.0500	-0.2400	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3800	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4200	1.8300	1.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.1300	3.5300	7.6000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	28.0800	6.4200	21.6600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.1100	0.0900	0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9400	0.6000	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0800	1.4400	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.1400	2.1000	2.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.9800	3.3700	8.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	26.4200	6.0100	20.4100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1000	-0.2000	3.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	14.7800	4.5300	10.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	23.8400	4.5100	19.3300	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.2000	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0200	0.8400	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三年	15.8900	5.1100	10.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	22.5500	4.0400	18.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	3.7500	-0.0600	3.8100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.7500	-0.0600	3.8100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	17.1400	6.0900	11.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	17.1400	6.0900	11.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	21.3900	3.8300	17.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	21.3900	3.8300	17.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1000	-2.5000	2.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1500	-0.0900	3.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	16.9300	4.2100	12.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	20.1200	3.1700	16.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.9400	0.2900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-1.0400	0.9400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-1.0400	0.9400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.6600	0.7900	1.8700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6600	0.7900	1.8700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2300	1.8700	2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2300	1.8700	2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	19.7700	5.6100	14.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	19.7700	5.6100	14.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	20.1200	4.7200	15.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	20.1200	4.7200	15.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.7600	1.8500	0.9100	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.4800	0.6100	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.4800	0.6100	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.5300	1.0700	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.6500	1.3100	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	17.0100	3.9000	13.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0900	0.2400	1.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.8100	2.8200	3.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	15.2500	2.7900	12.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1300	0.4700	0.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.6600	1.9900	0.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.6600	1.9900	0.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.6300	2.5700	2.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	8.9400	4.7900	4.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	12.8900	2.5500	10.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9200	0.5700	1.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8600	0.3400	0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	2.0300	1.0100	1.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	2.0300	1.0100	1.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	4.1200	2.1600	1.9600	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	7.5800	0.8300	6.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	成立至今	7.9000	-0.0200	7.9200	0.0900	0.0700	0.0200
2018-03-31	近三个月	2.0500	1.1300	0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.9700	-1.1500	2.1200	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8700	-1.1500	2.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近六个月	3.1200	-1.3000	4.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	成立至今	3.5300	-2.1300	5.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2017-09-30	近三个月	2.4300	-0.1500	2.5800	0.1100	0.0300	0.0800
2017-06-30	近一个月	0.8800	0.9000	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.2900	-0.8400	1.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	0.2900	-0.8400	1.1300	0.0600	0.0800	-0.0200

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