万家安弘C(004682) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家安弘C(004682)

2024-12-20 1.1168

0.0627%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.2600	-0.1200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.3200	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.0900	3.5300	-0.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.6000	5.9700	1.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	16.8300	8.1400	8.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	30.3100	12.6300	17.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3000	2.4200	-0.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.3900	3.2700	0.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	8.8200	6.5800	2.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.8200	6.5800	2.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	18.2800	8.3500	9.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	30.1200	12.3400	17.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	30.1200	12.3400	17.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1300	1.3500	-0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7700	2.1800	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.1400	3.1500	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.8100	5.9400	2.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	17.8800	6.9600	10.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	28.6400	11.1600	17.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.7000	2.0600	0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.6200	4.7400	3.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.6200	4.7400	3.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	18.6400	6.0400	12.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	27.2000	9.6800	17.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.3500	0.9500	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.9200	0.6200	1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.9200	4.5400	4.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	20.3300	7.2700	13.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	26.4000	8.7900	17.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.9400	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0800	1.3500	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.7300	2.9900	5.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	21.5600	7.8700	13.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	25.8500	8.7800	17.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	25.8500	8.7800	17.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2400	0.7000	1.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.5500	0.9800	7.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	21.8600	7.9500	13.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	24.7200	7.7700	16.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1300	-0.6000	0.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.1300	-0.6000	0.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.4600	0.1200	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4600	0.1200	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.2300	0.5100	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.9000	2.5500	7.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.9000	2.5500	7.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	23.1400	8.8700	14.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	23.8500	7.4600	16.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	23.8500	7.4600	16.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6600	1.0300	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.4000	1.7300	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.1900	3.8100	7.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	23.6000	8.2700	15.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	24.0100	8.1100	15.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2400	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.2900	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.2900	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.7700	0.3800	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.1000	1.8300	1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.0600	3.5300	8.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	23.2800	7.3300	15.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	23.2800	7.3300	15.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-0.2900	0.0900	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.7300	0.6900	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.1900	1.9900	1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.7900	2.9800	8.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	21.9900	7.0200	14.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.3200	1.4400	0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4700	2.1000	2.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.1100	3.3700	10.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	22.3400	6.9200	15.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.4400	1.2800	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.3600	2.1300	2.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	15.3000	4.8000	10.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	21.1100	6.2800	14.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1000	0.6500	1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.1000	0.6500	1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.3100	-0.2000	3.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	3.3100	-0.2000	3.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	15.4900	4.5300	10.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.5700	5.4000	14.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.5700	5.4000	14.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.9500	0.2000	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.8900	-1.6800	4.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	15.5000	5.1100	10.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	18.2200	4.9300	13.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1800	-0.8500	2.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1800	-0.8500	2.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.9200	-0.0600	3.9800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.9200	-0.0600	3.9800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	16.4300	6.0900	10.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.4300	6.0900	10.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.1100	4.7200	12.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.1100	4.7200	12.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2600	-1.4800	1.7400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	1.0100	-2.5000	3.5100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	4.0500	-0.0900	4.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三年	15.6700	4.2100	11.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.0500	4.0600	11.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5000	-0.9400	0.4400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.7400	-1.0400	1.7800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.7400	-1.0400	1.7800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7100	0.7900	1.9200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7100	0.7900	1.9200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.2100	1.8700	3.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.2100	1.8700	3.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.7400	5.6200	10.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.7400	5.6200	10.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9500	1.8500	0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4400	1.0700	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.1000	1.3100	3.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.6900	4.7900	7.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3900	0.4600	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.6000	0.2400	2.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.2600	2.8200	3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	10.0100	3.6800	6.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.7800	0.4700	1.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0700	1.9900	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0700	1.9900	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.5600	2.5700	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.6000	4.7900	1.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	7.2200	3.4300	3.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.4600	0.5700	0.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4700	0.3400	0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.0100	0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.0100	0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.9300	2.1600	0.7700	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.5300	0.8400	2.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7600	1.1300	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2500	-1.1500	1.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2500	-1.1500	1.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.5800	-1.2900	1.8700	0.0200	0.0500	-0.0300

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