中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)

2025-07-03 1.3188

0.0455%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3400	-1.1400	1.4800	0.0700	0.5500	-0.4800
2025-03-31	近六个月	2.3600	-1.2800	3.6400	0.1600	0.8400	-0.6800
2025-03-31	近一年	4.2800	7.3800	-3.1000	0.1300	0.7900	-0.6600
2025-03-31	近三年	-2.4100	-1.3500	-1.0600	0.3200	0.6700	-0.3500
2025-03-31	近五年	16.2200	8.1100	8.1100	0.3600	0.7000	-0.3400
2025-03-31	成立至今	31.0100	7.5300	23.4800	0.8300	0.7400	0.0900
2024-12-31	近三个月	2.0100	-0.1400	2.1500	0.2100	1.0400	-0.8300
2024-12-31	近三个月	2.0100	-0.1400	2.1500	0.2100	1.0400	-0.8300
2024-12-31	近六个月	3.5500	9.5200	-5.9700	0.1600	0.9800	-0.8200
2024-12-31	近六个月	3.5500	9.5200	-5.9700	0.1600	0.9800	-0.8200
2024-12-31	近一年	3.4400	11.3000	-7.8600	0.2400	0.7900	-0.5500
2024-12-31	近一年	3.4400	11.3000	-7.8600	0.2400	0.7900	-0.5500
2024-12-31	近三年	-8.5700	-9.0100	0.4400	0.3500	0.7000	-0.3500
2024-12-31	近三年	-8.5700	-9.0100	0.4400	0.3500	0.7000	-0.3500
2024-12-31	近五年	17.1300	3.7000	13.4300	0.3700	0.7300	-0.3600
2024-12-31	近五年	17.1300	3.7000	13.4300	0.3700	0.7300	-0.3600
2024-12-31	成立至今	30.5600	8.7700	21.7900	0.8500	0.7400	0.1100
2024-12-31	成立至今	30.5600	8.7700	21.7900	0.8500	0.7400	0.1100
2024-09-30	近三个月	1.5100	9.6800	-8.1700	0.0900	0.9300	-0.8400
2024-09-30	近六个月	1.8800	8.7700	-6.8900	0.0800	0.7400	-0.6600
2024-09-30	近一年	0.1000	7.1100	-7.0100	0.2900	0.6500	-0.3600
2024-09-30	近三年	-9.7400	-7.7900	-1.9500	0.3500	0.6500	-0.3000
2024-09-30	近五年	18.4100	8.7000	9.7100	0.3700	0.7000	-0.3300
2024-09-30	成立至今	27.9900	8.9300	19.0600	0.8600	0.7300	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.3300	-1.7300	2.0600	0.0200	0.2900	-0.2700
2024-06-30	近三个月	0.3600	-0.8300	1.1900	0.0700	0.4400	-0.3700
2024-06-30	近三个月	0.3600	-0.8300	1.1900	0.0700	0.4400	-0.3700
2024-06-30	近六个月	-0.1100	1.6200	-1.7300	0.3000	0.5300	-0.2300
2024-06-30	近六个月	-0.1100	1.6200	-1.7300	0.3000	0.5300	-0.2300
2024-06-30	近一年	-8.2600	-4.6300	-3.6300	0.4100	0.5200	-0.1100
2024-06-30	近一年	-8.2600	-4.6300	-3.6300	0.4100	0.5200	-0.1100
2024-06-30	近三年	-12.1500	-19.0700	6.9200	0.3700	0.6200	-0.2500
2024-06-30	近三年	-12.1500	-19.0700	6.9200	0.3700	0.6200	-0.2500
2024-06-30	近五年	19.1800	-0.8100	19.9900	0.3700	0.6800	-0.3100
2024-06-30	成立至今	26.0800	-0.6900	26.7700	0.8800	0.7200	0.1600
2024-06-30	成立至今	26.0800	-0.6900	26.7700	0.8800	0.7200	0.1600
2024-03-31	近三个月	-0.4700	2.4700	-2.9400	0.4200	0.6100	-0.1900
2024-03-31	近六个月	-1.7400	-1.5300	-0.2100	0.4000	0.5500	-0.1500
2024-03-31	近一年	-8.7000	-6.4400	-2.2600	0.4300	0.5300	-0.1000
2024-03-31	近三年	-9.4400	-16.5000	7.0600	0.3800	0.6300	-0.2500
2024-03-31	近五年	14.3500	-0.6300	14.9800	0.5200	0.7000	-0.1800
2024-03-31	成立至今	25.6300	0.1500	25.4800	0.9000	0.7300	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.2800	-3.9100	2.6300	0.3900	0.4800	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.2800	-3.9100	2.6300	0.3900	0.4800	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-8.1600	-6.1500	-2.0100	0.4900	0.5100	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-6.9300	-6.0300	-0.9000	0.3900	0.5100	-0.1200
2023-12-31	近一年	-6.9300	-6.0300	-0.9000	0.3900	0.5100	-0.1200
2023-12-31	近三年	-7.3600	-19.8500	12.4900	0.3900	0.6700	-0.2800
2023-12-31	近三年	-7.3600	-19.8500	12.4900	0.3900	0.6700	-0.2800
2023-12-31	近五年	54.0000	13.2000	40.8000	0.6600	0.7200	-0.0600
2023-12-31	近五年	54.0000	13.2000	40.8000	0.6600	0.7200	-0.0600
2023-12-31	成立至今	26.2200	-2.2700	28.4900	0.9100	0.7300	0.1800
2023-12-31	成立至今	26.2200	-2.2700	28.4900	0.9100	0.7300	0.1800
2023-09-30	近三个月	-6.9600	-2.3400	-4.6200	0.5700	0.5400	0.0300
2023-09-30	近六个月	-7.0800	-4.9900	-2.0900	0.4500	0.5200	-0.0700
2023-09-30	近一年	-6.4400	-1.3000	-5.1400	0.3400	0.5900	-0.2500
2023-09-30	近三年	0.4500	-9.6600	10.1100	0.3900	0.6800	-0.2900
2023-09-30	近五年	37.0900	9.8500	27.2400	0.7800	0.7500	0.0300
2023-09-30	成立至今	27.8600	1.7000	26.1600	0.9200	0.7400	0.1800
2023-06-30	近一个月	1.1300	0.7800	0.3500	0.3900	0.5200	-0.1300
2023-06-30	近三个月	-0.1200	-2.7100	2.5900	0.2700	0.4900	-0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.1200	-2.7100	2.5900	0.2700	0.4900	-0.2200
2023-06-30	近六个月	1.3300	0.1300	1.2000	0.2200	0.5000	-0.2800
2023-06-30	近六个月	1.3300	0.1300	1.2000	0.2200	0.5000	-0.2800
2023-06-30	近一年	-0.4400	-8.1000	7.6600	0.2400	0.5900	-0.3500
2023-06-30	近一年	-0.4400	-8.1000	7.6600	0.2400	0.5900	-0.3500
2023-06-30	近三年	13.2900	-2.3400	15.6300	0.3800	0.7200	-0.3400
2023-06-30	近三年	13.2900	-2.3400	15.6300	0.3800	0.7200	-0.3400
2023-06-30	近五年	35.7900	11.5100	24.2800	0.8600	0.7600	0.1000
2023-06-30	成立至今	37.4300	4.1400	33.2900	0.9400	0.7500	0.1900
2023-06-30	成立至今	37.4300	4.1400	33.2900	0.9400	0.7500	0.1900
2023-03-31	近三个月	1.4600	2.9200	-1.4600	0.1600	0.5100	-0.3500
2023-03-31	近六个月	0.6900	3.8800	-3.1900	0.1700	0.6500	-0.4800
2023-03-31	近一年	2.5000	-1.8000	4.3000	0.3400	0.6800	-0.3400
2023-03-31	近三年	22.0600	7.6200	14.4400	0.3800	0.7200	-0.3400
2023-03-31	近五年	28.2600	8.1700	20.0900	0.9300	0.7700	0.1600
2023-03-31	成立至今	37.6000	7.0400	30.5600	0.9600	0.7600	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.7600	0.9300	-1.6900	0.1700	0.7700	-0.6000
2022-12-31	近三个月	-0.7600	0.9300	-1.6900	0.1700	0.7700	-0.6000
2022-12-31	近六个月	-1.7500	-8.2200	6.4700	0.2500	0.6600	-0.4100
2022-12-31	近六个月	-1.7500	-8.2200	6.4700	0.2500	0.6600	-0.4100
2022-12-31	近一年	-5.0300	-13.0100	7.9800	0.4000	0.7700	-0.3700
2022-12-31	近一年	-5.0300	-13.0100	7.9800	0.4000	0.7700	-0.3700
2022-12-31	近三年	21.6700	-0.8500	22.5200	0.3900	0.7800	-0.3900
2022-12-31	近三年	21.6700	-0.8500	22.5200	0.3900	0.7800	-0.3900
2022-12-31	近五年	33.9700	3.5900	30.3800	0.9800	0.7700	0.2100
2022-12-31	近五年	33.9700	3.5900	30.3800	0.9800	0.7700	0.2100
2022-12-31	成立至今	35.6200	4.0000	31.6200	0.9800	0.7700	0.2100
2022-12-31	成立至今	35.6200	4.0000	31.6200	0.9800	0.7700	0.2100
2022-09-30	近三个月	-1.0000	-9.0700	8.0700	0.3000	0.5300	-0.2300
2022-09-30	近六个月	1.8000	-5.4700	7.2700	0.4400	0.7100	-0.2700
2022-09-30	近一年	-3.6200	-12.7800	9.1600	0.4200	0.7100	-0.2900
2022-09-30	近三年	26.4300	2.8200	23.6100	0.3900	0.7500	-0.3600
2022-09-30	成立至今	36.6600	3.0400	33.6200	1.0000	0.7700	0.2300
2022-06-30	近一个月	3.2200	5.6000	-2.3800	0.5700	0.6400	-0.0700
2022-06-30	近三个月	2.8200	3.9600	-1.1400	0.5600	0.8600	-0.3000
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2022-06-30	近六个月	-3.3300	-5.2100	1.8800	0.5200	0.8700	-0.3500
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2022-06-30	近一年	-3.8100	-7.6600	3.8500	0.4400	0.7500	-0.3100
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2022-06-30	近三年	30.4800	13.1700	17.3100	0.3900	0.7600	-0.3700
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2022-06-30	成立至今	38.0400	13.3200	24.7200	1.0300	0.7800	0.2500
2022-06-30	成立至今	38.0400	13.3200	24.7200	1.0300	0.7800	0.2500
2022-03-31	近三个月	-5.9900	-8.8200	2.8300	0.4800	0.8800	-0.4000
2022-03-31	近六个月	-5.3200	-7.7300	2.4100	0.4000	0.7000	-0.3000
2022-03-31	近一年	-3.2300	-9.1100	5.8800	0.3700	0.6800	-0.3100
2022-03-31	近三年	22.2000	8.1600	14.0400	0.5900	0.7600	-0.1700
2022-03-31	成立至今	34.2500	9.0100	25.2400	1.0500	0.7800	0.2700
2021-12-31	近三个月	0.7100	1.2000	-0.4900	0.2800	0.4700	-0.1900
2021-12-31	近三个月	0.7100	1.2000	-0.4900	0.2800	0.4700	-0.1900
2021-12-31	近六个月	-0.4900	-2.5900	2.1000	0.3600	0.6100	-0.2500
2021-12-31	近六个月	-0.4900	-2.5900	2.1000	0.3600	0.6100	-0.2500
2021-12-31	近一年	4.8100	-1.9500	6.7600	0.3800	0.7000	-0.3200
2021-12-31	近一年	4.8100	-1.9500	6.7600	0.3800	0.7000	-0.3200
2021-12-31	近三年	74.2300	38.4700	35.7600	0.7900	0.7700	0.0200
2021-12-31	近三年	74.2300	38.4700	35.7600	0.7900	0.7700	0.0200
2021-12-31	成立至今	42.8000	19.5500	23.2500	1.0700	0.7700	0.3000
2021-12-31	成立至今	42.8000	19.5500	23.2500	1.0700	0.7700	0.3000
2021-09-30	近三个月	-1.1900	-3.7400	2.5500	0.4200	0.7200	-0.3000
2021-09-30	近六个月	2.2100	-1.5000	3.7100	0.3500	0.6600	-0.3100
2021-09-30	近一年	11.4000	4.9300	6.4700	0.3900	0.7300	-0.3400
2021-09-30	近三年	52.0300	27.6000	24.4300	0.9500	0.8100	0.1400
2021-09-30	成立至今	41.8000	18.1300	23.6700	1.1100	0.7900	0.3200
2021-06-30	近一个月	0.6200	-1.2200	1.8400	0.2100	0.4800	-0.2700
2021-06-30	近三个月	3.4500	2.3300	1.1200	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-06-30	近三个月	3.4500	2.3300	1.1200	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-06-30	近六个月	5.3300	0.6500	4.6800	0.4000	0.7900	-0.3900
2021-06-30	近六个月	5.3300	0.6500	4.6800	0.4000	0.7900	-0.3900
2021-06-30	近一年	18.3000	15.0900	3.2100	0.4100	0.8000	-0.3900
2021-06-30	近一年	18.3000	15.0900	3.2100	0.4100	0.8000	-0.3900
2021-06-30	近三年	41.7900	31.4100	10.3800	1.0700	0.8100	0.2600
2021-06-30	近三年	41.7900	31.4100	10.3800	1.0700	0.8100	0.2600
2021-06-30	成立至今	43.5100	22.7200	20.7900	1.1400	0.7900	0.3500
2021-06-30	成立至今	43.5100	22.7200	20.7900	1.1400	0.7900	0.3500
2021-03-31	近三个月	1.8200	-1.6400	3.4600	0.5100	0.9600	-0.4500
2021-03-31	近六个月	8.9900	6.5300	2.4600	0.4300	0.8000	-0.3700
2021-03-31	近一年	23.0600	20.5800	2.4800	0.4200	0.7900	-0.3700
2021-03-31	近三年	29.3200	21.2000	8.1200	1.1700	0.8200	0.3500
2021-03-31	成立至今	38.7300	19.9300	18.8000	1.1800	0.8000	0.3800
2020-12-31	近三个月	7.0400	8.3000	-1.2600	0.3400	0.5900	-0.2500
2020-12-31	近三个月	7.0400	8.3000	-1.2600	0.3400	0.5900	-0.2500
2020-12-31	近六个月	12.3200	14.3500	-2.0300	0.4200	0.8000	-0.3800
2020-12-31	近六个月	12.3200	14.3500	-2.0300	0.4200	0.8000	-0.3800
2020-12-31	近一年	22.2300	16.2400	5.9900	0.3900	0.8500	-0.4600
2020-12-31	近一年	22.2300	16.2400	5.9900	0.3900	0.8500	-0.4600
2020-12-31	近三年	34.5900	21.4500	13.1400	1.2300	0.8000	0.4300
2020-12-31	近三年	34.5900	21.4500	13.1400	1.2300	0.8000	0.4300
2020-12-31	成立至今	36.2500	21.9300	14.3200	1.2100	0.7900	0.4200
2020-12-31	成立至今	36.2500	21.9300	14.3200	1.2100	0.7900	0.4200
2020-09-30	近三个月	4.9300	5.5800	-0.6500	0.4900	0.9500	-0.4600
2020-09-30	近六个月	12.9200	13.1900	-0.2700	0.4100	0.7800	-0.3700
2020-09-30	近一年	17.7600	12.3400	5.4200	0.3700	0.8200	-0.4500
2020-09-30	成立至今	27.2900	12.5800	14.7100	1.2600	0.8100	0.4500
2020-06-30	近一个月	3.4800	4.1700	-0.6900	0.3300	0.5300	-0.2000
2020-06-30	近三个月	7.6100	7.2000	0.4100	0.2800	0.5400	-0.2600
2020-06-30	近三个月	7.6100	7.2000	0.4100	0.2800	0.5400	-0.2600
2020-06-30	近六个月	8.8300	1.6600	7.1700	0.3600	0.9000	-0.5400
2020-06-30	近六个月	8.8300	1.6600	7.1700	0.3600	0.9000	-0.5400
2020-06-30	近一年	14.6700	6.4900	8.1800	0.2900	0.7200	-0.4300
2020-06-30	近一年	14.6700	6.4900	8.1800	0.2900	0.7200	-0.4300
2020-06-30	成立至今	21.3100	6.6300	14.6800	1.3200	0.7900	0.5300
2020-06-30	成立至今	21.3100	6.6300	14.6800	1.3200	0.7900	0.5300
2020-03-31	近三个月	1.1300	-5.1700	6.3000	0.4200	1.1500	-0.7300
2019-12-31	近三个月	3.1300	4.6700	-1.5400	0.1700	0.4400	-0.2700
2019-12-31	近三个月	3.1300	4.6700	-1.5400	0.1700	0.4400	-0.2700
2019-12-31	近六个月	5.3700	4.7500	0.6200	0.2100	0.5100	-0.3000
2019-12-31	近一年	36.0100	21.4900	14.5200	1.2400	0.7400	0.5000
2019-12-31	成立至今	11.4700	4.8900	6.5800	1.4500	0.7600	0.6900
2019-09-30	近三个月	2.1700	0.0800	2.0900	0.2400	0.5700	-0.3300
2019-06-30	近一个月	2.3500	3.3500	-1.0000	1.0800	0.6900	0.3900
2019-06-30	近三个月	-3.7000	-0.6500	-3.0500	1.6600	0.9100	0.7500
2019-06-30	近六个月	29.0800	15.9800	13.1000	1.7600	0.9200	0.8400
2019-06-30	近一年	4.5300	7.2100	-2.6800	1.7800	0.9100	0.8700
2019-06-30	成立至今	5.7900	0.1300	5.6600	1.6600	0.8300	0.8300
2019-03-31	近三个月	34.0400	16.7300	17.3100	1.8400	0.9300	0.9100
2018-12-31	近三个月	-12.1300	-6.7500	-5.3800	1.8900	0.9800	0.9100
2018-12-31	近三个月	-12.1300	-6.7500	-5.3800	1.8900	0.9800	0.9100
2018-12-31	近六个月	-19.0200	-7.5600	-11.4600	1.7900	0.8900	0.9000
2018-12-31	近一年	-19.0400	-14.0100	-5.0300	1.6700	0.8000	0.8700
2018-12-31	成立至今	-18.0400	-13.6700	-4.3700	1.6100	0.7800	0.8300
2018-09-30	近三个月	-7.8500	-0.8700	-6.9800	1.7000	0.8100	0.8900
2018-06-30	近一个月	-3.9800	-4.5000	0.5200	1.7900	0.7700	1.0200
2018-06-30	近三个月	-5.6600	-5.6200	-0.0400	1.6200	0.6800	0.9400
2018-06-30	近三个月	-5.6600	-5.6200	-0.0400	1.6200	0.6800	0.9400
2018-06-30	近六个月	-0.0200	-6.9800	6.9600	1.5400	0.6900	0.8500
2018-06-30	成立至今	1.2100	-6.6100	7.8200	1.4400	0.6600	0.7800
2018-03-31	近三个月	5.9800	-1.4400	7.4200	1.4700	0.7000	0.7700

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