国寿安保稳吉混合A(004756)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-18 1.2611

0.1429%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	2.3300	1.1700	1.1600	0.1300	0.1800	-0.0500
2025-06-30	近六个月	1.2800	0.0000	1.2800	0.2900	0.1800	0.1100
2025-06-30	近一年	7.7100	4.9400	2.7700	0.3200	0.2600	0.0600
2025-06-30	近三年	8.1100	3.7100	4.4000	0.2800	0.2100	0.0700
2025-06-30	近五年	30.1700	7.3200	22.8500	0.2900	0.2300	0.0600
2025-06-30	成立至今	54.4000	15.0200	39.3800	0.2700	0.2400	0.0300
2025-03-31	近三个月	-1.0200	-1.1500	0.1300	0.3900	0.1900	0.2000
2025-03-31	近六个月	1.2200	0.3400	0.8800	0.3500	0.2800	0.0700
2025-03-31	近一年	8.2600	4.1800	4.0800	0.3200	0.2500	0.0700
2025-03-31	近三年	8.4000	4.1000	4.3000	0.3000	0.2200	0.0800
2025-03-31	近五年	32.5700	7.8400	24.7300	0.2900	0.2300	0.0600
2025-03-31	成立至今	50.8900	13.6900	37.2000	0.2800	0.2400	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.2600	1.5100	0.7500	0.3000	0.3400	-0.0400
2024-12-31	近三个月	2.2600	1.5100	0.7500	0.3000	0.3400	-0.0400
2024-12-31	近六个月	6.3400	4.9400	1.4000	0.3400	0.3100	0.0300
2024-12-31	近六个月	6.3400	4.9400	1.4000	0.3400	0.3100	0.0300
2024-12-31	近一年	11.7900	7.2400	4.5500	0.2600	0.2500	0.0100
2024-12-31	近一年	11.7900	7.2400	4.5500	0.2600	0.2500	0.0100
2024-12-31	近三年	6.0100	2.2300	3.7800	0.3000	0.2300	0.0700
2024-12-31	近三年	6.0100	2.2300	3.7800	0.3000	0.2300	0.0700
2024-12-31	近五年	35.8900	8.6000	27.2900	0.3000	0.2400	0.0600
2024-12-31	近五年	35.8900	8.6000	27.2900	0.3000	0.2400	0.0600
2024-12-31	成立至今	52.4500	15.0200	37.4300	0.2700	0.2400	0.0300
2024-12-31	成立至今	52.4500	15.0200	37.4300	0.2700	0.2400	0.0300
2024-09-30	近三个月	3.9900	3.3800	0.6100	0.3800	0.2800	0.1000
2024-09-30	近六个月	6.9500	3.8300	3.1200	0.2900	0.2200	0.0700
2024-09-30	近一年	7.1900	4.8400	2.3500	0.2400	0.2000	0.0400
2024-09-30	近三年	7.5900	1.5300	6.0600	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近五年	36.1300	9.0900	27.0400	0.2900	0.2300	0.0600
2024-09-30	成立至今	49.0700	13.3100	35.7600	0.2700	0.2400	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.7100	-0.1500	0.8600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近三个月	2.8500	0.4400	2.4100	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.8500	0.4400	2.4100	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近六个月	5.1200	2.1900	2.9300	0.1400	0.1700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	5.1200	2.1900	2.9300	0.1400	0.1700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.9100	0.6400	3.2700	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9100	0.6400	3.2700	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近三年	3.9400	-2.4500	6.3900	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近三年	3.9400	-2.4500	6.3900	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近五年	34.6800	5.9000	28.7800	0.2800	0.2200	0.0600
2024-06-30	成立至今	43.3600	9.6100	33.7500	0.2700	0.2400	0.0300
2024-06-30	成立至今	43.3600	9.6100	33.7500	0.2700	0.2400	0.0300
2024-03-31	近三个月	2.2100	1.7500	0.4600	0.1500	0.2000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	0.2200	0.9700	-0.7500	0.1700	0.1800	-0.0100
2024-03-31	近一年	1.8500	-0.0700	1.9200	0.2100	0.1800	0.0300
2024-03-31	近三年	3.7900	-1.8100	5.6000	0.2800	0.2100	0.0700
2024-03-31	近五年	31.4500	5.1000	26.3500	0.2900	0.2300	0.0600
2024-03-31	成立至今	39.3800	9.1300	30.2500	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.9400	-0.7600	-1.1800	0.1800	0.1600	0.0200
2023-12-31	近三个月	-1.9400	-0.7600	-1.1800	0.1800	0.1600	0.0200
2023-12-31	近六个月	-1.1600	-1.5200	0.3600	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.1600	-1.5200	0.3600	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.8400	-0.6400	-0.2000	0.2500	0.1700	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.8400	-0.6400	-0.2000	0.2500	0.1700	0.0800
2023-12-31	近三年	3.1700	-3.8500	7.0200	0.3000	0.2200	0.0800
2023-12-31	近三年	3.1700	-3.8500	7.0200	0.3000	0.2200	0.0800
2023-12-31	近五年	32.9400	9.1700	23.7700	0.2900	0.2400	0.0500
2023-12-31	近五年	32.9400	9.1700	23.7700	0.2900	0.2400	0.0500
2023-12-31	成立至今	36.3700	7.2500	29.1200	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	成立至今	36.3700	7.2500	29.1200	0.2700	0.2400	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.8000	-0.7600	1.5600	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近六个月	1.6200	-1.0300	2.6500	0.2500	0.1700	0.0800
2023-09-30	近一年	0.3600	0.0800	0.2800	0.3000	0.1900	0.1100
2023-09-30	近三年	10.3800	-0.0500	10.4300	0.3000	0.2300	0.0700
2023-09-30	近五年	36.7500	8.9800	27.7700	0.2900	0.2400	0.0500
2023-09-30	成立至今	39.0700	8.0800	30.9900	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近一个月	1.0500	0.3800	0.6700	0.2500	0.1700	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.8100	-0.2800	1.0900	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.8100	-0.2800	1.0900	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.3200	0.8900	-0.5700	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.3200	0.8900	-0.5700	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.4000	-1.8100	-1.5900	0.3200	0.1900	0.1300
2023-06-30	近一年	-3.4000	-1.8100	-1.5900	0.3200	0.1900	0.1300
2023-06-30	近三年	16.3100	1.6100	14.7000	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	近三年	16.3100	1.6100	14.7000	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	近五年	37.2500	9.9600	27.2900	0.2900	0.2500	0.0400
2023-06-30	成立至今	37.9600	8.9000	29.0600	0.2800	0.2500	0.0300
2023-06-30	成立至今	37.9600	8.9000	29.0600	0.2800	0.2500	0.0300
2023-03-31	近三个月	-0.4900	1.1700	-1.6600	0.3100	0.1700	0.1400
2023-03-31	近六个月	-1.2400	1.1200	-2.3600	0.3500	0.2100	0.1400
2023-03-31	近一年	-1.6800	-0.0100	-1.6700	0.3500	0.2200	0.1300
2023-03-31	近三年	20.2300	3.5900	16.6400	0.3100	0.2400	0.0700
2023-03-31	近五年	36.8100	8.9300	27.8800	0.2900	0.2500	0.0400
2023-03-31	成立至今	36.8500	9.2100	27.6400	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7600	-0.0500	-0.7100	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.7600	-0.0500	-0.7100	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.7100	-2.6800	-1.0300	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.7100	-2.6800	-1.0300	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近一年	-4.3700	-4.0600	-0.3100	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近一年	-4.3700	-4.0600	-0.3100	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近三年	22.5900	1.9200	20.6700	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近三年	22.5900	1.9200	20.6700	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近五年	37.2400	7.9900	29.2500	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近五年	37.2400	7.9900	29.2500	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	成立至今	37.5300	7.9400	29.5900	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	成立至今	37.5300	7.9400	29.5900	0.2800	0.2500	0.0300
2022-09-30	近三个月	-2.9700	-2.6300	-0.3400	0.3100	0.1800	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.4500	-1.1200	0.6700	0.3500	0.2400	0.1100
2022-09-30	近一年	0.0200	-3.2300	3.2500	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近三年	26.5500	3.9700	22.5800	0.3000	0.2500	0.0500
2022-09-30	成立至今	38.5800	8.0000	30.5800	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一个月	2.8100	1.6800	1.1300	0.2900	0.2100	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.6000	1.5500	1.0500	0.3800	0.2800	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.6000	1.5500	1.0500	0.3800	0.2800	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.6900	-1.4200	0.7300	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.6900	-1.4200	0.7300	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近一年	3.5500	-1.2900	4.8400	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近一年	3.5500	-1.2900	4.8400	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近三年	34.1800	7.1600	27.0200	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近三年	34.1800	7.1600	27.0200	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	成立至今	42.8200	10.9100	31.9100	0.2700	0.2600	0.0100
2022-06-30	成立至今	42.8200	10.9100	31.9100	0.2700	0.2600	0.0100
2022-03-31	近三个月	-3.2100	-2.9200	-0.2900	0.3600	0.3000	0.0600
2022-03-31	近六个月	0.4600	-2.1300	2.5900	0.3000	0.2400	0.0600
2022-03-31	近一年	3.6600	-1.7300	5.3900	0.2600	0.2300	0.0300
2022-03-31	近三年	31.2700	5.1900	26.0800	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	成立至今	39.2000	9.2200	29.9800	0.2600	0.2600	0.0000
2021-12-31	近三个月	3.7900	0.8200	2.9700	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近三个月	3.7900	0.8200	2.9700	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.2700	0.1300	4.1400	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.2700	0.1300	4.1400	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近一年	8.8000	0.8700	7.9300	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	近一年	8.8000	0.8700	7.9300	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	近三年	40.1900	14.5200	25.6700	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	近三年	40.1900	14.5200	25.6700	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	成立至今	43.8100	12.5100	31.3000	0.2500	0.2500	0.0000
2021-12-31	成立至今	43.8100	12.5100	31.3000	0.2500	0.2500	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.4600	-0.6800	1.1400	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.1800	0.4100	2.7700	0.2300	0.2200	0.0100
2021-09-30	近一年	9.9700	3.2000	6.7700	0.2800	0.2500	0.0300
2021-09-30	近三年	36.2400	12.5300	23.7100	0.2800	0.2600	0.0200
2021-09-30	成立至今	38.5500	11.6000	26.9500	0.2600	0.2600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.9600	-0.4300	1.3900	0.1900	0.1700	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.7100	1.0900	1.6200	0.2100	0.2000	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.7100	1.0900	1.6200	0.2100	0.2000	0.0100
2021-06-30	近六个月	4.3500	0.7300	3.6200	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.3500	0.7300	3.6200	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近一年	16.2800	4.8400	11.4400	0.3100	0.2600	0.0500
2021-06-30	近一年	16.2800	4.8400	11.4400	0.3100	0.2600	0.0500
2021-06-30	近三年	37.2100	13.4500	23.7600	0.2700	0.2600	0.0100
2021-06-30	近三年	37.2100	13.4500	23.7600	0.2700	0.2600	0.0100
2021-06-30	成立至今	37.9200	12.3600	25.5600	0.2600	0.2600	0.0000
2021-06-30	成立至今	37.9200	12.3600	25.5600	0.2600	0.2600	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.6000	-0.3600	1.9600	0.4000	0.3300	0.0700
2021-03-31	近六个月	6.5900	2.7900	3.8000	0.3300	0.2700	0.0600
2021-03-31	近一年	17.9800	5.4200	12.5600	0.3100	0.2600	0.0500
2021-03-31	近三年	34.2500	10.8600	23.3900	0.2700	0.2700	0.0000
2021-03-31	成立至今	34.2900	11.1400	23.1500	0.2600	0.2600	0.0000
2020-12-31	近三个月	4.9100	3.1500	1.7600	0.2500	0.2000	0.0500
2020-12-31	近三个月	4.9100	3.1500	1.7600	0.2500	0.2000	0.0500
2020-12-31	近六个月	11.4300	4.0800	7.3500	0.3000	0.2500	0.0500
2020-12-31	近六个月	11.4300	4.0800	7.3500	0.3000	0.2500	0.0500
2020-12-31	近一年	17.8100	5.3200	12.4900	0.3200	0.2700	0.0500
2020-12-31	近一年	17.8100	5.3200	12.4900	0.3200	0.2700	0.0500
2020-12-31	近三年	31.9000	11.5900	20.3100	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-12-31	近三年	31.9000	11.5900	20.3100	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	32.1700	11.5400	20.6300	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	32.1700	11.5400	20.6300	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	6.2200	0.8900	5.3300	0.3400	0.3000	0.0400
2020-09-30	近六个月	10.6900	2.5700	8.1200	0.2900	0.2600	0.0300
2020-09-30	近一年	15.0500	4.1000	10.9500	0.3100	0.2600	0.0500
2020-09-30	成立至今	25.9900	8.1300	17.8600	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	1.3800	0.7400	0.6400	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近三个月	4.2100	1.6600	2.5500	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近三个月	4.2100	1.6600	2.5500	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近六个月	5.7300	1.2000	4.5300	0.3300	0.2900	0.0400
2020-06-30	近六个月	5.7300	1.2000	4.5300	0.3300	0.2900	0.0400
2020-06-30	近一年	11.4400	3.5500	7.8900	0.2800	0.2300	0.0500
2020-06-30	近一年	11.4400	3.5500	7.8900	0.2800	0.2300	0.0500
2020-06-30	成立至今	18.6100	7.1700	11.4400	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.6100	7.1700	11.4400	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4600	-0.4500	1.9100	0.4200	0.3500	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.4500	1.9600	0.4900	0.2000	0.1500	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.4500	1.9600	0.4900	0.2000	0.1500	0.0500
2019-12-31	近六个月	5.4000	2.3200	3.0800	0.2200	0.1700	0.0500
2019-12-31	近一年	9.3700	7.8000	1.5700	0.2600	0.2400	0.0200
2019-12-31	成立至今	12.1900	5.9100	6.2800	0.2000	0.2500	-0.0500
2019-09-30	近三个月	2.8800	0.3600	2.5200	0.2300	0.1900	0.0400
2019-06-30	近一个月	1.6900	1.3100	0.3800	0.2500	0.2200	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.3500	0.2900	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.3500	0.2900	0.0600
2019-06-30	近六个月	3.7600	5.3600	-1.6000	0.2900	0.3000	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.8900	4.5100	1.3800	0.2100	0.2900	-0.0800
2019-06-30	成立至今	6.4400	3.5000	2.9400	0.2000	0.2700	-0.0700
2019-03-31	近三个月	3.3700	5.6900	-2.3200	0.2000	0.3000	-0.1000
2018-12-31	近三个月	0.8700	-0.9400	1.8100	0.0900	0.3200	-0.2300
2018-12-31	近三个月	0.8700	-0.9500	1.8200	0.0900	0.3200	-0.2300
2018-12-31	近六个月	2.0500	-0.8100	2.8600	0.1000	0.2900	-0.1900
2018-12-31	近一年	2.3700	-1.7200	4.0900	0.1400	0.2600	-0.1200
2018-12-31	成立至今	2.5800	-1.7600	4.3400	0.1400	0.2600	-0.1200
2018-09-30	近三个月	1.1700	0.1400	1.0300	0.1000	0.2700	-0.1700
2018-06-30	近一个月	-0.6500	-1.2800	0.6300	0.1600	0.2500	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.4900	-1.2200	1.7100	0.1900	0.2300	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.4900	-1.2200	1.7100	0.1900	0.2300	-0.0400
2018-06-30	近六个月	0.3100	-0.9200	1.2300	0.1700	0.2300	-0.0600
2018-06-30	成立至今	0.5200	-0.9700	1.4900	0.1700	0.2300	-0.0600
2018-03-31	近三个月	-0.1800	-0.0100	-0.1700	0.1600	0.3000	-0.1400