国寿安保稳瑞混合C(004761)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-23 1.3898

0.5571%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	5.5000	2.8600	2.6400	0.4800	0.2600	0.2200
2026-06-30	近三个月	5.5000	2.8600	2.6400	0.4800	0.2600	0.2200
2026-06-30	近六个月	6.1300	2.3300	3.8000	0.4300	0.2300	0.2000
2026-06-30	近六个月	6.1300	2.3300	3.8000	0.4300	0.2300	0.2000
2026-06-30	近一年	14.4700	4.5600	9.9100	0.4400	0.2000	0.2400
2026-06-30	近一年	14.4700	4.5600	9.9100	0.4400	0.2000	0.2400
2026-06-30	近三年	15.6400	10.4400	5.2000	0.5600	0.2100	0.3500
2026-06-30	近三年	15.6400	10.4400	5.2000	0.5600	0.2100	0.3500
2026-06-30	近五年	17.1700	7.0400	10.1300	0.4800	0.2200	0.2600
2026-06-30	近五年	17.1700	7.0400	10.1300	0.4800	0.2200	0.2600
2026-06-30	成立至今	67.8700	19.3800	48.4900	0.4400	0.2400	0.2000
2026-06-30	成立至今	67.8700	19.3800	48.4900	0.4400	0.2400	0.2000
2026-06-30		60.2700	16.2000	44.0700	0.4600	0.2300	0.2300
2026-06-30		60.2700	16.2000	44.0700	0.4600	0.2300	0.2300
2026-03-31	近三个月	0.6000	-0.5200	1.1200	0.3700	0.1900	0.1800
2026-03-31	近六个月	-0.2400	-0.4900	0.2500	0.3900	0.1900	0.2000
2026-03-31	近一年	8.2700	2.8400	5.4300	0.4300	0.1800	0.2500
2026-03-31	近三年	8.6600	7.0700	1.5900	0.5500	0.2000	0.3500
2026-03-31	近五年	14.6000	5.2000	9.4000	0.4700	0.2100	0.2600
2026-03-31	成立至今	59.1300	16.0600	43.0700	0.4400	0.2400	0.2000
2025-12-31	近三个月	-0.8400	0.0300	-0.8700	0.4000	0.1900	0.2100
2025-12-31	近三个月	-0.8400	0.0300	-0.8700	0.4000	0.1900	0.2100
2025-12-31	近六个月	7.8600	2.1900	5.6700	0.4600	0.1700	0.2900
2025-12-31	近六个月	7.8600	2.1900	5.6700	0.4600	0.1700	0.2900
2025-12-31	近一年	9.6800	2.1900	7.4900	0.4600	0.1800	0.2800
2025-12-31	近一年	9.6800	2.1900	7.4900	0.4600	0.1800	0.2800
2025-12-31	近三年	10.0100	8.8900	1.1200	0.5500	0.2000	0.3500
2025-12-31	近三年	10.0100	8.8900	1.1200	0.5500	0.2000	0.3500
2025-12-31	近五年	14.0700	5.3700	8.7000	0.4800	0.2200	0.2600
2025-12-31	近五年	14.0700	5.3700	8.7000	0.4800	0.2200	0.2600
2025-12-31	成立至今	58.1800	16.6700	41.5100	0.4400	0.2400	0.2000
2025-12-31	成立至今	58.1800	16.6700	41.5100	0.4400	0.2400	0.2000
2025-09-30	近三个月	8.7700	2.1500	6.6200	0.4900	0.1600	0.3300
2025-09-30	近六个月	8.5400	3.3500	5.1900	0.4700	0.1700	0.3000
2025-09-30	近一年	11.4800	3.7000	7.7800	0.6600	0.2300	0.4300
2025-09-30	近三年	11.5400	8.8000	2.7400	0.5500	0.2100	0.3400
2025-09-30	近五年	22.3000	8.6600	13.6400	0.4800	0.2200	0.2600
2025-09-30	成立至今	59.5100	16.6300	42.8800	0.4400	0.2400	0.2000
2025-06-30	近一个月	1.3400	0.7500	0.5900	0.1800	0.1000	0.0800
2025-06-30	近三个月	-0.2200	1.1700	-1.3900	0.4300	0.1800	0.2500
2025-06-30	近三个月	-0.2200	1.1700	-1.3900	0.4300	0.1800	0.2500
2025-06-30	近六个月	1.6900	0.0000	1.6900	0.4700	0.1800	0.2900
2025-06-30	近六个月	1.6900	0.0000	1.6900	0.4700	0.1800	0.2900
2025-06-30	近一年	9.2900	4.9400	4.3500	0.7400	0.2600	0.4800
2025-06-30	近一年	9.2900	4.9400	4.3500	0.7400	0.2600	0.4800
2025-06-30	近三年	0.5100	3.7100	-3.2000	0.5400	0.2100	0.3300
2025-06-30	近三年	0.5100	3.7100	-3.2000	0.5400	0.2100	0.3300
2025-06-30	近五年	21.1600	7.3200	13.8400	0.4800	0.2300	0.2500
2025-06-30	成立至今	46.6500	14.1700	32.4800	0.4400	0.2400	0.2000
2025-06-30	成立至今	46.6500	14.1700	32.4800	0.4400	0.2400	0.2000
2025-03-31	近三个月	1.9100	-1.1500	3.0600	0.5200	0.1900	0.3300
2025-03-31	近六个月	2.7100	0.3400	2.3700	0.8200	0.2800	0.5400
2025-03-31	近一年	8.0900	4.1800	3.9100	0.7400	0.2500	0.4900
2025-03-31	近三年	4.4600	4.1000	0.3600	0.5300	0.2200	0.3100
2025-03-31	近五年	30.0900	7.8400	22.2500	0.4700	0.2300	0.2400
2025-03-31	成立至今	46.9700	12.8500	34.1200	0.4400	0.2400	0.2000
2024-12-31	近三个月	0.7900	1.5100	-0.7200	1.0200	0.3400	0.6800
2024-12-31	近三个月	0.7900	1.5100	-0.7200	1.0200	0.3400	0.6800
2024-12-31	近六个月	7.4700	4.9400	2.5300	0.9200	0.3100	0.6100
2024-12-31	近六个月	7.4700	4.9400	2.5300	0.9200	0.3100	0.6100
2024-12-31	近一年	4.0100	7.2400	-3.2300	0.7500	0.2500	0.5000
2024-12-31	近一年	4.0100	7.2400	-3.2300	0.7500	0.2500	0.5000
2024-12-31	近三年	-2.2400	2.2300	-4.4700	0.5200	0.2300	0.2900
2024-12-31	近三年	-2.2400	2.2300	-4.4700	0.5200	0.2300	0.2900
2024-12-31	近五年	29.6000	8.6000	21.0000	0.4800	0.2400	0.2400
2024-12-31	近五年	29.6000	8.6000	21.0000	0.4800	0.2400	0.2400
2024-12-31	成立至今	44.2100	14.1700	30.0400	0.4300	0.2400	0.1900
2024-12-31	成立至今	44.2100	14.1700	30.0400	0.4300	0.2400	0.1900
2024-09-30	近三个月	6.6300	3.3800	3.2500	0.8100	0.2800	0.5300
2024-09-30	近六个月	5.2300	3.8300	1.4000	0.6700	0.2200	0.4500
2024-09-30	近一年	1.0300	4.8400	-3.8100	0.5900	0.2000	0.3900
2024-09-30	近三年	0.4400	1.5300	-1.0900	0.4300	0.2100	0.2200
2024-09-30	近五年	33.5700	9.0900	24.4800	0.4300	0.2300	0.2000
2024-09-30	成立至今	43.0900	12.4700	30.6200	0.4000	0.2400	0.1600
2024-06-30	近一个月	-2.4100	-0.1500	-2.2600	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	近三个月	-1.3100	0.4400	-1.7500	0.4700	0.1400	0.3300
2024-06-30	近三个月	-1.3100	0.4400	-1.7500	0.4700	0.1400	0.3300
2024-06-30	近六个月	-3.2200	2.1900	-5.4100	0.5300	0.1700	0.3600
2024-06-30	近六个月	-3.2200	2.1900	-5.4100	0.5300	0.1700	0.3600
2024-06-30	近一年	-7.5600	0.6400	-8.2000	0.4500	0.1700	0.2800
2024-06-30	近一年	-7.5600	0.6400	-8.2000	0.4500	0.1700	0.2800
2024-06-30	近三年	-6.3400	-2.4500	-3.8900	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	近三年	-6.3400	-2.4500	-3.8900	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	近五年	28.1100	5.9000	22.2100	0.3900	0.2200	0.1700
2024-06-30	成立至今	34.1900	8.8000	25.3900	0.3700	0.2400	0.1300
2024-06-30	成立至今	34.1900	8.8000	25.3900	0.3700	0.2400	0.1300
2024-03-31	近三个月	-1.9400	1.7500	-3.6900	0.5800	0.2000	0.3800
2024-03-31	近六个月	-4.0000	0.9700	-4.9700	0.5000	0.1800	0.3200
2024-03-31	近一年	-7.1500	-0.0700	-7.0800	0.4300	0.1800	0.2500
2024-03-31	近三年	-2.0700	-1.8100	-0.2600	0.3600	0.2100	0.1500
2024-03-31	近五年	29.5000	5.1000	24.4000	0.3800	0.2300	0.1500
2024-03-31	成立至今	35.9700	8.3200	27.6500	0.3600	0.2400	0.1200
2023-12-31	近三个月	-2.1000	-0.7600	-1.3400	0.3900	0.1600	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.1000	-0.7600	-1.3400	0.3900	0.1600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-4.4800	-1.5200	-2.9600	0.3700	0.1700	0.2000
2023-12-31	近六个月	-4.4800	-1.5200	-2.9600	0.3700	0.1700	0.2000
2023-12-31	近一年	-3.5600	-0.6400	-2.9200	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近一年	-3.5600	-0.6400	-2.9200	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近三年	0.0000	-3.8500	3.8500	0.3600	0.2200	0.1400
2023-12-31	近三年	0.0000	-3.8500	3.8500	0.3600	0.2200	0.1400
2023-12-31	近五年	38.5200	9.1700	29.3500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-12-31	近五年	38.5200	9.1700	29.3500	0.3700	0.2400	0.1300
2023-12-31	成立至今	38.6600	6.4600	32.2000	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	成立至今	38.6600	6.4600	32.2000	0.3500	0.2400	0.1100
2023-09-30	近三个月	-2.4300	-0.7600	-1.6700	0.3500	0.1700	0.1800
2023-09-30	近六个月	-3.2800	-1.0300	-2.2500	0.3500	0.1700	0.1800
2023-09-30	近一年	-0.9600	0.0800	-1.0400	0.3600	0.1900	0.1700
2023-09-30	近三年	8.5900	-0.0500	8.6400	0.3500	0.2300	0.1200
2023-09-30	近五年	41.7200	8.9800	32.7400	0.3600	0.2400	0.1200
2023-09-30	成立至今	41.6300	7.2800	34.3500	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	近一个月	1.7500	0.3800	1.3700	0.4000	0.1700	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.8700	-0.2800	-0.5900	0.3600	0.1600	0.2000
2023-06-30	近三个月	-0.8700	-0.2800	-0.5900	0.3600	0.1600	0.2000
2023-06-30	近六个月	0.9600	0.8900	0.0700	0.3500	0.1600	0.1900
2023-06-30	近六个月	0.9600	0.8900	0.0700	0.3500	0.1600	0.1900
2023-06-30	近一年	-0.5100	-1.8100	1.3000	0.3500	0.1900	0.1600
2023-06-30	近一年	-0.5100	-1.8100	1.3000	0.3500	0.1900	0.1600
2023-06-30	近三年	19.9300	1.6100	18.3200	0.3600	0.2400	0.1200
2023-06-30	近三年	19.9300	1.6100	18.3200	0.3600	0.2400	0.1200
2023-06-30	近五年	46.9900	9.9600	37.0300	0.3600	0.2500	0.1100
2023-06-30	成立至今	45.1600	8.1000	37.0600	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	成立至今	45.1600	8.1000	37.0600	0.3500	0.2500	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.8500	1.1700	0.6800	0.3300	0.1700	0.1600
2023-03-31	近六个月	2.4000	1.1200	1.2800	0.3700	0.2100	0.1600
2023-03-31	近一年	4.0800	-0.0100	4.0900	0.3400	0.2200	0.1200
2023-03-31	近三年	29.6200	3.5900	26.0300	0.3600	0.2400	0.1200
2023-03-31	近五年	47.2100	8.9300	38.2800	0.3500	0.2500	0.1000
2023-03-31	成立至今	46.4400	8.4000	38.0400	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.5400	-0.0500	0.5900	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.5400	-0.0500	0.5900	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.4600	-2.6800	1.2200	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.4600	-2.6800	1.2200	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近一年	-2.5300	-4.0600	1.5300	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	近一年	-2.5300	-4.0600	1.5300	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	近三年	29.2100	1.9200	27.2900	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三年	29.2100	1.9200	27.2900	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	成立至今	43.7800	7.1400	36.6400	0.3500	0.2600	0.0900
2022-12-31	成立至今	43.7800	7.1400	36.6400	0.3500	0.2600	0.0900
2022-09-30	近三个月	-1.9800	-2.6300	0.6500	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.6400	-1.1200	2.7600	0.3100	0.2400	0.0700
2022-09-30	近一年	0.3900	-3.2300	3.6200	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近三年	33.5000	3.9700	29.5300	0.3800	0.2500	0.1300
2022-09-30	成立至今	43.0100	7.2000	35.8100	0.3500	0.2600	0.0900
2022-06-30	近一个月	2.8800	1.6800	1.2000	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近三个月	3.7000	1.5500	2.1500	0.3400	0.2800	0.0600
2022-06-30	近三个月	3.7000	1.5500	2.1500	0.3400	0.2800	0.0600
2022-06-30	近六个月	-1.0900	-1.4200	0.3300	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.0900	-1.4200	0.3300	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近一年	1.8300	-1.2900	3.1200	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近一年	1.8300	-1.2900	3.1200	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近三年	39.2900	7.1600	32.1300	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	近三年	39.2900	7.1600	32.1300	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	成立至今	45.9000	10.0900	35.8100	0.3500	0.2600	0.0900
2022-06-30	成立至今	45.9000	10.0900	35.8100	0.3500	0.2600	0.0900
2022-03-31	近三个月	-4.6200	-2.9200	-1.7000	0.3300	0.3000	0.0300
2022-03-31	近六个月	-1.2300	-2.1300	0.9000	0.2800	0.2400	0.0400
2022-03-31	近一年	1.3300	-1.7300	3.0600	0.2900	0.2300	0.0600
2022-03-31	近三年	34.0000	5.1900	28.8100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-03-31	成立至今	40.7000	8.4100	32.2900	0.3500	0.2600	0.0900
2021-12-31	近三个月	3.5500	0.8200	2.7300	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近三个月	3.5500	0.8200	2.7300	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.9600	0.1300	2.8300	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.9600	0.1300	2.8300	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	近一年	6.3900	0.8700	5.5200	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近一年	6.3900	0.8700	5.5200	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近三年	47.3700	14.5200	32.8500	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	近三年	47.3700	14.5200	32.8500	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	成立至今	47.5200	11.6800	35.8400	0.3500	0.2600	0.0900
2021-12-31	成立至今	47.5200	11.6800	35.8400	0.3500	0.2600	0.0900
2021-09-30	近三个月	-0.5700	-0.6800	0.1100	0.3000	0.2500	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.6000	0.4100	2.1900	0.2900	0.2200	0.0700
2021-09-30	近一年	9.2200	3.2000	6.0200	0.3900	0.2500	0.1400
2021-09-30	近三年	42.5400	12.5300	30.0100	0.3800	0.2600	0.1200
2021-09-30	成立至今	42.4600	10.7700	31.6900	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.4300	-0.4300	0.8600	0.1900	0.1700	0.0200
2021-06-30	近三个月	3.1900	1.0900	2.1000	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.1900	1.0900	2.1000	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近六个月	3.3300	0.7300	2.6000	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.3300	0.7300	2.6000	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近一年	18.3800	4.8400	13.5400	0.4300	0.2600	0.1700
2021-06-30	近一年	18.3800	4.8400	13.5400	0.4300	0.2600	0.1700
2021-06-30	近三年	45.0800	13.4500	31.6300	0.3800	0.2600	0.1200
2021-06-30	近三年	45.0800	13.4500	31.6300	0.3800	0.2600	0.1200
2021-06-30	成立至今	43.2800	11.5300	31.7500	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	成立至今	43.2800	11.5300	31.7500	0.3600	0.2600	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.1400	-0.3600	0.5000	0.6000	0.3300	0.2700
2021-03-31	近六个月	6.4600	2.7900	3.6700	0.4800	0.2700	0.2100
2021-03-31	近一年	22.9000	5.4200	17.4800	0.4300	0.2600	0.1700
2021-03-31	近三年	39.5800	10.8600	28.7200	0.3700	0.2700	0.1000
2021-03-31	成立至今	38.8500	10.3200	28.5300	0.3700	0.2700	0.1000
2020-12-31	近三个月	6.3100	3.1500	3.1600	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三个月	6.3100	3.1500	3.1600	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近六个月	14.5600	4.0800	10.4800	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近六个月	14.5600	4.0800	10.4800	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近一年	24.6200	5.3200	19.3000	0.4500	0.2700	0.1800
2020-12-31	近一年	24.6200	5.3200	19.3000	0.4500	0.2700	0.1800
2020-12-31	成立至今	38.6600	10.7200	27.9400	0.3400	0.2600	0.0800
2020-12-31	成立至今	38.6600	10.7200	27.9400	0.3400	0.2600	0.0800
2020-09-30	近三个月	7.7600	0.8900	6.8700	0.4300	0.3000	0.1300
2020-09-30	近六个月	15.4500	2.5700	12.8800	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	近一年	21.7600	4.1000	17.6600	0.4400	0.2600	0.1800
2020-09-30	成立至今	30.4300	7.3300	23.1000	0.3500	0.2700	0.0800
2020-06-30	近一个月	2.1500	0.7400	1.4100	0.2400	0.1900	0.0500
2020-06-30	近三个月	7.1400	1.6600	5.4800	0.3000	0.2000	0.1000
2020-06-30	近三个月	7.1400	1.6600	5.4800	0.3000	0.2000	0.1000
2020-06-30	近六个月	8.7800	1.2000	7.5800	0.5100	0.2900	0.2200
2020-06-30	近六个月	8.7800	1.2000	7.5800	0.5100	0.2900	0.2200
2020-06-30	近一年	15.5500	3.5500	12.0000	0.4000	0.2300	0.1700
2020-06-30	近一年	15.5500	3.5500	12.0000	0.4000	0.2300	0.1700
2020-06-30	成立至今	21.0400	6.3800	14.6600	0.3300	0.2600	0.0700
2020-06-30	成立至今	21.0400	6.3800	14.6600	0.3300	0.2600	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.5300	-0.4500	1.9800	0.6600	0.3500	0.3100
2019-12-31	近三个月	3.8700	1.9600	1.9100	0.2500	0.1500	0.1000
2019-12-31	近三个月	3.8700	1.9600	1.9100	0.2500	0.1500	0.1000
2019-12-31	近六个月	6.2300	2.3200	3.9100	0.2500	0.1700	0.0800
2019-12-31	近一年	11.1600	7.8000	3.3600	0.2800	0.2400	0.0400
2019-12-31	成立至今	11.2700	5.1200	6.1500	0.2700	0.2600	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.2700	0.3600	1.9100	0.2500	0.1900	0.0600
2019-06-30	近一个月	1.5600	1.3100	0.2500	0.2800	0.2200	0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.2400	-0.3200	0.0800	0.3700	0.2900	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.2400	-0.3200	0.0800	0.3700	0.2900	0.0800
2019-06-30	近六个月	4.6400	5.3600	-0.7200	0.3200	0.3000	0.0200
2019-06-30	近一年	6.0600	4.5100	1.5500	0.2900	0.2900	0.0000
2019-06-30	成立至今	4.7500	2.7400	2.0100	0.2800	0.2800	0.0000
2019-03-31	近三个月	4.8900	5.6900	-0.8000	0.2500	0.3000	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.1600	-0.9400	1.1000	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.1600	-0.9400	1.1000	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近六个月	1.3600	-0.8100	2.1700	0.2700	0.2900	-0.0200
2018-12-31	成立至今	0.1000	-2.4900	2.5900	0.2600	0.2700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.1900	0.1400	1.0500	0.2900	0.2700	0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.8800	-1.2800	0.4000	0.2900	0.2500	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.7200	-1.2200	1.9400	0.2600	0.2300	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.7200	-1.2200	0.5000	0.2500	0.2300	0.0200
2018-06-30	成立至今	-1.2400	-1.6900	0.4500	0.2500	0.2400	0.0100