信澳安益纯债债券A(004838) - 净值表现 - 搜狐基金

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信澳安益纯债债券A(004838)

2025-01-13 1.0136

-0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.4800	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近一年	3.0800	2.9500	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近三年	9.8100	5.2100	4.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三个月	0.9700	1.0100	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.8200	1.9700	-0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.3500	0.4900	1.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.9400	1.6200	3.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	22.0200	9.2600	12.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.2200	0.0200	1.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.1000	0.1300	-0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.4400	-1.3200	0.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5200	-2.2400	1.7200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	2.0600	-0.0400	2.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	8.6600	4.3600	4.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.8400	0.1900	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.9200	0.8400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-0.9200	0.8400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6100	0.7300	0.8800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6100	0.7300	0.8800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4200	1.7200	1.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4200	1.7200	1.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	9.1500	5.7600	3.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	9.1500	5.7600	3.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6900	1.6700	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.5600	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.5600	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7800	0.9800	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.4400	1.2100	2.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	7.4200	4.9900	2.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8900	0.4200	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2100	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2100	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6300	0.2300	1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.1200	2.5700	1.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	5.5400	3.9700	1.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1100	0.4400	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4000	1.8000	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4000	1.8000	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.4600	2.3300	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	3.8500	3.7400	0.1100	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.0500	0.5200	0.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.3100	0.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0100	0.0900	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0100	0.0900	-0.0800
2018-06-30	成立至今	1.3600	1.3700	-0.0100	0.0100	0.0800	-0.0700

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