华润元大润泽债券C(004894)

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基金概况

财务数据

2026-10-22 1.1322

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.4600	0.6200	0.8400	0.1100	0.0400	0.0700
2026-06-30	近三个月	1.4600	0.6200	0.8400	0.1100	0.0400	0.0700
2026-06-30	近六个月	1.6400	0.9100	0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2026-06-30	近六个月	1.6400	0.9100	0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2026-06-30	近一年	1.7800	-0.5600	2.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近一年	1.7800	-0.5600	2.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近三年	11.2100	5.1200	6.0900	0.2000	0.0800	0.1200
2026-06-30	近三年	11.2100	5.1200	6.0900	0.2000	0.0800	0.1200
2026-06-30	近五年	15.4500	8.4800	6.9700	0.1600	0.0700	0.0900
2026-06-30	近五年	15.4500	8.4800	6.9700	0.1600	0.0700	0.0900
2026-06-30	成立至今	28.5400	13.9200	14.6200	0.1300	0.0700	0.0600
2026-06-30	成立至今	28.5400	13.9200	14.6200	0.1300	0.0700	0.0600
2026-06-30		22.7500	10.2900	12.4600	0.1400	0.0700	0.0700
2026-06-30		22.7500	10.2900	12.4600	0.1400	0.0700	0.0700
2026-03-31	近三个月	0.1800	0.2900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近六个月	0.5100	0.3300	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	0.9900	-0.1200	1.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近三年	10.1500	5.4500	4.7000	0.2000	0.0800	0.1200
2026-03-31	近五年	14.7300	8.2900	6.4400	0.1500	0.0700	0.0800
2026-03-31	成立至今	26.7000	13.2200	13.4800	0.1400	0.0700	0.0700
2025-12-31	近三个月	0.3300	0.0400	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.1400	-1.4500	1.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	0.2400	-1.5900	1.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	10.3200	5.4400	4.8800	0.2000	0.0700	0.1300
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2025-12-31	近五年	15.4100	8.2000	7.2100	0.1500	0.0700	0.0800
2025-12-31	近五年	15.4100	8.2000	7.2100	0.1500	0.0700	0.0800
2025-12-31	成立至今	26.4700	12.8900	13.5800	0.1400	0.0700	0.0700
2025-12-31	成立至今	26.4700	12.8900	13.5800	0.1400	0.0700	0.0700
2025-09-30	近三个月	-0.1900	-1.5000	1.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.4800	-0.4500	0.9300	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近一年	1.3100	0.5700	0.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	近三年	10.1100	4.7600	5.3500	0.2000	0.0800	0.1200
2025-09-30	近五年	16.1200	8.8500	7.2700	0.1500	0.0700	0.0800
2025-09-30	成立至今	26.0500	12.8400	13.2100	0.1400	0.0700	0.0700
2025-06-30	近一个月	0.1900	0.3100	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.6700	1.0600	-0.3900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近六个月	0.1000	-0.1400	0.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-06-30	近一年	1.8900	2.3600	-0.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	10.5800	7.1300	3.4500	0.2000	0.0700	0.1300
2025-06-30	近三年	10.5800	7.1300	3.4500	0.2000	0.0700	0.1300
2025-06-30	近五年	17.7900	8.8600	8.9300	0.1600	0.0700	0.0900
2025-06-30	成立至今	26.2900	14.5600	11.7300	0.1400	0.0700	0.0700
2025-06-30	成立至今	26.2900	14.5600	11.7300	0.1400	0.0700	0.0700
2025-03-31	近三个月	-0.5700	-1.1900	0.6200	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	0.8200	1.0200	-0.2000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	1.9200	2.3500	-0.4300	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	10.4900	6.3100	4.1800	0.2000	0.0700	0.1300
2025-03-31	近五年	16.4900	6.6000	9.8900	0.1600	0.0700	0.0900
2025-03-31	成立至今	25.4500	13.3500	12.1000	0.1400	0.0700	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.2300	-0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.2300	-0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.2600	4.9800	-1.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.2600	4.9800	-1.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	11.8500	7.6900	4.1600	0.2000	0.0600	0.1400
2024-12-31	近三年	11.8500	7.6900	4.1600	0.2000	0.0600	0.1400
2024-12-31	近五年	19.2400	9.8800	9.3600	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	近五年	19.2400	9.8800	9.3600	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	成立至今	26.1700	14.7100	11.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-12-31	成立至今	26.1700	14.7100	11.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.0600	3.5300	-1.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.9800	5.9700	5.0100	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	近五年	18.3500	8.1400	10.2100	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	成立至今	24.4300	12.2100	12.2200	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.6500	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4400	2.4200	-0.9800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.4400	2.4200	-0.9800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	7.2400	3.2700	3.9700	0.3400	0.0600	0.2800
2024-06-30	近一年	7.2400	3.2700	3.9700	0.3400	0.0600	0.2800
2024-06-30	近三年	11.3300	6.5800	4.7500	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三年	11.3300	6.5800	4.7500	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近五年	18.3700	8.3500	10.0200	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	成立至今	23.9500	11.9200	12.0300	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	成立至今	23.9500	11.9200	12.0300	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.7400	1.3500	-0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	0.9600	2.1800	-1.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	7.0100	3.1500	3.8600	0.3400	0.0500	0.2900
2024-03-31	近三年	11.4600	5.9400	5.5200	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近五年	18.7400	6.9600	11.7800	0.1600	0.0600	0.1000
2024-03-31	成立至今	23.0900	10.7500	12.3400	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.8200	-0.5900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.8200	-0.5900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	5.7200	0.8300	4.8900	0.4700	0.0400	0.4300
2023-12-31	近六个月	5.7200	0.8300	4.8900	0.4700	0.0400	0.4300
2023-12-31	近一年	6.5800	2.0600	4.5200	0.3400	0.0400	0.3000
2023-12-31	近一年	6.5800	2.0600	4.5200	0.3400	0.0400	0.3000
2023-12-31	近三年	11.5100	4.7400	6.7700	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近三年	11.5100	4.7400	6.7700	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近五年	18.9600	6.0400	12.9200	0.1600	0.0600	0.1000
2023-12-31	近五年	18.9600	6.0400	12.9200	0.1600	0.0600	0.1000
2023-12-31	成立至今	22.1900	9.2700	12.9200	0.1600	0.0600	0.1000
2023-12-31	成立至今	22.1900	9.2700	12.9200	0.1600	0.0600	0.1000
2023-09-30	近三个月	5.4800	0.0100	5.4700	0.6600	0.0500	0.6100
2023-09-30	近六个月	5.9900	0.9500	5.0400	0.4700	0.0400	0.4300
2023-09-30	近一年	6.4900	0.6200	5.8700	0.3400	0.0500	0.2900
2023-09-30	近三年	12.3100	4.5400	7.7700	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近五年	20.8200	7.2700	13.5500	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	成立至今	21.9100	8.3800	13.5300	0.1600	0.0600	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.1800	-0.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.4900	0.9400	-0.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.4900	0.9400	-0.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.8200	1.2200	-0.4000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.8200	1.2200	-0.4000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近一年	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三年	7.8000	2.9900	4.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	7.8000	2.9900	4.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	15.3300	7.8700	7.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	15.5800	8.3700	7.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	15.5800	8.3700	7.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4700	-0.3200	0.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.3000	0.7000	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	6.8100	0.9800	5.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.0200	7.3700	7.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.1200	0.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.1200	0.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.6300	0.5100	1.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.6300	0.5100	1.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.3500	2.5500	5.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	8.3500	2.5500	5.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	14.6400	7.0700	7.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	14.6400	7.0700	7.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.2400	0.7300	-0.4900	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	0.8300	1.0300	-0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.1100	1.7700	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	8.8900	3.8100	5.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	14.4800	7.7100	6.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5900	0.2900	0.3000	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.5900	0.2900	0.3000	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2500	0.3800	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2500	0.3800	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.5800	1.8300	0.7500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.0600	3.5300	5.5300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	14.2100	6.9300	7.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	14.2100	6.9300	7.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	近一年	2.8200	1.9900	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.5300	2.9800	6.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	13.5400	6.6200	6.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6200	0.6000	0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6200	0.6000	0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.3100	1.4400	-0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.3100	1.4400	-0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.9400	2.1000	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.8200	3.3700	6.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	9.8200	3.3700	6.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.8000	6.5300	6.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	12.8000	6.5300	6.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.6900	0.8300	-0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.5200	1.2800	0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.2800	2.1300	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.1100	4.8000	6.3100	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6100	0.6500	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.8400	-0.2000	4.0400	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	近三年	11.1000	4.5300	6.5700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	11.1000	4.5300	6.5700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	11.3400	5.0100	6.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	11.3400	5.0100	6.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7800	0.2000	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7300	0.8400	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.5400	-1.6800	4.2200	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	成立至今	10.4300	4.5400	5.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	2.2000	-0.8500	3.0500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.2000	-0.8500	3.0500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近一年	3.5600	-0.0600	3.6200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	近一年	3.5600	-0.0600	3.6200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	成立至今	9.5800	4.3300	5.2500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	9.5800	4.3300	5.2500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近三个月	1.2400	-1.4800	2.7200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近六个月	0.8000	-2.5000	3.3000	0.1700	0.1000	0.0700
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2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.9400	0.3700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4400	-1.0400	0.6000	0.1600	0.1200	0.0400
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2020-06-30	近六个月	1.3300	0.7900	0.5400	0.1400	0.1100	0.0300
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2020-06-30	近一年	2.3900	1.8700	0.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	2.3900	1.8700	0.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	7.2200	5.2300	1.9900	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.7800	1.8500	-0.0700	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6500	0.6100	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6500	0.6100	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.0400	1.0700	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2018-12-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.4800	2.5700	-0.0900	0.0800	0.0600	0.0200
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