华润元大欣享混合C(004929)
2023-08-10
0.9718
-0.0514%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-08-10 | 近三个月 | 0.5200 | 3.2700 | -2.7500 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2023-08-10 | 近六个月 | -0.1500 | 3.0200 | -3.1700 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2023-08-10 | 近一年 | 0.0300 | 3.5800 | -3.5500 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2023-08-10 | 近三年 | -2.8200 | 2.9900 | -5.8100 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2023-08-10 | 成立至今 | -2.8200 | 3.0800 | -5.9000 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.7300 | -0.5100 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | -0.4100 | 0.5800 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | -0.4100 | 0.5800 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0500 | 0.3000 | -0.2500 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0900 | -1.5100 | 1.4200 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0900 | -1.5100 | 1.4200 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.0300 | -0.7000 | -2.3300 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.0300 | -0.7000 | -2.3300 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.7100 | -0.8200 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0900 | 2.1800 | -2.2700 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.1600 | -0.4400 | 0.2800 | 0.0400 | 0.2700 | -0.2300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.1900 | -0.2900 | -2.9000 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0200 | 1.4600 | -1.4400 | 0.0500 | 0.3400 | -0.2900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0200 | 1.4600 | -1.4400 | 0.0500 | 0.3400 | -0.2900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1400 | -1.8000 | 1.6600 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1400 | -1.8000 | 1.6600 | 0.0400 | 0.2800 | -0.2400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.2700 | -3.3200 | 3.5900 | 0.0500 | 0.3100 | -0.2600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.2700 | -3.3200 | 3.5900 | 0.0500 | 0.3100 | -0.2600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.0800 | -0.9900 | -2.0900 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.0800 | -0.9900 | -2.0900 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1600 | -3.2200 | 3.0600 | 0.0300 | 0.2100 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.0700 | -2.5600 | 2.4900 | 0.0200 | 0.2500 | -0.2300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.6500 | -4.4100 | 5.0600 | 0.0500 | 0.2700 | -0.2200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.1000 | -2.4200 | -0.6800 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.9400 | -0.8700 | 0.0200 | 0.2500 | -0.2300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.6800 | -0.5900 | 0.0100 | 0.2900 | -0.2800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.6800 | -0.5900 | 0.0100 | 0.2900 | -0.2800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | -1.5400 | 1.9500 | 0.0600 | 0.3400 | -0.2800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | -1.5400 | 1.9500 | 0.0600 | 0.3400 | -0.2800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.1000 | -2.4200 | -3.6800 | 0.3700 | 0.2800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.1000 | -2.4200 | -3.6800 | 0.3700 | 0.2800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.9400 | 0.8300 | -3.7700 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.9400 | 0.8300 | -3.7700 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | -2.2100 | 2.5300 | 0.0900 | 0.3800 | -0.2900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.7300 | -1.8900 | 2.6200 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -2.6300 | -2.1900 | -0.4400 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.0300 | 0.1500 | -3.1800 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.4900 | -0.8900 | -5.6000 | 0.5100 | 0.2100 | 0.3000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.4900 | -0.8900 | -5.6000 | 0.5100 | 0.2100 | 0.3000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -4.2300 | 0.0500 | -4.2800 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -4.2300 | 0.0500 | -4.2800 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -3.3400 | 2.4100 | -5.7500 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -3.3400 | 2.4100 | -5.7500 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -6.8700 | -1.2000 | -5.6700 | 0.7100 | 0.2500 | 0.4600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -3.3300 | -0.3000 | -3.0300 | 0.5800 | 0.2200 | 0.3600 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -3.5600 | 3.4300 | -6.9900 | 0.4600 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -3.7300 | 2.0800 | -5.8100 | 0.4300 | 0.2200 | 0.2100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | -0.4300 | 0.9300 | 0.4900 | 0.1500 | 0.3400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.8000 | 0.9100 | 2.8900 | 0.3600 | 0.1700 | 0.1900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.8000 | 0.9100 | 2.8900 | 0.3600 | 0.1700 | 0.1900 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 0.9500 | 1.4700 | 0.3800 | 0.2400 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 0.9500 | 1.4700 | 0.3800 | 0.2400 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.3700 | 3.3200 | 0.0500 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.3700 | 3.3200 | 0.0500 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.3300 | 0.0400 | -1.3700 | 0.3900 | 0.2900 | 0.1000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -0.2300 | 3.7400 | -3.9700 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -0.4100 | 2.3900 | -2.8000 | 0.2600 | 0.2300 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 3.7100 | -2.6000 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 3.7100 | -2.6000 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.9300 | 2.3500 | -1.4200 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.9300 | 2.3500 | -1.4200 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
