中银证券安誉债券A(004956) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安誉债券A(004956)

2025-07-09 1.1192

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3900	-1.1900	0.8000	0.0800	0.1100	-0.0300
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2025-03-31	近一年	2.3800	2.3500	0.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2025-03-31	近五年	10.5200	6.6000	3.9200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近三个月	1.8500	2.2300	-0.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.7100	2.5000	-0.7900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	20.8200	15.3800	5.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.1400	0.2600	-0.4000	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-09-30	成立至今	18.6200	12.8600	5.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.2000	2.4200	-0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.6400	3.2700	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	7.0200	6.5800	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	13.3900	8.3500	5.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	17.5600	11.3900	6.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.2400	9.9100	6.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1800	-0.2000	2.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	10.0400	4.5300	5.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	10.0400	4.5300	5.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	11.0000	5.6200	5.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	11.0000	5.6200	5.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4000	0.2000	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6400	0.8400	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.0900	-1.6800	2.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	10.0600	5.1100	4.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	10.0800	5.1500	4.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.8500	1.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.8500	1.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6600	-0.0600	2.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6600	-0.0600	2.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.6400	4.9400	4.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.6400	4.9400	4.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3000	-1.4800	1.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.5400	-2.5000	1.9600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.1300	-0.0900	2.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	8.3100	4.2700	4.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.9400	0.4200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-1.0400	0.8000	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-1.0400	0.8000	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7900	0.9300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7900	0.9300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6900	1.8700	1.8200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.6900	1.8700	1.8200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.6300	5.8400	2.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.6300	5.8400	2.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9700	1.8500	0.1200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7000	0.6100	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7000	0.6100	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9400	1.0700	0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8000	1.3100	2.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	6.8000	5.0000	1.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6600	0.2800	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9000	-0.2400	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9000	-0.2400	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8300	0.2400	1.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.8600	2.8200	1.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	4.7700	3.8900	0.8800	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-03-31	近三个月	0.9200	0.4700	0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0000	1.9900	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0000	1.9900	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.0000	2.5700	-0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	2.8900	3.6500	-0.7600	0.0100	0.0700	-0.0600
2018-09-30	近三个月	1.0000	0.5700	0.4300	0.0100	0.0700	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.3400	-0.0300	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.8500	1.0100	-0.1600	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.8500	1.0100	-0.1600	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	成立至今	0.8700	1.0500	-0.1800	0.0100	0.1000	-0.0900

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