长安鑫旺价值混合A(005049) - 净值表现 - 搜狐基金

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长安鑫旺价值混合A(005049)

2025-07-04 2.1447

-0.4364%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.5400	-1.1300	2.6700	0.6700	0.4600	0.2100
2025-03-31	近六个月	-1.4300	-0.8400	-0.5900	1.6800	0.6900	0.9900
2025-03-31	近一年	5.8100	6.6400	-0.8300	1.8900	0.6500	1.2400
2025-03-31	近三年	-20.7500	0.1300	-20.8800	2.0200	0.5600	1.4600
2025-03-31	近五年	28.2000	8.3200	19.8800	1.9800	0.5800	1.4000
2025-03-31	成立至今	106.5300	11.3000	95.2300	1.8400	0.6100	1.2300
2024-12-31	近三个月	-2.9200	0.2900	-3.2100	2.2500	0.8600	1.3900
2024-12-31	近三个月	-2.9200	0.2900	-3.2100	2.2500	0.8600	1.3900
2024-12-31	近六个月	1.7600	8.4200	-6.6600	2.3400	0.8100	1.5300
2024-12-31	近六个月	1.7600	8.4200	-6.6600	2.3400	0.8100	1.5300
2024-12-31	近一年	7.9000	10.3500	-2.4500	2.1600	0.6600	1.5000
2024-12-31	近一年	7.9000	10.3500	-2.4500	2.1600	0.6600	1.5000
2024-12-31	近三年	-40.9800	-6.1800	-34.8000	2.0900	0.5800	1.5100
2024-12-31	近三年	-40.9800	-6.1800	-34.8000	2.0900	0.5800	1.5100
2024-12-31	近五年	27.2200	5.2100	22.0100	2.0500	0.6100	1.4400
2024-12-31	近五年	27.2200	5.2100	22.0100	2.0500	0.6100	1.4400
2024-12-31	成立至今	103.4000	12.5700	90.8300	1.8600	0.6100	1.2500
2024-12-31	成立至今	103.4000	12.5700	90.8300	1.8600	0.6100	1.2500
2024-09-30	近三个月	4.8200	8.1000	-3.2800	2.4500	0.7600	1.6900
2024-09-30	近六个月	7.3400	7.5500	-0.2100	2.0700	0.6100	1.4600
2024-09-30	近一年	-1.5000	6.5800	-8.0800	1.9700	0.5400	1.4300
2024-09-30	近三年	-38.5200	-5.4200	-33.1000	2.0500	0.5400	1.5100
2024-09-30	近五年	45.7900	9.0800	36.7100	2.0200	0.5800	1.4400
2024-09-30	成立至今	109.5200	12.2400	97.2800	1.8500	0.6000	1.2500
2024-06-30	近一个月	6.8000	-1.3400	8.1400	1.8300	0.2400	1.5900
2024-06-30	近三个月	2.4100	-0.5100	2.9200	1.6000	0.3700	1.2300
2024-06-30	近三个月	2.4100	-0.5100	2.9200	1.6000	0.3700	1.2300
2024-06-30	近六个月	6.0400	1.7800	4.2600	1.9500	0.4400	1.5100
2024-06-30	近六个月	6.0400	1.7800	4.2600	1.9500	0.4400	1.5100
2024-06-30	近一年	-29.3900	-3.3100	-26.0800	1.8800	0.4300	1.4500
2024-06-30	近一年	-29.3900	-3.3100	-26.0800	1.8800	0.4300	1.4500
2024-06-30	近三年	-44.3100	-15.1000	-29.2100	2.0300	0.5200	1.5100
2024-06-30	近三年	-44.3100	-15.1000	-29.2100	2.0300	0.5200	1.5100
2024-06-30	近五年	62.4500	1.0700	61.3800	1.9700	0.5700	1.4000
2024-06-30	成立至今	99.8900	3.8400	96.0500	1.8200	0.5900	1.2300
2024-06-30	成立至今	99.8900	3.8400	96.0500	1.8200	0.5900	1.2300
2024-03-31	近三个月	3.5500	2.3000	1.2500	2.2600	0.5100	1.7500
2024-03-31	近六个月	-8.2400	-0.8900	-7.3500	1.8700	0.4600	1.4100
2024-03-31	近一年	-19.7500	-4.8600	-14.8900	2.3100	0.4400	1.8700
2024-03-31	近三年	-32.1700	-12.9400	-19.2300	2.0300	0.5300	1.5000
2024-03-31	近五年	67.6700	1.0400	66.6300	1.9800	0.5900	1.3900
2024-03-31	成立至今	95.1900	4.3700	90.8200	1.8300	0.6000	1.2300
2023-12-31	近三个月	-11.3900	-3.1200	-8.2700	1.4000	0.4000	1.0000
2023-12-31	近三个月	-11.3900	-3.1200	-8.2700	1.4000	0.4000	1.0000
2023-12-31	近六个月	-33.4200	-5.0000	-28.4200	1.8100	0.4200	1.3900
2023-12-31	近六个月	-33.4200	-5.0000	-28.4200	1.8100	0.4200	1.3900
2023-12-31	近一年	-11.1600	-4.6800	-6.4800	2.1300	0.4200	1.7100
2023-12-31	近一年	-11.1600	-4.6800	-6.4800	2.1300	0.4200	1.7100
2023-12-31	近三年	-36.9400	-16.0000	-20.9400	2.0400	0.5600	1.4800
2023-12-31	近三年	-36.9400	-16.0000	-20.9400	2.0400	0.5600	1.4800
2023-12-31	近五年	103.0800	12.4900	90.5900	1.9500	0.6000	1.3500
2023-12-31	近五年	103.0800	12.4900	90.5900	1.9500	0.6000	1.3500
2023-12-31	成立至今	88.5000	2.0200	86.4800	1.8100	0.6000	1.2100
2023-12-31	成立至今	88.5000	2.0200	86.4800	1.8100	0.6000	1.2100
2023-09-30	近三个月	-24.8600	-1.9400	-22.9200	2.1300	0.4500	1.6800
2023-09-30	近六个月	-12.5400	-4.0000	-8.5400	2.6700	0.4300	2.2400
2023-09-30	近一年	-12.2400	-0.9200	-11.3200	2.1900	0.4900	1.7000
2023-09-30	近三年	-7.6200	-7.2200	-0.4000	2.0700	0.5600	1.5100
2023-09-30	近五年	106.5000	9.9600	96.5400	1.9400	0.6200	1.3200
2023-09-30	成立至今	112.7200	5.3100	107.4100	1.8300	0.6100	1.2200
2023-06-30	近一个月	5.6400	0.6800	4.9600	3.3600	0.4300	2.9300
2023-06-30	近三个月	16.3900	-2.1000	18.4900	3.1300	0.4100	2.7200
2023-06-30	近三个月	16.3900	-2.1000	18.4900	3.1300	0.4100	2.7200
2023-06-30	近六个月	33.4200	0.3400	33.0800	2.4000	0.4200	1.9800
2023-06-30	近六个月	33.4200	0.3400	33.0800	2.4000	0.4200	1.9800
2023-06-30	近一年	-1.4500	-6.5300	5.0800	2.1400	0.4900	1.6500
2023-06-30	近一年	-1.4500	-6.5300	5.0800	2.1400	0.4900	1.6500
2023-06-30	近三年	41.4900	-1.2100	42.7000	2.0500	0.6000	1.4500
2023-06-30	近三年	41.4900	-1.2100	42.7000	2.0500	0.6000	1.4500
2023-06-30	近五年	163.3200	11.4600	151.8600	1.8900	0.6300	1.2600
2023-06-30	近五年	163.3200	11.4600	151.8600	1.8900	0.6300	1.2600
2023-06-30	成立至今	183.1000	7.3900	175.7100	1.8100	0.6200	1.1900
2023-06-30	成立至今	183.1000	7.3900	175.7100	1.8100	0.6200	1.1900
2023-03-31	近三个月	14.6300	2.4900	12.1400	1.3600	0.4300	0.9300
2023-03-31	近六个月	0.3400	3.2100	-2.8700	1.5500	0.5400	1.0100
2023-03-31	近一年	-6.6700	-1.3100	-5.3600	1.8500	0.5700	1.2800
2023-03-31	近三年	50.9800	6.7700	44.2100	1.9000	0.6000	1.3000
2023-03-31	近五年	122.2100	8.7000	113.5100	1.7800	0.6400	1.1400
2023-03-31	成立至今	143.2300	9.7000	133.5300	1.7300	0.6200	1.1100
2022-12-31	近三个月	-12.4600	0.7000	-13.1600	1.7000	0.6400	1.0600
2022-12-31	近三个月	-12.4600	0.7000	-13.1600	1.7000	0.6400	1.0600
2022-12-31	近六个月	-26.1300	-6.8500	-19.2800	1.8400	0.5500	1.2900
2022-12-31	近六个月	-26.1300	-6.8500	-19.2800	1.8400	0.5500	1.2900
2022-12-31	近一年	-38.4300	-10.8000	-27.6300	1.9800	0.6400	1.3400
2022-12-31	近一年	-38.4300	-10.8000	-27.6300	1.9800	0.6400	1.3400
2022-12-31	近三年	32.7200	0.0300	32.6900	1.9900	0.6400	1.3500
2022-12-31	近三年	32.7200	0.0300	32.6900	1.9900	0.6400	1.3500
2022-12-31	近五年	90.2900	5.0000	85.2900	1.7800	0.6400	1.1400
2022-12-31	近五年	90.2900	5.0000	85.2900	1.7800	0.6400	1.1400
2022-12-31	成立至今	112.1900	7.0300	105.1600	1.7400	0.6300	1.1100
2022-12-31	成立至今	112.1900	7.0300	105.1600	1.7400	0.6300	1.1100
2022-09-30	近三个月	-15.6200	-7.4900	-8.1300	1.9800	0.4400	1.5400
2022-09-30	近六个月	-6.9800	-4.3800	-2.6000	2.1000	0.5900	1.5100
2022-09-30	近一年	-28.8800	-10.4300	-18.4500	1.9900	0.5900	1.4000
2022-09-30	近三年	68.6700	3.3000	65.3700	1.9700	0.6300	1.3400
2022-09-30	近五年	141.3100	6.3200	134.9900	1.7500	0.6300	1.1200
2022-09-30	成立至今	142.4000	6.2900	136.1100	1.7500	0.6300	1.1200
2022-06-30	近一个月	11.3200	4.6100	6.7100	1.9700	0.5300	1.4400
2022-06-30	近三个月	10.2300	3.3700	6.8600	2.2200	0.7100	1.5100
2022-06-30	近三个月	10.2300	3.3700	6.8600	2.2200	0.7100	1.5100
2022-06-30	近六个月	-16.6500	-4.2400	-12.4100	2.1200	0.7300	1.3900
2022-06-30	近六个月	-16.6500	-4.2400	-12.4100	2.1200	0.7300	1.3900
2022-06-30	近一年	-19.9600	-6.0600	-13.9000	2.0700	0.6200	1.4500
2022-06-30	近一年	-19.9600	-6.0600	-13.9000	2.0700	0.6200	1.4500
2022-06-30	近三年	133.4500	11.8400	121.6100	1.9300	0.6300	1.3000
2022-06-30	近三年	133.4500	11.8400	121.6100	1.9300	0.6300	1.3000
2022-06-30	成立至今	187.2600	14.9000	172.3600	1.7300	0.6400	1.0900
2022-06-30	成立至今	187.2600	14.9000	172.3600	1.7300	0.6400	1.0900
2022-03-31	近三个月	-24.3800	-7.3600	-17.0200	1.9800	0.7300	1.2500
2022-03-31	近六个月	-23.5400	-6.3400	-17.2000	1.8700	0.5900	1.2800
2022-03-31	近一年	-9.4400	-7.2800	-2.1600	1.9200	0.5700	1.3500
2022-03-31	近三年	123.8600	7.6100	116.2500	1.9000	0.6300	1.2700
2022-03-31	成立至今	160.6000	11.1500	149.4500	1.7000	0.6400	1.0600
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.1100	0.0100	1.7400	0.3900	1.3500
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.1100	0.0100	1.7400	0.3900	1.3500
2021-12-31	近六个月	-3.9800	-1.8900	-2.0900	2.0300	0.5100	1.5200
2021-12-31	近六个月	-3.9800	-1.8900	-2.0900	2.0300	0.5100	1.5200
2021-12-31	近一年	15.2900	-1.2100	16.5000	2.0200	0.5900	1.4300
2021-12-31	近一年	15.2900	-1.2100	16.5000	2.0200	0.5900	1.4300
2021-12-31	近三年	271.2900	32.3000	238.9900	1.8700	0.6400	1.2300
2021-12-31	近三年	271.2900	32.3000	238.9900	1.8700	0.6400	1.2300
2021-12-31	成立至今	244.6300	19.9900	224.6400	1.6800	0.6300	1.0500
2021-12-31	成立至今	244.6300	19.9900	224.6400	1.6800	0.6300	1.0500
2021-09-30	近三个月	-5.0400	-2.9700	-2.0700	2.2800	0.6000	1.6800
2021-09-30	近六个月	18.4300	-1.0100	19.4400	1.9500	0.5500	1.4000
2021-09-30	近一年	48.0100	4.5500	43.4600	2.0200	0.6100	1.4100
2021-09-30	近三年	230.8600	23.9100	206.9500	1.8300	0.6700	1.1600
2021-09-30	成立至今	240.8200	18.6700	222.1500	1.6800	0.6400	1.0400
2021-06-30	近一个月	7.9900	-1.0200	9.0100	1.7500	0.4000	1.3500
2021-06-30	近三个月	24.7200	2.0300	22.6900	1.5300	0.4900	1.0400
2021-06-30	近三个月	24.7200	2.0300	22.6900	1.5300	0.4900	1.0400
2021-06-30	近六个月	20.0600	0.7000	19.3600	2.0100	0.6600	1.3500
2021-06-30	近六个月	20.0600	0.7000	19.3600	2.0100	0.6600	1.3500
2021-06-30	近一年	79.3700	12.5100	66.8600	1.9400	0.6600	1.2800
2021-06-30	近一年	79.3700	12.5100	66.8600	1.9400	0.6600	1.2800
2021-06-30	近三年	233.8400	26.9400	206.9000	1.7400	0.6700	1.0700
2021-06-30	近三年	233.8400	26.9400	206.9000	1.7400	0.6700	1.0700
2021-06-30	成立至今	258.9100	22.3000	236.6100	1.6300	0.6400	0.9900
2021-06-30	成立至今	258.9100	22.3000	236.6100	1.6300	0.6400	0.9900
2021-03-31	近三个月	-3.7300	-1.3000	-2.4300	2.4000	0.8000	1.6000
2021-03-31	近六个月	24.9700	5.6100	19.3600	2.1000	0.6700	1.4300
2021-03-31	近一年	78.6300	16.6700	61.9600	1.9300	0.6600	1.2700
2021-03-31	近三年	162.9000	18.7900	144.1100	1.7100	0.6800	1.0300
2021-03-31	成立至今	187.7700	19.8800	167.8900	1.6400	0.6500	0.9900
2020-12-31	近三个月	29.8200	7.0000	22.8200	1.7400	0.5000	1.2400
2020-12-31	近三个月	29.8200	7.0000	22.8200	1.7400	0.5000	1.2400
2020-12-31	近六个月	49.4000	11.7300	37.6700	1.8800	0.6600	1.2200
2020-12-31	近六个月	49.4000	11.7300	37.6700	1.8800	0.6600	1.2200
2020-12-31	近一年	86.9700	13.5000	73.4700	1.9700	0.7000	1.2700
2020-12-31	近一年	86.9700	13.5000	73.4700	1.9700	0.7000	1.2700
2020-12-31	近三年	168.0700	19.1500	148.9200	1.6100	0.6600	0.9500
2020-12-31	近三年	168.0700	19.1500	148.9200	1.6100	0.6600	0.9500
2020-12-31	成立至今	198.9300	21.4500	177.4800	1.5700	0.6400	0.9300
2020-12-31	成立至今	198.9300	21.4500	177.4800	1.5700	0.6400	0.9300
2020-09-30	近三个月	15.0800	4.4200	10.6600	2.0100	0.7900	1.2200
2020-09-30	近六个月	42.9400	10.4700	32.4700	1.7600	0.6500	1.1100
2020-09-30	近一年	60.2300	10.3100	49.9200	1.9000	0.6800	1.2200
2020-09-30	近三年	129.2400	13.5400	115.7000	1.5600	0.6600	0.9000
2020-09-30	成立至今	130.2700	13.5000	116.7700	1.5500	0.6500	0.9000
2020-06-30	近一个月	7.2600	3.3100	3.9500	1.5200	0.4400	1.0800
2020-06-30	近三个月	24.2000	5.8000	18.4000	1.4300	0.4500	0.9800
2020-06-30	近三个月	24.2000	5.8000	18.4000	1.4300	0.4500	0.9800
2020-06-30	近六个月	25.1500	1.5900	23.5600	2.0700	0.7400	1.3300
2020-06-30	近六个月	25.1500	1.5900	23.5600	2.0700	0.7400	1.3300
2020-06-30	近一年	62.6100	5.8100	56.8000	1.7500	0.6000	1.1500
2020-06-30	近一年	62.6100	5.8100	56.8000	1.7500	0.6000	1.1500
2020-06-30	成立至今	100.0900	8.7000	91.3900	1.5000	0.6400	0.8600
2020-06-30	成立至今	100.0900	8.7000	91.3900	1.5000	0.6400	0.8600
2020-03-31	近三个月	0.7600	-3.9800	4.7400	2.5600	0.9500	1.6100
2019-12-31	近三个月	11.2500	3.9900	7.2600	1.3800	0.3700	1.0100
2019-12-31	近三个月	11.2500	3.9900	7.2600	1.3800	0.3700	1.0100
2019-12-31	近六个月	29.9300	4.1600	25.7700	1.4100	0.4300	0.9800
2019-12-31	近一年	72.2500	17.9900	54.2600	1.5900	0.6200	0.9700
2019-12-31	成立至今	59.8800	7.0000	52.8800	1.3600	0.6200	0.7400
2019-09-30	近三个月	16.7900	0.1600	16.6300	1.4400	0.4800	0.9600
2019-06-30	近一个月	9.6200	2.8400	6.7800	1.4500	0.5700	0.8800
2019-06-30	近三个月	5.7000	-0.5400	6.2400	1.8900	0.7500	1.1400
2019-06-30	近三个月	5.7000	-0.5400	6.2400	1.8900	0.7500	1.1400
2019-06-30	近六个月	32.5700	13.2800	19.2900	1.7600	0.7700	0.9900
2019-06-30	近一年	14.4500	6.6200	7.8300	1.4800	0.7600	0.7200
2019-06-30	成立至今	23.0500	2.7300	20.3200	1.3400	0.6600	0.6800
2019-03-31	近三个月	25.4100	13.8900	11.5200	1.6300	0.7700	0.8600
2018-12-31	近三个月	-9.8900	-5.3100	-4.5800	1.1100	0.8100	0.3000
2018-12-31	近三个月	-9.8900	-5.3100	-4.5800	1.1100	0.8100	0.3000
2018-12-31	近六个月	-13.6600	-5.8700	-7.7900	1.1400	0.7400	0.4000
2018-12-31	近一年	-16.7600	-11.0300	-5.7300	1.1600	0.6600	0.5000
2018-12-31	成立至今	-7.1800	-9.3100	2.1300	1.1400	0.6100	0.5300
2018-09-30	近三个月	-4.1900	-0.6000	-3.5900	1.1700	0.6700	0.5000
2018-06-30	近一个月	-6.3000	-3.7000	-2.6000	1.2100	0.6400	0.5700
2018-06-30	近三个月	-1.7800	-4.5200	2.7400	1.1800	0.5700	0.6100
2018-06-30	近三个月	-1.7800	-4.5200	2.7400	1.1800	0.5700	0.6100
2018-06-30	近六个月	-3.5900	-5.4700	1.8800	1.1900	0.5700	0.6200
2018-06-30	成立至今	7.5100	-3.6500	11.1600	1.1300	0.5100	0.6200
2018-03-31	近三个月	-1.8400	-1.0000	-0.8400	1.2200	0.5800	0.6400
2017-12-31	近三个月	11.0100	1.9600	9.0500	1.0800	0.4000	0.6800
2017-12-31	近三个月	11.0100	1.9600	9.0500	1.0800	0.4000	0.6800
2017-12-31	成立至今	11.5100	1.9300	9.5800	1.0100	0.3700	0.6400

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