长江乐丰纯债(005070) - 净值表现 - 搜狐基金

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长江乐丰纯债(005070)

2026-09-16 1.1008

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.0800	1.1900	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	1.0800	1.1900	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	2.1700	2.0300	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	2.1700	2.0300	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	2.4900	1.6200	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.4900	1.6200	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	13.6900	12.8100	0.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	近三年	13.6900	12.8100	0.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-06-30	近五年	20.9200	23.0700	-2.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30	成立至今	42.4200	46.5000	-4.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-06-30		28.5200	32.9700	-4.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-06-30		28.5200	32.9700	-4.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-03-31	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.8600	1.3700	0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	2.7200	2.1100	0.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近三年	14.2600	13.3500	0.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近五年	20.5600	23.1200	-2.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	成立至今	40.9000	44.7700	-3.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近三个月	0.7800	0.5400	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.3100	-0.4000	0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	1.6200	0.6500	0.9700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	14.6300	13.4800	1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近五年	19.4600	23.2100	-3.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	39.4000	43.5900	-4.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	成立至今	39.4000	43.5900	-4.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近三个月	-0.4600	-0.9300	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.8500	0.7300	0.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近一年	2.7000	2.9000	-0.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	近三年	13.1900	12.8500	0.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	近五年	17.0600	24.0900	-7.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.4400	0.5000	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	1.3000	1.0500	0.2500	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-06-30	近一年	3.3800	4.8000	-1.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	14.1300	15.5900	-1.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	近五年	17.8400	24.4700	-6.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	成立至今	38.9600	44.1600	-5.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	成立至今	38.9600	44.1600	-5.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.0100	-0.6100	0.6000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.8400	2.1600	-0.3200	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-03-31	近三年	12.8200	14.8800	-2.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	16.7000	22.1400	-5.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	37.1600	41.7900	-4.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8500	2.7900	-0.9400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8500	2.7900	-0.9400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.0500	3.7100	-1.6600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	6.3200	7.6100	-1.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	13.3800	16.4800	-3.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	19.4900	26.0600	-6.5700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	37.1700	42.6600	-5.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	37.1700	42.6600	-5.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.9000	-0.7000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.0200	2.6500	-0.6300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	6.4500	6.1600	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.7100	14.7000	-1.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	成立至今	34.6800	38.7900	-4.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.8700	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.7400	0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.7400	0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	4.1800	3.7600	0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	7.3000	5.9300	1.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	14.1300	15.5600	-1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	14.1300	15.5600	-1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	21.2900	24.8600	-3.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	34.4200	37.5600	-3.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	34.4200	37.5600	-3.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.3100	1.9900	0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	4.3400	3.4200	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	7.0600	5.8600	1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	32.0100	35.2100	-3.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.9800	1.4000	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.9800	1.4000	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.9900	2.0900	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.9900	2.0900	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	6.1000	4.7800	1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	6.1000	4.7800	1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.5700	13.7600	-3.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	10.5700	13.7600	-3.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	19.9700	22.5200	-2.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.0300	32.5700	-3.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.6100	2.3600	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.5400	3.3100	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	7.0800	13.6000	-6.5200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	成立至今	26.5200	30.7400	-4.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.4200	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.6700	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.6700	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.0200	2.6400	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.0200	2.6400	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.8900	4.1200	-1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8900	4.1200	-1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	6.2300	12.1200	-5.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	21.7700	25.0400	-3.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4000	0.9500	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9100	0.9200	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.4200	3.4900	-2.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	4.9100	10.0300	-5.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	20.6600	25.3900	-4.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.3100	27.7200	-4.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.0200	-0.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.0200	-0.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.1300	1.4500	-1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1300	1.4500	-1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	0.5100	3.3100	-2.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	0.5100	3.3100	-2.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	5.9300	11.8000	-5.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	20.8100	26.5500	-5.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	21.6000	26.5300	-4.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.3700	1.4700	-1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.6300	1.8300	-1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.3800	4.7800	-1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.3800	4.7800	-1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	9.8700	13.2000	-3.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	21.7600	24.7200	-2.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2500	1.2200	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7300	2.8900	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6800	5.0900	-1.4100	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近三年	12.5000	13.1900	-0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	20.9900	22.4800	-1.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4600	1.6500	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	0.9300	2.1400	-1.2100	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	近一年	-0.1300	2.7700	-2.9000	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	近三年	14.4800	14.6200	-0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	17.7800	19.0300	-1.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.7800	19.0300	-1.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.1500	0.9000	-0.7500	0.1000	0.0400	0.0600
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2020-12-31	近六个月	-1.0500	0.6200	-1.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	-1.0500	0.6200	-1.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	1.6500	2.9800	-1.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.6500	2.9800	-1.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.9300	16.5600	-0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.9300	16.5600	-0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.6900	16.5400	0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.6900	16.5400	0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.2000	-0.6300	0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.7300	2.3500	0.3800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7300	2.3500	0.3800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	6.4200	5.1300	1.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	6.4200	5.1300	1.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.9300	15.8200	2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	2.3900	2.5800	-0.1900	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3600	1.3000	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3600	1.3000	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2019-06-30	近三个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-12-31	近六个月	4.5400	4.1900	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	0.2700	-0.4300	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
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