易方达龙宝货币C(005098) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达龙宝货币C(005098)

2025-07-07 0.3737

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4008	0.3381	0.0627	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.8266	0.6848	0.1418	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近一年	1.7442	1.3781	0.3661	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近三年	6.2411	4.1955	2.0456	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近五年	11.0943	7.0872	4.0071	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	21.1491	10.9501	10.1990	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近三个月	0.4241	0.3456	0.0785	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4241	0.3456	0.0785	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8624	0.6924	0.1700	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8624	0.6924	0.1700	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.9168	1.3819	0.5349	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9168	1.3819	0.5349	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.4413	4.1955	2.2458	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	6.4413	4.1955	2.2458	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	11.3726	7.0913	4.2813	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	11.3726	7.0913	4.2813	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	20.6655	10.5763	10.0892	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	成立至今	20.6655	10.5763	10.0892	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三个月	0.4364	0.3456	0.0908	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9101	0.6886	0.2215	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.0687	1.3819	0.6868	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.5930	4.1955	2.3975	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.6405	7.0913	4.5492	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	20.1559	10.1955	9.9604	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1506	0.1126	0.0380	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4716	0.3418	0.1298	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近六个月	1.0454	0.6848	0.3606	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	2.1740	1.3819	0.7921	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1740	1.3819	0.7921	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.6781	4.1955	2.4826	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.6781	4.1955	2.4826	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.8657	7.0913	4.7744	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	19.6338	9.8160	9.8178	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	19.6338	9.8160	9.8178	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5711	0.3418	0.2293	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1482	0.6886	0.4596	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2788	1.3819	0.8969	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.7916	4.1955	2.5961	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	12.0817	7.0913	4.9904	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	19.0722	9.4419	9.6303	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5738	0.3456	0.2282	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5738	0.3456	0.2282	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.1169	0.6924	0.4245	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.1169	0.6924	0.4245	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2776	1.3781	0.8995	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2776	1.3781	0.8995	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.8510	4.1916	2.6594	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.8510	4.1916	2.6594	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	12.2881	7.0872	5.2009	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	12.2881	7.0872	5.2009	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	18.3961	9.0690	9.3271	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	18.3961	9.0690	9.3271	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.3456	0.1944	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	1.1178	0.6886	0.4292	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.2016	1.3781	0.8235	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.8916	4.1916	2.7000	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.5589	7.0872	5.4717	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	17.7206	8.6934	9.0272	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1877	0.1126	0.0751	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5747	0.3418	0.2329	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5747	0.3418	0.2329	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1479	0.6810	0.4669	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1479	0.6810	0.4669	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.1293	1.3781	0.7512	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.1293	1.3781	0.7512	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.8305	4.1916	2.6389	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.8305	4.1916	2.6389	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.9873	7.0872	5.9001	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	17.0883	8.3191	8.7692	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	17.0883	8.3191	8.7692	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.5699	0.3381	0.2318	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	1.0719	0.6848	0.3871	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	2.0933	1.3781	0.7152	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.7570	4.1916	2.5654	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	13.5308	7.0872	6.4436	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	16.4193	7.9501	8.4692	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4991	0.3456	0.1535	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4991	0.3456	0.1535	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9703	0.6924	0.2779	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9703	0.6924	0.2779	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.1137	1.3781	0.7356	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.1137	1.3781	0.7356	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.8445	4.1955	2.6490	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.8445	4.1955	2.6490	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	14.1162	7.0872	7.0290	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	14.1162	7.0872	7.0290	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	15.7595	7.5864	8.1731	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	15.7595	7.5864	8.1731	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4689	0.3456	0.1233	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	1.0106	0.6886	0.3220	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.1829	1.3781	0.8048	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	7.0216	4.1955	2.8261	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	14.7549	7.0872	7.6677	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	15.1847	7.2158	7.9689	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1729	0.1126	0.0603	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5392	0.3418	0.1974	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5392	0.3418	0.1974	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1324	0.6810	0.4514	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1324	0.6810	0.4514	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.2315	1.3781	0.8534	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.2315	1.3781	0.8534	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.2029	4.1955	3.0074	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.2029	4.1955	3.0074	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	14.6471	6.8466	7.8005	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	14.6471	6.8466	7.8005	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.3381	0.2519	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1606	0.6848	0.4758	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.2715	1.3781	0.8934	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	7.3376	4.1955	3.1421	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	成立至今	14.0322	6.4826	7.5496	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5672	0.3456	0.2216	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5672	0.3456	0.2216	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0868	0.6924	0.3944	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0868	0.6924	0.3944	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.3090	1.3781	0.9309	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.3090	1.3781	0.9309	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.5150	4.1955	3.3195	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.5150	4.1955	3.3195	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	成立至今	13.3634	6.1238	7.2396	0.0024	0.0000	0.0024
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2021-09-30	近三个月	0.5167	0.3456	0.1711	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.0981	0.6886	0.4095	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.3546	1.3781	0.9765	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.7814	4.1955	3.5859	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	成立至今	12.7240	5.7583	6.9657	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1943	0.1126	0.0817	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5785	0.3418	0.2367	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5785	0.3418	0.2367	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2091	0.6810	0.5281	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2091	0.6810	0.5281	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.3199	1.3781	0.9418	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.3199	1.3781	0.9418	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	8.2167	4.1955	4.0212	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.2167	4.1955	4.0212	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	12.1446	5.3941	6.7505	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	12.1446	5.3941	6.7505	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.6270	0.3381	0.2889	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2428	0.6848	0.5580	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.2456	1.3781	0.8675	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	8.7332	4.1955	4.5377	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	11.4996	5.0351	6.4645	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.6120	0.3456	0.2664	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6120	0.3456	0.2664	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0975	0.6924	0.4051	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0975	0.6924	0.4051	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2713	1.3819	0.8894	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2713	1.3819	0.8894	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	9.2318	4.1955	5.0363	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.2318	4.1955	5.0363	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	10.8048	4.6812	6.1236	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	10.8048	4.6812	6.1236	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4826	0.3456	0.1370	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9905	0.6886	0.3019	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近一年	2.3260	1.3819	0.9441	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	9.7199	4.1955	5.5244	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	10.1308	4.3207	5.8101	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1526	0.1126	0.0400	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.5055	0.3418	0.1637	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.5055	0.3418	0.1637	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.1611	0.6848	0.4763	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	1.1611	0.6848	0.4763	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.4853	1.3819	1.1034	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4853	1.3819	1.1034	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	成立至今	9.6020	3.9614	5.6406	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	9.6020	3.9614	5.6406	0.0024	0.0000	0.0024
2020-03-31	近三个月	0.6523	0.3418	0.3105	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6657	0.3456	0.3201	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6657	0.3456	0.3201	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.3090	0.6924	0.6166	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.7546	1.3781	1.3765	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	成立至今	8.3440	3.2543	5.0897	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.6390	0.3456	0.2934	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2191	0.1126	0.1065	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6656	0.3418	0.3238	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6656	0.3418	0.3238	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.4269	0.6810	0.7459	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.1983	1.3781	1.8202	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	成立至今	6.9441	2.5443	4.3998	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.7563	0.3381	0.4182	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.8164	0.3456	0.4708	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.8164	0.3456	0.4708	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.7465	0.6924	1.0541	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.9427	1.3781	2.5646	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	5.4396	1.8506	3.5890	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.9226	0.3456	0.5770	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3480	0.1126	0.2354	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0585	0.3418	0.7167	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0585	0.3418	0.7167	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	2.1585	0.6810	1.4775	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	成立至今	3.6297	1.1503	2.4794	0.0007	0.0000	0.0007
2018-03-31	近三个月	1.0885	0.3381	0.7504	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0616	0.3456	0.7160	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0616	0.3456	0.7160	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	成立至今	1.4401	0.4661	0.9740	0.0006	0.0000	0.0006
2017-09-30	近三个月	0.3745	0.1201	0.2544	0.0006	0.0000	0.0006

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