国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)

2025-06-13 1.0368

0.0096%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0700	-1.1900	1.1200	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.8100	1.0200	0.7900	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.7700	2.3500	1.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	11.9200	6.3100	5.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	18.4700	6.6000	11.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	37.5800	14.9500	22.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8700	2.2300	-0.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8700	2.2300	-0.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.8300	2.5000	-0.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8300	2.5000	-0.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.2600	4.9800	0.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.2600	4.9800	0.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.5800	7.6900	4.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.5800	7.6900	4.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.7000	9.8800	10.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	20.7000	9.8800	10.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	37.6700	16.3300	21.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	37.6700	16.3300	21.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.0500	0.2600	-0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9300	1.3200	0.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.3800	3.5300	0.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.9700	5.9700	6.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.4300	8.1400	11.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	35.1400	13.7900	21.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.9700	1.0600	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9700	1.0600	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3700	2.4200	0.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.3700	2.4200	0.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.0400	3.2700	1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.0400	3.2700	1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.5300	6.5800	6.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.5300	6.5800	6.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	21.0300	8.3500	12.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	35.2000	13.4900	21.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	35.2000	13.4900	21.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4000	2.1800	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3300	3.1500	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.4900	5.9400	6.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.5900	6.9600	12.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	32.5900	12.3100	20.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6100	0.8300	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6100	0.8300	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.8900	2.0600	1.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.8900	2.0600	1.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.5600	4.7400	6.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.5600	4.7400	6.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.8300	6.0400	13.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.8300	6.0400	13.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	30.7900	10.8100	19.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	30.7900	10.8100	19.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0100	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	0.6200	1.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.2600	4.5400	6.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.4000	7.2700	14.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	29.4700	9.9100	19.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2400	1.2200	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2400	1.2200	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.1100	1.3500	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.1100	1.3500	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.7000	2.9900	7.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.7000	2.9900	7.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.1900	7.8700	15.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.7200	9.9000	18.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.7200	9.9000	18.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9400	0.2800	0.6600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3800	0.7000	2.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.4300	0.9800	8.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	23.9600	7.9500	16.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	27.0900	8.8800	18.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4200	-0.6000	0.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4200	-0.6000	0.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8500	0.1200	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8500	0.1200	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.9500	0.5100	2.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.9500	0.5100	2.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.3800	2.5500	7.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.3800	2.5500	7.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	25.4000	8.8700	16.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	25.4000	8.8700	16.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.9000	8.5700	17.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.9000	8.5700	17.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8500	1.0300	1.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.7600	1.7300	3.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.7400	3.8100	7.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	26.4300	9.2300	17.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.2900	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.2900	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.0800	0.3800	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0800	0.3800	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.8200	1.8300	2.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.8200	1.8300	2.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.7500	3.5300	8.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.7500	3.5300	8.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.8300	8.4400	16.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.8300	8.4400	16.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8500	0.6900	1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.2900	1.9900	2.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.8800	2.9800	7.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	22.9300	8.1200	14.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.6000	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.6000	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6900	1.4400	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6900	1.4400	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.3100	2.1000	2.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.3100	2.1000	2.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.0400	3.3700	8.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.0400	3.3700	8.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	22.2900	8.0200	14.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	22.2900	8.0200	14.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3900	1.2800	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.7100	2.1300	1.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.1600	4.8000	8.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	20.6900	7.3700	13.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5800	0.6500	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5800	0.6500	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.4200	-0.2000	2.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4200	-0.2000	2.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.9700	4.5300	9.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.9700	4.5300	9.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.0900	6.4900	12.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.0900	6.4900	12.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.2000	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.2900	0.8400	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.4900	-1.6800	3.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	14.9700	5.1100	9.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	17.8700	6.0100	11.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.0600	2.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	16.7700	6.0900	10.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	16.7700	6.0900	10.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.2400	5.8000	11.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.2400	5.8000	11.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0800	-1.4800	1.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2000	-2.5000	2.7000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.8500	-0.0900	2.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.3700	5.1300	11.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0000	-0.9400	-0.0600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9400	0.7900	1.1500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9400	0.7900	1.1500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0900	1.8700	2.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0900	1.8700	2.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.2800	6.7100	9.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.2800	6.7100	9.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8200	1.8500	-0.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.6100	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.6100	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1100	1.0700	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5000	1.3100	3.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.0600	5.8700	8.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2900	0.4600	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2400	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2400	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.3400	0.2400	2.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.9100	2.8200	4.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.7100	4.7400	6.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.5700	0.4700	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.3400	1.9900	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.3400	1.9900	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.4600	2.5700	1.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	8.7200	4.7900	3.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.1500	4.4900	4.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.0700	0.5700	1.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6300	0.3500	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.9200	1.0100	0.9100	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.9200	1.0100	0.9100	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	4.0700	2.1600	1.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.4900	1.8700	2.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.1100	1.1400	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com