前海开源泽鑫混合A(005323) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源泽鑫混合A(005323)

2024-11-29 1.9606

0.1328%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.6400	8.6300	-2.9900	0.4500	0.7600	-0.3100
2024-09-30	近六个月	5.3900	8.5400	-3.1500	0.3600	0.6100	-0.2500
2024-09-30	近一年	5.4800	8.4200	-2.9400	0.3300	0.5400	-0.2100
2024-09-30	近三年	4.3600	-0.7900	5.1500	0.3200	0.5400	-0.2200
2024-09-30	近五年	51.4500	18.1500	33.3000	0.6100	0.5800	0.0300
2024-09-30	成立至今	99.6300	18.1800	81.4500	0.8900	0.6100	0.2800
2024-06-30	近一个月	-1.1300	-1.1700	0.0400	0.1700	0.2400	-0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.2300	-0.0800	-0.1500	0.2300	0.3600	-0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.2300	-0.0800	-0.1500	0.2300	0.3600	-0.1300
2024-06-30	近六个月	0.4200	2.7100	-2.2900	0.2800	0.4400	-0.1600
2024-06-30	近六个月	0.4200	2.7100	-2.2900	0.2800	0.4400	-0.1600
2024-06-30	近一年	-2.4900	-1.7700	-0.7200	0.2800	0.4300	-0.1500
2024-06-30	近一年	-2.4900	-1.7700	-0.7200	0.2800	0.4300	-0.1500
2024-06-30	近三年	-0.4100	-10.9300	10.5200	0.3100	0.5200	-0.2100
2024-06-30	近三年	-0.4100	-10.9300	10.5200	0.3100	0.5200	-0.2100
2024-06-30	近五年	38.8100	9.5000	29.3100	0.6300	0.5700	0.0600
2024-06-30	成立至今	88.9800	8.7900	80.1900	0.9100	0.6000	0.3100
2024-06-30	成立至今	88.9800	8.7900	80.1900	0.9100	0.6000	0.3100
2024-03-31	近三个月	0.6500	2.8000	-2.1500	0.3200	0.5100	-0.1900
2024-03-31	近六个月	0.0800	-0.1000	0.1800	0.2900	0.4500	-0.1600
2024-03-31	近一年	-2.5200	-3.2500	0.7300	0.3100	0.4400	-0.1300
2024-03-31	近三年	3.0600	-8.6600	11.7200	0.3100	0.5300	-0.2200
2024-03-31	近五年	34.2600	9.4800	24.7800	0.7000	0.5800	0.1200
2024-03-31	成立至今	89.4200	8.8800	80.5400	0.9200	0.6100	0.3100
2023-12-31	近三个月	-0.5700	-2.8300	2.2600	0.2600	0.4000	-0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.5700	-2.8300	2.2600	0.2600	0.4000	-0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.9000	-4.3600	1.4600	0.2900	0.4200	-0.1300
2023-12-31	近六个月	-2.9000	-4.3600	1.4600	0.2900	0.4200	-0.1300
2023-12-31	近一年	-1.5100	-3.2100	1.7000	0.3100	0.4200	-0.1100
2023-12-31	近一年	-1.5100	-3.2100	1.7000	0.3100	0.4200	-0.1100
2023-12-31	近三年	3.5700	-11.9600	15.5300	0.3100	0.5500	-0.2400
2023-12-31	近三年	3.5700	-11.9600	15.5300	0.3100	0.5500	-0.2400
2023-12-31	近五年	68.2400	21.8600	46.3800	0.7700	0.6000	0.1700
2023-12-31	近五年	68.2400	21.8600	46.3800	0.7700	0.6000	0.1700
2023-12-31	成立至今	88.1900	5.9200	82.2700	0.9400	0.6100	0.3300
2023-12-31	成立至今	88.1900	5.9200	82.2700	0.9400	0.6100	0.3300
2023-09-30	近三个月	-2.3500	-1.5800	-0.7700	0.3100	0.4400	-0.1300
2023-09-30	近六个月	-2.6000	-3.1500	0.5500	0.3200	0.4300	-0.1100
2023-09-30	近一年	-0.8200	0.5300	-1.3500	0.3500	0.4900	-0.1400
2023-09-30	近三年	9.5300	-2.7300	12.2600	0.3100	0.5600	-0.2500
2023-09-30	近五年	87.7000	19.2900	68.4100	1.0200	0.6200	0.4000
2023-09-30	成立至今	89.2600	9.0000	80.2600	0.9600	0.6200	0.3400
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.8700	-0.3400	0.3500	0.4300	-0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.2600	-1.6000	1.3400	0.3400	0.4100	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-0.2600	-1.6000	1.3400	0.3400	0.4100	-0.0700
2023-06-30	近六个月	1.4300	1.2000	0.2300	0.3400	0.4200	-0.0800
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2023-06-30	近一年	-1.3700	-5.0500	3.6800	0.3300	0.4900	-0.1600
2023-06-30	近一年	-1.3700	-5.0500	3.6800	0.3300	0.4900	-0.1600
2023-06-30	近三年	19.4400	3.5600	15.8800	0.3100	0.6000	-0.2900
2023-06-30	近三年	19.4400	3.5600	15.8800	0.3100	0.6000	-0.2900
2023-06-30	近五年	93.1900	20.9400	72.2500	1.0200	0.6300	0.3900
2023-06-30	成立至今	93.8100	10.7500	83.0600	0.9800	0.6300	0.3500
2023-06-30	成立至今	93.8100	10.7500	83.0600	0.9800	0.6300	0.3500
2023-03-31	近三个月	1.7000	2.8400	-1.1400	0.3300	0.4200	-0.0900
2023-03-31	近六个月	1.8200	3.8100	-1.9900	0.3700	0.5400	-0.1700
2023-03-31	近一年	2.1300	0.1400	1.9900	0.3400	0.5700	-0.2300
2023-03-31	近三年	41.2500	11.7100	29.5400	0.4400	0.6000	-0.1600
2023-03-31	近五年	94.1700	18.0100	76.1600	1.0200	0.6400	0.3800
2023-03-31	成立至今	94.3100	12.5500	81.7600	1.0000	0.6400	0.3600
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.9400	-0.8100	0.4000	0.6400	-0.2400
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.9400	-0.8100	0.4000	0.6400	-0.2400
2022-12-31	近六个月	-2.7600	-6.1800	3.4200	0.3300	0.5500	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-2.7600	-6.1800	3.4200	0.3300	0.5500	-0.2200
2022-12-31	近一年	-2.3500	-9.4800	7.1300	0.3500	0.6400	-0.2900
2022-12-31	近一年	-2.3500	-9.4800	7.1300	0.3500	0.6400	-0.2900
2022-12-31	近三年	32.2500	4.8400	27.4100	0.7200	0.6400	0.0800
2022-12-31	近三年	32.2500	4.8400	27.4100	0.7200	0.6400	0.0800
2022-12-31	成立至今	91.0700	9.4400	81.6300	1.0200	0.6500	0.3700
2022-12-31	成立至今	91.0700	9.4400	81.6300	1.0200	0.6500	0.3700
2022-09-30	近三个月	-2.8900	-7.0500	4.1600	0.2600	0.4400	-0.1800
2022-09-30	近六个月	0.3000	-3.5300	3.8300	0.3200	0.5900	-0.2700
2022-09-30	近一年	-0.2400	-8.9800	8.7400	0.3000	0.5900	-0.2900
2022-09-30	近三年	44.7800	8.3900	36.3900	0.7400	0.6300	0.1100
2022-09-30	成立至今	90.8300	8.4200	82.4100	1.0400	0.6500	0.3900
2022-06-30	近一个月	2.7200	4.7200	-2.0000	0.3100	0.5300	-0.2200
2022-06-30	近三个月	3.2900	3.7900	-0.5000	0.3700	0.7100	-0.3400
2022-06-30	近三个月	3.2900	3.7900	-0.5000	0.3700	0.7100	-0.3400
2022-06-30	近六个月	0.4200	-3.5200	3.9400	0.3600	0.7200	-0.3600
2022-06-30	近六个月	0.4200	-3.5200	3.9400	0.3600	0.7200	-0.3600
2022-06-30	近一年	3.5600	-4.5000	8.0600	0.3000	0.6200	-0.3200
2022-06-30	近一年	3.5600	-4.5000	8.0600	0.3000	0.6200	-0.3200
2022-06-30	近三年	44.3400	17.4000	26.9400	0.7800	0.6300	0.1500
2022-06-30	近三年	44.3400	17.4000	26.9400	0.7800	0.6300	0.1500
2022-06-30	成立至今	96.5000	16.6400	79.8600	1.0700	0.6600	0.4100
2022-06-30	成立至今	96.5000	16.6400	79.8600	1.0700	0.6600	0.4100
2022-03-31	近三个月	-2.7700	-7.0400	4.2700	0.3400	0.7300	-0.3900
2022-03-31	近六个月	-0.5400	-5.6500	5.1100	0.2800	0.5900	-0.3100
2022-03-31	近一年	3.5100	-5.7200	9.2300	0.2600	0.5700	-0.3100
2022-03-31	近三年	34.8500	13.0000	21.8500	0.8600	0.6300	0.2300
2022-03-31	成立至今	90.2500	12.3800	77.8700	1.1000	0.6500	0.4500
2021-12-31	近三个月	2.2900	1.4900	0.8000	0.2000	0.3900	-0.1900
2021-12-31	近三个月	2.2900	1.4900	0.8000	0.2000	0.3900	-0.1900
2021-12-31	近六个月	3.1200	-1.0200	4.1400	0.2300	0.5100	-0.2800
2021-12-31	近六个月	3.1200	-1.0200	4.1400	0.2300	0.5100	-0.2800
2021-12-31	近一年	7.6800	0.5000	7.1800	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-12-31	近一年	7.6800	0.5000	7.1800	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-12-31	近三年	74.9200	39.1000	35.8200	0.9600	0.6400	0.3200
2021-12-31	近三年	74.9200	39.1000	35.8200	0.9600	0.6400	0.3200
2021-12-31	成立至今	95.6700	20.9000	74.7700	1.1300	0.6500	0.4800
2021-12-31	成立至今	95.6700	20.9000	74.7700	1.1300	0.6500	0.4800
2021-09-30	近三个月	0.8100	-2.4700	3.2800	0.2600	0.6000	-0.3400
2021-09-30	近六个月	4.0800	-0.0700	4.1500	0.2400	0.5500	-0.3100
2021-09-30	近一年	10.7100	6.3000	4.4100	0.2700	0.6100	-0.3400
2021-09-30	近三年	89.7200	30.3600	59.3600	1.2900	0.6700	0.6200
2021-09-30	成立至今	91.2900	19.1200	72.1700	1.1600	0.6600	0.5000
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.9100	1.2100	0.2000	0.4100	-0.2100
2021-06-30	近三个月	3.2400	2.4600	0.7800	0.2300	0.4900	-0.2600
2021-06-30	近三个月	3.2400	2.4600	0.7800	0.2300	0.4900	-0.2600
2021-06-30	近六个月	4.4200	1.5300	2.8900	0.2900	0.6600	-0.3700
2021-06-30	近六个月	4.4200	1.5300	2.8900	0.2900	0.6600	-0.3700
2021-06-30	近一年	16.9300	14.2100	2.7200	0.2800	0.6600	-0.3800
2021-06-30	近一年	16.9300	14.2100	2.7200	0.2800	0.6600	-0.3800
2021-06-30	近三年	89.1400	33.3800	55.7600	1.2900	0.6800	0.6100
2021-06-30	近三年	89.1400	33.3800	55.7600	1.2900	0.6800	0.6100
2021-06-30	成立至今	89.7500	22.1400	67.6100	1.2000	0.6700	0.5300
2021-06-30	成立至今	89.7500	22.1400	67.6100	1.2000	0.6700	0.5300
2021-03-31	近三个月	1.1400	-0.9100	2.0500	0.3500	0.8000	-0.4500
2021-03-31	近六个月	6.3700	6.3800	-0.0100	0.2900	0.6700	-0.3800
2021-03-31	近一年	33.6100	18.3100	15.3000	0.6200	0.6600	-0.0400
2021-03-31	近三年	83.6600	24.9900	58.6700	1.2900	0.6800	0.6100
2021-03-31	成立至今	83.7900	19.2000	64.5900	1.2500	0.6800	0.5700
2020-12-31	近三个月	5.1600	7.3600	-2.2000	0.2100	0.5000	-0.2900
2020-12-31	近三个月	5.1600	7.3600	-2.2000	0.2100	0.5000	-0.2900
2020-12-31	近六个月	11.9800	12.4900	-0.5100	0.2700	0.6700	-0.4000
2020-12-31	近六个月	11.9800	12.4900	-0.5100	0.2700	0.6700	-0.4000
2020-12-31	近一年	25.7700	15.2500	10.5200	1.1800	0.7000	0.4800
2020-12-31	近一年	25.7700	15.2500	10.5200	1.1800	0.7000	0.4800
2020-12-31	成立至今	81.7100	20.3000	61.4100	1.2900	0.6700	0.6200
2020-12-31	成立至今	81.7100	20.3000	61.4100	1.2900	0.6700	0.6200
2020-09-30	近三个月	6.4800	4.7800	1.7000	0.3200	0.7900	-0.4700
2020-09-30	近六个月	25.6100	11.2200	14.3900	0.8200	0.6500	0.1700
2020-09-30	近一年	31.0900	12.0300	19.0600	1.2100	0.6800	0.5300
2020-09-30	成立至今	72.7900	12.0600	60.7300	1.3500	0.6800	0.6700
2020-06-30	近一个月	5.4700	3.3400	2.1300	0.8000	0.4400	0.3600
2020-06-30	近三个月	17.9600	6.1400	11.8200	1.1400	0.4500	0.6900
2020-06-30	近三个月	17.9600	6.1400	11.8200	1.1400	0.4500	0.6900
2020-06-30	近六个月	12.3100	2.4600	9.8500	1.6800	0.7400	0.9400
2020-06-30	近六个月	12.3100	2.4600	9.8500	1.6800	0.7400	0.9400
2020-06-30	近一年	19.1900	7.6400	11.5500	1.2800	0.6000	0.6800
2020-06-30	近一年	19.1900	7.6400	11.5500	1.2800	0.6000	0.6800
2020-06-30	成立至今	62.2700	6.9400	55.3300	1.4200	0.6700	0.7500
2020-06-30	成立至今	62.2700	6.9400	55.3300	1.4200	0.6700	0.7500
2020-03-31	近三个月	-4.7900	-3.4700	-1.3200	2.0800	0.9500	1.1300
2019-12-31	近三个月	9.6100	4.3500	5.2600	0.6400	0.3700	0.2700
2019-12-31	近三个月	9.6100	4.3500	5.2600	0.6400	0.3700	0.2700
2019-12-31	近六个月	6.1300	5.0600	1.0700	0.7500	0.4300	0.3200
2019-12-31	近一年	29.1600	20.0900	9.0700	1.1500	0.6200	0.5300
2019-12-31	成立至今	44.4800	4.3800	40.1000	1.3500	0.6500	0.7000
2019-09-30	近三个月	-3.1800	0.6800	-3.8600	0.8300	0.4700	0.3600
2019-06-30	近一个月	1.4200	2.9900	-1.5700	0.9300	0.5700	0.3600
2019-06-30	近三个月	-3.5000	-0.1100	-3.3900	1.3800	0.7500	0.6300
2019-06-30	近三个月	-3.5000	-0.1100	-3.3900	1.3800	0.7500	0.6300
2019-06-30	近六个月	21.7100	14.3100	7.4000	1.4500	0.7700	0.6800
2019-06-30	近一年	35.7100	8.5000	27.2100	1.8000	0.7600	1.0400
2019-06-30	成立至今	36.1400	-0.6500	36.7900	1.5100	0.7100	0.8000
2019-03-31	近三个月	26.1200	14.4300	11.6900	1.5000	0.7700	0.7300
2018-12-31	近三个月	10.9400	-4.8800	15.8200	3.0100	0.8200	2.1900
2018-12-31	近三个月	10.9400	-4.8800	15.8200	3.0100	0.8200	2.1900
2018-12-31	近六个月	11.5000	-5.0800	16.5800	2.0900	0.7400	1.3500
2018-12-31	成立至今	11.8600	-13.0800	24.9400	1.5400	0.6800	0.8600
2018-09-30	近三个月	0.5100	-0.2100	0.7200	0.0100	0.6700	-0.6600
2018-06-30	近一个月	0.4100	-3.5400	3.9500	0.0200	0.6400	-0.6200
2018-06-30	近三个月	0.2500	-3.9800	4.2300	0.0400	0.5700	-0.5300
2018-06-30	近三个月	0.2500	-3.9800	4.2300	0.0400	0.5700	-0.5300
2018-06-30	成立至今	0.3200	-8.4300	8.7500	0.0300	0.6000	-0.5700
2018-03-31	成立至今	0.0700	-4.6300	4.7000	0.0200	0.6400	-0.6200

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